公司財務(wù)部出納的工作流程

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區(qū)域；對前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；

　　2、 核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費(fèi)用報銷單，提請總經(jīng)理簽字；

　　3、與會計(jì)核對現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。

　　14：00~18：00

　　1、 根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；

　　2、 根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、 臨時事務(wù)的處理；

　　4、 工作的安排及督促；

　　5、 各商場回款的催收；

　　6、 根據(jù)現(xiàn)金帳目核對自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤

　　7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發(fā)性工作：

　　1、 審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。

　　2、 辦理員工借支。

　　3、 辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。

　　4、 安排的其他工作。

　　5、 公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、 銀行不定期的對帳及銀行事務(wù)的辦理。

　　7、 各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對。

　　8、 根據(jù)公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、 根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對外合理性與會計(jì)商討如何調(diào)帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、 每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、 審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。

　　3、 每周五下午公司員工報帳。

　　4、 每周一下午工程部報帳。

　　5、 每周去華天專柜進(jìn)行銷售對帳。

　　6、 每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。

　　7、 每周例會，各部門工作協(xié)調(diào)。

　　每月定期需完成的工作

　　1、 編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。

　　2、 按時繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、 商場開具費(fèi)用票（月末）。

　　4、 根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、 每月月底報現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會計(jì)核對帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。

　　6、 根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對運(yùn)費(fèi)成本對各部門提出建議（月初）。