上市科技公司融資計劃書（通用3篇）

上市科技公司融資計劃書 篇1

　　1.0 執(zhí)行概要

　　1.1 目標

　　1.2 任務

　　1.3 關(guān)鍵因素

　　2.0 公司情況

　　2.1 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)

　　2.2 公司歷史

　　2.3 公司現(xiàn)狀

　　2.4 商業(yè)模式

　　2.5 其它情況

　　3.0 產(chǎn)品及服務

　　3.1 產(chǎn)品及服務描述

　　3.2 產(chǎn)品優(yōu)勢

　　3.3 切入產(chǎn)品或服務

　　3.4 產(chǎn)品資源

　　3.5 產(chǎn)品技術(shù)

　　3.6 未來發(fā)展

　　4.0 市場分析

　　4.1 市場組成

　　4.2 目標市場

　　4.3 行業(yè)分析

　　4.4 競爭分析

　　5.0 策略分析

　　5.1 價值體現(xiàn)

　　5.2 市場策略

　　5.3 銷售策略

　　5.4 戰(zhàn)略聯(lián)盟

　　5.5 進度計劃

　　6.0 管理團隊

　　6.1 組織結(jié)構(gòu)

　　6.2 管理團隊

　　6.3 管理團隊空缺

　　6.4 激勵方案

　　7.0 財務分析

　　7.1 重要前提

　　7.2 投資回報

　　7.3 財務指標

　　7.4 盈虧平衡分析

　　7.5 利潤分析

　　7.6 現(xiàn)金流分析

　　7.7 資產(chǎn)負債分析

　　7.8 財務結(jié)構(gòu)分析

　　附錄：公司文件(營業(yè)執(zhí)照、專利證書、歷史合同、各類認證、過去兩年及最近月份的財務報表等)

　　詳細內(nèi)容

　　1.0 執(zhí)行概要

　　公司名稱]將會成為[領(lǐng)域]的成功典范。

　　簡要介紹一下公司的情況，主要業(yè)務內(nèi)容，發(fā)展前景等，控制在300字以內(nèi)

　　公司在過去的3年中，銷售額平均每年增長_____%，凈利潤平均每年增長_____%。目前，市場情況呈現(xiàn)快速增長的趨勢。客戶對于公司產(chǎn)品/服務的需求越來越大，為了進一步的發(fā)展，我們需要增加生產(chǎn)規(guī)模/擴大生產(chǎn)范圍/增加市場宣傳/加強技術(shù)開發(fā)。預計公司在今后三年中的銷售額及凈利潤分別為：

　　20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元

　　20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元

　　20_年 銷售額_____________萬元 凈利潤_____________萬元

　　我們正在尋求_________________萬元的[分期貸款、權(quán)益或其他融資方法]資金支持，這筆資金用于__________________。我們采用[利潤分紅、二次融資、公開上市等]的方法，在______年之內(nèi)償還這筆貸款或投資。

　　1.1. 目標

　　簡要描述公司所要達到的目標，目標數(shù)量3~5個

　　公司將市場定位于___________________，并將采取________________的方法來保持我們獨特的定位。我們將成為________________領(lǐng)域的佼佼者。

　　目標一：_______________例如客戶數(shù)目

　　目標二：_______________例如市場占有率

　　目標三：_______________例如公司資產(chǎn)總值

　　目標四：_______________例如20_年上市

　　1.2. 任務

　　簡要描述公司達到目標所必須完成的任務

　　任務一

　　任務二

　　任務三

　　1.3. 關(guān)鍵因素

　　完成任務的關(guān)鍵因素

　　因素之一，例如加強老客戶的平均購買金額，市場占有率

　　因素之二，例如提高服務質(zhì)量

　　因素之三，例如加強技術(shù)或產(chǎn)品開發(fā)

　　2.0 公司情況

　　對公司進行簡要描述，營業(yè)范圍

　　2.1. 公司所有權(quán)結(jié)構(gòu)

　　公司名稱是由[創(chuàng)始人或股東]于[年份]年創(chuàng)建的。公司為性質(zhì)：_______________有限責任、合伙制、股份等的公司，注冊地址：__________________________________。

　　共計投資人民幣__________萬元。目前，股份結(jié)構(gòu)如下：_______________

　　出資額 股份比例 現(xiàn)任職位

　　股東一

　　股東二

　　股東三

　　2.2. 公司歷史

　　介紹公司成立以來的經(jīng)營狀況，取得了什么成果，等等

　　2.3. 公司現(xiàn)狀

　　介紹公司目前狀況

　　生產(chǎn)能力

　　我們目前的月生產(chǎn)能力為_____________，能滿足________________時間的市場需求。

　　銷售情況

　　公司年銷售額，增長率，利潤率等。

　　客戶情況

　　客戶數(shù)目、來源、特點。

　　公司現(xiàn)有設備或資產(chǎn)

　　我們的辦公樓大約面積為________________平方米，工廠或倉庫面積為_____________平方米。

　　財務狀況

　　請參見附錄所列財務報表。

　　分析財務情況

　　2.4. 商業(yè)模式

　　介紹公司的商業(yè)模式、盈利點等

　　2.5. 其它情況

　　其它要說明的情況，如是否屬于國家扶植企業(yè)，是否享有稅收優(yōu)惠，有哪些特許生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)等

　　3.0 產(chǎn)品及服務

　　3.1. 產(chǎn)品及服務描述

　　介紹公司所提供的產(chǎn)品和服務的種類、具體內(nèi)容

　　產(chǎn)品一

　　3.2. 產(chǎn)品優(yōu)勢

　　和市場上同類產(chǎn)品或服務相比，我公司的產(chǎn)品具有以下優(yōu)勢：

　　優(yōu)勢一：_______________例如成本優(yōu)勢，我們的成本比競爭對手低__________%，這是因為_________________。]

　　優(yōu)勢二

　　優(yōu)勢三

　　3.3. 切入產(chǎn)品或服務

　　闡述公司初期以什么樣的產(chǎn)品或服務進入市場，原因何在，會有何影響等

　　3.4. 產(chǎn)品資源

　　闡述產(chǎn)品的原材料供應情況，有那些優(yōu)勢，可選擇的供應商情況等

　　3.5. 產(chǎn)品技術(shù)

　　闡述公司的產(chǎn)品或服務具有什么技術(shù)優(yōu)勢，優(yōu)勢產(chǎn)生的原因以及如何能保持技術(shù)優(yōu)勢等

　　3.6. 未來發(fā)展

　　產(chǎn)品和服務的未來發(fā)展方向，未來的產(chǎn)品和服務計劃等

　　4.0 市場分析

　　簡述市場基本情況

　　4.1. 市場組成

　　我們所要面對的市場主要由以下幾部分組成：

　　部分一：_______________特點、所占比例、需求等]

　　部分二

　　部分三

　　4.2. 目標市場

　　針對上部分闡述的市場組成闡述我們的目標市場有哪些、原因何在

　　4.2.1. 市場需求

　　目前的產(chǎn)品有哪些無法滿足市場需要，我們的產(chǎn)品會滿足哪些需求，客戶為什么愿意購買我們的產(chǎn)品

　　4.2.2. 市場趨勢

　　市場發(fā)展的趨勢是什么，我們?nèi)绾蚊鎸?/p>

　　4.2.3. 市場增長

　　我們所處的市場領(lǐng)域是逐漸擴大、保持不變還是逐漸萎縮，會給我們造成什么影響

　　4.3. 行業(yè)分析

　　從以下幾個方面進行分析

　　4.3.1. 行業(yè)參與者

　　行業(yè)參與者有哪些，都有什么特點，等等

　　4.3.2. 行業(yè)分銷形式

　　本行業(yè)中，產(chǎn)品的分銷渠道如何、分銷成本分析、本公司目前的分銷渠道如何，有什么優(yōu)勢及不足]

　　4.3.3. 行業(yè)購買形式

　　本行業(yè)客戶的購買決定受哪些因素影響、一般客戶的購買決定過程如何。針對這種情況，我們會采取哪些措施]

　　4.4. 競爭分析

　　4.4.1. 競爭形式

　　闡述在此行業(yè)領(lǐng)域競爭的形式、程度以及特點，競爭的主要方面和關(guān)鍵因素

　　4.4.2. 主要競爭者

　　分別闡述競爭者的特點、優(yōu)勢、劣勢]

　　競爭者一

　　優(yōu)勢：_______________

　　劣勢：_______________

　　4.4.3. 我們的優(yōu)勢及劣勢

　　優(yōu)勢：_______________

　　這些優(yōu)勢會給我們帶來________________的益處，我們將采取_____________方法來保持優(yōu)勢。

　　劣勢：_______________

　　這些劣勢會給我們造成_________________影響，我們將采取_____________方法來克服劣勢。

　　通過上面的分析我們得出的結(jié)論是：_______________

　　5.0 策略分析

　　此部分闡述公司的策略到具體的行動計劃

　　5.1. 價值體現(xiàn)

　　公司的價值來源主要在于哪些方面，如：服務性、產(chǎn)品專有性、客戶數(shù)量等，如何通過市場定位來體現(xiàn)公司的價值]

　　5.2. 市場策略

　　闡述如何開拓市場，包括以下幾方面策略：

　　5.2.1. 定價策略

　　公司產(chǎn)品的價格定位，如何與其他產(chǎn)品競爭

　　5.2.2. 推廣策略

　　5.2.3. 廣告制定策略

　　5.2.4. 公共關(guān)系策略

　　5.2.5. 具體的市場計劃

　　5.3. 銷售策略

　　闡述如何進行銷售，包括以下幾方面策略：_______________

　　5.3.1. 銷售體系的建立

　　5.3.2. 銷售目標

　　5.3.3. 銷售管理

　　5.4. 戰(zhàn)略聯(lián)盟

　　目前為止：_______________我們已經(jīng)和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴關(guān)系，我們會通過他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢。

　　我們將要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴關(guān)系，我們會通過他們?nèi)〉胈______________優(yōu)勢。

　　5.5. 進度計劃

　　闡述具體行動內(nèi)容、開始時間、結(jié)束時間、負責人、預算等，附進度表

　　項目 工期 開始 完成 負責人/部門 預算

　　6.0 管理團隊

　　[這里先用一段話介紹一下管理團隊的大致情況]

　　6.1. 組織結(jié)構(gòu)

　　[介紹公司的部門構(gòu)成，主要職責分工，附組織結(jié)構(gòu)圖]

　　6.2. 管理團隊

　　[高層領(lǐng)導或創(chuàng)始人介紹，包括他們的背景、經(jīng)驗及在公司中的作用]

　　[領(lǐng)導一]

　　6.3. 管理團隊空缺

　　[領(lǐng)導層在哪些方面還需要哪些人員，如何獲得等]

　　6.4. 激勵方案

　　7.0 財務分析

　　[這部分主要介紹公司對未來財務狀況的預計和分析]

　　7.1. 重要前提

　　[這部分討論對于所要進行的商業(yè)計劃存在哪些假設，說明有哪些關(guān)鍵因素會對公司的財務計劃產(chǎn)生影響]

　　[提供公司過去兩年和今年最近月份的平衡表、損益表、現(xiàn)金流量表和利潤分配表，包括短期利率、長期利率、平均帳期、稅率等]

　　重要前提，例如：

　　[前提一]：_______________[電子商務市場的持續(xù)發(fā)展，不會遇到災難性蕭條]

　　[前提二]：_______________[公司現(xiàn)金流充足]

　　[前提三]：_______________[競爭對手不會在未來的12個月內(nèi)推出革命性的替代產(chǎn)品]

　　7.2. 投資回報

　　公司此前融資__________次，目前計劃融資__________萬元，融資為[融資性質(zhì)：_______________出讓股權(quán)、債券等]，計劃還需融資__________萬元。

　　7.3. 盈虧平衡分析

　　[根據(jù)收集的數(shù)據(jù)進行盈虧平衡分析，公司將于何時到達盈虧平衡點。你需要知道公司每個月的固定費用和預計收入。對于銷售產(chǎn)品的企業(yè)，要依據(jù)你單位產(chǎn)品的價格和成本，每個月需要銷售多少才能支付固定成本和變動成本]

　　預計

　　單位產(chǎn)品銷售價格

　　單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本

　　每月的生產(chǎn)固定成本

　　固定費用

　　房租

　　辦公費用

　　保險費用

　　人員工資

　　其它

　　總計

　　7.4. 利潤分析

　　[未來損益預估表]

　　7.5. 現(xiàn)金流分析

　　[未來現(xiàn)金流預估表]

　　7.6. 資產(chǎn)負債分析

　　[未來資產(chǎn)負債預估表]

　　7.7. 財務結(jié)構(gòu)分析

　　[對未來預估的財務報表的分析]

上市科技公司融資計劃書 篇2

　　合同編號：_______________

　　甲乙雙方就______年______月______日簽定的買賣合同及甲方與______電腦有限責任公司____電腦服務中心簽定的系統(tǒng)工程安裝工程合同，經(jīng)協(xié)商一致，達成融資合同如下：

　　1.付款方式采用買方信貸方式，即由各縣(市、區(qū))教育局下屬______學校作為承貸主體向銀行借款，用于甲方的辦公自動化或“校校通”建設，借款總額______元(人民幣大寫：______整 )。借款期限不超過三年。由乙方負責為承貸主體在銀行的借款提供擔保。

　　2.甲方應向承貸主體分期還清辦公自動化或“校校通”建設用款。每期還款比例、時間依據(jù)承貸主體與農(nóng)行保定市支行簽定的借款合同為準。

　　3.甲方應承擔借款(辦公自動化或“校校通”建設用款)利息、可能產(chǎn)生的罰息等責任。由于違約而造成另一方的一切損失，由違約方全額賠償。

　　4.甲方在未向承貸主體還清 “校校通”建設用款前，甲乙雙方應按還款比例持有一定的設備所有權(quán)，逾期不能還款，甲方應付剩余設備金額_____%的違約金。在此期間，甲方有責任保證設備的完好無損。如有異常情況，應及時通知乙方，如發(fā)生丟失、損毀等應由甲方負責賠償應付金額。在甲方全部還清“校校通”建設用款后，設備所有權(quán)即全部轉(zhuǎn)歸甲方所有。

　　5.本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或法定代表人之委托代理人簽字，保定市教育信息中心確認，并加蓋各自單位的行政公章或經(jīng)濟合同專用章后生效。

　　本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。

　　甲方：________________教育局法定代表人：_____________________ ___ 委托代理人：________________簽定時間：__________________

　　乙方：___________ 電腦有限責任公司法定代表人：________________委托代理人：________________簽定時間：__________________

　　確認方：____________________

上市科技公司融資計劃書 篇3

　　甲方：______________

　　法定代表人：______________

　　乙方：______________

　　為了明確甲、乙方的權(quán)利和義務，雙方本著誠信平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就企業(yè)的融資事宜，達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一，乙方同意將_________萬元(大寫：______________萬元人民幣)融資給甲方，甲方同意每年支付分紅_________萬元人民幣給乙方。

　　二，付款方式乙方于_________年_________月_________日前支付_________萬元人民幣給甲方。

　　三，甲方保證條款

　　1，甲方保證所融資資金用于公司運作。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

　　2，甲方融資乙方的出資后，其陽川企業(yè)原享有的權(quán)利和應承擔的義務，與乙方無關(guān)。

　　四，乙方保證條款乙方承認《_______企業(yè)章程》及本合同的規(guī)定，保證按規(guī)定履行義務和責任。

　　五，合同的變更與解除甲、乙方雙方如要對合同的內(nèi)容進行變更，應在協(xié)商一致后生效。

　　當發(fā)生下列情狀之一可以解除合同：

　　1，由于不可抗力致使不能實現(xiàn)本合同。

　　2，雙方協(xié)商同意解除合同并不因此損害國家或社會公眾利益。甲方退回融資金額。

　　六，爭議的解決凡甲、乙方因本合同發(fā)生有履約糾紛，各方一致同意提請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

　　七，本協(xié)議有效期限自年月日起至年月日止，為期年。

　　八，遇有本合同未盡事宜，由甲、乙方通過協(xié)商另行補充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等法律效力。

　　九，本合同一式五份，甲、乙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：______________

　　電話：______________

　　乙方：______________

　　電話：______________

　　簽字日期：______________

　　簽約地點：______________