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公司財務試用期述職報告

發(fā)布時間:2023-06-11

公司財務試用期述職報告(精選3篇)

公司財務試用期述職報告 篇1

  不知不覺中x個月的試用期很快過去了。回首這x個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的進步,同時也存在缺點。工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結自己的得與失,x個月試用期總結如下:

  一、工作方面

  1、記賬

  出納工作從簡單的審核票據(jù),粘貼票據(jù)等最基礎的工作做起,已經付了的單據(jù)都要在其上面蓋好“現(xiàn)金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經發(fā)生的業(yè)務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據(jù)要有個人簽。記賬過程中不斷明確各業(yè)務走的具體科目,不明白的向請教,同時也查詢以前的憑證。

  2、記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬

  根據(jù)審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現(xiàn)金和銀行存款,及時登錄現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。剛開始登錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現(xiàn)錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業(yè)務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從x姐那學到一些經驗。年初和月初記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從xx年的賬本上學到了不少經驗。

  現(xiàn)金日記賬要記錄好每筆發(fā)生的業(yè)務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業(yè)務,每筆業(yè)務要根據(jù)發(fā)生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是xx市中支行,也是主要業(yè)務的發(fā)生行。營業(yè)部主要發(fā)工資,和主要是方面的業(yè)務。每行每季度都會有銀行利息單。

  3、做報表

  目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細:

  (1)財務收付存報表:每月根據(jù)審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表周一交予x姐審核,x經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據(jù)審核無誤記賬憑證和現(xiàn)金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經常出現(xiàn)賬目不準和不平衡,且備注中的數(shù)目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后,這項錯誤基本很少出現(xiàn)了。每周一,將報表傳給x經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名,不過如今發(fā)郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名情況如今也很少出現(xiàn)了。

  (2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據(jù)記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現(xiàn)金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。

  4、其它細節(jié)方面的工作

  (1)票據(jù):目前主要開的單據(jù)有現(xiàn)金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據(jù)的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現(xiàn)錯誤填寫都要加蓋“作廢”章、

  (2)支票方面:剛開始在票據(jù)填寫和加蓋公章時,經常出現(xiàn)錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規(guī)范等問題。經過一個多月的熟悉,規(guī)范此方面的工作。同時,根據(jù)需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業(yè)務、

  (3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個都不能漏寫。

  (4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發(fā)放工資時的入賬。

  (5)稅務:對于發(fā)票審核和交稅金有了初步的認識。

  (6)關于增值稅發(fā)票的開據(jù):此項工作有一點小小的了解。

  二、學習方面

  雖然現(xiàn)在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向趙姐請教。x月份與x姐一同去濟南學習最新的《企業(yè)所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業(yè)務知識。

  三、思想方面

  工作與學習很重要,但良好的心態(tài)是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態(tài),以樂觀的心態(tài)去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。

  以上是這x個月的工作匯報,當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:

  1、知識方面的匱乏:財務方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。

  2、記賬:記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時會出現(xiàn)漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業(yè)務不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現(xiàn)率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業(yè)務的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。

公司財務試用期述職報告 篇2

  尊敬的領導:

  20xx年我在公司總部財務部領導、分公司領導及各位同事的關心、支持和幫助下,與本部門同事的共同努力下完成了20xx年各項工作指標任務,并取得了一定的成績。

  回顧過去,作工作總結如下:

  一、愛崗敬業(yè),堅持原則,樹立良好的職業(yè)道德

  在工作過程中,我們嚴格執(zhí)行了公司的各項規(guī)章制度,秉公辦事,顧全大局,以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法,遵守財經紀律。認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守盡職盡責的工作以,做到有令即行、有禁即止。

  二、加強學習努力提高自身素質

  我深知作為財務工作人員,肩負的任務繁重,責任重大,為了不辜負領導的重托和大家的信任,更好的履行職責,就必須不斷的學習,因此把學習放在重要位置,認真學習物業(yè)業(yè)務知識,盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結合實際進行學習和實踐,積極參加各項培訓和學習。

  三、加強收入管理

  定期提醒各部門把應收費用回收,每月協(xié)助分公司負責人向房產局提交各種報表,及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中,注意與房產局辦事員搞好關系,遇到難以收回的住戶的管理費主動、積極與房產局辦事員溝通,把費用列入應收政府補貼報表中,爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說:“又不是欠你自己的錢,你那么計較緊張干嘛?”

  四、加強會計核算管理

  認真做好會計基礎工作,對各部門同事所需報銷的單據(jù)進行認真審核,對不合理的票據(jù)一律退回更正,完善必須手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報,認真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全,裝訂整潔符合要求,及時向總公司報送會計報表,除按時完成本職工作之外,還能完成臨時性工作任務,不畏困難、加班加點,完成了總公司和分公司下達的各項工作任務,帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符,報表數(shù)字準確、報送及時。

  五、服從公司安排

  接受公司的工作安排,毫無怨言,領導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了鼎峰地產的會計工作,期間努力克服困難,完成了地產的會計工作任務,贏得了雙方領導的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作,協(xié)助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

  總之在20xx年的工作中,自己的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年里,我將一如既往,更加努力工作,改正不足,以勤奮務實,解放思想,轉變觀念,抓住機遇,改變命運。以事業(yè)為基礎,以經濟為導向,以穩(wěn)定為前提,以學習為補充,以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

  特此

  敬禮!

公司財務試用期述職報告 篇3

  20xx年我任公司財務,在領導關心支持下,在同事們的配合幫助下,我抱著“認認真真做事,堂堂正正做人”的原則,加強學習鍛煉,認真履行職責,全面提高了自己的思想素質、工作能力和綜合素質,認真履行了自己的工作職責,勤勤懇懇,盡職盡責,扎實工作,在思想、工作等方面取得了一定的收獲,較好的完成了全年各項目標任務。現(xiàn)將一年來的工作思想情況等情況匯報如下,請各位領導和同志們批評指正。

  一、加強理論學習,個人素質不斷提高,增強了對勘探事業(yè)的激情。

  一個人,只有不斷的學習,才能不斷的進步,才能適應當代社會的發(fā)展。20xx年來,我始終注重加強學習以提高自身綜合素質,增強對事業(yè)的熱情,促進工作的開展。一是認真加強專業(yè)知識學習,不斷提高自己業(yè)務能力與水平。為更好地開展工作,本人堅持“向他人學、向書本學”的學習型適應思路:一方面,虛心向老同志請教,學習他們的經驗與長處,通過向他們的指導來提高自己;另一方面,認真學習相關理論知識,努力掌握相關專業(yè)知識,提升自己理論水平。二是認真加強思想政治學習,不斷提高自己的政治理論水平,增強對事業(yè)的激情。在思想政治上,我不斷要求進步,在思想上,還是在工作上都要起到先鋒模范帶頭作用。

  二、認真履行職責,積極開展工作,努力使工作出成績

  一是加強財務監(jiān)督,強化會計基礎規(guī)范。一年來,我本著客觀、嚴謹、細致的原則。在辦理會計事務時做到實事求是,細心審核,加強監(jiān)督,嚴格執(zhí)行財經紀律。按照財務電算化記帳制度和會計基礎工作規(guī)范的要求進行財務基礎管理,在收費管理方面,嚴格按照物價規(guī)定收費項目的收費金額收取。

  二是積極做好清產核資工作。為加強清產核資工作,我們一方面加強平時報銷工作中,督促經辦人及時辦理固定資產入庫手續(xù),并定期進行核對,確保帳實相符。今年對固定資產已經清查過一次,還完成了固定資產電腦初始化過程。另一方面在資金管理方面,每月定期與銀行核對,以免發(fā)生資金短缺現(xiàn)象。

  三是合理安排收支預訂,嚴格預算管理。單位預算既是事業(yè)單位完成各項工作任務,實現(xiàn)了事業(yè)計劃的重要保證,也是單位財務工作的基本根據(jù)。為此,我們科室根據(jù)本中心發(fā)展實際總結分析上年度預算執(zhí)行情況。廣泛收集各業(yè)務科室所需要的必須開支經費的項目,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,使預算更加切實合理,發(fā)揮其在財務管理中的積極作用,在實際執(zhí)行中,嚴格按照預算執(zhí)行,充分發(fā)揮資金的使用效益,確保中心各項工作順利完成。

  四是認真做好單位年終決算工作。年終決算是一項比較繁重的復雜的工作,主要是進行結算舊帳,年終轉帳,記入新帳和編制會計報表等。財務報表是反映單位財務狀況和收支情況的書面文件。是財政部門和單位領導了解情況,掌握政策,指導單位預算執(zhí)行工作的重要資料,也是編制下年度財務收支預算的基礎,所以我們科室非常重視這項工作,認真細致地做好年終決算和編制各種會計報表,同時針對報表對一年來的收支活動進行分析,通過分析總結出管理的經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,同時也為領導的決策提供了依據(jù)。

  三、工作中存在的不足

  一是財務工作距離財務管理的要求還有很大差距。疾控中心的財務工作更多的是會計工作,僅僅停留在事中證帳,事后算帳,對業(yè)務的預見性不夠。另外,作為財務負責人對單位各項業(yè)務活動參與不主動,只能按照理論上的指標去計算,去解釋,所以這方面的工作距領導的要求相差很遠。

  二是會計工作中仍有許多待改進之處。去年,財政局、衛(wèi)生局組織學習了財政部《會計工作基礎規(guī)范》,對我們的會計工作提出了具體的要求,在實際中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的處理上,改變起來還有一些困難。

  三是管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作做的不夠細致、深化,往往停留在表面,沒有起到管理的作用。對照制度,還存在許多問題,針對這種管理中存在的問題,如何將管理工作做細做深,應是我們財務科今后工作的一個重點。

  四、今后工作努力方向

  一是力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。按上級要求,做好日常會計核算工作,只有按照《工作規(guī)范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的,具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化。

  二是不斷提高業(yè)務知識,針對自己的薄弱環(huán)節(jié),有的放矢。在做好日常會計核算工作基礎中,針對自己的薄弱環(huán)節(jié),有的放失,不斷加強學習,努力提高自身的綜合能力;加強預算分析工作,按單位領導要求,認真做好財務計劃工作,在日常工作中按照財務計劃,監(jiān)督單位對資金進行合理,有效的使用,使財政資金使用的效益化。

  三是加強內外溝通。在新的一年里,對內財務和各科室之間經常溝通,形成一種聯(lián)動效應,對單位的各種有關財務的信息工作,作一個動態(tài)的掌握,對不同的時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項經費的進展,對外加強與各相關單位之間的聯(lián)系,及時掌握有關政策、信息,做到依法又合理,為單位各項業(yè)務做好財務方面的參謀。

  最后,在今后的工作中,希望領導和同事們一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務工作。以上是我20xx年述職情況,請各位領導與同志們予以評議。

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