現金出納述職報告（通用5篇）
現金出納述職報告 篇1
這一年中的所有效果都只代表過去，以上是部全年的。所有教訓和不足我每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的看似反復枯燥，但我相信“點點滴滴，造就非凡”有今天的積累，就有明天的輝煌。
同時也是心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候。會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻。時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，為了總結經驗，發揚成果，克服缺乏，現將今年的工作做如下簡要回顧和總結：
主要負責現金收付，今年我財務部從事出納工作。票據印章管理，開具發票和銀行間的結算業務，剛剛開始工作時我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票，填填支票，跑跑銀行等事務性工作，但是當我真正投入工作，才知道我對出納工作的認識和了解是錯誤的出納工作不只責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要理論與實踐相結合才干掌握。
平時的工作中我能嚴格遵守財務規章制度，嚴格執行現金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報及時處置，根據會計提供的憑證及時發放工資和其它應發放的經費，堅持財務手續，嚴格審核有關原始單據，不符要求的一律不付款，嚴格保管有關印章，空白支票，空白收據，庫存現金的完整及安全，及時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票和遠期支票，月末關帳后盤點現金流量及銀行存款明細，并認真裝訂當月原始憑證，每月及時傳送銀行原始單據和各收付單據，配合會計做好各項帳務處置及各地市資金下撥款，嚴格控制專款專用和銀行帳戶的使用。
也是工作中將理論轉化為實踐的一個過程，以上是今年工作以來的一些體會和認識。以后的工作中我將加強學習和掌握財務各項政策法規和業務知識，不時提高自己的業務水平，加強財務平安意識，維護個人平安和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發展，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，決心再接再厲，更上一層樓。回顧一年的工作，自己感到仍有不少不足之處：
1、工作開拓不夠大膽等；只是滿足自身任務的完成。
2、對新的業務知識學的還不夠、不透。
3、本職工作與其他同行相比還有差異，創新意識不強。
現金出納述職報告 篇2
自從我做了這份工作我就天天忙碌著，我的工作崗位職責是現金出納票據核算和現金票據安全保管等重要責任。
我之前以為這份工作很輕松，但是當我真正投入工作時我才發現我對此工作的了解是錯誤的，當我進入工作時我發現出納這份工作不僅責任重大還有一些其他問題需要我來好好學習的，究竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，因此工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位領導、同事和前輩的指導下讓我對此工作了學會了很多，保證了自己經手的現金票據等等的安全以及完整問題。
經過了這段時間的工作磨練，讓我明白了出納工作絕不可以用輕松來形容，出納工作絕不可以用雕蟲小技來形容，更不是一個可有可無的一個無足輕重的崗位，作為一個出納員，必須要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒等等的安全.也要維護個人安全和公司的利益不受到損失。 做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德，出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想等等...
以上都是我這段時間工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展
在此，我要特別感謝公司領導和各位同事、前輩在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
現金出納述職報告 篇3
我是中心財務資產部出納。首先，謝謝中心各級領導和同事們對我工作的關心、支持和指導，謝謝大家。轉眼間，20xx年過去了，在過去的一年中，在中心各級領導的關心和指導下，在同事們的支持幫助下，我通過不斷努力和學習，自身的政治素質、業務水平和工作能力都得到了很大的提高。展望20xx年，我對單位的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把一年來的工作情況總結如下：
一、堅持學習，不斷提高思想政治素養。
現在我還不是共產黨員，但我一直以共產黨員的標準要求自己，積極參加中心組織的政治理論學習。堅定不移地跟黨走，堅決貫徹黨的路線方針政策， 堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，堅持四項基本原則，深入學習貫徹黨的精神，努力提高自己的政治思想素質和政策水平，牢固樹立共產主義理想信念。
二、遵章守紀、加強品德修養和職業道德建設，端正工作作風。
作為一名財務人員，我時刻不忘領導和同事的信任，認真扎實的工作，嚴格遵守單位及財務資產部的規章制度，按時出勤，從不遲到早退。堅守崗位，合理、有效利用工作時間;分清輕重緩急，認真負責地對待每一項工作，當需要加班完成工作時，主動加班加點工作，力求做準確無誤、保質保量完成日常工作和領導交辦的其他工作。工作態度端正，堅持原則，不推諉、不叫累，任勞任怨，不計較個人得失。積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。同時，在工作實踐中，政治堅定、公道正派、務實求真、事爭一流，始終保持較強的事業心和責任心。
三、勤于實踐，不斷提高業務能力，積極主動，扎實做好本職工作。我熱愛本職工作，積極主動學習專業知識和相關法律知識，在實踐中向經驗豐富的同事請教，向問題學習，向困難學習，積累工作經驗和改進工作方法，做到融會貫通，學以致用。我在擔任中心出納一職的同時兼任其他所有項目的出納 ，工作量大，任務繁重，但我一直忠于職守，盡職盡責，主動加班加點，認真扎實地完成自己的本職工作，在銀行存款和庫存現金管理方面沒有出現任何問題。 今后我會一如既往的踏實工作，時時處處嚴格要求自己，自覺維護良好的職工形象，盡職盡責地完成本職工作及領導安排的其他任務。
四、在日常的工作生活中，積極向上，開闊心胸，主動配合同事之間、部門之間的工作，不講條件;遵紀守法，團結同志，發揮先鋒模范作用。
在工作中，也發現許多不足之處，特別是在專業技能和知識方面亟待加強學習，不斷提高專業技能和業務水平。由于工作繁忙，專業技能和知識方面的學習還不夠深入，學習進度比較緩慢，無法滿足現代企業財務管理的要求。
新的一年里，我將做好以下三方面工作。
首先是在專業技能和業務水平方面，要深入學習新知識，新方法，做到勤學、精學，加強理論和專業知識儲備，逐步提高自己的理論水平和業務能力，不斷進取，用新知識，新思想武裝頭腦，分析問題、解決問題，為企業發展做貢獻。
其次是一如繼往的遵守各項規章制度，繼續提高自身政治修養，強化為人民服務的宗旨意識。
最后是增強工作的預見性、創新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。
在以后的工作中，希望各位領導和同志繼續批評指正和監督，我將繼續全身心投入工作，在工作中不斷成長，不斷進步，為單位的繁榮發展貢獻力量。
現金出納述職報告 篇4
自從我做了這份工作我就天天忙碌著，我的工作崗位職責是現金出納票據核算和現金票據安全保管等重要責任。
我之前以為這份工作很輕松，但是當我真正投入工作時我才發現我對此工作的了解是錯誤的，當我進入工作時我發現出納這份工作不僅責任重大還有一些其他問題需要我來好好學習的，究竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，因此工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位領導、同事和前輩的指導下讓我對此工作了學會了很多，保證了自己經手的現金票據等等的安全以及完整問題。
經過了這段時間的工作磨練，讓我明白了出納工作絕不可以用輕松來形容，出納工作絕不可以用雕蟲小技來形容，更不是一個可有可無的一個無足輕重的崗位，作為一個出納員，必須要有較強的安全意識，現金、票據、各種印鑒等等的安全.也要維護個人安全和公司的利益不受到損失。 做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德，出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想等等...
以上都是我這段時間工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展
在此，我要特別感謝公司領導和各位同事、前輩在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
述職人：
20xx年xx月xx日
現金出納述職報告 篇5
尊敬的領導：
時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千，現將我一年的工作情況做個總結。
作為公司的現金會計，我的主要工作如下：
1、現金憑證的填制，當天的手續當天清
2、每天上午傳遞前一天所制的憑證
3、現金、現金卡的收付和保管
4、現金支票的保管和開具
5、現金退款單未到帳的核銷
6、銀行承兌匯票的檢驗、制證、保管、找領導簽字、付款
7、承兌匯票付款的制證
8、負責超過10天的欠款的清訖
9、報銷張貼單的填制
10、所有人員報銷的收付款業務
11、分公司現金收款的清訖與核銷
12、網上銀行交現、取現回單的催收
13、每月員工工資的發放
14、每日上午、下午出現金日報，并向主管領導匯報現金盤點情況
15、月末出現金盤點表，并寫出超過一個月的個人欠款
在我的工作中還有很多不足之處，我為今后的工作做了如下計劃：
1、所有的付款必須簽字齊全，如遇特殊問題在憑證的背面寫明原因。今年在這個問提上我就出現過失誤，所以把它列為第一條，以便引起自己的高度重視。
2、所有現金無論收付都必須至少清點兩遍且過兩遍驗鈔機，以免出現差錯，造成不必要的經濟損失，也影響公司的信譽。
3、網上銀行付款必須經兩個人核對后方可付款，并且打印回單簽字。
4、付完款后應立即在票據上加蓋付訖的戳記，以免重復收付，防止差錯。
5、填寫完每張憑證后應立即進行復核與檢查，準確無誤以后方可打印，做到從節約每一張紙做起。
6、業務程序和財務程序做到同步進行，以免對賬麻煩。
7、不隨便上網，避免網上病毒攻擊。
8、所有收的銀行承兌，無論是熟戶還是生戶都必須認真檢查，包括票面所有要素、背后簽章、背書是否清楚，尤其是提高自己真偽的鑒別能力。
9、只要是工作需要隨叫隨到，不得有半句怨言，個人利益時刻服從公司利益。
10、只要自己不再工作崗位上，不得在桌上留和現金、票據有關的東西，并且上鎖，保證公司財產的安全。
11、每天所有工作做完以后方可下班，不得投機取巧，離開之前重新檢查一遍保險柜密碼是否打亂、電腦是否關閉、抽屜是否上鎖。
12、努力提高自己的業務水平，真誠待人，微笑服務，以客戶滿意為服務標準，以身作則，自覺規范自己的行為，遵守公司的各項規章制度，與同事和平相處，互相幫助。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我相信競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的斗志和工作熱情，請領導和同事們多為我提出寶貴意見，我決心認真做好自己的本職工作，為我們企業美好的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。
述職人：
20xx年xx月