出納責任書（通用3篇）

出納責任書 篇1

　　為加強安全生產管理工作，本著“安全第一、預防為主”的方針，切實抓好安全生產工作，實施科學發展、安全發展、可持續發展;保障生產運作安全，特此公司(甲方)與公司出納(安全主要負責人，乙方)簽訂安全生產目標責任書。

　　一、認真貫徹執行國家財務制度。

　　二、做好收支兩條線及現金管理安全。

　　三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調節表，隨時處理未達賬項。

　　四、辦理其他銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　五、對領導交予的其他事務按規定辦理。

　　本安全生產責任書有效期至雙方簽訂之日起一年內有效。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方：

　　企業法定代表人：

　　乙方身份證號：

　　簽訂日期：

　　簽訂日期：

出納責任書 篇2

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。

　　9、樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害。

　　財務經理：

　　出納員：

　　簽定日期：

　　年月日

出納責任書 篇3

　　甲方：財務科科長

　　乙方：出納

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;嚴格遵守貨幣資金管理的各項制度，不得挪用、不得坐支。

　　2、認真審查各種銀行、現金收付原始憑證，并加蓋有關印章標記。

　　3、根據審核無誤的記賬憑證，序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結;

　　4、及時結算各種結算款，按時辦理支票結算手續。

　　5、妥善保管庫存現金和各種有價證券，確保其安全和完整無缺;

　　6、妥善保管有關印章、空白收據和空白支票，并嚴格按規定用途使用;

　　7、會同有關部門擬定固定資產管理一核算辦法;

　　8、參與核定固定資產需用量，編制固定資產更新改造和大修理計劃;

　　9、負責固定資產的明細核算，帳卡登記編制固定資產報表;

　　10、計算提取固定資產折舊和大修理基金;

　　11、參與固定資產的清查盤點和核算;

　　12、分析固定資產的使用效果等;

　　13、及時完成科長臨時交待的各項任務等。

　　甲方：

　　乙方：

　　20xx年一月十三日