預算資金存放管理自查報告范文（通用3篇）

預算資金存放管理自查報告范文 篇1

　　為貫徹落實《財政部關于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔20xx〕76號）、《關于印發〈關于防止領導干部借公款存放謀取私利的暫行辦法〉的通知》（鄂監察發〔20xx〕1號）和《湖北省財政廳關于印發〈湖北省財政部門和預算單位資金存放管理實施辦法〉的通知》（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，規范和加強全區財政部門和預算單位資金存放管理，現將檢查情況總結報告如下：

　　一、資金存放管理總體情況

　　1、高度重視，提高認識，健全組織

　　中心領導高度重視此次資金存放檢查工作。成立由中心“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室會計、出納為成員的檢查領導小組，負責組織開展資金存放檢查工作。清查工作領導小組嚴格按照（鄂財庫發〔20xx〕70號）的相關規定，圍繞文件精神展開檢查工作。

　　2、從嚴從實，開展自查

　　針對此次檢查工作，檢查小組嚴格對照相關文件要求和檢查重點，緊盯突出問題，不斷提高銀行賬戶管理及公款存放規范性。

　　3、檢查內容

　　本單位資金存放管理重點檢查內容包括：賬戶開設依據，賬戶核算資金性質、開戶銀行選擇方式。開戶銀行是否按照規定出具廉政承諾書以及是否實行利益回避制度等方面。

　　4、自查情況

　　經檢查，本單位資金管理是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行范圍內擇優開設的，開設的資金賬戶嚴格執行規定的審批程序，并與銀行簽訂服務協議，開戶銀行也按規定出具廉政承諾書，實行了利益回避制度，資金全部納入本單位基本戶統一核算管理。建立了資金管理實施細則，開立的所有賬戶都有財政部門的批復文件，嚴格執行銀行賬戶開立變更程序。本單位未發現違規選擇開戶銀行的`情況及違規將資金轉出開戶銀行的情況。

　　二、存在的問題

　　經檢查，本單位未發現違規違紀現象，但是通過檢查銀行賬戶開設及使用情況，還是存在不足，一是，切實按照管理實施細則規范化，程序化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度構建長效管理機制。二是在強化監督檢查工作方面有待加強。三是要嚴格責任追究。

　　三、改進措施

　　今后，我們將進一步完善相關財務制度，加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規定，認真履行管理銀行賬戶的職責。自覺接受監督檢查，對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按照規定的程序辦理，嚴謹擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶，要進一步嚴肅財經紀律，加強法制教育，強化財務管理，確保資金的安全存放管理。

　　四、意見及建議

　　加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到檢查工作不留死角。同時，要按照法律法規規定的用途使用銀行賬戶，不得以個人名義存放單位資金，加強責任追究落實。

預算資金存放管理自查報告范文 篇2

　　一、工作組織情況

　　1、高度重視，提高認識

　　我鎮召開專題會議，傳達學習文件精神，通過學習大家充分認識到了開展本次資金存放管理自查是防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合效益，進一步規范公款存放行為的重要手段，會議要求大家要認真開展自查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

　　2、健全組織，強化領導

　　為確保此次清查工作順利進行，主要領導親自研究部署，成立了工作領導小組。工作領導小組嚴格按照冀財庫函【20xx】2號文件總體要求加強指導，及時掌握工作進展情況，以求清理數據真實、完整和準確，確保按時保質完成本次工作。

　　二、自查自糾情況

　　（一）財政專戶方面。經自查，單位資金專戶是遵循客觀、公正、科學的原則在規定的銀行范圍內擇優開設的，開設資金專戶時嚴格執行規定的審批程序，開立的賬戶都財政局的批復文件，銀行賬戶核算內容與審批核算內容也完全一致。

　　開設了一個財政專戶，河間市沙河橋鎮人民政府代管資金財政專戶，主要用于村級資金繳存及支出。

　　（二）預算單位銀行賬戶方面。開設賬戶為河間市沙河橋鎮人民政府，零余額賬戶用于撥轉行政經費等；開立的河間市沙河橋鎮人民政府基本戶，主要用于工資發放、代扣代繳醫療保險、工傷保險、養老保險、職業年金、住房公積金、個人所的稅等;

　　開立的賬戶都財政局的批復文件，銀行賬戶核算內容與審批核算內容也完全一致。

　　三、整改情況

　　目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查銀行賬戶開設及使用情況，使各科室充分認識了此項工作的重要性，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的安全存放管理。今后，將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作有更大提高。

　　四、下步工作措施

　　1、加強對銀行賬戶開戶及使用的管理，認真落實銀行賬戶管理的相關規定，認真履行單位財務部門管理銀行賬戶的職責，按預算單位銀行賬戶的設置原則設置賬戶，并自覺接受監督檢查部門的檢查。對需要開設、變更、撤銷的銀行賬戶，切實按規定的程序辦理，嚴禁擅自開設、變更、撤銷銀行賬戶。同時，按照法律法規規定的用途使用銀行賬戶，不將財政性資金轉為定期存款，不以個人名義存放單位資金，不出租、出借、轉讓銀行賬戶，不為個人或其他單位提供信用擔保。

　　2、切實按照制度化、規范化、程序化、法制化的要求，建立健全和完善規章制度，積極構建長效管理機制，以更好地加強資金存放管理。

　　五、對省廳的工作建議

　　多出臺一些有利于基層財政的政策、措施，加強對基層財政的監督。

預算資金存放管理自查報告范文 篇3

　　20xx年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創效、制度護效”的增收節支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了年度財務預算。

　　(一)主要工作量完成情況

　　(1)鉆井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%;開發井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。

　　(2)錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。

　　(3)井下作業1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。

　　(4)油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的19.96%。

　　(5)供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。

　　(6)運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的19%。

　　(7)機械加工及修理價值工作量1908萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。

　　(8)物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的19.45%。

　　(9)信息產業價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的19.86%。

　　(10)成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。

　　(11)順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。

　　(12)溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。

　　(二)財務預算完成情況

　　1、主營業務收入：年度預算27.1億元，全年實現主營業務收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：

　　(1)吐哈關聯交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的19.98%，與上年相比增長0.61%。

　　(2)外部作業及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。

　　(3)海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。

　　2、主營業務成本及稅金：年度預算26.51億元，實際發生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。

　　總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。

　　3、營業費用：年度預算2078萬元，實際發生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。

　　4、管理費用：年度預算4581萬元，實際發生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。

　　5、財務費用：年度預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預算節約5.9%，與上年相比降低15.5%。

　　6、投資收益：年度預算1100萬元，實際1233萬元，完成年度預算的112.09%，與上年相比增長14.8%。

　　7、營業外收支凈額：年度預算為凈支出3187萬元，實際發生凈支出3147萬元，比年度預算降低1%，與上年相比降低10.45%。

　　8、三項費用補貼：全年收到集團公司補貼414萬元，比上年減少補貼1106萬元，降低21.24%。

　　9、凈利潤：年度預算三項費用補貼后，盈虧持平。全年三項費用補貼后，剔除政策調整因素實現了盈虧持平的預算目標。

　　10、工程建設投資完成情況：

　　集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元，其中：非安裝設備購置28230萬元，占投資總量的42.82%，工程項目及其他10692萬元，占投資總量的16.22%,油氣合作開發投資7000萬元，占投資總量的10.62%，出疆管線投資2億元，占投資總量的30.34%。

　　指揮部全年實際完成投資63150萬元，其中：非安裝設備購置完成投資25924萬元，占年度總投資的41.5%，工程項目及其他完成投資8751萬元，占年度總投資的13.86%，油氣合作開發投資8475萬元，占年度總投資的13.42%，出疆管線投資2億元，占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術服務設備更新的同時,安排建設資金5060萬元，用于改善前線職工生活設施。

　　(三)開展的主要工作

　　1、及時組織各項收入和專項資金。

　　一是加大市場開發力度，主營業務收入不斷攀升。指揮部主營業務收入比上年同比增加5.28億元，增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元，占指揮部總收入的43.42%，增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場，電力工程公司首次進入塔里木市常

　　二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術服務等關聯交易協議，確保指揮部基本收入的實現，保持了關聯交易收入的基本穩定。對關聯交易價款的確定、合同的簽訂、結算程序、貨款回收等進行全面指導與協調，做到及時溝通處理矛盾。

　　三是按照有關政策，落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元，為全年生產經營的正常開展打下了基矗

　　四是積極爭取集團公司政策，解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業再就業等維護穩定費用5000萬元，得到了集團公司在考核指標方面的大力支持，為指揮部今后發展減輕了經營壓力。

　　2、深入開展增收節支活動。

　　針對油田內部市場收入減少，各種增支因素日益增多，集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴峻經營形勢，指揮部審時度勢，兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業管理、消化增支因素，確保既定目標完成的具體措施，決定深入開展增收節支活動，動員全體干部職工轉變思想觀念，群策群力，開源節流，挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導思想，指揮部主要領導親臨基層檢查指導活動開展情況，使管理增效活動迅速在指揮部范圍內蓬勃展開，取得了市場開發不斷擴大、經營收入穩步增長、成本費用得到控制、經濟效益明顯好轉的良好效果，實現了“收入總量增長12%，可變成本下降3%，差旅費下降5%”的預定目標。