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2024財務自查報告

發布時間:2024-04-26

2024財務自查報告(精選30篇)

2024財務自查報告 篇1

  為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1、財務管理制度建設情況:我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2、財會隊伍管理情況:學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

  3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;數據準確,入賬及時;校長執行

  4、學校支出管理情況:學校支出嚴格按照審批制度,購買執行先審批后辦理的制度,報銷環節要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行

  5、學校資產管理情況:學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  6、學校收費管理情況:嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

  此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督深化服務,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

2024財務自查報告 篇2

  我校根據《關于印發的通知》[20xx])10號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx])33號文件精神,對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下:

  一、認真學習,提高認識我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件,統一思想,提高認識,強化財經紀律,不繼提高財務人員的業務水平,并不斷完善學校財務管理的各項制度。

  二、成立領導小組工作我校結合實際,成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。

  組長:黃仕鋒副組長:李連聲組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭領導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長兼任,統一協調和指導財務審計整改的各項工作。

  三、整改措施依據制度要求認真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認真反思,找差距,尋原因。

  通過認真組織小組成員查看x年至x年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

  在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題,無需整改。

  存在的一些問題是:

  1、會計、出納還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;

  2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;

  3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。

  整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作,分塊整改,現已全部整改完善。

  總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要管理好財務,把有限的資金用在刀刃上。

  為此,在今后的工作中,我校將按上級主管部門的要求,嚴格執行各項財務管理制度,管理好學校財務。

  堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

2024財務自查報告 篇3

  各區、縣及開發區工會要克服地稅一代收就萬事大吉的思想,充分發揮收繳經費的主動作用,及時掌握基層單位的職工人數、工資總額狀況。針對代收經費過程中存在的問題,采取與稅務局聯合下發催撥通知或與稽查局聯合檢查的方式,督促基層單位足額繳納工會經費,逐步減少收繳經費的盲區。要采取有效措施,加大財政劃撥工會經費工作力度,在調查研究,摸清底數的基礎上,向同級黨委和政府匯報,與同級財政部門進行協調,切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算,力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

  (一)加強領導,為財務人員履行職責創造條件

  各單位領導要切實加強對財務工作的領導,認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題;要對存在的問題,逐一檢查,尋找差距,分析原因,制定措施,限期整改;要充分調動財務人員的用心性和創造性,為財務人員依法按章履行職責創造條件。

  (二)強化財務管理,建立健全工會各項財務制度

  制度重在管理,管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題,制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度,建立健全貼合當前工會財務工作實際的相關制度,做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

  加強檢查指導,提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平

  推薦進一步加強對鄉鎮(街道)工會財務工作的檢查指導,根據基層單位的實際狀況,25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶,對這些單位進行規范管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管,但務必保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮(街道)工會的承上啟下的作用,在縣級、鄉鎮(街道)工會、基層工會開展以非公企業工會為重點,收好、管好、用好工會經費為主要資料的財務規范化建設達標活動,一級抓一級,一級幫一級,一級促一級,層層落實,促使工會財務管理水平上臺階。

2024財務自查報告 篇4

  關于**公司20xx年財務檢查報告(模板) **集團財字【20xx】第 號依照集團公司財務工作計劃,財務檢查小組于20xx年12月11日對**公司20xx年1至

  11月財務核算及會計基礎工作規范方面進行了檢查,現將檢查情況反映如下:

  一、公司基本情況

  (一)公司注冊及辦公地點20xx年*月**日,**公司在某市開發區注冊成立。公司注冊資本 萬元。 公司租賃辦公地點:寫字樓*棟*單元**室。(租賃期 年 月 日至年 月日,

  詳見附件《房屋租賃合同》)

  (二)公司股權結構

  公司注冊資本 萬元。現有實收資本 萬元。

  1.公司現有股東構成及實收資本情況: 公司本年度 *月*日、*月*日、*月*日歷經三次股權變更,股東會決議、章程修正及工商

  手續變更已完成(詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》,現有法人股東四位。

  (1)(集團)有限公司,持股比例 %,現金出資萬元。

  (2)投資有限公司,持股比例 %,現金出資萬元。。

  (3)投資管理有限公司,持股比例 %,現金出資萬元。。

  (4)有限責任公司,持股比例 %,現金出資萬元。。

  2.公司財務部組織架構:公司財務部人員構成:財務總監崗位一名,財務部部長一名,會計一名,出納一名,結算員n名。其中財務總監崗位由*集團公司委派。 財務總監、財務部長、會計主管、出納、結算員等崗位擬定有詳細的崗位說明書(詳見附件《財務人員崗位說明書》),《崗位說明書》從會計記賬、結賬、財務報表的編制與審批、財務報表分析和財務預警管理等各崗位設置了較為合理的分工和控制,財務部崗位職責體現了會計監督職能。公司的財務部崗位分工明確,未發現不相容崗位任職現象。

  二、公司制度建設

  1.財務工作檢查中了解到,公司現有內部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《**公司組織機構設置圖》設置“四部一室”,定崗位、定人員、定職責,明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執行要求,分工合理、權責明確、報告關系清晰,內容詳盡清晰,為公司形成了一套規范化管理模式。(詳見公司崗責資料附件《崗位責任》,)。

  2.公司建立有一套完整的業務操作管理流程,(詳見《操作規程匯編--*公司(運行部)》)。涉及公司燃氣輸送各工作環節的作業時間、程序固定化,降低公司業務系統安全運行的風險隱患,提高了各崗位工作的技術水平及工作效率。完整的組織機構設置和標準化操作規程,為公司進一步推進內控體系建設奠定了基礎。由于公司設立嚴格的資料調閱及復制的相關規定,加之公司行政制度保管人員外出,公司的其他行政管理類制度、流程未能實現查閱及復印做檢查底稿。不過由此更可見公司內部管理的嚴密。

  3.公司財務部遵照執行的財務類管理制度有:《財務制度匯編(試行)》、《發票管理制度》《現金業務管理制度》等,制度內容涵蓋了公司會計核算政策,收入、成本費用的管理制度和財務人員管理制度,內容完整。

  4.公司財務結算工作流程清晰、內容完整,涉及了公司現有的經營核算業務的每一環節。(詳見附件《費用報銷業務流程》、《付款審批流程》、《借款業務流程》、《支票領用業務流程》、《燃氣購銷結存核算流程》、《各售氣站點結算款監管流程》等),

  5.通過抽檢調閱公司財務部《20xx.07.24-20xx.08.20xx售氣收款收據交接單(農場)》,證實財務部在業務執行過程中,交接項目詳細,交接手續完整,記載清晰,已將《票據管理制度》要求貫徹到位。

  三、公司財務情況

  (一)財務核算

  1.財務基礎工作

  (1)會計憑證裝訂規范,整潔。會計記賬憑證要素齊全,有制單,審核和財務負責人簽字,會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內容相符。

  (2)記賬憑證摘要簡明,涵蓋內容較為詳細,能準確反映業務真實內容。但是檢查中發現有個別憑證附件的報銷票據無領導審核簽字。經了解,業務發生時領導臨時電話授權,補簽手續未能及時完成,已在檢查小組督促下完成了手續的履行。

  (3)公司還沒有使用集團的財務軟件,現沿用財務軟件,啟用了總賬,報表,和固定資產模塊,未啟用出納管理模塊,出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬,未按照要求設立并登記《銀行、現金日記賬》,檢查小組已建議完善此項工作。

  2.資金管理工作

  (1)檢查小組執行了公司庫存現金的盤點檢查,出納崗位基本能依據費用流水賬做到日清月結。盤點結果,庫存現金20322.64元,不符合公司資金限額管理(不超過1000元)。經了解,大額現金是提前為 費用報銷預備的備用金。

  (2)檢查未發現公司有期限較長的銀行未達賬項,小額未達賬項已經處理及時,余額調節表規范填制。(見附件《銀行余額調節表》、《現金盤點表》)

  3.資產管理

  (1)固定資產公司建有固定資產電子管理臺賬,通過檢查小組現場對辦公設備類資產抽盤,核對后賬實相符,辦公設備類資產有明確專門部門或專人負責管理。

  (2)存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工,目前向燃氣公司采購燃氣,使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理,檢查小組抽閱了相關出入庫單據流轉手續的檢查,出入庫驗收手續較為齊備。(詳見附件《核算表》、《氣量校驗單》等。)

  (3)低值易耗品

  公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主,公司行政部設專人負責辦公用品保管、發放及辦公用品臺賬管理,財務核算采用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領用的低耗品后續跟進管理、領用后剩余用品等在財務賬目上不見反映。無法實現賬賬相符,檢查中已建議公司財務部及時協助并指導辦公用品臺賬管理,監督賬實相符。

  4.票據管理

  (1)公司燃氣收費員的收款收據的登記領用,保管使用,核銷收回手續齊備。

  (2)發票的登記領用,保管使用,核銷收回手續齊備。

  (3)未使用空白支票,未能按照財務管理規定及時登記《支票領用簿》,作廢支票未能按照支票管理規范留存備查。檢查小組已做了工作提示。

  5.費用和成本管理

  (1)檢查小組對照公司1-11月資金預算,檢查中未發現預算超支及預算外資金支付情況。

  (2)已報銷憑證中“會議費” 元,未見公司的會議通知等相關文件。

  (3)檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進銷項核算流程,并查閱了公司11月相關憑證,(見附件*月記-#憑證及公司經營業務稅務核算底稿)核實了成本數據來源、收入確認及稅金計算方法的 準確性,賬務處理思路正確。

  6.基建項目管理

  (1)公司20xx年6月與建設工程有限責任公司簽訂了《施工(土建)》合同;

  (2)20xx年7月與工程有限公司簽訂了《工藝安裝(含分輸站分輸)》合同;

  (3)20xx年7月與工程有限公司簽訂了《建設》合同; 上述建設項目都尚未完成竣工驗收,公司財務正在積極響應集團公司關于設立基建臺賬的要求,籌劃基建臺賬的設置工作。

  (二)財務檔案

  1.公司財務部門保管的:合同資料及電子文檔,預算資料、對賬結算資料、報表資料、

  稅務資料等都較為齊全,已按年度歸類整理,也較篇二:20xx財務自查報告(范本) 財務檢查和經費審查自查報告 根據《炎陵縣總工會關于開展對基層工會財務檢查和經費審查聯合行動工作方案》(炎工通字[20xx] 號文件)的要求,工會于×月×日召開會議,成立了以為組長的“關于開展對基層工會財務檢查和經費審查聯合行動工作領導小組”。于×月×對本級工會20xx、20xx年度財會工作進行全面自查。現將自查情況匯報如下:

  一、收入管理

  1、上解工會經費。20xx-20xx年本會應上解工會經費 萬元,以及時足額上解0萬元。

  2、留存經費。20xx-20xx年本會應留存經費 萬元,實際留存經費 萬元。

  3、會員會費收取。

  二、工會財務管理

  1、數據報表。

  2、內部管理。

  3、會計檔案管理。

  4、日常賬務和賬戶資金管理。

  三、經費使用

  本會經費支出

  四、資產管理 固定資產管理是 確保了資產保值增值。

  五、存在的問題及對策

   工會

2024財務自查報告 篇5

  一、自查方法

  現金的清查,是通過實地盤點的方法,確定庫存現金的實存數,再與現金日記賬的賬面余額核對,以查明賬目情況。銀行存款的清查,是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的,即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉來的對賬單逐筆進行核對。

  二、自查內容

  1、財務收支管理情況

  我院在財務工作的過程中,嚴格按照《會計法》的規定,遵守財務規章制度,明確“收支兩條線”的管理辦法,配備財務人員2人(會計、出納各1人)。經費在日常使用中,嚴格遵循國家的行政事業單位會計法準則;在辦理財務報銷事項時,嚴格執行“一支筆”的原則,同時必須有經辦人、分管領導和院長全部簽字后才能到財務報銷,以確保其真實性、合法性;依法設置會計賬簿,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法規,所發生

  的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,確保數據真實、有效;在會計電算化方面,采用的是用友ERP財務軟件,有助于會計工作的規范化。在資產管理上,做到帳物一致、帳表相符,特別是在使用中央專項資金采購時,嚴格按照行政單位采購辦法,公開招標進行采購,采購的資產及時準確入帳。

  2、訴訟費收費情況

  我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照國家統一規定收取訴訟費用,未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標準。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額后,以書面形式通知當事人繳納訴訟費用;當事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費,并以銀行開具的收據作為已交(預交)訴訟費用的憑據,到人民法院換領訴訟費用專用票據。各區鄉人民法庭收取訴訟費用,也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用,由人民法庭直接代收,并向當事人開具訴訟費用專用票據。人民法庭直接代收的訴訟費用,定期交入指定銀行,同時將票據上交我院。我院對訴訟費用進行嚴格管理,嚴格執行國家有關規章制度,自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督和檢查。

  3、涉案款項管理情況

  由于財政預算管理的有關規定,實行財政國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設一個預算單位零

  余額賬戶的局限,我院的執行案款,案件暫存款暫未實行專戶管理。

  4、訴訟費收費程序情況

  我院嚴格按照訴訟費管理辦法,嚴格按照程序收繳訴訟費用,法院只負責開收費通知單,由案件當事人直接向財政部門在農業銀行各分支機構開設的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費,法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制,部分區鄉基層法庭所在轄區未設立農業銀行營業點,由經辦人統一收取后再代為存入專戶。

  5、票據管理情況

  我院財務室設專人管理票據,并進行記帳登記,收費員每次向票據管理人員只領一本票據,以后繳舊領新;票據管理人員要按一定時間和收費員核對票據和核銷票據,并按有關規定和財政核銷票據。《非稅收入一般繳款書》按照相關規定加蓋人民法院財務專用章或訴訟收費專用章。

  三、不足及建議

  通過自查,我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足,在預算管理方面,預算編制不夠細化,調整隨意性較強,今后要加大對預算的管理,應注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業務中,結算不夠及時,在以后工作中盡量采用轉賬支付的方式,當日進行結算。經費方面,在很大程度上受制于地方財政的制約,劃撥的隨意性很大,在日常經費和專項資金上,都

  存在著到位不及時、不足額的現象,往往都是年終集中支付,增加了財務的工作量。

  *人民法院

  年月日

2024財務自查報告 篇6

  為認真貫徹落實中央厲行節約有關規定以及中央“八項規定”和省、市、區相關要求,我街辦對20xx年公務接待、公車運行維護和因公出國經費支出情況進行自查,現將具體情況匯報如下:

  1、公務接待費用:我處20xx年公務接待費為20萬元。經查,我處不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

  2、公車運行及維護費用:我處共有公車4臺,20xx年公車運行及維護費用為13萬元。經查,在公車管理及專項治理中,我處在自查自糾階段如實登記上報公務車輛情況;節假日嚴格執行公務車輛封存備案制度;不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為;不存在公車入私戶行為。

  3、因公出國費用:我處20xx年無因公出國情況發生,因公出國費用為0元。

2024財務自查報告 篇7

  根據文件精神,從5月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

2024財務自查報告 篇8

  為了全面落實《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校大項開支申報審批制度》等規章制度,建立健全內控制度,進一步規范學校財務管理,確保各項教育經費安全、高效、規范運行,提高教育經費使用效益,落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育,促進基礎教育持續健康發展,采取有效措施,確保學校財務管理規范化、制度化、科學化,根據《涼州區20xx年教育內部審計工作要點》,現將我校自審工作匯報如下:問題梳理:經過自查,學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為;在日常財務、財產管理中也能做到責任明確,制度嚴格,注意提高公用經費和國有資產的使用效益,確保學校素質教育活動的開展。

  一、收入管理。

  學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內,嚴格執行“收支兩條線”規定。

  學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行,沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

  按規定規范使用財政部門統一印制的票據,開據票據規范。

  代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則,保留原始回執。

  二、支出管理。

  學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。

  各項支出按實列支,不虛列虛報,沒有以白條作為報銷憑證。

  學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政府采購。

  不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規商戶實施采購。

  學校所有支出實行校長負責制,校長統一審批。

  重大經費開支項目,嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》,由校領導班子集體討論決定。

  每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。

  學校理財小組人員之間權責明確,相互分離、相互制約、相互監督。

  三、加強資產管理。

  學校重視財產管理工作,建立健全內部管理制度。

  每學期末組織開展資產清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符,保障國有資產的安全。

  學校的國有資產報廢、報損等,經過學校集體研究決定,按規定程序審批入帳。

  學校沒有從事任何風險性投資活動,避免國有資產的損失。

  今后,學校還將調整充實財產管理人員,使學校財產管理工作更上一個臺階。

  以上,是學校財務管理工作的自查報告,提請教育局計財科審核。

  謝謝!

2024財務自查報告 篇9

  在這次財務大檢查中,我們根據有關部門的部署,成立了檢查領導小組,由主管財務的副經理任組長,以公司財務部為主,對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查,在自查過程中,發現有以下情況和問題,現報告如下:

  1.去年年初,因流動資金極度緊張,經有關部門同意,將局里給的外匯額度萬美元由省外調劑中心調出,所得人民幣萬元列作流動資金;

  2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯,買賣過程中取得的利息收人萬元,掛賬應付款,上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶,列作生產發展基金;

  3.有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度,未體現在當年的銷售實現;

  4.全年支付勞務費現金萬元,支出方向是用于裝卸貨物萬元,業務員交際經費萬元,其他零星支出元;

  5.午餐補助,每人每天元,金額列支企業管理費。按規定每人每天只能列支元,全年超列金額元。

  以上1一5項金額合計萬元。

2024財務自查報告 篇10

  根據文件精神,從5月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

2024財務自查報告 篇11

  按照市委和X區工委關于在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見,XX鎮從4月底到6月中旬,集中進行了全鎮財務的自查、互查工作。從目前看,全鎮各單位票據正確,收支平衡,均符合財務管理規定,無私設小金庫和違犯財經紀律,貪污挪用現款的行為。

  一、領導重視,分工明確,責任到人

  為了使財務大檢查落到實處,抓出成效,他們以“四抓一主題”為載體,利用星期五下午機關干部學習的時間,組織大家深入學習了《黨章》、“八個堅持、八個反對”、“四大紀律八項要求”等內容,并認真剖析了近年來我市幾起違紀違法案例。

  大家一致感到,市委提出的“三重三抓一監督”非常及時,在目前開展有著非常重要的意義,它不但給我們敲響了警鐘,更重要的是為加強我鎮的組織建設,干部隊伍建設和黨風廉政建設,全面提高各級干部的整體素質有著現實和長遠的意義。以法理財,公正理財,科學理財,規范理財程序,是全面落實“三重三抓一監督”的重中之重,也是建設社會主義新農村的必然要求。

  為此,鎮上組建了以主要領導掛帥的財務清查領導小組。對鎮財務室、經委、農技站、獸醫站、農經站、民政辦、農機管理站的財務管理人員進行了了專門的教育,要求他們要以高度負責的精神,聚精會神的財務自查,誰主管,誰負責,誰簽字,誰審核,確保了此項工作的落實。

  二、自下而上,逐級清查

  鎮黨委規定,持有經費的各個站室對照以下五個方面自我為主搞好自查,

  1、財務報告的內容是否真實、完整。

  2、有無違反規定擅自設立罰沒項目、擅自擴大罰沒范圍和提高罰沒標準以及少收、漏收現象。

  3、所取得的各項收入,是否按規定匯繳到上級主管部門的罰沒款專戶,有無“公款私存”或截留、坐支、挪用行為。

  4、是否按規定用途列支返還款,有無擅自擴大開支范圍、提高個人補助標準行為。

  5、專項經費是否做到專款專用,有無改變用途和額度行為。并要求各單位將自查結果以書面的形式,上報鎮政府辦公室。

  在此基礎上,財務清查領導小組依照各單位的自查報告,主要從以下三個方面進行了審計,

  1、對財務收支、資產、負債、損益進行審計。

  2、對預算、決算、財務報告及其它財務收支的相關資料進行審計。

  3、對銀行開戶、會計憑證、會計賬簿,會計報表及其它相關資料進行審計。

  在此基礎上,他們通過聯合會審的方法,對各單位的收費票據逐本審核,對有爭議的票據廣泛聽取群眾的意見,并把評議的結果上報鎮黨委集體裁決,自查結束后,每個財務人員都寫了保證書,確保了把責任落到了具體人身上。

  三、建章立規,科學理財

  通過自查、互查,鎮黨委感到,只有依法理財,按章辦事,不徇私情,嚴格執行“一支筆”審批制度,并廣泛接受群眾的監督,才能從源頭上杜絕貪污腐敗的違法行為,才能把有限的經費真正用到建設社會主義新農村中去,因此,他們重新修訂了財務管理規定,并規定,財務人員要嚴格執行財務管理制度和行規,加強業務學習,提高思想素質,開展經常性教育活動。

  原創文秘材料,盡在網絡。每年對各單位的賬目審計一次,并通報審計結果。繼續堅持“一只筆”審批程序,按照《財務管理規定》,民主理財,科學理財,做到專款專用,凡動用大項經費的,都必須經黨委集體研究決定,凡是涉及到農民切身利益的事,都要躬身實際,科學考查,并悉心傾聽農民的心聲,積極采納他們合理化的建議和意見,真正把事情辦成群眾滿意的放心事。

  不斷加強監督檢查,保證各項資金安全,有效的運轉。不斷加強黨風廉政建設和反腐斗爭的力度,教育廣大干部清政廉潔,勤政為民,不謀私利,干好工作。

2024財務自查報告 篇12

  根據文件精神,為切實嚴肅財經紀律,維護財經秩序,高度重視,認真組織學習文件精神,并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改,現將具體情況匯報如下:

  一、“三公”經費自查情況

  (一)公款出國(境)費

  沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。

  (二)公務用車經費

  對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。申請公務用必須填寫派車單,經審批后,由辦公室根據出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油,通過以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運行成本,并且定期對公務用車經費進行公示,接受監督。

  節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定,不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為,不存在公車私用行為。現有車輛輛,其中:執法執勤用車輛,一般公務用車輛。X年X月至X月公務用車費為X萬元。

  (三)公務接待費用

  公務接待采取事前審批制度,凡公務來客由牽頭部門主要負責人,對照《管理制度》規定,符合招待條件的在報告分管后填寫招待申請單,說明招待的理由、來客人數、確定參陪人員名單,經批準后,交辦公室聯系定點飯店,確定標準,安排就餐。

  自中央“八項”規定和黨的群眾路線活動開展以來,按照上述管理辦法,嚴格控制公務接待費用支出。X年公務接待費為X萬元,X年公務接待費為X萬元,比上年同期下降了%,X年X月至X月公務接待費為X萬元。

  將公務接待費納入預算管理,經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。

  (四)會議費

  在會議費管理上,嚴格執行“財政單列、部門申請、審核支付”的管理辦法,嚴格會議費管理規定。X年X月至X月,沒有會議費用支出,不存在不按規定報批會議或虛列會議費現象。

  二、財經紀律、財經秩序自查情況

  (一)加強綜合管理,健全財務管理崗位職責設置

  嚴格執行財務工作規程,全面提升財務工作質量,明確各個崗位責職,使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作,配備財務人員,財會人員具有一定的業務工作能力,工作中真正做到報表的及時性,數據的真實性,資料的完整性,財務的規范性,從而進一步提高工作質量。

  (二)完善財務管理制度,規范財務管理行為

  以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內控制度、財務收支審批制度、會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序,從而進一步完善了財務管理制度,規范了財務管理行為。

  (三)夯實會計基礎工作,理順業務流程

  對發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始憑證,并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統一的要求與規范,使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時,未發現白條入賬的情況。

  嚴格按照相關規定管理會計檔案,落實專人保管,會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。

  在現金管理方面,一直采取由墊支,再填單報賬的方式,保障日常的運行,經自查,未發現超范圍使用現金和坐支現金等違規現象。

  嚴格執行“收支兩條線”的規定,對收取的訴訟費、罰沒收入等及時上繳財政專戶,未發生隱瞞、截留、坐支的情況。

  在財務核算上,嚴格業務處理程序的管理,嚴格財務審批制度,按照《會計法》和會計制度規定設置會計賬簿、會計科目。現金和銀行存款日記帳做到日清月結,并根據各項資金的性質,嚴格做到專款專用,賬目清楚,手續齊全。X年已經實現會計電算化工作。

  三、資產管理自查情況

  加強對國有資產的管理,要求單位財務人員及時登記資產賬務,建立資產明細卡片,注明購入時間,使用時間和價值等,并由單位專人負責對資產的領用、入庫進行管理,對于報廢資產,首先進行登記,并報財政局進行審核,根據批復進行賬務核銷,同時由財務人員每年對使用的資產進行核對。

  經查,所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。

  四、存在的問題及整改措施

  (一)財務人員為兼職人員,并未經系統專業的財務培訓,不具備會計從業資格。下一步將加強對財務人員的培訓和管理。做到定期進行培訓,特別是對專項資金的使用以及賬務處理進行統一培訓,并積極鼓舞、大力支持財務人員參加從業資格、業務職稱考試。

  (二)進一步加強公務接待費管理,研究制定《公務接待管理制度》,嚴格控制公務接待標準,審判報賬程序。

  (三)進一步加強執法執勤用車管理,研究制定《執法執勤用車管理辦法》,執法執勤用車定點維修、定點加油,嚴格記錄,規范派車管理程序,加強對駕駛人員的管理。

2024財務自查報告 篇13

  為加強財務管理,根據潼教委[20xx]178號文件精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:

  加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,學校成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《永康小學差旅費報銷細則》,制定有《報帳員工作職責》,《檔案管理工作職責》,《內部審計工作職責》《財物保管人員工作職責》,《治理亂收費管理辦法》等系列規章制度。

  加強了財務管理的透明度。學校的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召班子會及教代會論證通過后才進行購買。對于應納入政府采購的大宗物件,嚴格按政府采購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公布學校財務情況。

  嚴格公用經費的使用和管理。我校對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的學生補助款,總是及時地發放到學生手中。

  嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,未搭車收費及亂收費現象發生,所收學生作業本費及幼兒園管理費等均能及時全額上交。學校對支出票據的收集要求做到及時,嚴格審批程序,校長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經學校校長審核簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經塘壩教育辦公室審核后才拿到核算中心進行做賬。學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設小金庫和帳外帳等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

2024財務自查報告 篇14

  根據文件精神,從5月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、財務收支情況

  在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

  四、存在問題

  通過自查,我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

2024財務自查報告 篇15

  根據《中國保監會關于印發保險中介市場清理整頓工作方案的通知》(保監中介[20xx]28號)和《中國保監會關于印發保險中介市場清理整頓第一階段實施方案的通知》(保監中介[20xx]68號)的文件要求,我司第一時間成立以機構第一把手為第一責任人的自查小組對我司的機構、人員、業務、風險、制度五個方面進行自查摸底。在自查過程中,自查小組認真對照實施方案中的要求進行自查摸底。

  通過此次對機構、人員、業務、風險、制度五個方面進行自查摸底,公司整體情況還是好的,公司依法按照保監會、保監局的要求合規經營,沒有出現大的違反保監會、保監局要求的情況;這幾年業務相對開展比較少,公司經營比較穩定。但也存在工作中的一些疏忽,少部分從業人員的資格證書過期,未及時換證,針對這一問題,我司從業人員實時關注從業資格證書到期時間,對已經過期的要求從業人員馬上報名參加從業資格考試。

  這次自查也對我們的管理敲響了警鐘。通過此次清理整頓,我司會積極配合保監局,做好自查自糾,積極創造依法合規經營管理環境,為實現公司中介機構的全面依法合規管理以及中介業務市場健康穩步拓展打下了堅實的基礎。

2024財務自查報告 篇16

  我處圍繞“清剿火災隱患,共建平安校園”的活動主題,結合本部門的消防安全工作實際,組織員工學習消防法規,提高防火意識,牢固樹立“以人為本,生命至上”的思想理念,認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針,形成“人民生命至上,火災隱患必除,責任重于泰山”的良好輿論導向,對重點部位認真排查,消除隱患,把消防工作落到實處。

  1、對消防設施進行一次全面檢查,檢查本部門配備消防器材是否齊備、完好無損,對辦公室內外的電路、電線進行重點排查,發現消防設施不齊或損壞的及時報送學院保衛處;

  2、檢查疏散通道等是否暢通,對走廊內的雜物進行了徹底清理,嚴禁堆放雜物、寄放自行車等,既整潔了辦公環境,又杜絕了安全隱患;

  3、以消防安全宣傳為重點,利用展板宣傳形式進行消防安全宣傳教育,使教職員工學到更多的'消防安全知識。

  4、認真落實消防安全責任制和消防安全責任追究制,積極組織本處員工參與消防宣傳周系列活動,進一步增強消防安全意識,提高消防技能,掌握自救互救逃生的知識和能力,共同維護校園的安全與穩定。

2024財務自查報告 篇17

  財務自查報告及整改措施

  一、專項活動組織與開展情況

  (一)根據工作方案,公司對本次專項活動作出如下組織部署:

  1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署,要求工作小組高度重視本次專項活動,切實查找存在問題與不足,制訂整改措施并逐項落實到位,使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

  2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監局《關于在轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(x證局發號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報(以下簡稱《調查問卷》)、《關于轄區上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現有的各種財務制度與文件。

  3、公司財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規定時間認真完成自查內容,形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

  4、公司審計室按照工作方案的要求,制訂審計計劃并及時開展審計。

  (二)根據工作方案,本次專項活動開展情況如下:

  1、公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容,開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告

  2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核,對自查發現存在的問題進行重點核查,并提出相應的自查核查結果,提交財務負責人審核。

  3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核,對自查底稿的內容完善提出指導意見,要求財務部按時提交專項活動自查報告。

  4、按《工作方案》要求,財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

  5、審計室按照制定的審計計劃,依據證監局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核,并就與財務控制相關內容進行審核,同時向審計委員會報告專項活動開展情況,聽取審計委員會對自查工作的指導。

  6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議,并向總經理作出通報,

  7、根據自查情況與內部審計情況,形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

  二、自查內容、發現問題及整改措施

  依據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本規范》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定,公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規范,同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此,提出以下整改措施、整改期限和整改責任人,認真加以落實:

  (一)關于財務人員專業培訓方面存在問題:會計人員的專業培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業知識與技能、財政稅收政策法規、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃,同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:x年x月xx日前,并長期堅持。

  (二)關于財務管理制度方面開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:

  (1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度,未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規定;

  (2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;

  (3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;

  (4)《公司財務管理制度》中僅僅規定了原則性的責任追究條款,缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理制度》等有關規定,擬定《公司財務負責人管理制度》,提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》,對親屬回避、定期輪崗作出明確規定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求,制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款,對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規定,且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

  (三)關于財務信息系統建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業務技能與操作技巧的專門培訓,同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯系,獲得其技術指導和支持。

  (四)關于財務會計內部管理控制方面存在問問題:財務部與客戶的對賬書面確認執行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款,并書面確認核對結果。整改期限:x年x月xx日前整改責任人:財務總監梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統性學習。對查找到不足之處,公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。開展規范財務會計基礎工作專項活動自查報告。

2024財務自查報告 篇18

  一、認真學習,提高認識

  認真組織學習教育局財務文件,提高認識,結合我校實際,經校務會研究決定,成立了馬街中心校財務整改領導小組。

  組長:

  組員:

  二、依據制度要求認真進行整改

  在整改中,要求財務人員,掌握財務制度,查問題,認真反思,找差距,尋原因。

  通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿,在會計報表中沒有問題,在會計賬簿中銀行日記帳,出納的現金日記賬也沒有問題,無需整改。

  存在問題:

  1、出納員中還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;

  2、在會計憑證中沒有蓋財務公章,財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;

  3、固定資產報廢手續不規范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協作,分塊整改,把所缺的內容整改完整。

  總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要用資金來作后遁。為此,在今后的工作中,一定要以鳳財聯發97號文件作標準,努力做好所需的支撐材料,按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。做到“給群眾一個明白,還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規、合理,確保學校義務教育保障機制經費的安全性,使義務教育保障機制經費發揮最大的效益。

2024財務自查報告 篇19

  關于xx公司20xx年財務檢查報告(模板) xx集團財字【20xx】第 號依照集團公司財務工作計劃,財務檢查小組于20xx年12月11日對xx公司20xx年1至11月財務核算及會計基礎工作規范方面進行了檢查,現將檢查情況反映如下:

  一、公司基本情況

  (一)公司注冊及辦公地點20xx年x月xx日,xx公司在某市開發區注冊成立。公司注冊資本 萬元。 公司租賃辦公地點:寫字樓x棟x單元xx室。

  (二)公司股權結構

  公司注冊資本 萬元。現有實收資本 萬元。

  1.公司現有股東構成及實收資本情況: 公司本年度 x月x日、x月x日、x月x日歷經三次股權變更,股東會決議、章程修正及工商

  手續變更已完成(詳見附件《公司股東會決議、章程、章程修正案》,現有法人股東四位。

  (1)(集團)有限公司,持股比例 %,現金出資 萬元。

  (2)投資有限公司,持股比例 %,現金出資 萬元。

  (3)投資管理有限公司,持股比例 %,現金出資 萬元。

  (4)有限責任公司,持股比例 %,現金出資 萬元。

  2.公司財務部組織架構:公司財務部人員構成:財務總監崗位一名,財務部部長一名,會計一名,出納一名,結算員n名。其中財務總監崗位由x集團公司委派。 財務總監、財務部長、會計主管、出納、結算員等崗位擬定有詳細的崗位說明書(詳見附件《財務人員崗位說明書》),《崗位說明書》從會計記賬、結賬、財務報表的編制與審批、財務報表分析和財務預警管理等各崗位設置了較為合理的分工和控制,財務部崗位職責體現了會計監督職能。公司的財務部崗位分工明確,未發現不相容崗位任職現象。

  二、公司制度建設

  1.財務工作檢查中了解到,公司現有內部管理流程參照并沿用了中國石油公司的管理理念。公司依照《xx公司組織機構設置圖》設置“四部一室”,定崗位、定人員、定職責,明確了公司各崗位任職人員的能力需求及其工作執行要求,分工合理、權責明確、報告關系清晰,內容詳盡清晰,為公司形成了一套規范化管理模式。

  2.公司建立有一套完整的業務操作管理流程,(詳見《操作規程匯編——x公司(運行部)》)。涉及公司燃氣輸送各工作環節的作業時間、程序固定化,降低公司業務系統安全運行的風險隱患,提高了各崗位工作的技術水平及工作效率。完整的組織機構設置和標準化操作規程,為公司進一步推進內控體系建設奠定了基礎。由于公司設立嚴格的資料調閱及復制的相關規定,加之公司行政制度保管人員外出,公司的其他行政管理類制度、流程未能實現查閱及復印做檢查底稿。不過由此更可見公司內部管理的嚴密。

  3.公司財務部遵照執行的財務類管理制度有:《財務制度匯編(試行)》、《發票管理制度》《現金業務管理制度》等,制度內容涵蓋了公司會計核算政策,收入、成本費用的管理制度和財務人員管理制度,內容完整。

  4.公司財務結算工作流程清晰、內容完整,涉及了公司現有的經營核算業務的每一環節。(詳見附件《費用報銷業務流程》、《付款審批流程》、《借款業務流程》、《支票領用業務流程》、《燃氣購銷結存核算流程》、《各售氣站點結算款監管流程》等)。

  5.通過抽檢調閱公司財務部,證實財務部在業務執行過程中,交接項目詳細,交接手續完整,記載清晰,已將《票據管理制度》要求貫徹到位。

  三、公司財務情況

  (一)財務核算

  1、財務基礎工作

  (1)會計憑證裝訂規范,整潔。會計記賬憑證要素齊全,有制單,審核和財務負責人簽字,會計記賬憑證摘要與所附原始憑證內容相符。

  (2)記賬憑證摘要簡明,涵蓋內容較為詳細,能準確反映業務真實內容。但是檢查中發現有個別憑證附件的報銷票據無領導審核簽字。經了解,業務發生時領導臨時電話授權,補簽手續未能及時完成,已在檢查小組督促下完成了手續的履行。

  (3)公司還沒有使用集團的財務軟件,現沿用財務軟件,啟用了總賬,報表,和固定資產模塊,未啟用出納管理模塊,出納崗位日常是以手工形式登記了費用支出流水賬,未按照要求設立并登記《銀行、現金日記賬》,檢查小組已建議完善此項工作。

  2、資金管理工作

  (1)檢查小組執行了公司庫存現金的盤點檢查,出納崗位基本能依據費用流水賬做到日清月結。盤點結果,庫存現金20322。64元,不符合公司資金限額管理(不超過1000元)。經了解,大額現金是提前為 費用報銷預備的備用金。

  (2)檢查未發現公司有期限較長的銀行未達賬項,小額未達賬項已經處理及時,余額調節表規范填制。(見附件《銀行余額調節表》、《現金盤點表》)

  3、資產管理

  (1)固定資產公司建有固定資產電子管理臺賬,通過檢查小組現場對辦公設備類資產抽盤,核對后賬實相符,辦公設備類資產有明確專門部門或專人負責管理。

  (2)存貨公司燃氣母站基建工程尚未竣工,目前向燃氣公司采購燃氣,使用罐車儲存氣體運輸至各供氣站點。公司各站點燃氣出入庫驗收由公司運行部專職人員管理,檢查小組抽閱了相關出入庫單據流轉手續的檢查,出入庫驗收手續較為齊備。

  (3)低值易耗品

  公司的低值易耗品科目的核算基本上是以辦公用品類為主,公司行政部設專人負責辦公用品保管、發放及辦公用品臺賬管理,財務核算采用了“一次性攤銷”的會計處理方式。領用的低耗品后續跟進管理、領用后剩余用品等在財務賬目上不見反映。無法實現賬賬相符,檢查中已建議公司財務部及時協助并指導辦公用品臺賬管理,監督賬實相符。

  4、票據管理

  (1)公司燃氣收費員的收款收據的登記領用,保管使用,核銷收回手續齊備。

  (2)發票的登記領用,保管使用,核銷收回手續齊備。

  (3)未使用空白支票,未能按照財務管理規定及時登記《支票領用簿》,作廢支票未能按照支票管理規范留存備查。檢查小組已做了工作提示。

  5、費用和成本管理

  (1)檢查小組對照公司1—11月資金預算,檢查中未發現預算超支及預算外資金支付情況。

  (2)已報銷憑證中“會議費” 元,未見公司的會議通知等相關文件。

  (3)檢查小組詳細了解公司收入、成本的核算流程及增值稅進銷項核算流程,并查閱了公司11月相關憑證,核實了成本數據來源、收入確認及稅金計算方法的 準確性,賬務處理思路正確。

2024財務自查報告 篇20

  x分行:

  根據《分行20xx年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:

  一、組織工作

  2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,營業部、x支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情況

  (一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識

  針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

  財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

  各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

  (二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養

  針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回分行工作,主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

  (三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責

  “會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監督檢查。

  (四)優化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現紕漏和風險。

  近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規范。

  (五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的.落實,關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

  各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

  (六)整改完成情況

  本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶由于需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對于“對20xx年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

  三、處罰情況

  分行給予相關人員處罰如下:各罰款100元。

2024財務自查報告 篇21

  尊敬的領導:

  我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作復核的文件后,單位領導高度重視,成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組,根據文件要求的檢查范圍和內容,結合本單位的實際情況,認真對照檢查,將本單位XX年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查,現就自查情況報告如下:

  一、自查基本情況

  (一)財務機構設置和人員配備情況

  我單位財務工作由XX科負責,單位按照財務工作要求,設置有財務主管1名,會計、出納、資產管理員各1名,四名財務工作者均取得會計從業資格證書,相關崗位職責明確,業務相互牽制相互分離,使得各項業務事項得以有序進行,財務大清查自查報告。

  (二)內部控制情況

  單位內控制度健全,對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規范,制定了11向財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度,保證了財務核算的獨立嚴謹。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的.使用,提高了資金使用效益。

  在財務工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

  (三)預算編制執行情況

  我局嚴格執行財務預算管理制度,預算編制依據充分,項目設置科學、合理、細致,對財務預算均通過局務會討論共同形成決議,程序合乎規定,并且嚴格壓縮“三公”經費預算指標,預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。財務開支中能夠做到有預算才開支,無預算不開支,無相互擠占預算資金情況發生。

  (四)資產管理情況

  我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離,達到了相互制約相互監督的目的,保障了公共資產的安全。為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。定期開展資產清理,及時與實物管理人員對賬,確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。在資產的處置中,都嚴格遵照有關要求,根據上級批復情況進行處置報廢,無隨意處置現象發生。及時清理往來款項,無長期掛賬現象,確保了單位資金及時回籠。

  二、存在問題

  通過自查,我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,一是在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,個別經辦人員財經法

  規意識不強。二是預算管理有待進一步加強,預算編制依據充分,合理,但實際執行中,個別預算落空,未執行。執行中統籌考慮不足,存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中,由于一些資產達到報廢年限,已報廢,而上級部門未審批,資產管理系統中無法銷賬,出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中,出現未嚴格按規定辦理的事項,未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

  三、整改措施

  (一)進一步規范財務報銷審核流程,刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚,明確會計人員與實物管理人員職責,經費開支中堅持審核流程,不符合規定的票據堅決不予審核報銷。

  (二)及時與上級部門做好請示溝通,在資產處置中嚴格按照上級批復的方式處置,做到有批復再銷賬,確保賬實相符。

  (三)加強對單位職工的財經法規學習,不僅僅局限在財務人員的學習層面上,普遍提高單位職工的財經法規意識,使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺,使得財務活動能從基礎上得到規范,工作報告《財務大清查自查報告》。

  20xx/07/24

2024財務自查報告 篇22

  按照省社《銀監局關于》(遼銀監發[20xx]18號)文件要求,合規收費標準,糾正不合理條件和收費管理不規范等問題,我行積極的進行合規收費自查工作,現將自查情況匯報如下:

  一、認真自查

  接到省社通知后我行迅速成立了專項清理工作領導小組,由行長擔任組長,相關各部室為成員的服務收費自查工作領導小組,明確各成員分工職責,統籌安排,依據遼銀監【20xx】18號文件的服務收費相關自律制度,有序開展服務價格目錄調整優化、不規范服務收費行為清理,對照檢查具體內容,細化自查工作方案,對我行的服務收費情況認真開展全面自查。專項清理工作小組

  組長:

  成員:計劃財務部、信貸管理部、會計部、個人業務部、電子銀行部

  二、自查內容

  按照省社、銀監局關于《進一步開展銀行不規范服務收費清理工作的通知》合規收費標準,對我行各分支機構自20xx1月至20xx年5月期間的服務收費情況進行自查。

  1、認真落實收費公示制度

  結合我行現有的各項業務收費項目,通過在營業廳內懸掛公示牌的方式,嚴格按照省社網站上統一公布的`價目執行收費,嚴禁擅自變更價格和自行增加收費項目,及時發布收費價目信息,做到各項收費服務“明碼標價”,使金融消費者實時充分了解銀行服務收費項目相關內容,從而能夠行使自主選擇權,使銀行收費服務價格不再是“霧里花”、“水中月”。

  2、組織員工對照收費標準自查,恪守規章制度,嚴謹作風。

  在省社規范化的收費標準的參照下,為確保無誤的按照收費標準執行,以便建立健全約束機制。我行制定具體的工作計劃,并組織員工完成相應的學習。要求員工按照服務工作質量要求和規范化操作規程辦理各項業務,做到快捷準確,把差錯率降到最低。針對此次自查工作,我行還成立排查小組,包括憑證翻閱整理、安排專人復查,在整個服務收費自查工作中,經過層層復查,未發現不合理收費行為,切實按照遼寧省農村信用社服務價格表中的規定執行,嚴把服務工作質量關,

  3、加強員工思想教育,提升服務品質。

  銀行機構經辦人員的服務態度和服務質量是目前客戶投訴的主要內容之一,因此只有從加強員工的素質教育入手,增強服務意識,改善服務水平,使服務收費水平與所提供服務的質量、效率相匹配,才能讓客戶感到物有所值,才能讓客戶愿意且樂于付費。

  三、自查總結

  通過檢查,我行各分支機構均能夠嚴格按照《價格法》、《商業銀行服務價格管理辦法》及上級機構的有關規定開展相關業務,同時嚴格貫徹落實“七不準、四公開”的各項要求,無只收費不服務、多收費少服務、超出價格目錄范圍收費,以及巧立名目、變相收費等違法違規行為。

  根據遼寧省農村信用社收費價格項目表會計核算收費項目共計83項,我行收費項目17項,不收費項目66項,無違規收費項目。當前我行內發生的業務收費項目有:

  一是存折(單)書面掛失手續費,標準為5元/折(單);

  二是存折跨地級市轄取現,標準為每筆按取現金額的5%,最高50元;

  三是現金存入跨地級市轄存折(單),標準為每筆按存現金額的5%,最高50元;

  四是存折跨地級市轄轉帳,標準為按交易金額的5%收取,最高50元;

  五是存折(存單、銀行卡)存款證明20元/份。農民工銀行卡特色服務手續費、POS商戶手續費、農信銀手續費、結算手續費包括客戶掛失手續費、匯款手續費是微機自動產生,不存在亂收費、收費憑證串用亂用、收費不入賬、同城不同價及隨意收取客戶費用現象。

  四、下一步計劃

  此次的自查活動切實有效,雖然我行未發現收費不實的賬務,起到了防微杜漸的作用。在以后工作中,我行將繼續按照銀監部門以及上級機構的有關要求開展相關工作,積極做到在符合相關政策的條件下,努力挖掘為廣大客戶進一步減費讓利的空間,不斷改進服務,履行社會責任,加強內部管理,認真落實銀行服務價格管理的相關規定和政策,規范我行服務價格行為,在提升我行總體服務質量的同時,有效維護客戶的合法權益,以促進我行中間業務的健康穩步發展。

  為了進一步加強學校財務管理,規范財務行為,進步財經使用效益,完善財務監視,充分發揮財務工作在學校教育教學工作中的.重要作用,增進學校工作能更好更快地展開。依照上級要求,我校成立了財務自查自糾領導小組,在本校內展開了財務自查自糾活動,具體做法以下:

  (一)動員部署

  1、制定實施方案,學校成立了自查自糾領導小組,召開財務規范化檢查活動會議。會議研究財務規范化管理活動的展開,做到責任到人,明確要求。

  2、宣傳發動。完小校長組織領導小組成員認真學習中心校關于財金管理制度的有關文件精神,展開以財務規范化檢查為主題的專題會,使每一個小組成員明確財務規范化檢查活動的目的、意義、內容和要求,進步思想熟悉,積極自覺地參與活動。

  (二)組織實施

  1、自查自糾。學校認真對比中心校財務工作會議要求及10個重點題目,全面、客觀地分析現狀,認真展開自查自糾,撰寫自查報告。

  2、重點整改。學校根據督導檢查的結果,針對還存在的題目,分析緣由,制定整改方案,完善整改措施,落實整改責任,切實解決實際題目。

  (三)分析總結

  依照上級規定,學校按要求通過深進自查,學校財務管理均依照國家有關財經法規來執行,做到了收進、支出全部納進中心校同一核算,沒有侵占、截留國家和單位收進,沒有單獨帳戶,更未設任何情勢的小金庫。具體體現以下:

  1、依照上級財務管理的有關政策和法規,學校有嚴格的財務及財產管理制度,并做到了責任到人,落實到位,沒有違規操縱的現象。

  2、收費方面,除依照上級規定的最的低標準:收取學前班學生每人每學期200元的保育費外,對九義教育的學生,不但沒有收過任何用度,而且還將國家下撥的三免一補中的文具費及時、足額的發放到每一個學生手中。

  3、嚴格依照財政局、教育局的有關要求和學校實際進行了學校收支預算,因學校需要而購置或使用的,都要通過校委會決定并報請中心校領導審查通過。對重大資產購買或是觸及基建項目的支出,都附有合同、結算表及相干材料。

  4、嚴格執行支出審批制度,所有大額支出都事前召開了教代會通過后,方可展開工作,學校每一年在教代會或是全體教師會上都作了財務報告,并取得了通過,接受財經審查小組的監視。

  5、學校嚴格加強預算內資金的管理。預算收進全額繳進財政專戶,嚴格執行了一票三證,收支兩條線,所有款項沒有出現私存的現象。

  7、學校能做到帳目清楚,手續齊全。均忘我設小金庫和私存等違規現象。

  8、學校各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無亂支濫用和浪費浪費等現象。

  通過工作組認真細致的清算檢查,目前固然還沒有發現違規違紀的現象,但通過清算檢查,進一步加強了我校財務規范化管理,嚴厲了財經紀律,加強了對學校領導干部及財務管理職員的法制教育,強化了財務監管職能,確保了各項資金收支正當,做到用之有據,查之有憑,使用更加科學、規范。

  作為一位財務職員,在今后的工作中,我將會進一步完善相干財務制度,全面分析和總結財務管理中存在的題目,并認真做好整改,力爭做到自己經手的各項賬目日日清、月月清,進一步規范財務管理,完善財務工作。

2024財務自查報告 篇23

  根據鎮政府的統一安排,由財政所對全鎮村民委員會及街道居委員會的財務狀況及資產管理情況進行了全面核查,其結果報告如下:

  一、基本情況:

  xx鎮XX年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處,[]年x月重新劃分為xx個村民委員會、2個街道居委會。即:雙泉、峏山、興壩、駟馬、合浦、錦旗、星火、建和、大樹劉、接引庵、三星、工民、五星、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補干部職數由原來的132名精減到76名。

  二、財務狀況:

  根據鎮政府具體安排,結合實際工作具體要求,主要從以下幾個方面著手進行了財務檢查:

  在財務審批程序方面,各村民委員會都能嚴格執行財務審批制度,對于農民關心的土地補償費的發放,工程項目的開支等根據規定都召開了相關的會議,進行決策。在清查過程中未發現除會計外的其他人代收款現象,集體資金管理趨于規范化、制度化。

  2、民主理財監督管理情況:以“民主日”活動為載體,切實加強村務、政務公開工作,民主理財小組發揮了監督作用。各村理財小組成員由3--5人組成,不定期召開民主理財會,對財務收支進行監督,由財務人員對發生的收支情況進行通報,解答群眾提出的疑問,并將結果按時上墻公布,切實加強了村務、

  財務公開工作,做到了政務公開“一事一公開”,財務公開“一票一公開”。使“兩公開”的內容完整,程序規范,格式明了清晰。

  3、各項收入、支出清查結果:就各村民委員會[]年的收入、支出進行統計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉移支付資金。部分村支出大于收入,主要的支出項目是生產性開支和非生產性開支,生產性開支占總支出的%左右,非生產性開支占總支出的55%左右,最特出的就是招待費的支出約占非生產性支出的%。全鎮村級[]年度總收入[]元,總支出[]元。

  4、債權、債務情況:(一)清查核實。以村為單位對債權債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。一是清理債權、核實債務人,主要包括清理外單位及個人欠款,所屬單位、農戶欠款及其他應收未收款等。二是清理債務、核實債權人,主要包括清理銀行、金融機構貸款,單位借款、個人借款及其他應付未付款。(二)公開確認。清查工作結束后,要向群眾公開清查結果。公開的主要內容包括:債權債務數量、種類、結構、債權債務主體等。對有異議和反映突出的問題,要進一步調查核實。調查核實清楚后,再次公開債權債務狀況,并將公開確認的結果報鎮政府核準,作為以后清收債權、化解債務的主要依據。(三)登記入賬。對公開確認后的債權債務,實事求是地按其類別和用途,發生的時間、數量、經手人、證明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出債權[]萬元,全部是歷年來農戶所欠的稅費;債務[]萬元;形成債務的原因主要是村干歷年所墊交農業稅費。

  5、村干部欠款情況:從清查情況來看,村干部欠款很少。

2024財務自查報告 篇24

  我處圍繞“清剿火災,共建平安校園”的活動主題,結合本部門的工作實際,組織員工學習消防法規,提高防火意識,牢固樹立“以人為本,生命至上”的思想理念,認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針,形成“人民生命至上,火災隱患必除,責任重于泰山”的良好輿論導向,對重點部位認真排查,消除隱患,把消防工作落到實處。

  1、對消防設施一次全面檢查,檢查本部門配備消防器材是否齊備、完好無損,對辦公室內外的電路、電線進行重點排查,發現消防設施不齊或損壞的及時報送學院保衛處;

  2、檢查疏散通道等是否暢通,對走廊內的雜物進行了徹底清理,嚴禁堆放雜物、寄放自行車等,既整潔了辦公環境,又杜絕了安全隱患;

  3、以消防安全為重點,利用展板宣傳形式進行消防安全宣傳教育,使教職員工學到更多的消防安全知識。

  4、認真落實消防安全責任制和消防安全責任追究制,積極組織本處員工參與消防宣傳周系列活動,進一步增強消防安全意識,提高消防技能,掌握自救互救逃生的知識和能力,共同維護校園的安全與穩定。

2024財務自查報告 篇25

  回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下方我一一向各位領導和同仁匯報:

  一、財務核算和財務管理工作

  組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時光,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

  財務部一向人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一向很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達x億x萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自我最大的努力。財務部全年審核原始單據張,處理會計憑證張,準確無誤地出具各類會計報表無數。

  制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到這天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

  財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并持續良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

  二、資金調度和信貸工作

  資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的狀況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一齊籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資x。x億元,償還到期貸款x萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司“aaa資信企業”的良好形象。

  自項目啟動以來,一向有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期到達積累企業信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發貸款x萬元。期間收集、整理了超多資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。

  三、全力協助招商工作

  招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了超多的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商用心性和主觀能動性帶給財務參考。

  時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些就應是x年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改善的必修課。作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自我,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

2024財務自查報告 篇26

  按照聯社統一部署和安排,我組一行人,于xx年x月x日至x日對xx年度經營成果真實性指標進行了全面檢查。本次查證的主要事實如下:

  一、基本情況

  我區(縣)農村信用社現有營業網點xx個(主社xx個),信用代辦點xx個;在冊正式職工xx人,非正式職工xx人,其中代辦員xx人。截至xx年xx月末,我聯社各項存款余額xx萬元,比年初凈增xx萬元,增長x%,完成聯社計劃的x%;各項貸款余額xx萬元,比年初凈增xx萬元,完成聯社計劃的x%;不良貸款xx萬元,比年初凈降xx萬元,剔除央行票據置換貸款1xx萬元,實際凈降xx萬元,完成聯社計劃的x%,占比x%,比年初下降個百分點。在總貸款中逾期貸款xx萬元、呆滯貸款xx萬元、呆賬貸款xx萬元,分別占各項貸款的x%、x%、x%。全年實現財務收入xx萬元,比上年增加xx萬元,增長x%,其中貸款利息收入xx萬元,手續費收入xx萬元;財務支出xx萬元,比上年增加xx萬元,增長x%;其中存款利息支出xx萬元,營業費用xx萬元,手續費支出1xx萬元;全轄實現賬面利潤xx萬元,比上年減少xx萬元,完成市聯社計劃的4x%。貸款收息率x%,營業費用率x%,人均費用xx萬元,資本充足率為x%,固定資產占比為x%。

  檢查認為,xx年我聯社針對本地區實際情況,立足改革和發展兩不誤,采取一系列行之有效的措施和辦法,取得了一定的成績。總的來看,業務經營狀況發展較好,出現了存、貸兩旺的局面,信用社的實力進一步得到了增強,信譽得到了提升,各項經營成果較為真實,但我聯社在內部管理和核算上也還存在一定的不足。

  二、存在的問題

  (一)財務上存在的問題

  1、部分費用支出未進入當期成本。一是當年購置的辦公設施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛費(防彈玻璃、防盜門等)共計xx萬元,未納入當年費用科目進行核算,而在聯社科目往年計提的建房款中列支xx萬元,在聯社賬外儲蓄存單賬戶中列支xx萬元。其中xx萬元沖銷了1391墊支的家具款,xx萬元購置聯社招待所家具,xx萬元預付聯社招待所裝飾款。(年月日我聯社營業部在5321-低值易耗品攤?嘶я兄ч喊旃?悶芬慌?金額xx萬元,附件為開出的發票二張,通過社內往來轉入存入活期儲蓄存款,存款人名字為,儲蓄存單號碼為,于年月日支取,本息合計xx萬元,在營業部存入活期儲蓄存款戶,戶名,賬號為。年月日轉存存款結息元,付利息所得稅元,實際余額xx萬元。年月至年月共計支出筆,金額1xx萬元,至月日該賬戶現余xx萬元,檢查結束時已責成我聯社銷戶,并將余款納入聯社大賬管理)。二是當年開支的費用未納入當期損益核算。如聯社機關年月日將開支的廣告費xx萬元在2642管理部門統籌基金宣傳費科目列支(聯社規定將x%上劃集中使用,%由信用社據實列支)。又于當天用2642科目管理部門統籌基金沖減5321科目業務宣傳費xx萬元。

  2、費用計提不夠準確

  (1)呆賬準備少核銷、多計提。全轄年初余額xx萬元,當年應核銷xx萬元,實際核銷xx萬元,少核銷xx萬元;年末各項風險資產余額為xx萬元,呆賬準備金余額應達到xx萬元,實際余額為xx萬元,多計提呆賬準備金xx萬元。

  (2)效益獎計提有誤。年賬面利潤xx萬元,調增項目:網絡攤銷費1xx萬元,計算機中心運行費xx萬元,多計提呆賬準備金xx萬元,聯社月底發放銀團貸款xx萬元,計提呆賬準備金xx萬元視同利潤;調減項目:減免2x%營業稅及附加稅xx萬元,專項票據提應收利息xx萬元,少核銷呆賬xx萬元,實際計提效益獎基數為xx萬元,扣除x%企業所得稅xx萬元,我聯社應提效益獎xx萬元[(308.8-101.9)×30],實提xx萬元,少提xx萬元。

  (3)職工教育經費多提xx萬元。

  (4)職工養老保險金多提xx萬元。其原因是你聯社計提基數全部是按當年工資總額計提。(聯社理由是歷年有紅字多xx萬元)。

  (5)職工住房公積金多提xx萬元。

  (6)超比例沖銷待核銷應收利息xx萬元。年年末余額為xx萬元,當年沖銷xx萬元,年末余額xx萬元,超比例沖銷xx萬元。

  3、限額費用有超標現象

  (1)業務宣傳費超支xx萬元。

  (2)業務招待費超比例開支xx萬元。全轄共支xx萬元,從抽查的三個網點看,均有超支現象。

  4、我聯社年末現有遞延資產余額xx萬元,主要是網絡費xx萬元,補充養老保險xx萬元,房屋裝修費xx萬元。裝修費未按規定年限進行攤銷,如信用社年房屋裝修費xx萬元當年未攤銷完。

  5、部份資產已損失,金額xx萬元。

  一是委托及代理資產(負債)業務科目預計損失xx萬元。如信用社xx萬元是與農行未脫鉤之前為農行代理的扶貧貸款,現已損失;

  二是調出調劑資金科目預計損失xx萬元,主要是與行社脫鉤前調給農行貸給企業的貸款,現貸款已損失。

  三是存放同業款項科目預計損失xx萬元,主要是接受基金會資產,現債務落實困難,無法收回,金額xx萬元;信用社與農行在脫鉤之前拆借給農行貸給企業的貸款xx萬元,現貸款已損失。

  6、應收應付款項處理不及時

  (1)1391其他應收款未及時清理和處置,金額xx萬元。一是該科目實際損失額達xx萬元,損失款項未進行處置;其中各社墊付歷年訴訟xx萬元(聯社營業部xx萬元、牌樓信用社xx萬元,分水信用社xx萬元),現基本無法收回,已損失;個信用社發生的經濟案件損失xx萬元;兩個信用社分別于年和9年違規操作存款業務和違規為企業承諾擔保貸款導致被法院強制執行xx萬元。二是聯社機關歷年應下劃的材料款xx萬元未在當年攤銷進入損益。

  (2)2621其他應付款處理不及時。全轄共有余額xx萬元。主要存在:一是聯社機關養老金統籌賬戶紅字金額xx萬元應逐年攤銷未攤銷,形成原因主要是歷年提取的養老保險金不夠支付退休職工的醫藥費和補差工資而形成。二是聯社機關暫收年勞動分紅稅xx萬元未進行處置。三是信用社基金會并入的農行扶貧貸款有xx萬元未查明原因進行處置。(聯社說明年終決算信用社未劃上來,實際只欠xx萬元)。

  7、有隱匿存款的現象。經查,我聯社等個信用社在2621科目隱匿存款xx萬元。

  8、一是聯社機關2621科目應付各項風險金賬戶中聯社收各信用社2年多預提的各項考核獎xx萬元,年未劃回相應的信用社進入損益核算,二是牌樓信用社抵貸資產租金收入xx萬元未納入當年收入,而是擺在2621科目。

  9、費用開支賬務處理不規范

  (1)費用列支賬戶歸屬不準。

  一是在印刷費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在印刷費中列支客戶座談會購印刷品費xx萬元;

  二是在公雜費中列支客戶座談會開支費用。營業部年月日在公雜費中列支客戶座談會購文具費xx萬元;

  三是公雜費中列有修理費。營業部xx年xx月xx日在公雜費中列支室內局部裝飾費xx萬元;

  四是在其他費用中列有醫療保險費。xx年xx月xx日在其他費用中列支醫療保險費xx萬元;

  五是信用社在差旅費中列支守庫費;

  六是信用社在其他營業外支出列支汽車修理費。

  (2)費用列支附件資料不齊、不合規。如信用社xx年月日在代辦手續中列支元收貸手續費無收貸清單,附件是勞務發票。

  10、賬務核算不規范

  一是1392和2622委托及代理資產和負債業務兩個科目核算的年轄內多個信用社與其他聯社的聯合放款,金額xx萬元,營業部同時在兩個科目中重復反映了資產和負債金額xx萬元。

  二是歷年利潤分配提取的勞動分紅未納入應付利潤科目中進行核算,而是長期擺在2621科目中核算。營業部有xx萬元,聯社機關有xx萬元。

  11、當年實際利潤情況:年我聯社賬面利潤xx萬元。

  調增項目金額為xx萬元:網絡攤銷費xx萬元,計算機中心運行費xx萬元,多計提呆賬準備金xx萬元,我聯社月底發放的銀團貸款xx萬元,計提呆賬準備金xx萬元視同利潤,信用社抵貸資產租金收入xx萬元,職工教育經費多提xx萬元,職工養老保險金多提xx萬元,職工住房公積金多提xx萬元,待核銷應收利息超比例進行沖銷xx萬元。

  調減項目金額為xx萬元:減免2x%營業稅及附加稅xx萬元,專項票據提應收利息xx萬元,當年支付的安全防衛費xx萬元,聯社機關歷年應下劃的材料款xx萬元未在當年攤銷進入損益。實際考核利潤為xx萬元,扣除33x%所得稅xx萬元,應提效益獎[(329.6-108.8)×30]xx66.2xx萬元,實提5xx萬元,少提xx萬元。

  (二)信貸管理上存在的問題

  1、抵債資產管理不夠規范。

  一是我聯社抵債資產的基礎管理工作不到位,存在著臺賬建立不規范。如聯社資保科管理的抵債資產臺賬的要素不全,不能全面反映抵債資產處置進度。

  二是在接收、處置抵債資產時存在反映不真實的現象。主要表現:接收抵債資產列賬時未將利息列入抵債資產待變現利息,如接收有限公司只列xx萬元本金,而未將相應利息納入抵債資產待變現利息;社未經審批在并社時調增xx萬元抵債資產。

  三是將抵債資產調入呆賬,如信用社將公司抵債資產xx萬元從抵債資產中調入呆賬,于年月日用央行專項票據置換。

  2、投資業務風險較大,收回難度大。我聯社截止年12月日共有債券投資筆xx萬元,經銀監會檢查確認,風險較大,收回困難。

  3、貸款手續欠合規。本次對我聯社營業部、信用社34筆大額貸款xx萬元進行了抽查,發現一些不合規的現象:

  (1)借款人主體資格不合規。如聯社營業部借款戶重公司二分公司于年月日轉貸xx萬元,該筆貸款由公司承貸,但貸款資料中沒有總公司的借款授權書。

  (2)貸款抵押物有不合規定的現象。一是抵押物折價偏高,如聯社營業部年月日給公司貸款xx萬元,用貨船作抵,其折價比例為x%,超過重信聯[]212號文件之規定的x%;二是抵押物不符合規,如信用社借款戶學校,于年月日借款xx萬元,用該校幼兒院教學樓作抵押。

  (3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確,如借款戶年月日與社簽訂xx萬元的貸款合同,當日發放xx萬元,后于年月又發放xx萬元,但合同中未約定貸款發放期限;二是貸款抵押物補充要素約定不明,如社借款戶公司于年月日借款xx萬元,用作保,但未將的保險受益人變更為信用社。

  (4)保證貸款有擔保單位不符規定的現象。如營業部借款戶公司年月日借款xx萬元,擔保單位公司不具備aaa級資格。

  (5)項目貸款不合規。如重慶公司注冊資本xx萬元,先后貸款xx萬元,其中年月日貸款xx萬元,該戶貸款無詳實的項目貸款論證資料、用地規劃許可證。

  (6)按揭貸款操作不合規。如營業部辦理按揭貸款xx萬元,未按規定對借款人進行審查、設定擔保金等。

  (7)銀團貸款借據要素不齊全,我聯社營業部所有銀團貸款筆億元借據均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現象。

  4、少數社貸款還未拆分完,形態反映不實。經我聯社自查現在還有5個社發放貸款筆xx萬元(于年月日到期,該戶共欠信用社貸款xx萬元),現還未拆分,因此未調整形態。其原因,一是現在正在訴訟中;二是如果調了會影響專項票據兌付。

  5、大額貸款審批操作程序有待進一步完善。一是審批成員簽字不齊全,本次對我聯社今年以來貸審會審批的筆xx萬元大額貸款和展期筆xx萬元貸款逐戶逐筆進行了檢查,筆均不同程度存在缺少參與審批成員的簽名;二是無調查人結論性意見和審批后的結論,主要是月日前審批的筆5xx萬元貸款;三是月日前審批的貸款無會議紀要。

  6、信貸檔案資料管理不規范。一是經檢查我聯社信貸科保管的所有銀團貸款和營業部的貸款檔案資料均無資料目錄,其資料存放無序。二是營業部年月發放公司xx萬元銀團貸款無相關檔案資料,現只有銀團貸款邀請書、同意貸款回復、調查報告、市聯社咨詢文件、提款通知書,無銀團貸款協議、借款合同、抵押合同、聯社審貸會審批記錄和表決等資料。

  7、呆賬核銷未如實調賬。經查,我聯社4年度經逐級審查報批核銷呆賬貸款戶元,其中個人戶元、企業戶元,聯社今年分兩次調賬,三季度調賬xx萬元、四季度調賬xx萬元,還余元,同時處理歷年審批后未調賬的呆賬元,共計元未調賬(聯社理由個別社財力不足,余下的明年再調賬)。同時在抽查信用社主社時發現該門市在申報呆賬核銷時有人為少報貸款余額和調賬與審批的呆賬不一致的現象,如年月日借款xx萬元,上報審批xx萬元,而只核銷了xx萬元。

  8、“信用工程”開展尚有差距。本次抽查社村均不同程度存在一些不足,一是農戶經濟檔案要素不齊,社村比較突出;二是無分戶評級表;三是無頒證登記表;四是無“信用工程”開展監測臺賬;五是貸款面較低,社村僅為x%、社村為23.9x%。

  9、貸款科目歸屬不正確。經檢查和聯社自查,我聯社營業部歷年貸款科目歸屬不正確,在現有貸款余額xx萬元中有xx萬元歸屬不正確,其中有筆xx萬元(其中xx萬元系今年發放)非農業貸款納入農業貸款科目中。

2024財務自查報告 篇27

  根據《分行20__年一季度會計檢查意見書》要求,我行由財會部部牽頭,組織分行營業部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下:

  一、組織工作

  2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例會,營業部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議,會議對整改工作進行了詳細布置,要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情況

  (一)加強會計業務培訓,提高會計人員風險意識

  針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓,利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新政策、新規定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會計核算質量。

  財會部總經理牽頭組織了《興業銀行商業匯票業務會計操作規程》和《票據業務風險提示》的學習,參加人員為各級會計管理人員、行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀,糾正我行做業務中的偏差,進一步加強了票據業務的操作和管理。

  各機構定期向財會部報告《問題庫》等制度規章的學習情況,財會部根據報送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等,落實學習效果。

  (二)加強會計隊伍建設,做好會計人員的梯隊培養

  針對“會計人員不足,存在風險隱患”的情況,我行進行了一系列的會計人員調整,充實一線會計員工隊伍,加強后備會計人員儲備。具體是,第一步,由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調回分行工作,主要負責票據管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步,新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習,將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實營業部會計人員隊伍,由老員工帶好新兵,并加強柜面票據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘,預計近期會計管理人員會增加充實。

  (三)建立健全崗位責任制,明晰會計崗位職責

  “會計檔案管理混亂”“現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責不清,操作不規范導致的。整改措施是,對營業室人員進行明確分工,進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進,發現問題,及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位,結合本行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性,和操作的連貫性,尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部,財會部對職責表進行把關,提出意見建議,并照此分工進行會計監督檢查。

  (四)優化改革柜面流程,強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現象。對此問題我行采取的措施是,根據《興業銀行會計內控要點》、《必知必會》、《綜合業務核算操作規程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則,本著保證會計工作有序進行,科學合理,便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免出現紕漏和風險。

  近期財會部下發了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了《現金管理實施細則》對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》,對印鑒卡使用管理流程進行了規范,

  (五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴重”、“大額及對賬業務不規范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責,審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實,關鍵在于要嚴格執行:對于問題責任人,一是通報。二是罰款。三是行政處分。

  各級會計管理人員要嚴格要求自己,緊跟制度規章更新的步伐,做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督,避免以罰代管的工作方式,將監督重心前移。

  (六)整改完成情況

  本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶由于需要客戶配合重開財政五聯單,正在積極整改中。對于“對20__年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況,已對11月份以來開戶的單位逐個打電話聯系,目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。

2024財務自查報告 篇28

  為加強財務管理,根據上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:

  加強了財務工作的管理力度。為了使財務工作的開展做到合理、合規、合法,加強內部監管,幼兒園成立了財經領導小組,財經審查小組,完善了《財務工作制度》,制定了《會計員工作職責》,《出納員工作職責》,《保管員工作職責》,《采購員工作職責》等系列規章制度。

  加強了財務管理的透明度。幼兒園的大宗設施的購買,學校重大維修,都先召開班子會及教代會論證通過后才進行購買。并且嚴格按幼兒園采購相關規定辦理,定期開展內部財務審計工作,定期向教職工公布學校財務情況。公用經費的使用和管理:我園對公用經費的使用和管理嚴格按上級文件會議精神執行,對不能開支的項目做到不予開支,公用經費的使用除保障教學所需外,主要用于設備添置、校舍維修等方面,未挪用公用經費,未截留專項經費,凡上級撥付的專項資金,總是及時用于專項設備的購置中。嚴格按照財經紀律管理財務。嚴格執行上級標準收費,所收幼兒教材費、雜費及保教伙食費等均能及時全額上交亨德森總部。幼兒園對支出票據的收集要求做到及時,嚴格審批程序,園長長在審核簽字時做到不合理、不合規的票據一律不簽,未經會計審核,園長及領導簽字的發票財務人員堅決不予報銷,每月支出票據經會計辦公室審核后才拿到總部進行做賬。幼兒園各項經費支出,都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為,無濫用和鋪張浪費等現象。

  特此報告!

  呈貢區亨德森書香大地中英文幼兒園

  二O一X年六月一日

2024財務自查報告 篇29

  根據《 區審計局審計通知書》 區審計通字[20xx]12號文件精神,結合我學校審計檢查實際情況,對本單位的財政財務情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、 基本情況

   中學創辦于 年 X 月,是 區的高級中學。

  學校機構設置了:校長室、政教處、教導處、總務處。

  現有編制 人,在職員工 人,財務隸屬于 。

  二、任期內各學期招生情況

  20xx 年秋季招生 453 人,20xx 年春季招生 434 人,20xx 年秋季招生 767 人,20xx 年春季招生 730 人,20xx 年秋季招生 904 人,20xx 年春季招生 920 人,20xx 年秋季招生 970 人.

  三、任期初及任期末資產負債情況

  20xx 年 7 月初資產負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產: 元、其他應付款: 0 元、應繳財政專戶款: 元。

  20xx 年 10 月末資產負債情況:現金: 元、銀行存款: 元、固定資產: 元、其他應付款: 元。

  四、我校收入均按收費許可證收費,及時上繳財政,無隱瞞、截留、轉移財政收入;沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。

  各項支出真實、合規、合法。

  沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高 開支標準、虛列支出等問題。

  五、各年度各種專項資金,做到了專款專用、及時撥付。

  六、大宗物品和設備的購置,我校通過政府采購中心采購。

  七、各項資產做到了賬實相符。

  八、落實了債權和債務的管理,沒有重大經濟遺留問題。

   市 區 中學 20xx-4-20 德峨初中財務審計整改工作自查報告 我校根據《關于印發的通知》[20xx])10 號和廣西壯族自治區教育廳《關于開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx])33 號文件精神,對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改,現將整改情況匯報如下 一、認真學習,提高認識 我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件,統一思想,提高認識,強化財經紀律,不繼提高財務人員的業務水平,并不斷完善學校財務管理的各項制度。

  二、成立領導小組工作 我校結合實際,成立了德峨鄉初級中學財務整改 領導小組。

  組 長: 黃仕鋒 副組長: 李連聲 組 員: 廖 澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭 領導小組下設辦公室,辦公主任由李連聲副校長兼任,統一協調和指導財務審計整改的各項工作。

  三、整改措施 依據制度要求認真進行審計整改,自查自糾存在的問題,認真反思,找差距,尋原因。

  通過認真組織小組成員查看 00 年至 011 年會計憑證、會計報表、會計賬簿。

  在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的 現金日記賬不存在任何問題,無需整改。

  存在的一些問題是:1、會計、出納還沒有取得從業資格證,正在學習爭取;2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、 報賬員章、出納章現象及附件不完善現象;3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。

  整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作,分塊整改,現已全部整改完善。

  總之,財務工作是學校工作的基礎,財務工作直接影響著學校的發展,要辦好學校,首先要管理好財務,把有限的資金用在刀刃上。

  為此,在今后的工作中,我校將按 上級主管部門的要求,嚴格執行各項財務管理制度,管理好學校財務。

  堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后,再進行報賬、公示,將財務開支情況在公示欄公布,自覺接受上級領導、全校教職工的監督。

  德峨鄉初級中學 二 0 一二年七月三日 紅沿小學財務審計工作自查報告 為了全面落實《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校大項開支申報審批制度》等規章制度,建立健全內控制度,進一步規范學校財務管理,確保各項教育經費安全、高效、規范運行,提高教育經費使用效益,落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育,促進基礎教育持續健康發展,采取有效措施,確保學校財務管理規范化、制度化、科學化,根據《涼州區 20xx 年教育內部審計工作要點》,現將我校自審工作匯報如下: 問題梳理: 經過自查,學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為;在日常財務、財產管理中也能做到責任明確,制度嚴格,注意提高公用經費和國有資產的使用效益,確保學校素質教育活動的開展。

  一、收入管理。

  學校所有收入全額繳入學校基本帳戶內,嚴格執 行“收支兩條線”規定。

  學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行,沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準的做法。

  按規定規范使用財政部門統一印制的票據,開據票據規范。

  代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自愿原則,保留原始回執。

  二、支出管理。

  學校嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。

  各項支出按實列支,不虛列虛報,沒有以白條作為報銷憑證。

  學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等,只要符合政府采購條件的,全部實施政府采購。

  不符合政府采購條件的,也能做到貨比三家,堅持到正規商戶實施采購。

  學校所有支出實行校長負責制,校長統 一審批。

  重大經費開支項目,嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》,由校領導班子集體討論決定。

  每月定期通過校務公開欄向全體教工公布學校重大事項和經費使用情況。

  學校理財小組人員之間權責明確,相互分離、相互制約、相互監督。

  三、加強資產管理。

  學校重視財產管理工作,建立健全內部管理制度。

  每學期末組織開展資產清查工作,確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符,保障國有資產的安全。

  學校的國有資產報廢、報損等,經過學校集體研究決定,按規定程序審批入帳。

  學校 沒有從事任何風險性投資活動,避免國有資產的損失。

  今后,學校還將調整充實財產管理人員,使學校財產管理工作更上一個臺階。

  以上,是學校財務管理工作的自查報告,提請教育局計財科審核。

  謝謝! 紅沿小學 二 0 一二年五月三日 年財務大檢查自查報告 : 我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作 復核的文件后,單位領導高度重視,成立了以一把手局長任 組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組,根據文件 要求的檢查范圍和內容,結合本單位的實際情況,認真對照 檢查,將本單位 年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查, 現就自查情況報告如下: 一、自查基本情況 財務機構設置和人員配備情況 我單位財務工作由 科負責,單位按照財務工作要求, 設置有財務主管 1 名,會計、出納、資產管理員各 1 名,四 名財務工作者均取得會計從業資格證書,相關崗位職責明 確,業務相互牽制相互分離,使得各項業務事項得以有序進 行。

  內部控制情況 單位內控制度健全,對財務收支審批、人員崗位職責、 財產管理等方面進行了全面規范,制定了 11 向財務管理制 度及兩項經費管理辦法。

  嚴格執行一把手不分管財務制度, 保證了財務核算的獨立嚴謹。

  建立和完善各項制度的同時, 相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施 了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、 完整性以及 單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理, 杜絕了各種漏洞的發生。

  明確了財務收支審批程序和審批人 的權限和責任,規范了各項資金的使用,提高了資金使用效 益。

  在財務工作過程中,我局嚴格按照《會計法》的規定, 依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據本單位實際發 生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、 編制財務會計報告。

  嚴格執行國家有關財務法規,所發生的 各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算, 依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真 實、有效。

  在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支 出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據各項 工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統 籌安排,合理支出。

  預算編制執行情況 我局嚴格執行財務預算管理制度,預算編制依據充分, 項目設置科學、合理、細致,對財務預算均通過局務會討論 共同形成決議,程序合乎規定,并且嚴格壓縮“三公”經費 預算指標,預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。

  財務開支中能夠做到有預算才開支,無預算不開支,無相互 擠占預算資金情況發生。

  資產管理情況 我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離,達 到了相互制約相互監督的目的,保障了公共資產的安全。

  為 了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照 政府采購程序進行采購,并根據有關規定,建立了賬簿、款 項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員與資產管 理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進 行記錄、計算、反映。

  定期開展資產清理,及時與實物管理 人員對賬,確保資產賬賬、賬實相符。

  無固定資產不入賬, 公物私用及其他違規問題。

  在資產的處置中,都嚴格遵照有 關要求,根據上級批復情況進行處置報廢,無隨意處置現象 發生。

  及時清理往來款項,無長期掛賬現象,確保了單位資 金及時回籠。

  二、存在問題 通過自查,我局在財務管理和財務工作過程中還存在一 些不足,一是在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未 能完全達到《會計法》所規定的要求,個別經辦人員財經法 規意識不強。

  二是預算管理有待進一步加強,預算編制依據 充分,合理,但實際執行中,個別預算落空,未執行。

  執行 中統籌考慮不足,存在預算執行進度不均衡現象。

  三是在資 產管理中,由于一些資產達到報廢年限,已報廢,而上級部 門未審批,資產管理系統中無法銷賬,出現了資產實物與賬 面有差異。

  四是在具體會計核算中,出現未嚴格按規定辦理 的事項,未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

  三、整改措施 進一步規范財務報銷審核流程,刻制經費審核章 戳 1 枚、實物管理章戳 2 枚,明確會計人員與實物管理人員 職責,經費開支中堅持審核流程,不符合規定的票據堅決不 予審核報銷。

  及時與上級部門做好請示溝通,在資產處置中嚴 格按照上級批復的方式處置,做到有批復再銷賬,確保賬實 相符。

  加強對單位職工的財經法規學習,不僅僅局限在 財務人員的學習層面上,普遍提高單位職工的財經法規意 識,使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規 為準繩、財務制度為標尺,使得財務活動能從基礎上得到規 范。

  20xx/07/24 審計中發現的問題 自查自糾情況報告 為落實 在 會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示,公司財務部積極行動起來,對照此次審計部在內部審計工作中發現的問題開展自查自糾工作,對發現的問題逐一整改,現就自查自糾情況 匯報如下: 一、重大經濟事項決策 經自查,沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況; 單位存在資金拆借,程序不夠完善,下一步將規范資金往來程序。

  二、授權審批控制方面 合同會簽手續完整;沒有發生出納制證的情況;網銀 UKEY 嚴格按照制單人與審核人分開保管,但缺少必要的使用審批手續,出現付款操作由出納經辦,會計一級審核后付款的現象。

  整改措施:建立網銀使用審批制度,實行分級管理,多崗位復核的原則,大額資金實行三級復核。

  三、基建工程管理方面 按規定簽訂基建相關合同,不存在與個人簽訂經濟合同現象,大額資金支付按合同條款履行,不存在提前付款現象。

  四、資金管理方面 沒有發現不合理的提取大額現金現象,但備用金管理較為松散,出現部分備用金未及時歸還、前款未清后款又借的現象。

  整改措施:積極清理沉淀備用金,嚴格規范備用金流程。

  五、資產管理方面 備品備件出入庫手續完備,但有部分項目公司出 現低耗品未辦理出入庫手續的情況,公司已組織人員進行清查,并且完善相關的手續。

  六、稅務管理方面 嚴格按稅法規定進行申報納稅。

  七、會計基礎工作方面 存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯后等薄弱點。

  整改措施:在日常會計核算中,將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求,提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務人員基礎工作水平,促進會計基礎工作的標準化、程序化和規范化。

   公司 年 月 日 倒淌河鎮民族寄宿制小學財務自查報告 根據教育局財務管理工作專項檢查的通知精神,結合我校的實際情況,就專項檢查重點內容,學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建設,自查匯報如下: 一、收入管理 1.所有預算外收入全額解入財政專戶,嚴格執行“收支兩條線”管理。

  2.我校已經實行免費入學,無擅自設立收費項目、擴大收費范圍或提高收費標準。

  3.針對學生各類收費按規定使用財政部門統一印 制的財政票據,無亂收費現象。

  二、支出管理

  1.學校各項支出按實際發生數列支,無虛列虛報和白條抵庫等現象。

  2.學校財務支出實行校長負責制,已經建立健全民主理財制度,對大額資金的使用由校領導集體討論決定。

  3.學校實行校務公開制度,建立健全財務管理內部控制制度,所有的財務都有結算中心的報賬員操辦,職責明確。

  4.不存在私設“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現象。

  三、資產管理

  1.學校資產的出租、出借、出售、出讓、接受捐助、報廢報損等,都有校領導集體決定并按國有資產處置管理的有關規定報批。

  2.學校已建立健全資產的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內部管理制度,建立校產臺賬,定期組織資產清查,做到賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。

  3.學校資產不存在將學校資產用于抵押和擔保,或以貨幣資金投資企業、購買股票、基金、企業債券等風險性投資活動;

  四、財會隊伍建設

  1.學校設有專門財務室,有專門的財務人員負責。

  2. 校長及時關注財務運轉情況,聽取財務工作匯報,及時調整財務支出。

  3.財會人員正確行使會計監督職權,對違反法律規定的會計事項,拒絕辦理或者按照職權予以糾正以確保會計信息的真實性、合法性和完整性。

2024財務自查報告 篇30

  20xx年已經過去,20xx年的春天已經來臨。俗語說得好“一天之計在于晨,一年之計在于春”。在新的一年里,我們財務部將緊緊圍繞廣播電視工作的大局,樹立強烈的事業心和責任感,激發信心,負重奮進,整合資源,挖掘潛力,統籌資金,確保重點,加強財務管理,理順財務關系,強化服務意識,提高服務質量,充分發揮財務核算和服務職能,為領導班子及時提供決策信息,當好局領導的參謀,為全局各項工作的正常開展提供有力保障,全年要著重做好以下八個方面的工作:

  1、認真貫徹執行財務管理制度。

  我局在20xx年制度建設的基礎上,進一步制定并完善《...財務管理制度》,要實現規范化的財務管理目標,關鍵在于認真執行《會計法》,全面貫徹落實《財務管理制度》,我們將嚴格執行收視費收繳、票據管理、備付金管理、招待費管理規定,同時加強對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支,鋪張浪費等現象的發生。

  2、進一步加強財務管理的日常監督,做好基層廣播電視站財務管理制度執行情況的監督和指導工作,從全局的每筆收支入手,嚴格執行國家相關的財經政策,保證全局財務信息的真實、完整,為領導決策提供有用的決策信息。

  3、堅持“財務收支兩條線”,從源頭上加強對各種收入的管理,確保收視費、安裝費、廣告費的及時上繳入庫。進一步加強財務支出的審核工作,認真審核各種支出項目,及時發現并堵塞財務支出管理上的漏洞。按以收定支,力行節約的原則控制、使用好全局有限的資金,使每一分資金都發揮最大的財務效益。

  4、做好日常的'會計核算、會計監督、會計月報表和其他相關財務管理信息的核算、監督、報告工作,做到帳目明晰,日清月結,準確無誤,計劃在20xx年每季度集中對各廣播站進行一次財務檢查,及時將各站的收視費收繳、費用支出、票據管理情況反映給局領導,同時對財務管理上存在的問題提出合理化建議,為領導班子決策提供參考。

  5、做好全局職工的工資、補助的統計匯總,做好工資、補助的發放工作。

  6、進一步加強外部的溝通、內部的協調工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作;同時,做好與稅務、財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作,為領導分憂、進一步辦理歷史遺留的財務事項,完成好領導交辦的其他相關工作。

  7、進一步提高財務人員的政治和業務素質,加強全體財務人員的思想政治、業務理論學習。利用政治學習時間,集中學習政治理論和財務管理知識,努力提高財務人員的政治素質和業務水平,以適應廣播電視工作的需要。

  一、常規性工作

  1、反映,是財務工作的基本職能之一,財務周工作總結。財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄,反映在憑證、帳簿和報表中,以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程熟練掌握,能做到條理清晰、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規化、標準化。做到全面、及時、準確的反映。

  2、核算,也是財務工作的基本職能。核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等。在成本核算上能夠結合我公司特點,將農業生產成本按分步法進行結轉,使基地費用分攤較為合理,在工廠的生產成本采用了分車間按品種法明細核算,當正常生產時產品成本將會很準確;在工資核算上采用日工薪制,對于試生產階段較為適合,待到正常生產時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式,這種方式將更為合理;在費用核算上采取分部門核算,隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用。

  3、監督,是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性、和理性進行監督,保證企業不受不必要的經濟損失,更不能無意的為一些工作人員創造犯錯誤的氛圍。在這方面,財務部嚴格按有關制度執行,鐵面無私從不放過任何不合理事情;其次是對公司整體資產進行監督,定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等,以保證公司財產不受侵害。

  4、評價,對不同時期或階段的經營成果及財務狀況進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價。

  5、管理,是財務工作的一項重要職能。首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數據,公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數據資料;其次是參與公司管理和決策,對公司存在的不合理現象,財務部已經提出合理化建議,大部分已被采納。

  二、其它工作

  在完成財務常規性工作的基礎上,財務部在這一年里里還認真完成以下工作:

  1、出口退稅工作上新臺階。在沒有經過專業培訓和出口報關業務不熟的情況下,經歷了各種復雜多變問題的磨煉后,終于走上正軌,理順和掌握了整套出口退稅流程。安裝最新版本出口退稅專用軟件。

  2、一般納稅人年檢工作,在20xx年度銷售額沒有達到標準的情況下,協調國稅局給予年檢通過。

  3、20xx年度社會保障年檢合格。

  4、協調省商務廳,爭取20xx今年兩次境外參展費用及9000和14000認證的補貼工作,已經與商務廳和財政廳協調溝通,具體事宜正在辦理之中。由于20xx年度我公司沒有出口記錄,所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內。

  5、報關編碼更改工作。由于報關編碼的不一致,公司納稅負擔將會加重,所以在財務部的組織下,通過其他有關部門的密切配合和共同努力,使得已經報關的業務成功變更,為公司本月及將來挽回較大經濟損失.

  6、清理盤點公司資產,對在產品損失進行報廢處理71.5萬。

  三、存在問題

  1、有關制度和規定執行力度不夠;

  2、財務各人員綜合素質和業務水平不一;

  3、財務軟件未能升級為網絡版,效率不是最高;

  4、財務部的管理職能沒有充分發揮。

  四、解決方法

  1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性,如有問題,修改,然后堅決執行到底;

  2、每人都定立學習目標,通過考試取得職稱和學歷,來逐步提高自己;

  3、條件允許的情況下,進行網絡升級,實行erp核算和管理;

  4、通過參與管理,參與公司的重大經營決策,來充分發揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起。

  五、幾點感想

  1、工作方法及工作效率至關重要,充分體驗到事半功倍和事倍功半的差距;

  2、凡事都要付諸熱心,相信耐力無所不能;

  3、團隊協作精神非常重要.

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    為進一步加強財政資金管理,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據《關于印發開展嚴肅財經紀律專項檢查工作實施意見》的通知要求,縣委組織部對20xx年度財政...

  • 2023年財務自查報告(通用18篇)

    本年度,我園嚴格遵守縣物價局、縣教育局規定的行政事業收費標準,各項收費項目符合規定。現將康樂幼兒園20xx年財務管理自查情況報告如下:一、幼兒園領導高度重視1、幼兒園配有兼職財務人員1人。...

  • 財務自查報告1200字左右(精選21篇)

    根據文件精神,為切實嚴肅財經紀律,維護財經秩序,高度重視,認真組織學習文件精神,并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改,現將具體情況匯報如下:一、“三公”經費自查情況(一)公款出國(境)...

  • 財務自查報告(精選28篇)

    根據文件精神,為切實嚴肅財經紀律,維護財經秩序,高度重視,認真組織學習文件精神,并按照文件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理進行了全面自查整改,現將具體情況匯報如下:一、“三公”經費自查情況(一)公款出國(境)...

  • 2023財務自查報告(通用28篇)

    按照市委和X區工委關于在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見,XX鎮從4月底到6月中旬,集中進行了全鎮財務的自查、互查工作。從目前看,全鎮各單位票據正確,收支平衡,均符合財務管理規定,無私設小金庫和違犯財經紀律,貪污挪用現...

  • 財務自查報告范文(通用27篇)

    為加強財務管理,根據潼教委[20xx]178號文件精神,及上級主管部門的安排,我校組織相關人員對學校財務工作進行了嚴格的自查,現匯報如下:加強了財務工作的管理力度。...

  • 自查報告
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