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財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告

發(fā)布時(shí)間:2024-09-14

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告(精選25篇)

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇1

  長(zhǎng)治縣衛(wèi)生局:

  根據(jù)上級(jí)“財(cái)務(wù)管理規(guī)范年”的文件精神,為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理,我衛(wèi)生院按照自查的范圍和項(xiàng)目,成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組,結(jié)合本院實(shí)際,逐條對(duì)照,認(rèn)真核查,現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報(bào):

  一、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控機(jī)制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

  1、本院按照《會(huì)計(jì)法》及《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》的要求建立健全了財(cái)務(wù)制度。先后制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《賬務(wù)處理程序制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》等,做到有章可循。建立健全了固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

  2、財(cái)務(wù)收支實(shí)行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會(huì)計(jì)1人、出納1人,財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí),會(huì)計(jì)、出納嚴(yán)格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開(kāi)展日常工作。

  二、預(yù)算執(zhí)行和會(huì)計(jì)核算情況

  本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度》及權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,采用復(fù)式記帳法按月具實(shí)、合法進(jìn)行會(huì)計(jì)帳務(wù)外理,未發(fā)生滯留、挪用專項(xiàng)資金(包括合作醫(yī)療、職工醫(yī)保等專款)現(xiàn)象,日常業(yè)務(wù)收入無(wú)坐支、私設(shè)小金庫(kù)和虛列支出等行為。

  三、銀行帳號(hào)開(kāi)設(shè)和管理情況

  全院按照規(guī)定的審批程序開(kāi)立了基本賬戶一個(gè)賬戶。嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為,不存在私開(kāi)賬戶情況。

  四、票據(jù)管理、使用及物價(jià)政策執(zhí)行情況

  我院對(duì)在財(cái)政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負(fù)責(zé)任管理,實(shí)行驗(yàn)舊領(lǐng)新,對(duì)各點(diǎn)的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細(xì)臺(tái)帳,保證了票據(jù)的安全。醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和藥品加價(jià)嚴(yán)格按物部門的規(guī)定操作。

  五、專項(xiàng)資金的管理使用情況

  合作醫(yī)療、孕娩補(bǔ)助等專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照縣局相關(guān)文件要求支付。上報(bào)補(bǔ)助資料真實(shí),既不存在虛報(bào)冒領(lǐng)、惡意套取,也不存在滯留、擠占、挪用情況。六、資產(chǎn)管理情況

  我院設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立了固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  此次自查工作我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇2

  根據(jù)礦業(yè)公司《轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度的通知》文件,我們對(duì)黃河公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行了自評(píng)工作,根據(jù)自評(píng)結(jié)果,針對(duì)原有財(cái)務(wù)制度中的弱項(xiàng)和缺陷,以及財(cái)務(wù)制度尚未管控到位的方面,再結(jié)合黃河煤業(yè)公司目前處于項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際現(xiàn)狀,進(jìn)行了修訂和完善,現(xiàn)將財(cái)務(wù)管理制度修訂完善結(jié)果梳理匯報(bào)如下:

  一、公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

  黃河公司目前有分管財(cái)務(wù)工作的副總經(jīng)理一名,下設(shè)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,財(cái)務(wù)資產(chǎn)部經(jīng)理一名、會(huì)計(jì)五名和出納兩名。

  二、財(cái)務(wù)制度修訂完善情況

  為滿足黃河公司業(yè)務(wù)需要,消除原有財(cái)務(wù)制度缺陷和弱項(xiàng),我們計(jì)劃對(duì)原有的《差旅費(fèi)(暫行)管理辦法》、《資金審批管理辦法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》進(jìn)行修訂,對(duì)日常管理中涉及到的備用金、網(wǎng)上銀行操作安全、通訊費(fèi),項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法等五個(gè)方面,但原有管理制度未涉及或管理不到位的地方進(jìn)行新增制定。

  在實(shí)際修訂及完善、新增制定的財(cái)務(wù)管理制度過(guò)程中,我公司根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)量大小及是否開(kāi)展等實(shí)際管理需要,最終修訂和完善的財(cái)務(wù)管理制度以及新增制定的財(cái)務(wù)管理制度均超出原先計(jì)劃。

  1、實(shí)際修訂和完善的財(cái)務(wù)管理制度:

  《差旅費(fèi)管理辦法》、《資金審批管理辦法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)賬務(wù)處理程序》、《會(huì)計(jì)原始憑據(jù)管理辦法》、《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《全面預(yù)算管理實(shí)施辦法》等制度。有些制度是把過(guò)去的一些制度進(jìn)行整合,如《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》是過(guò)去的《財(cái)務(wù)手續(xù)辦理指引》和報(bào)銷管理辦法進(jìn)行整合,同時(shí)費(fèi)用報(bào)銷涵蓋了我公司的備用金管理辦法,所以新增制度中未另行新增備用金管理辦法;黃河公司的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》是在按照國(guó)家財(cái)政部20__年上半年最新出臺(tái)的《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》全面引用。新修訂的財(cái)務(wù)管理制度更多的體現(xiàn)實(shí)際財(cái)務(wù)人員較少但職能不能缺失的要求來(lái)重新修訂,具有一定的可操作性。

  2、新增財(cái)務(wù)管理制度:

  (1)新增的財(cái)務(wù)管理制度有《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》、《資金安全管理辦法》。

  因?yàn)辄S河目前處于項(xiàng)目建設(shè)前期,我們根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)中涉及到的財(cái)務(wù)規(guī)則、財(cái)務(wù)管理、基建收入等,結(jié)合國(guó)家財(cái)政部出臺(tái)的一些紀(jì)檢財(cái)務(wù)管理規(guī)定,對(duì)黃河煤業(yè)公司項(xiàng)目建設(shè)期間的財(cái)務(wù)行為進(jìn)行了規(guī)范,制定了這項(xiàng)《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》;同時(shí)針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)資金金額較大,前期財(cái)務(wù)人員少,特從資金安全方面考慮,同時(shí)結(jié)合網(wǎng)上銀行的操作規(guī)范、以及涉及網(wǎng)銀安全管理方面內(nèi)容,制定了《資金安全管理辦法》;目前黃河公司處于項(xiàng)目建設(shè)前期,公司管理人員業(yè)務(wù)水平參差不齊,特別在周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品方面,管理制度和管理經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步提升和加強(qiáng),為堵塞漏洞和提升管理,我們根據(jù)實(shí)際需要制定了《低值易耗品管理辦法》。

  (2)4月29日已簽發(fā)了《資金審批管理辦法》;6月19日已簽發(fā)了《全面預(yù)算管理實(shí)施辦法》、《全面預(yù)算管理考核辦法》、《增收節(jié)支實(shí)施方案》、《增收節(jié)支考核辦法》四項(xiàng)制度。

  (3)預(yù)計(jì)10月底將簽發(fā)已上會(huì)通過(guò)的《差旅費(fèi)(暫行)管理規(guī)定》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《費(fèi)用報(bào)銷管理辦法》、《會(huì)計(jì)原始憑據(jù)管理辦法》等四項(xiàng)制度。

  (4)預(yù)計(jì)10月底將上會(huì)審議簽發(fā)《資金安全管理辦法》、《項(xiàng)目建設(shè)財(cái)務(wù)管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》三項(xiàng)制度。

  三、財(cái)務(wù)管理制度梳理結(jié)果

  目前現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度,能滿足黃河煤業(yè)公司項(xiàng)目前期手續(xù)辦理階段資金管理、費(fèi)用核算和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的質(zhì)量要求。但是結(jié)合集團(tuán)公司的要求的相關(guān)原則,尚有一定差距。

  1、合法性原則方面

  現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度均遵循了《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通知》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等法律法規(guī)和集團(tuán)公司相關(guān)的財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,滿足公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。

  2、規(guī)范性原則方面

  目前現(xiàn)有制度的名稱規(guī)范,制度命名符合國(guó)家或集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第十條有關(guān)規(guī)定。制度中所涉及的內(nèi)容相對(duì)較為完整,從目前看不缺失不遺漏,符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第一款有關(guān)規(guī)定。結(jié)構(gòu)清晰,制度中涉及的內(nèi)容符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第二款及第三款有關(guān)規(guī)定,力求達(dá)到邏輯嚴(yán)密、層次清晰、語(yǔ)言簡(jiǎn)練、表意清楚等有關(guān)要求。

  在格式標(biāo)準(zhǔn),制度文本的寫作格式能符合集團(tuán)公司《規(guī)章制度管理辦法》第二十一條第四款或其他公文寫作樣式有關(guān)規(guī)定。

  3、可操作性方面

  截止目前我公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況,對(duì)原有的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂,同時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)檢查的整改意見(jiàn)針對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行了修訂,修訂后的財(cái)務(wù)管理制度明確了職責(zé)的權(quán)限,能夠有效的防止徇私舞弊,修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),控制了經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生,在完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理辦法的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇3

  為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,根據(jù)市教育局《關(guān)于對(duì)全市中小學(xué)財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行檢查的通知》(巢教財(cái)[20__]110號(hào))文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開(kāi)了教師會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤及班主任相關(guān)人員,召集起來(lái),進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近兩年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下:

  一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了迎接小學(xué)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)焦山河任組長(zhǎng),學(xué)校會(huì)計(jì)兼報(bào)賬員蔣飛任副組長(zhǎng),以理財(cái)小組成員汪森林、焦照發(fā)、李銀為成員。

  二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)教師會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教師會(huì)上都要作財(cái)務(wù)收支總結(jié),并要在教師會(huì)上都獲得通過(guò)。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費(fèi)情況。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國(guó)庫(kù)集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào),無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于各項(xiàng)款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、為實(shí)現(xiàn)民主理財(cái),學(xué)校成立了理財(cái)小組,各項(xiàng)來(lái)往收據(jù)及發(fā)票均有理財(cái)小組成員簽字。

  七、我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校、兩年內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無(wú)濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  八、由于學(xué)校近兩年來(lái)經(jīng)費(fèi)較為緊張,加上學(xué)校地處偏遠(yuǎn),教師一般離校較近,本著節(jié)約經(jīng)費(fèi),減少不必要開(kāi)支的精神,在、兩年年初預(yù)算中,沒(méi)有招待費(fèi)及工作餐費(fèi)用等。

  九、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。

  十、建議

  學(xué)校會(huì)計(jì)及報(bào)賬員均選擇教師,缺乏會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí),希上級(jí)教育部門進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇4

  財(cái)務(wù)管理部在公司領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各部室的大力支持下,以油田公司xx屆三次職代會(huì)和工程建設(shè)有限公司xx屆一次職代會(huì)精神為指導(dǎo),進(jìn)一步更新思想觀念、創(chuàng)新工作方法、提升執(zhí)行能力,認(rèn)真落實(shí)部門工作職責(zé)和目標(biāo),有序推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù),取得了較好效果。

  一、主要工作完成情況

  年初以來(lái),財(cái)務(wù)管理部依據(jù)公司的部署,精心組織,統(tǒng)籌安排,各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊張而有序地進(jìn)行。截至目前,完成的主要工作如下:

  1、強(qiáng)化全面預(yù)算管理,分解落實(shí)各項(xiàng)指標(biāo),確保預(yù)算指標(biāo)的完成。

  20__年,按照工程建設(shè)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),公司安排了20__年財(cái)務(wù)預(yù)算。突出預(yù)算剛性控制,強(qiáng)化管理措施。機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)分解落實(shí)到部室,嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行;公司所屬各單位圍繞公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo),安排20__年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,全面實(shí)行預(yù)算管理,層層分解,落實(shí)責(zé)任;公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等27項(xiàng)專項(xiàng)費(fèi)用由公司領(lǐng)導(dǎo)和各部室主任牽頭,實(shí)行歸口管理、總額控制;歸口費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用限額預(yù)警制度,預(yù)算外費(fèi)用按公司預(yù)算委員會(huì)規(guī)定的審批程序執(zhí)行。強(qiáng)化預(yù)算考核機(jī)制。按季度對(duì)年預(yù)算和專項(xiàng)費(fèi)用的執(zhí)行情況進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施,年末進(jìn)行考評(píng),對(duì)預(yù)算執(zhí)行好的部室要給予獎(jiǎng)勵(lì)。目前,各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)測(cè)算工作已完成,待公司預(yù)算委員會(huì)會(huì)議召開(kāi)后下發(fā)。

  2、加強(qiáng)資金管理,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流全過(guò)程控制,加快資金回收,保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之需。

  20__年財(cái)務(wù)管理的重要工作是現(xiàn)金流回款工作。一是針對(duì)回款過(guò)程中存在的超合同、超投資、甲供料結(jié)算和確認(rèn)以及工程尾項(xiàng)等情況,分別落實(shí)到公司工程造價(jià)部、物管中心和生產(chǎn)協(xié)調(diào)部,由公司財(cái)務(wù)管理部定期與各主管部室溝通、協(xié)調(diào),同時(shí)利用公司每半月生產(chǎn)會(huì)通報(bào)各工程處工程款回收情況,重點(diǎn)解決已結(jié)算工程回款過(guò)程中存在的問(wèn)題。二是下達(dá)月度計(jì)劃,考核獎(jiǎng)罰到人。每月24日公司財(cái)務(wù)管理部召開(kāi)現(xiàn)金流回款分析會(huì),掌握回款信息、分析原因、采取措施、及時(shí)解決。并下達(dá)下月回款計(jì)劃,落實(shí)到工程項(xiàng)目。每月30日對(duì)回款計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核,獎(jiǎng)罰到人。以保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金。截止9月份現(xiàn)金流回款完成49,992萬(wàn)元,完成集團(tuán)下達(dá)現(xiàn)金流回款指標(biāo)的49%。

  3、加大清欠力度,保證應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)的完成。

  清欠工作是20__年財(cái)務(wù)工作中的重中之重,抓清欠工作堅(jiān)定不移。年初將以前年度應(yīng)收賬款降低額分解到各基層單位,按季度制定降低比例,每季度落實(shí)實(shí)際完成情況,進(jìn)行考核評(píng)比。針對(duì)以前年度應(yīng)收賬款清理難度大的情況,認(rèn)真梳理每一筆應(yīng)收款項(xiàng),指定專人負(fù)責(zé)清理,采取法律起訴等不同的清理措施,爭(zhēng)取完成集團(tuán)下達(dá)的以前年度應(yīng)收款項(xiàng)降低額指標(biāo)。9月9日召開(kāi)了20__年度結(jié)算、清欠工作會(huì)議,基層單位匯報(bào)了1-9月份結(jié)算及清欠工作情況,財(cái)務(wù)管理部及工程造價(jià)部做了工作總結(jié),公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下一步清欠做了工作指示。

  4、做好9月份成本分析工作。

  圍繞工程建設(shè)公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),認(rèn)真分析財(cái)務(wù)收入、財(cái)務(wù)支出和盈虧情況。認(rèn)真核實(shí)基層單位賬面工程項(xiàng)目的成本,督促基層單位對(duì)已結(jié)算工程的賬務(wù)處理,真實(shí)反映項(xiàng)目的盈虧情況;當(dāng)年工程按工程項(xiàng)目收支對(duì)比分析;后線單位收支與年預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目對(duì)比分析;公司機(jī)關(guān)科室費(fèi)用分析;主管領(lǐng)導(dǎo)和科室27項(xiàng)費(fèi)用對(duì)口分析;外埠項(xiàng)目分析等;及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提前采取措施,保證全年財(cái)務(wù)預(yù)算的全面完成,為9月中旬的經(jīng)營(yíng)分析提前做好準(zhǔn)備。

  5、提高和掌握erp系統(tǒng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)工作,保證erp順利單軌運(yùn)行。

  erp系統(tǒng)的運(yùn)行是今年未上市企業(yè)財(cái)務(wù)工作中的重中之重,在三個(gè)月的正式帳套和融合帳套并行期間,我們認(rèn)真梳理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的流程,整理和修改各項(xiàng)數(shù)據(jù),對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)與普聯(lián)的顧問(wèn)聯(lián)系溝通,進(jìn)行修改,我們本著業(yè)務(wù)量大、時(shí)間緊、任務(wù)重的要求,保證了油建公司財(cái)務(wù)erp在并行期間沖銷差錯(cuò)率控制在3%范圍內(nèi),得到了集團(tuán)的認(rèn)可。保證了erp系統(tǒng)9月份正式單軌運(yùn)行。

  6、繼續(xù)作好項(xiàng)目綜合管理信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)錄入工作,為資質(zhì)復(fù)審作好準(zhǔn)備。

  項(xiàng)目綜合管理信息平臺(tái)是一個(gè)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng),是今年工程建設(shè)公司施工特級(jí)資質(zhì)復(fù)審的重點(diǎn)工作之一。平臺(tái)基礎(chǔ)信息的維護(hù)和錄入涉及各個(gè)主要相關(guān)業(yè)務(wù)部室,業(yè)務(wù)量大,工程項(xiàng)目多,時(shí)間緊,任務(wù)非常繁重,我們克服種種困難,晝夜奮戰(zhàn),積極與各業(yè)務(wù)部室之間溝通和聯(lián)系,相互配合,對(duì)運(yùn)行過(guò)程中遇到問(wèn)題相互探討,及時(shí)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反饋給上級(jí)部門,保證項(xiàng)目管理平臺(tái)的正式運(yùn)行和復(fù)審工作的順利完成。

  二、其他工作

  1、順利完成了年初建賬工作20__年油公司對(duì)建賬工作要求非常嚴(yán)格,每一個(gè)明細(xì)科目的輔助核算臺(tái)帳都增加和復(fù)雜了許多。

  年終決算結(jié)束后馬上著手做建賬工作底稿,并進(jìn)行認(rèn)真核對(duì),克服了時(shí)間緊、任務(wù)重、網(wǎng)速慢的困難,加班加點(diǎn)在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成7.0的年初錄入工作,并逐一對(duì)每個(gè)明細(xì)科目進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的核對(duì),做到準(zhǔn)確無(wú)誤,圓滿的完成了年初建賬工作。

  2、加強(qiáng)erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

  根據(jù)erp系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程,我們定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),針對(duì)一些具體的業(yè)務(wù)類型進(jìn)行舉例講解,對(duì)培訓(xùn)中提出的問(wèn)題及時(shí)給予解答,使每個(gè)人的業(yè)務(wù)水平都能得到提高,都能達(dá)到熟知和掌握的程度。

  3、做好項(xiàng)目成本核算工作。

  目前,公司各工程處項(xiàng)目已經(jīng)全面展開(kāi),為保證項(xiàng)目成本核算的及時(shí)、準(zhǔn)確和規(guī)范,財(cái)務(wù)管理部到前線項(xiàng)目部進(jìn)行了檢查和監(jiān)督,對(duì)項(xiàng)目部提出的問(wèn)題及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo),確保了項(xiàng)目成本核算工作的順利進(jìn)行,是項(xiàng)目成本核算效益化。

  4、積極配合稅務(wù)檢查,做好迎檢工作。

  20__年是稅收年,年初,根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)《07-09年個(gè)人所得稅自查》的要求,在時(shí)間緊、任務(wù)重的前提下,公司成立了專項(xiàng)小組對(duì)所屬各單位進(jìn)行了一次全面的檢查。

  4月,根據(jù)(國(guó)稅發(fā)?20__?25號(hào))和中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司《關(guān)于開(kāi)展集團(tuán)公司發(fā)票使用情況檢查工作視頻會(huì)》上領(lǐng)導(dǎo)講話精神指示,我單位組織和實(shí)施對(duì)07-10年發(fā)票使用情況進(jìn)行了自查,并對(duì)20__年-20__年發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行了梳理,前期對(duì)重點(diǎn)費(fèi)用做了抽查工作,8月中旬,對(duì)09-10年的所有發(fā)票進(jìn)行了網(wǎng)上查詢。

  從4月末-8月末,讓胡路區(qū)石油地稅局對(duì)我單位03-07年的稅務(wù)工作進(jìn)行了檢查,由于時(shí)間比較久遠(yuǎn),檢查過(guò)程中存在著一定的困難,我們克服種種困難,竭盡全力配合稅務(wù)人員做好檢查工作,對(duì)提出的問(wèn)題及時(shí)給予答復(fù)。

  根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于對(duì)油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油先征后返消費(fèi)稅的通知》(財(cái)稅[20__]7號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費(fèi)稅先征后返審批工作規(guī)程的通知》(財(cái)監(jiān)[20__]64號(hào))文件要求,為進(jìn)一步規(guī)范油(氣)田企業(yè)生產(chǎn)自用成品油消費(fèi)稅先征后返的要求,從7月份開(kāi)始,我們統(tǒng)計(jì)了09-__年上半年符合返回消費(fèi)稅的金額。目前,正在準(zhǔn)備各項(xiàng)資料,隨時(shí)接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。

  9月,市地稅稽查局就要進(jìn)駐我單位檢查工作,要求對(duì)09-10的工程項(xiàng)目計(jì)提的稅金進(jìn)行梳理。

  5、資金平臺(tái)正式上線運(yùn)行。

  年初按照股份公司《關(guān)于資金管理平臺(tái)正式上線運(yùn)行的通知》要求,本著“一個(gè)平臺(tái)、流程統(tǒng)一、分級(jí)負(fù)責(zé)、全過(guò)程管控、信息共享”的管理要求,進(jìn)行了基礎(chǔ)信息的維護(hù)及測(cè)試工作。20__年4月15日按照規(guī)定正式上線,對(duì)本公司財(cái)務(wù)人員進(jìn)行了統(tǒng)一培訓(xùn),并編制了資金平臺(tái)各業(yè)務(wù)模塊流程說(shuō)明,保證了資金平臺(tái)的順利運(yùn)行。

  三、下一步工作安排

  第四季度,財(cái)務(wù)管理部工作任務(wù)將更加繁重,我們將進(jìn)一步深化精益管理,切實(shí)加強(qiáng)成本控制,保證油建公司財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

  1、為年底年終決算做好準(zhǔn)備工作。

  認(rèn)真核實(shí)每項(xiàng)工程的收入、成本、利潤(rùn),對(duì)盈虧較大的工程項(xiàng)目進(jìn)行分析。為年底的年終決算工作奠定基礎(chǔ)。

  2、加強(qiáng)資金管理。

  按市場(chǎng)區(qū)域設(shè)專人負(fù)責(zé),加快項(xiàng)目資金回收,繼續(xù)做好清欠工作,重點(diǎn)清理外部欠款,嚴(yán)格控制新增欠款,減少應(yīng)收款項(xiàng)。加大考核獎(jiǎng)罰力度,確保完成集團(tuán)現(xiàn)金流回款指標(biāo)。推行報(bào)銷業(yè)務(wù)電子結(jié)算,減少現(xiàn)金付款業(yè)務(wù),保證資金安全完整。

  3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、提高財(cái)務(wù)管理水平。

  進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)流程、扎實(shí)基礎(chǔ)工作,發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督、控制職能,為領(lǐng)導(dǎo)參謀決策提供有用信息。

  4、持續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),搞好隊(duì)伍建設(shè),努力提高執(zhí)業(yè)水平。

  加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè),提高財(cái)務(wù)人員責(zé)任感、事業(yè)心。努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新方法,提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì),努力建設(shè)一支充滿活力、奮發(fā)有為、有較強(qiáng)執(zhí)行力的財(cái)會(huì)隊(duì)伍。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇5

  法院;財(cái)務(wù)管理工作自查整改報(bào)告;根據(jù)文件精神,為切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)財(cái);

  一、“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況;

  (一)公款出國(guó)(境)費(fèi);沒(méi)有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生,此項(xiàng)費(fèi)用不存在;

  (二)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi);對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管;節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定;

  (三)公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)接待采取事前

  法院

  財(cái)務(wù)管理工作自查整改報(bào)告

  根據(jù)文件精神,為切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,高度重視,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,并按照文件要求對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

  二、“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況

  (一)公款出國(guó)(境)費(fèi)

  沒(méi)有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生,此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

  (二)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)

  對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管理。申請(qǐng)公務(wù)用必須填寫派車單,經(jīng)審批后,由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開(kāi)具加油單到指定地點(diǎn)加油,通過(guò)以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運(yùn)行成本,并且定期對(duì)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)進(jìn)行公示,接受監(jiān)督。

  節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定,不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為,不存在公車私用行為。現(xiàn)有車輛輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,一般公務(wù)用車輛。X年X月至X月公務(wù)用車費(fèi)為X萬(wàn)元。

  (三)公務(wù)接待費(fèi)用

  公務(wù)接待采取事前審批制度,凡公務(wù)來(lái)客由牽頭部門主要負(fù)責(zé)人,對(duì)照《管理制度》規(guī)定,符合招待條件的在報(bào)告分管后填寫招待申請(qǐng)單,說(shuō)明招待的理由、來(lái)客人數(shù)、確定參陪人員名單,經(jīng)批準(zhǔn)后,交辦公室聯(lián)系定點(diǎn)飯店,確定標(biāo)準(zhǔn),安排就餐。

  自中央“八項(xiàng)”規(guī)定和黨的群眾路線活動(dòng)開(kāi)展以來(lái),按照上述管理辦法,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。X年公務(wù)接待費(fèi)為X萬(wàn)元,X年公務(wù)接待費(fèi)為X萬(wàn)元,比上年同期下降了%,X年X月至X月公務(wù)接待費(fèi)為X萬(wàn)元。

  將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算管理,經(jīng)自查不存在違規(guī)購(gòu)買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標(biāo)準(zhǔn)接待等現(xiàn)象。

  (四)會(huì)議費(fèi)

  在會(huì)議費(fèi)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)政單列、部門申請(qǐng)、審核支付”的管理辦法,嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)管理規(guī)定。X年X月至X月,沒(méi)有會(huì)議費(fèi)用支出,不存在不按規(guī)定報(bào)批會(huì)議或虛列會(huì)議費(fèi)現(xiàn)象。

  三、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)秩序自查情況

  (一)加強(qiáng)綜合管理,健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

  嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程,全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量,明確各個(gè)崗位責(zé)職,使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作,配備財(cái)務(wù)人員,財(cái)會(huì)

  人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力,工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性,數(shù)據(jù)的真實(shí)性,資料的完整性,財(cái)務(wù)的規(guī)范性,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。

  (二)完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為

  以抓制度建設(shè)為重點(diǎn),完善了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序,從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。

  (三)夯實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,理順業(yè)務(wù)流程

  對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證,并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí),未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。

  嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理會(huì)計(jì)檔案,落實(shí)專人保管,會(huì)計(jì)檔案保管齊全、完整、無(wú)丟失、損害現(xiàn)象。

  在現(xiàn)金管理方面,一直采取由墊支,再填單報(bào)賬的方式,保障日常的運(yùn)行,經(jīng)自查,未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

  嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,對(duì)收取的訴訟費(fèi)、罰沒(méi)收入等及時(shí)上繳財(cái)政專戶,未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。

  在財(cái)務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制

  度,按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)科目。現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié),并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到專款專用,賬目清楚,手續(xù)齊全。X年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化工作。

  四、資產(chǎn)管理自查情況

  加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理,要求單位財(cái)務(wù)人員及時(shí)登記資產(chǎn)賬務(wù),建立資產(chǎn)明細(xì)卡片,注明購(gòu)入時(shí)間,使用時(shí)間和價(jià)值等,并由單位專人負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫(kù)進(jìn)行管理,對(duì)于報(bào)廢資產(chǎn),首先進(jìn)行登記,并報(bào)財(cái)政局進(jìn)行審核,根據(jù)批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)核銷,同時(shí)由財(cái)務(wù)人員每年對(duì)使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。

  經(jīng)查,所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財(cái)政。

  五、存在的問(wèn)題及整改措施

  (一)財(cái)務(wù)人員為兼職人員,并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財(cái)務(wù)培訓(xùn),不具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。下一步將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理。做到定期進(jìn)行培訓(xùn),特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn),并積極鼓舞、大力支持財(cái)務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。

  (二)進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理,研究制定《公務(wù)接待管理制度》,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),審判報(bào)賬程序。

  (三)進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)勤用車管理,研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》,執(zhí)法執(zhí)勤用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油,嚴(yán)格記錄,規(guī)范派車管理程序,加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的管理。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇6

  前日,34名“國(guó)際財(cái)務(wù)管理師”通過(guò)了國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障部審核和中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)認(rèn)證,在頒證典禮上接過(guò)了由國(guó)際管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)簽發(fā)的燙金證書(shū)。據(jù)悉,他們?nèi)縼?lái)自銀行系統(tǒng),是東莞首批獲得這一資格認(rèn)證的財(cái)務(wù)管理人員。

  出席頒證典禮的專家認(rèn)為,目前銀行與企業(yè)的新型關(guān)系可以概括為“以市場(chǎng)為紐帶,以信用為基礎(chǔ),以服務(wù)為手段,以共贏為目標(biāo)”,這一新型關(guān)系要求銀行財(cái)務(wù)管理人員具備全球化的財(cái)務(wù)觀念。傳統(tǒng)的“銀行是大爺”的觀念早已無(wú)法適應(yīng)新形勢(shì)的要求,亟須通過(guò)與國(guó)際財(cái)務(wù)觀念和服務(wù)水平的對(duì)接,將銀行對(duì)企業(yè)的服務(wù)推向深入。

  中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行的劉軍行長(zhǎng)表示,銀行向企業(yè)提供融資服務(wù),需要國(guó)際性的財(cái)務(wù)管理人才。目前,初級(jí)的財(cái)務(wù)人員就業(yè)壓力很大,而進(jìn)入我國(guó)的外資企業(yè)、國(guó)有大中型企業(yè)和金融、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)急需大量具有國(guó)際水平的高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員。

  據(jù)了解,由東莞市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)校主辦、中博天宏教育投資有限公司承辦的“新型銀企關(guān)系論壇”上,邀請(qǐng)財(cái)政部研究局的梁冰博士及一些知名學(xué)者作主題演講。主辦方認(rèn)為,在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、銀企關(guān)系相對(duì)規(guī)范、科學(xué)的東莞市,國(guó)際財(cái)務(wù)管理師這種既博又專的人才,在金融業(yè)界和企業(yè)內(nèi)部都有很大的需求潛力。

  國(guó)際財(cái)務(wù)管理師(IFM)是美國(guó)國(guó)際管理會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)(IMAA)面向財(cái)經(jīng)管理人員推行的高級(jí)專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證體系,在國(guó)際財(cái)經(jīng)專業(yè)領(lǐng)域具有深厚的`影響力和廣泛的認(rèn)知度。

  隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,企業(yè)集團(tuán)、金融機(jī)構(gòu)、外資企業(yè)急需大量熟悉國(guó)際財(cái)務(wù)制度的高級(jí)財(cái)務(wù)人才,承擔(dān)財(cái)務(wù)管理、投資決策、資本運(yùn)作等職責(zé),為企業(yè)發(fā)展提供財(cái)務(wù)支持。針對(duì)高級(jí)財(cái)務(wù)人才嚴(yán)重缺乏的狀況,勞動(dòng)和社會(huì)保障部引進(jìn)國(guó)際財(cái)務(wù)管理師(IFM)認(rèn)證項(xiàng)目,并納入國(guó)家職業(yè)資格管理體系。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇7

  20__年,是公司逐步走向成熟和快速發(fā)展的一年。區(qū)域財(cái)務(wù)部在總部財(cái)管中心的正確指導(dǎo)和所轄公司全體財(cái)務(wù)人員的通力配合下,在圓滿完成財(cái)務(wù)部工作的同時(shí),也很好地配合了集團(tuán)個(gè)各項(xiàng)工作,現(xiàn)將20__年工作總結(jié)如下:

  一、培訓(xùn)工作組織

  20__年是集團(tuán)公司快速擴(kuò)張發(fā)展的一年。由此對(duì)財(cái)務(wù)條線人員的專業(yè)性、人才梯隊(duì)培養(yǎng)建設(shè)提出了更高的要求。為適應(yīng)集團(tuán)快速發(fā)展,區(qū)域多次組織培訓(xùn),旨在提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)技能和管理水平。

  區(qū)域集中培訓(xùn)共有7次。在年初,我們跟隨集團(tuán)對(duì)過(guò)去一年財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了總結(jié),并對(duì)20__年工作進(jìn)行展望。四月份組織區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)赴上海學(xué)習(xí)賬務(wù)系統(tǒng),加強(qiáng)財(cái)務(wù)軟件使用水平。在五月份,召集區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)在鄭州學(xué)習(xí)租金報(bào)表編制,南陽(yáng)財(cái)務(wù)經(jīng)理分享財(cái)務(wù)互查知識(shí),石家莊財(cái)務(wù)經(jīng)理分享加盟店管理技巧等。隨后,組織所有財(cái)務(wù)經(jīng)理赴常州進(jìn)行半年度總結(jié),這些都是領(lǐng)導(dǎo)站在集團(tuán)的高度給公司做總結(jié)分析,所以大家都是受益匪淺。在八月份,又組織大家赴長(zhǎng)沙學(xué)習(xí)報(bào)表管理系統(tǒng)和收銀系統(tǒng),長(zhǎng)沙財(cái)務(wù)經(jīng)理分享了會(huì)計(jì)核算方面的經(jīng)驗(yàn),石家莊財(cái)務(wù)經(jīng)理分享管理方面的經(jīng)驗(yàn)。為了大家更好的做好預(yù)算,在11月份要求財(cái)務(wù)骨干赴上海學(xué)習(xí)預(yù)算管理系統(tǒng)。除此之外,集中培訓(xùn)還包括每月的電話培訓(xùn)會(huì)議,針對(duì)每月的工作問(wèn)題,都會(huì)組織大家集中解決,集中學(xué)習(xí)。

  在各個(gè)公司,各財(cái)務(wù)經(jīng)理定期不定期對(duì)自己的會(huì)計(jì)出納等進(jìn)行培訓(xùn),鄭州公司每天早上都會(huì)有10分鐘的工作常識(shí)分享,日積月累,大家都受益不少。長(zhǎng)沙公司也每周召開(kāi)部門工作會(huì)議,結(jié)合實(shí)際工作案例隨時(shí)分享工作經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)培訓(xùn),財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平不斷提高,團(tuán)隊(duì)更有戰(zhàn)斗力,更有活力!當(dāng)然我們也有不足的地方,如有時(shí)候培訓(xùn)沒(méi)有錄音存檔。

  二、會(huì)計(jì)核算

  根據(jù)20__年新下發(fā)的《會(huì)計(jì)核算制度》,結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H情況,及時(shí)有效規(guī)范區(qū)域各公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作。其中包括多次聽(tīng)總部會(huì)計(jì)合規(guī)部長(zhǎng)的講課,回到工作崗位仔細(xì)揣摩,認(rèn)真總結(jié)。

  為了更好地規(guī)范區(qū)域財(cái)務(wù)核算,我們多次組織區(qū)域內(nèi)公司相互觀摩學(xué)習(xí),并總結(jié)出問(wèn)題幫助改進(jìn),提出建議供其參考。互查項(xiàng)目包括租賃合同管理,重大經(jīng)濟(jì)合同管理,印章管理,收據(jù)發(fā)票管理,租金收繳管理,市場(chǎng)貨款管理,稅金管理,企劃活動(dòng)管理,廣告位資源管理,憑證報(bào)表檔案管理,倉(cāng)庫(kù)管理,社保管理,資金管理等等,涉及到了會(huì)計(jì)合規(guī)的大多數(shù)方面。通過(guò)努力,檢查公司發(fā)現(xiàn)了兄弟公司的好多優(yōu)點(diǎn),被檢查公司獲得了許多中肯的建議。對(duì)于新開(kāi)公司,諸如宜昌,方北,區(qū)域會(huì)組織人員幫助建立起規(guī)范的財(cái)務(wù)核算體系。在大家的共同努力下,區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算無(wú)重大不合規(guī)事項(xiàng),為了配合上市要求,下一年將對(duì)各財(cái)務(wù)核算單位提出更高要求。

  三、人才培養(yǎng)方面

  注重人才培養(yǎng),是我們的傳統(tǒng)。在每次集中性質(zhì)的會(huì)議上,我們都會(huì)貫測(cè)這一理念,從低層到高層,時(shí)刻不忘“傳、幫、帶”的優(yōu)良作風(fēng)。對(duì)于肯學(xué)習(xí)者,會(huì)在集團(tuán)制度下給予激勵(lì),比如南陽(yáng)公司和鄭州公司通過(guò)20__年職稱考試者,立即通報(bào)表?yè)P(yáng)并給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),同時(shí)給其安排到更重要崗位上鍛煉。對(duì)于大多數(shù)人員,都會(huì)給予輪崗機(jī)會(huì),收銀到出納,出納到會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)到主管,主管到經(jīng)理,經(jīng)理到部長(zhǎng)等,目的就是想大家能有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)到更多的知識(shí),將來(lái)也好有更大的發(fā)展空間。同時(shí)我們也會(huì)在外邊物色優(yōu)秀人才,為區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)補(bǔ)充新鮮血液。

  通過(guò)努力,區(qū)域內(nèi)財(cái)務(wù)人員都有不同程度的提升,大家的工作能力得到進(jìn)一步提高,工作激情進(jìn)一步高漲。這為以后新開(kāi)公司積蓄了厚實(shí)的力量。

  四、溝通協(xié)調(diào)

  溝通是傳遞信息的紐帶,在日常工作中,對(duì)財(cái)務(wù)人員的溝通協(xié)調(diào)能力也提出了嚴(yán)格的要求。每月,區(qū)域都會(huì)要求公司財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)分析,與各部門溝通,與總經(jīng)理溝通,找出需要調(diào)整的地方,發(fā)現(xiàn)工作中的死角,以便后續(xù)更好的改進(jìn)工作,財(cái)務(wù)工作不僅僅要做好會(huì)計(jì)核算,更要做好高參,切實(shí)為整個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)奮斗。

  對(duì)于子公司,還要配合總經(jīng)理做好與合作方溝通工作。如,采取一個(gè)什么樣的財(cái)務(wù)核算模式,才能稅收優(yōu)化,利益相關(guān)者才能獲得更大的利益。就拿宜昌公司為例,合作方有合作方的經(jīng)營(yíng)考慮,我們也會(huì)拿出我們的建議,最后權(quán)衡利弊采取戰(zhàn)略。具體工作中,對(duì)比期初預(yù)算,哪些費(fèi)用需要節(jié)約,哪些費(fèi)用需要增加等,這些都需要良好的溝通,最后才能拿出一個(gè)更有利于整個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體的財(cái)務(wù)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

  五、資金管理

  資金管理也是財(cái)務(wù)管理過(guò)程中的重要環(huán)節(jié)。區(qū)域內(nèi)公司嚴(yán)格按照《資金管理規(guī)定》,目的是提高資金使用效率,降低資金風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)單位內(nèi)部控制。在每次組織的財(cái)務(wù)互查工作中,都會(huì)去檢查現(xiàn)金監(jiān)管人是否符合內(nèi)控要求,安全設(shè)施是否到位,是否超過(guò)公司規(guī)定的庫(kù)存限額,現(xiàn)金使用之前是否有規(guī)范的審批流程,月底是否編制余額調(diào)節(jié)表,以及在公司企劃活動(dòng)中是否有資金流動(dòng)的掌控能力等等。

  同時(shí),兄弟公司也會(huì)交流融資經(jīng)驗(yàn),根據(jù)自己的實(shí)際情況加強(qiáng)公司的融資力度。如鄭州的融資,石家莊公司與黃石公司的多方融資實(shí)踐等,這些都是工作中不斷創(chuàng)新的表現(xiàn)。為了加強(qiáng)資金管理,他們都會(huì)不斷請(qǐng)示,檢查自己工作是否符合集團(tuán)政策。

  六、稅務(wù)管理

  按照集團(tuán)《稅務(wù)管理制度》,嚴(yán)格要求區(qū)域各公司財(cái)務(wù)管理符合稅法要求,防范稅務(wù)違法行為,達(dá)到事前預(yù)測(cè),事中控制要求。根據(jù)集團(tuán)會(huì)議精神,今年工作中要求各公司加強(qiáng)了與稽查管理部門的溝通,其中,對(duì)比稅法所列項(xiàng)目都如實(shí)繳納印花稅,如實(shí)貼花。多次要求各公司開(kāi)展稅務(wù)自查活動(dòng),經(jīng)過(guò)大家的共同努力,華中區(qū)全年無(wú)重大涉稅事項(xiàng),工作溝通良好。

  七、預(yù)算管理

  自公司實(shí)行全面預(yù)算以來(lái),預(yù)算管理對(duì)公司發(fā)展起了重大作用。預(yù)算過(guò)程大體分為制定、執(zhí)行、考核等過(guò)程。在制定過(guò)程中,自營(yíng)店較好,分公司還要加強(qiáng)與合作方的溝通。在執(zhí)行過(guò)程中,個(gè)別公司在預(yù)算控制的細(xì)節(jié)上還需改進(jìn),比如企劃活動(dòng)過(guò)程中,要加強(qiáng)租金封頂?shù)目刂疲苊饬似髣澭a(bǔ)貼的失控。

  區(qū)域要求各公司每月做好預(yù)算分析,然后與各部門溝通,與總經(jīng)理溝通,與合作方溝通。這樣真正做到了預(yù)算為管理服務(wù)。

  八、審計(jì)配合

  區(qū)域要求各公司不斷學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理規(guī)范的各個(gè)條款,對(duì)比落實(shí)。今年配合集團(tuán)審計(jì)部門對(duì)鄭州、長(zhǎng)沙、南陽(yáng)、黃石、石家莊等一些公司進(jìn)行了審計(jì),審計(jì)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即整改。同時(shí),為了分享經(jīng)驗(yàn),區(qū)域組織了多次互查活動(dòng)。如南昌公司、鄭州公司和區(qū)域?qū)﹂L(zhǎng)沙公司的互查,長(zhǎng)沙公司、南陽(yáng)公司、鄭州公司和區(qū)域?qū)κ仪f公司的互查,南陽(yáng)公司、新鄉(xiāng)項(xiàng)目和區(qū)域?qū)Υ笸镜幕ゲ榈取?/p>

  通過(guò)去檢查別的公司,我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,這些問(wèn)題是不是自己也有,有則改之無(wú)則加勉,同時(shí)我們也可以發(fā)現(xiàn)別的公司的優(yōu)點(diǎn),我們可以把這些優(yōu)點(diǎn)帶回自己公司加以學(xué)習(xí),可謂互幫互助,互通有無(wú)。

  九、財(cái)務(wù)信息化

  伴隨著公司的飛躍發(fā)展,集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化也得到了較快發(fā)展。財(cái)務(wù)信息化可以提高工作效率,公司十分注重提高財(cái)務(wù)軟件的使用技能。在4月份,區(qū)域組織公司財(cái)務(wù)經(jīng)理主辦會(huì)計(jì)去集團(tuán)學(xué)習(xí)新財(cái)務(wù)軟件的使用,隨后組織大家學(xué)習(xí)報(bào)表管理系統(tǒng),近期又組織大家去集團(tuán)學(xué)習(xí)預(yù)算系統(tǒng)。不管是收銀系統(tǒng),還是最新財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)、k3系統(tǒng)、報(bào)表管理系統(tǒng)、預(yù)算系統(tǒng)等,都要求終端用戶能熟練掌握。通過(guò)大家努力,每個(gè)終端用戶都能熟練掌握,并不斷發(fā)現(xiàn)新的使用技巧。在使用過(guò)程中,隨時(shí)解決財(cái)務(wù)軟件中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題,隨時(shí)搜集終端用戶的建議,聯(lián)系集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)不斷完善所有使用的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng),諸如新財(cái)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化、單據(jù)打印的完善、功能的完善、界面的優(yōu)化等。

  十、服務(wù)管理

  公司屬于服務(wù)業(yè),加強(qiáng)服務(wù)管理是每個(gè)部門的責(zé)任。為提升公司整體服務(wù)形象,區(qū)域要求財(cái)務(wù)條線一直倡導(dǎo)服務(wù)理念,要求各公司財(cái)務(wù)人員增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),在保證財(cái)務(wù)控制的前提下為公司管理做好服務(wù),為顧客做好服務(wù),特別是改善收銀員的服務(wù)意識(shí),爭(zhēng)取在區(qū)域內(nèi)收銀方面顧客滿意檢查上取得好成績(jī),贏得各公司總經(jīng)理的肯定,進(jìn)一步取得對(duì)財(cái)務(wù)工作的支持。通過(guò)大家的努力,大多數(shù)公司做的值得肯定,但是也有部分公司還有很多可以提高的地方。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇8

  根據(jù)財(cái)政局文件號(hào)文件要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作,規(guī)范事業(yè)單位管理行為,提高財(cái)務(wù)管理質(zhì)量,學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由總務(wù)主任牽頭對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目進(jìn)行了認(rèn)真地自查,對(duì)自查情況報(bào)告如下:

  一、財(cái)會(huì)隊(duì)伍情況我校設(shè)立專職會(huì)計(jì)1人,配備出納1人,都具有一定的專業(yè)能力,嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)范程序報(bào)帳,經(jīng)費(fèi)使用合理,報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  二、財(cái)務(wù)制度的建設(shè)我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的《固定資產(chǎn)管理制度》 《有現(xiàn)金管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《保管制度》、《出納制度》、《會(huì)計(jì)制度》等。并做到制度上墻。

  三、收支情況學(xué)校收入除財(cái)政撥款外,還有幼兒教育培養(yǎng)費(fèi)收入,對(duì)該事業(yè)收入嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,杜絕了“小金庫(kù)”及“帳外帳”的現(xiàn)象。學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支均實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào),無(wú)白條作為報(bào)銷憑證,票據(jù)合理,均要經(jīng)辦人簽字,注明用途。實(shí)行每月會(huì)審會(huì)簽制。報(bào)銷憑證附件合規(guī)、合法、完備。

  四、存在的問(wèn)題

  1、在會(huì)計(jì)基礎(chǔ)方面會(huì)計(jì)無(wú)證上崗,未規(guī)定完成**年度財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育的學(xué)習(xí)。

  2、在會(huì)計(jì)核算里,少數(shù)科目運(yùn)用不當(dāng)。

  3、沒(méi)有建立會(huì)計(jì)檔案借閱制度。

  4、啟用帳薄填寫不完整。

  五、整改意見(jiàn)對(duì)無(wú)證上崗人員督促學(xué)習(xí),爭(zhēng)取取得會(huì)計(jì)證,持證上崗。對(duì)未完成會(huì)計(jì)繼續(xù)學(xué)習(xí)的,要求在**年度加強(qiáng)補(bǔ)習(xí)學(xué)習(xí)。修正用法不當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)科目。建立會(huì)計(jì)檔案借閱制度。將帳薄啟用表填寫規(guī)范。

  本次自查工作學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視。通過(guò)自查認(rèn)為本單位自查得分為93分。通過(guò)自查工作的開(kāi)展,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí),對(duì)今后規(guī)范強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化監(jiān)督、扎扎實(shí)實(shí)地搞好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作是非常必要的。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇9

  我局歷來(lái)對(duì)檔案管理工作非常重視,建局伊始,就成立了專用檔案室,幾年來(lái),我局檔案工作在局黨委領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)檔案局的指導(dǎo)下,檔案管理工作一步一個(gè)臺(tái)階,逐步走向科學(xué)化、規(guī)范化管理,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

  一、高度重視,落實(shí)責(zé)任,確定責(zé)任制。

  我局檔案管理工作的發(fā)展與業(yè)務(wù)建設(shè),既有上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的支持,又有局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和重視,更有全局職工的努力。首先是成立了檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組,確定了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,明確了專門管理工作人員,劃定階段性任務(wù)、目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了檔案管理制度化、規(guī)范化。同時(shí),局黨委和局長(zhǎng)辦公會(huì)把學(xué)習(xí)貫徹《檔案法》,提高機(jī)關(guān)的檔案管理水平,列入了機(jī)關(guān)工作的重要議事日程,對(duì)檔案工作進(jìn)行了專題研究,重點(diǎn)查找了檔案管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),制定整改措施,研究探討進(jìn)一步做好檔案管理和服務(wù)的辦法措施,對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行認(rèn)真的部署安排,促進(jìn)工作的落實(shí)。同時(shí)從經(jīng)濟(jì)投入、人員配備、設(shè)備裝具購(gòu)置等方面給予大力支持,確保檔案室的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和安全。

  二、嚴(yán)格管理,全面完成檔案整理、安全和宣傳工作。

  在繼續(xù)鞏固和完善檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,我局進(jìn)一步提高檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn),增大在檔案管理方面的投入,解決檔案管理工作中的實(shí)際困難,嚴(yán)格依法治檔,加快檔案信息化進(jìn)程。

  一是重視檔案管理隊(duì)伍建設(shè)。我局先后有多人積極參加檔案管理部門的培訓(xùn),并取得培訓(xùn)合格證,做到持證上崗,現(xiàn)有專門從事檔案管理工作人員1名。同時(shí)注意對(duì)檔案管理人員的教育,平時(shí)注重開(kāi)展形勢(shì)多樣的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),打造了一支強(qiáng)干的檔案管理隊(duì)伍,檔案管理同志文化素質(zhì)高,業(yè)務(wù)能力強(qiáng),工作認(rèn)真負(fù)責(zé),對(duì)來(lái)查找檔案的科室和群眾都能熱情接待,按照《檔案法》提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

  二是及時(shí)完成文件歸檔入庫(kù)和分類整理工作。對(duì)于各類檔案,我們都嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律法規(guī),對(duì)應(yīng)歸檔的文件材料,做好文件的收集、歸檔工作,對(duì)檔案文件嚴(yán)格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。每年年底我們專門抽調(diào)人員對(duì)年度檔案進(jìn)行分類整理,完成了年度立卷裝盒工作。同時(shí),將人事檔案與業(yè)務(wù)檔案分離,由人事科負(fù)責(zé),加強(qiáng)人事檔案的保密性。隨著電子文件檔案管理系統(tǒng)開(kāi)展,在單位領(lǐng)導(dǎo)的重視下,我局將計(jì)算機(jī)運(yùn)用于檔案整理工作,為單位檔案管理專門配備了計(jì)算機(jī)一臺(tái),落實(shí)專人負(fù)責(zé)。做到規(guī)范操作,有序利用,設(shè)立了信息系統(tǒng)的防火墻、密碼訪問(wèn)控制,不斷完善檔案信息系統(tǒng)安全管理制度,確保檔案信息系統(tǒng)安全。在管理上建立了電子歸檔制度和文件管理的記錄系統(tǒng),嚴(yán)格執(zhí)行保管制度,從技術(shù)要求和管理措施兩方面有效地保證了檔案信息的安全管理。經(jīng)過(guò)多年的建設(shè),我局基本實(shí)現(xiàn)了機(jī)關(guān)檔案管理工作現(xiàn)代化、整理規(guī)范化、排列標(biāo)準(zhǔn)化、檢索科學(xué)化。

  三是加大投入,嚴(yán)肅紀(jì)律,確保檔案安全。檔案安全是檔案工作的重中之重,我們要求檔案工作者要從對(duì)黨、對(duì)國(guó)家、對(duì)人民負(fù)責(zé)的高度,深刻認(rèn)識(shí)檔案安全的重要性,自覺(jué)從思想上、行動(dòng)上確保把檔案安全放在首位,要求時(shí)刻牢記“檔案安全,責(zé)任重于泰山”,牢固樹(shù)立“安全第一,預(yù)防為主”的思想,堅(jiān)決防止和克服松懈、僥幸心理,確保檔案安全萬(wàn)無(wú)一失。把安全工作重點(diǎn)從事后處理轉(zhuǎn)到事前防范上來(lái)。在自查的基礎(chǔ)上,對(duì)重點(diǎn)部位和可能存在安全事故隱患的地方進(jìn)行重點(diǎn)檢查。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患,采取了有力措施,及時(shí)整改,堅(jiān)決堵塞危及檔案安全的漏洞,防止各種危害檔案安全事故的發(fā)生。建立健全檔案安全規(guī)章制度。把建立健全檔案保管、編目、利用、編研、保護(hù)、保密等方面的規(guī)章制度,真正做到責(zé)任到人,措施到位。盡管現(xiàn)用辦公地點(diǎn)為租用,但我局還是克服困難,設(shè)立了專門檔案室,采取切實(shí)有效措施,安排專款進(jìn)行徹底殺蟲(chóng),目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲(chóng)蛀現(xiàn)象,確保了檔案的安全。正確處理好檔案安全保管和方便利用的關(guān)系,既保證檔案不丟失、不損壞,又保證了檔案信息不失密、不泄密。

  四是加強(qiáng)檔案宣傳工作。檔案工作是一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作,許多人對(duì)檔案工作比較陌生,不夠了解,不夠重視,為此,我們?cè)谌指刹柯毠ご髸?huì)上多次強(qiáng)調(diào)對(duì)檔案的管理、使用和愛(ài)護(hù),并組織全局干部職工學(xué)習(xí)了《檔案法》,取得了較好的效果,全局檔案管理法律意識(shí)明顯加強(qiáng)。

  三、加強(qiáng)各級(jí)工作人員的崗位職責(zé)的建設(shè),完善檔案管理措施,認(rèn)真抓好落實(shí),嚴(yán)防泄密。

  依照相關(guān)法規(guī),我局切實(shí)加強(qiáng)對(duì)文件材料收集和鑒定銷毀工作的監(jiān)督、檢查和管理,使我局的檔案管理更趨合理化、規(guī)范化、科學(xué)化。我們制定并實(shí)施了較為有效的措施:一方面,加強(qiáng)對(duì)歸檔文件材料的保管以及保密力度,由檔案人員統(tǒng)一集中管理,任何個(gè)人不得擅自挪用,凡涉及保密的文件資料,認(rèn)真做好傳閱和保存工作,及時(shí)整理成冊(cè)上交區(qū)委保密局統(tǒng)一銷毀;另一方面,做到以人為本,努力提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。檔案工作人員認(rèn)真做好文件的收、發(fā)工作,做好檔案的收集整理工作,保證歸檔文件材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng);做好檔案的統(tǒng)計(jì)、利用工作,對(duì)各類檔案庫(kù)存、接收、銷毀、利用等進(jìn)行準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì),有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行檔案目錄匯編,積極做好檔案信息資源的開(kāi)發(fā)利用;嚴(yán)格按照保密法和檔案法管理檔案,保證檔案的安全和利用。嚴(yán)格執(zhí)行《借閱規(guī)則》,做好保密工作。主動(dòng)接受主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查,積極完成與檔案相關(guān)的其它工作。

  行政執(zhí)法案卷檔案管理自查情況報(bào)告為加強(qiáng)行政執(zhí)法案卷管理,提高執(zhí)法案卷檔案管理工作水平,按照《關(guān)于開(kāi)展行政執(zhí)法案卷檔案管理執(zhí)法檢查的通知》文件要求,我局對(duì)20xx年1月1日至20xx年12月31日期間實(shí)施并已辦結(jié)的行政執(zhí)法案卷進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、自查結(jié)果基本情況

  根據(jù)上級(jí)的要求,我單位明確了此次案卷自查的重點(diǎn),主要針對(duì)行政執(zhí)法案卷的合法性、審批工作的規(guī)范性以及立卷歸檔的標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行自查,認(rèn)真組織實(shí)施,嚴(yán)格按照相關(guān)文件的要求,對(duì)以往的行政執(zhí)法案卷逐項(xiàng)檢查,逐一對(duì)照,修改完善。

  通過(guò)自查,行政執(zhí)法案卷檔案管理制度建設(shè)方面,我局制定了《XX縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局行政執(zhí)法案件檔案管理辦法》,20xx年1月1日至20xx年12月31日共實(shí)施并已辦結(jié)行政執(zhí)法案卷件,均符合主體合法、適用法律依據(jù)合法、程序合法、審批工作規(guī)范,在案卷制作過(guò)程中,基本上符合文書(shū)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和立卷歸檔標(biāo)準(zhǔn),均已納入本單位檔案收集范圍,并按國(guó)家檔案法律法規(guī)的要求和標(biāo)準(zhǔn)歸檔。行政執(zhí)法案卷材料均按照行政執(zhí)法活動(dòng)的法定程序、環(huán)節(jié)進(jìn)行收集,無(wú)違法收集材料的情況;行政執(zhí)法案卷齊全完整、簽署完備、歸檔及時(shí)、整理規(guī)范;不存在拒不移交行政執(zhí)法案卷等違法違紀(jì)行為;不存在損毀、丟失、涂改、偽造和擅自出售、轉(zhuǎn)讓檔案及復(fù)制件以及利用檔案泄密的情況。

  二、行政執(zhí)法案卷管理工作中存在的問(wèn)題

  從案卷自查情況上看,我局行政執(zhí)法工作人員的法治意識(shí)明顯增強(qiáng),依法行政的工作水平也有了較大提高,適用法律依據(jù)準(zhǔn)確,程序合法。但同時(shí)也存在一些不足:主要是行政執(zhí)法案件審批后案卷歸檔工作有待進(jìn)一步加強(qiáng),部分行政執(zhí)法案件材料順序排列、目錄填寫以及頁(yè)碼編寫不規(guī)范。

  三、改進(jìn)措施

  針對(duì)存在問(wèn)題,我們將采取以下措施切實(shí)加以整改。一是加強(qiáng)培訓(xùn),提高能力。加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,著力提高執(zhí)法人員對(duì)法律、法規(guī)和規(guī)章條文的學(xué)習(xí)理解能力,對(duì)行政執(zhí)法文書(shū)的制作運(yùn)用能力,把好每一道行政執(zhí)法程序關(guān),進(jìn)一步嚴(yán)格依法行政,把行政執(zhí)法工作推向新的高度。

  二是提高檔案管理人員素質(zhì)。我局將通過(guò)對(duì)檔案管理人員進(jìn)行檔案學(xué)科理論培訓(xùn),提高檔案管理人員專業(yè)技能和素質(zhì),使其熟悉檔案工作的各個(gè)環(huán)節(jié)和基本要求,掌握科學(xué)管理的原則和方法,提高檔案管理質(zhì)量。

  三是落實(shí)案卷歸檔專人負(fù)責(zé)制。加強(qiáng)檔案工作隊(duì)伍建設(shè),選擇作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、有專業(yè)技能的干部從事檔案管理工作,加速檔案管理科技進(jìn)步。

  規(guī)范行政執(zhí)法案卷質(zhì)量是一項(xiàng)長(zhǎng)期工作,對(duì)規(guī)范行政執(zhí)法行為、促進(jìn)依法行政將起到重要的作用。針對(duì)這次案卷自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我局將認(rèn)真分析研究,不斷完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制,規(guī)范工作流程,認(rèn)真做好行政許可案卷的立卷和歸檔工作,滿足案卷合法、規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn),切實(shí)提高行政審批工作水平和案卷質(zhì)量。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇10

  按照市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展規(guī)范財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)整治工作的通知》文件要求,我局對(duì)照整治內(nèi)容,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

  一、財(cái)務(wù)管理

  我局每年修訂和印發(fā)《黨組議事規(guī)則和機(jī)關(guān)管理制度》,其中包括《財(cái)務(wù)管理制度》,明確了預(yù)算管理、收支管理、會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表管理、財(cái)務(wù)檔案管理等具體管理細(xì)則,并嚴(yán)格執(zhí)行;我局明確了會(huì)計(jì)工作崗位和人員,職責(zé)分工清晰合規(guī);嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),按規(guī)定審批、報(bào)銷“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等費(fèi)用。

  二、會(huì)計(jì)核算

  我局嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)制度;會(huì)計(jì)賬簿齊全完整,會(huì)計(jì)信息真實(shí)完整;不存在使用不合規(guī)的原始憑證進(jìn)行列支的情況;大額支出均附支出明細(xì);建立了往來(lái)款項(xiàng)定期清理機(jī)制。

  三、政府采購(gòu)

  《政府集中采購(gòu)目錄》以內(nèi)的項(xiàng)目和之外限額以上項(xiàng)目均在山東省政府采購(gòu)信息公開(kāi)平臺(tái)進(jìn)行備案,依照政府采購(gòu)法和實(shí)施條例規(guī)定的.方式實(shí)施采購(gòu)。

  四、資產(chǎn)管理

  我局建立了資產(chǎn)管理制度,按照相關(guān)規(guī)章制度管理資產(chǎn)工作;新購(gòu)資產(chǎn)及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行固定資產(chǎn)登記入賬,不存在違規(guī)出租、出借、處置資產(chǎn)的情況;按規(guī)定將國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入上繳財(cái)政;按規(guī)定通過(guò)政府采購(gòu)購(gòu)置程序購(gòu)置資產(chǎn)。

  五、公務(wù)卡和現(xiàn)金管理使用

  為加強(qiáng)資金管理和使用,我局制定了《公務(wù)卡管理規(guī)定》,明確了公務(wù)卡管理形式、使用范圍和報(bào)銷程序,強(qiáng)制消費(fèi)目錄中的項(xiàng)目均通過(guò)公務(wù)卡結(jié)算,公務(wù)卡報(bào)銷嚴(yán)格按照規(guī)定辦理;我局自20xx年9月申請(qǐng)了3000元備用金,期間使用率較低,我局將按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定處置。

  六、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼

  我局不存在自行新設(shè)津補(bǔ)貼項(xiàng)目現(xiàn)象,不存在自行提高津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大津補(bǔ)貼范圍現(xiàn)象;不存在違規(guī)發(fā)放任何津補(bǔ)貼的情況。

  七、巡察整改落實(shí)情況

  針對(duì)巡視巡察反饋的財(cái)經(jīng)紀(jì)律方面的問(wèn)題,我局認(rèn)真查找原因,積極進(jìn)行整改,現(xiàn)已全部整改完畢,并針對(duì)反饋的問(wèn)題及時(shí)健全相關(guān)制度。

  今后,我局將進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全相關(guān)制度,建立完善財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)自查制度,避免違反財(cái)經(jīng)制度情況的發(fā)生。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇11

  20xx年,鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作在縣財(cái)政局的大力關(guān)心、指導(dǎo)及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo),按照南委目發(fā)(20xx年)30號(hào)和南財(cái)發(fā)(20xx年)80號(hào)文件要求,在崗位設(shè)置制度管理、財(cái)政業(yè)務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)方面,嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求,圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù),現(xiàn)將一年的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作自查情況報(bào)告下:

  一、崗位設(shè)置制度管理

  鄉(xiāng)財(cái)政所、會(huì)核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公,并規(guī)范設(shè)置工作崗位,有規(guī)范化的辦公室兩間,檔案室一間,必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴(yán)格按南人社發(fā)〔20xx〕35號(hào)規(guī)定執(zhí)行。沒(méi)有其他單位和部門借調(diào)借用財(cái)政所、會(huì)核中心人員的、沒(méi)有在編不在崗的。會(huì)計(jì)、出納分設(shè),都是專職專崗。有預(yù)算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財(cái)務(wù)管理、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部簽到制度。財(cái)政所、會(huì)核中心人員都按規(guī)定取得了《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》書(shū),且都取得大專以上學(xué)歷的,積極參加會(huì)計(jì)在職繼續(xù)教育。

  二、財(cái)政業(yè)務(wù)管理

  在財(cái)政業(yè)務(wù)管理上,結(jié)合鄉(xiāng)的實(shí)際,建立完善預(yù)算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全,原始憑證審核嚴(yán)格,核算及時(shí),將獲得的原始憑證真實(shí)、準(zhǔn)確的在金財(cái)網(wǎng)上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線及時(shí)足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費(fèi)支出從嚴(yán)控制,特別是三公經(jīng)費(fèi)任何人和事不得超標(biāo),總量也比20xx年降低了20%,并納入了專門的會(huì)計(jì)科目核算。現(xiàn)金使用沒(méi)有超范圍。沒(méi)有坐支,私存私方現(xiàn)金和白條抵庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財(cái)務(wù)印章一枚、單位負(fù)責(zé)人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管,資金調(diào)度時(shí),由財(cái)政所開(kāi)出支票后,需到單位負(fù)責(zé)人(書(shū)記和鄉(xiāng)長(zhǎng)兩處)加蓋印鑒后,才可以到銀行實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序,相關(guān)信息也進(jìn)入了單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)短信提示。基本做到了銀行存款業(yè)務(wù)辦理實(shí)行復(fù)核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)決算、財(cái)務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行分類、歸集、歸檔。編制清冊(cè)。

  三、專項(xiàng)資金管理

  在專項(xiàng)資金管理上嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理制度,沒(méi)有挪用、截留、擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象發(fā)生。20xx年,我鄉(xiāng)共迎接上級(jí)部門對(duì)民政、財(cái)政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財(cái)物,小額擔(dān)保貸款等資金的抽查巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)糾正。相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)有記錄,資料較完善,有專卷可查。特別是財(cái)政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn),所有涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金都是按規(guī)定申報(bào)、公示并通過(guò)一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)資金43.3萬(wàn)元,惠及農(nóng)戶1795戶,良種補(bǔ)貼8.6萬(wàn)元,惠及農(nóng)戶1034戶。沒(méi)有一例涉農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)戶信訪事件發(fā)生。

  四、債務(wù)管理

  在債務(wù)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定,做到數(shù)據(jù)清楚,有據(jù)可查,20xx年沒(méi)有新的債務(wù)發(fā)生,年初有償債計(jì)劃,償債措施明晰,并納入政府財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度。特別是我鄉(xiāng)今年因國(guó)家政策調(diào)整,全面關(guān)閉了小煤窯,里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工報(bào)酬、工傷處理,農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉?wèn)題全面平衡,沒(méi)有因債務(wù)發(fā)生大的上訪事件。

  五、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)

  在農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)上,及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表,種植業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在60%以上,養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在85%以上,,沒(méi)有發(fā)生強(qiáng)制投保、代墊保費(fèi)、抵扣補(bǔ)貼以及提高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)戶保費(fèi)行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達(dá)100%,全面完成了縣級(jí)下達(dá)的20xx年農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)任務(wù)。

  六、日常工作

  年初有工作計(jì)劃,人員分工文件,工作做到心中有數(shù),有的放矢。對(duì)于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時(shí)歸檔。一年一度的財(cái)政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財(cái)政總決算,預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基本信息等報(bào)時(shí)間和質(zhì)量要求上報(bào)相關(guān)表格。對(duì)于財(cái)政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標(biāo)隨時(shí)核對(duì),做到心中有數(shù)。能靈活掌握和運(yùn)用A++系統(tǒng)中的支出明細(xì)賬、往來(lái)明細(xì)賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬的處理辦法,建立資產(chǎn)登記管理臺(tái),新建、購(gòu)置及處置資金按規(guī)定程序處理,及時(shí)入賬核算,定期清理盤點(diǎn)。各項(xiàng)報(bào)表、工資調(diào)整以及其他資料報(bào)送及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。

  在全年的工作中,為積極促進(jìn)我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力,我們的工作得到了鄉(xiāng)級(jí)其他單位的好評(píng)和贊揚(yáng),沒(méi)有被紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門通報(bào)和查處。沒(méi)有扣分情況發(fā)生。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇12

  教育局計(jì)財(cái)股:

  為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,貫徹落實(shí)《教育部、財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)》(教財(cái)[20xx]21號(hào))文件和《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》和宜黃縣教育局財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《市教育局財(cái)政局轉(zhuǎn)發(fā)〈教育部財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作的意見(jiàn)〉的通知》文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開(kāi)了校委會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤、工會(huì)及班主任相關(guān)人員,召.起來(lái),進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近幾年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下:

  一、 為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了風(fēng)岡學(xué)校財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)李友才任組長(zhǎng),學(xué)校管財(cái)務(wù)總務(wù)副校長(zhǎng)徐學(xué)鋒為副組長(zhǎng),報(bào)帳員李小中,總務(wù)主任鄒懷敏,保管員許建明及工會(huì)組織財(cái)務(wù)委員蘭毛女,教師代表潭文忠為成員。

  二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)校委會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會(huì)上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告,并要在教代會(huì)上都獲得通過(guò)。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),停收學(xué)生住宿費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費(fèi)情況的。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國(guó)..中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào),無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、我校無(wú)私設(shè)“小金.”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  七、我校六年級(jí),九年級(jí)畢業(yè)班收取的照相費(fèi),畢業(yè)證工本費(fèi);一年級(jí)建檔費(fèi)、素質(zhì)報(bào)告冊(cè)工本費(fèi),都根據(jù)實(shí)際費(fèi)用和學(xué)生實(shí)際使用的數(shù)量按期進(jìn)行結(jié)算,并將收支結(jié)余情況的通過(guò)班會(huì)、家長(zhǎng)會(huì)、公示等形式向?qū)W生、家長(zhǎng)公示,將結(jié)余金額全額退給家長(zhǎng)或?qū)W生。

  八、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。每年年底定期進(jìn)行資產(chǎn)清查。做到了賬賬相符、賬卡相符、賬物相符。

  九、我校按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定,做好對(duì)困難住宿生的生活的補(bǔ)助的申請(qǐng)、審核、公示等工作,生活的補(bǔ)助全額發(fā)放給家長(zhǎng)。

  十、 建議

  1、目前我校財(cái)務(wù)人員均為兼職,工作繁重,希望上級(jí)單位,能給財(cái)會(huì)人員少定點(diǎn)工作量,使相關(guān)人員有一定時(shí)間來(lái)做好財(cái)務(wù)工作。

  2、進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇13

  20xx年,鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作在縣財(cái)政局的大力關(guān)心、指導(dǎo)及鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo),按照南委目發(fā)(20xx年)30號(hào)和南財(cái)發(fā)(20xx年)80號(hào)文件要求,在崗位設(shè)置制度管理、財(cái)政業(yè)務(wù)管理、專項(xiàng)資金管理、債務(wù)管理、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)方面,嚴(yán)格按照上級(jí)部門要求,圓滿完成了全年工作目標(biāo)任務(wù),現(xiàn)將一年的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作自查情況報(bào)告下:

  一、崗位設(shè)置制度管理

  鄉(xiāng)財(cái)政所、會(huì)核中心兩塊牌子、一套人馬、合署辦公,并規(guī)范設(shè)置工作崗位,有規(guī)范化的辦公室兩間,檔案室一間,必要的辦公室設(shè)施齊備。嚴(yán)格按南人社發(fā)〔20__〕35號(hào)規(guī)定執(zhí)行。沒(méi)有其他單位和部門借調(diào)借用財(cái)政所、會(huì)核中心人員的、沒(méi)有在編不在崗的。會(huì)計(jì)、出納分設(shè),都是專職專崗。有預(yù)算、資金、票據(jù)、資產(chǎn)、檔案、財(cái)務(wù)管理、學(xué)習(xí)、考勤、內(nèi)部簽到制度。財(cái)政所、會(huì)核中心人員都按規(guī)定取得了《會(huì)計(jì)從業(yè)資格證》書(shū),且都取得大專以上學(xué)歷的,積極參加會(huì)計(jì)在職繼續(xù)教育。

  二、財(cái)政業(yè)務(wù)管理

  在財(cái)政業(yè)務(wù)管理上,結(jié)合鄉(xiāng)的實(shí)際,建立完善預(yù)算收支管理、印章管理、資金監(jiān)管、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等基礎(chǔ)工作制度。做到有章可循。賬簿設(shè)置齊全,原始憑證審核嚴(yán)格,核算及時(shí),將獲得的原始憑證真實(shí)、準(zhǔn)確的在金財(cái)網(wǎng)上的A++按月做賬。做到了賬表、帳證、賬賬相符。現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線及時(shí)足額將非稅收入繳入專戶。經(jīng)費(fèi)支出從嚴(yán)控制,特別是三公經(jīng)費(fèi)任何人和事不得超標(biāo),總量也比20__年降低了20%,并納入了專門的會(huì)計(jì)科目核算。現(xiàn)金使用沒(méi)有超范圍。沒(méi)有坐支,私存私方現(xiàn)金和白條抵庫(kù)現(xiàn)象發(fā)生。銀行結(jié)算包含了財(cái)務(wù)印章一枚、單位負(fù)責(zé)人印鑒兩枚、經(jīng)辦人員一枚。并各自分管,資金調(diào)度時(shí),由財(cái)政所開(kāi)出支票后,需到單位負(fù)責(zé)人(書(shū)記和鄉(xiāng)長(zhǎng)兩處)加蓋印鑒后,才可以到銀行實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)程序,相關(guān)信息也進(jìn)入了單位負(fù)責(zé)人的手機(jī)短信提示。基本做到了銀行存款業(yè)務(wù)辦理實(shí)行復(fù)核、審批、經(jīng)辦三崗辦結(jié)制。按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)決算、財(cái)務(wù)分析及工資增減變化等資料。并對(duì)財(cái)務(wù)檔案進(jìn)行分類、歸集、歸檔。編制清冊(cè)。

  三、專項(xiàng)資金管理

  在專項(xiàng)資金管理上嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理制度,沒(méi)有挪用、截留、擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象發(fā)生。20xx年,我鄉(xiāng)共迎接上級(jí)部門對(duì)民政、財(cái)政扶貧、以工代賑、社保資金、亂發(fā)錢財(cái)物,小額擔(dān)保貸款等資金的抽查巡查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)糾正。相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)有記錄,資料較完善,有專卷可查。特別是財(cái)政惠農(nóng)資金的兌現(xiàn),所有涉農(nóng)補(bǔ)貼補(bǔ)助資金都是按規(guī)定申報(bào)、公示并通過(guò)一卡通直接兌付到戶。20xx年我們共兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)資金43萬(wàn)元,惠及農(nóng)戶1795戶,良種補(bǔ)貼8萬(wàn)元,惠及農(nóng)戶1034戶。沒(méi)有一例涉農(nóng)補(bǔ)貼農(nóng)戶信訪事件發(fā)生。

  四、債務(wù)管理

  在債務(wù)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行鄉(xiāng)村債務(wù)管理規(guī)定,做到數(shù)據(jù)清楚,有據(jù)可查,20xx年沒(méi)有新的債務(wù)發(fā)生,年初有償債計(jì)劃,償債措施明晰,并納入政府財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度。特別是我鄉(xiāng)今年因國(guó)家政策調(diào)整,全面關(guān)閉了小煤窯,里面涉及的農(nóng)戶的務(wù)工報(bào)酬、工傷處理,農(nóng)房賠償?shù)纫幌盗袉?wèn)題全面平衡,沒(méi)有因債務(wù)發(fā)生大的上訪事件。

  五、農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)

  在農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)上,及時(shí)、準(zhǔn)確報(bào)送政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)報(bào)表,種植業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在60%以上,養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)品種投保率在85%以上,,沒(méi)有發(fā)生強(qiáng)制投保、代墊保費(fèi)、抵扣補(bǔ)貼以及提高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)戶保費(fèi)行為。理賠工作制度較為健。理賠結(jié)案到位率達(dá)100%,全面完成了縣級(jí)下達(dá)的20xx年農(nóng)業(yè)政策性保險(xiǎn)任務(wù)。

  六、日常工作

  年初有工作計(jì)劃,人員分工文件,工作做到心中有數(shù),有的放矢。對(duì)于原始憑證、記賬憑證、賬簿都是按月整理裝訂和及時(shí)歸檔。一年一度的財(cái)政部門決算、固定資產(chǎn)的決算、財(cái)政總決算,預(yù)算、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基本信息等報(bào)時(shí)間和質(zhì)量要求上報(bào)相關(guān)表格。對(duì)于財(cái)政資金、銀行存款、現(xiàn)金及指標(biāo)隨時(shí)核對(duì),做到心中有數(shù)。能靈活掌握和運(yùn)用A++系統(tǒng)中的支出明細(xì)賬、往來(lái)明細(xì)賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬,固定資產(chǎn)明細(xì)賬的處理辦法,建立資產(chǎn)登記管理臺(tái),新建、購(gòu)置及處置資金按規(guī)定程序處理,及時(shí)入賬核算,定期清理盤點(diǎn)。各項(xiàng)報(bào)表、工資調(diào)整以及其他資料報(bào)送及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門。

  在全年的工作中,為積極促進(jìn)我鄉(xiāng)和諧發(fā)展而不懈努力,我們的工作得到了鄉(xiāng)級(jí)其他單位的好評(píng)和贊揚(yáng),沒(méi)有被紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政部門通報(bào)和查處。沒(méi)有扣分情況發(fā)生。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇14

  根據(jù)教體局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神,結(jié)合我校的實(shí)際情況,就經(jīng)費(fèi)管理內(nèi)容,學(xué)校收入管理、支出管理,自查匯報(bào)如下:

  (一)收入管理

  1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管。

  2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué),無(wú)擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

  3、針對(duì)作業(yè)本費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),無(wú)亂收費(fèi)現(xiàn)象。

  (二)支出管理

  1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào)和白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。

  2、學(xué)校購(gòu)置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書(shū)資料等都實(shí)行政府采購(gòu)。

  3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度,對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

  4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度,建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦,職責(zé)明確。

  5、不存在私設(shè)“小金庫(kù)”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦

  好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇15

  為加強(qiáng)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)管理,根據(jù)普教科字【】356號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范普定縣教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作的通知》的精神,及上級(jí)主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報(bào)如下: 加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的管理力度。為了使財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展做到合理、合規(guī)、合法,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管,學(xué)校成立了財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)務(wù)審查小組,完善了《育英小學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》,制定有《財(cái)務(wù)公開(kāi)制度》《財(cái)務(wù)工作計(jì)劃》《財(cái)務(wù)管理制度》等系列規(guī)章制度。

  加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度。學(xué)校的大型設(shè)施的購(gòu)買,學(xué)校重大維修,都先全校教師會(huì)議討論通過(guò)后才進(jìn)行購(gòu)買。對(duì)于應(yīng)納入政府采購(gòu)的大宗物件,嚴(yán)格按政府采購(gòu)相關(guān)規(guī)定辦理,定期開(kāi)展內(nèi)部財(cái)務(wù)審查工作,定期向全校教師公布學(xué)校財(cái)務(wù)情況。

  這次自查整改涉及具體事項(xiàng)如下:

  一、無(wú)虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象;

  二、資金支出與支出單據(jù)相符,無(wú)改變資金用途現(xiàn)象;

  三、做到學(xué)校相關(guān)收費(fèi)學(xué)生生活費(fèi)及時(shí)存入校財(cái)管賬戶;

  四、無(wú)違反國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定,無(wú)私自占有、使用行為;

  五、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺(tái)賬,出入庫(kù)單據(jù)規(guī)范;

  六、營(yíng)養(yǎng)餐專項(xiàng)金費(fèi)專款專用,并有相應(yīng)監(jiān)督制度;

  七、無(wú)公款私用現(xiàn)象;

  八、對(duì)學(xué)校固定資產(chǎn)做到及時(shí)清理、管理和報(bào)損報(bào)廢;

  九、預(yù)算金費(fèi)合理,無(wú)違反國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、政策等情況。

  總體而言,我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級(jí)文件會(huì)議精神執(zhí)行,對(duì)不能開(kāi)支的項(xiàng)目做到不予開(kāi)支,公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外,主要用于設(shè)備添置、

  校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費(fèi),未截留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

  學(xué)校對(duì)支出票據(jù)的收集要求做到及時(shí),嚴(yán)格審批程序,校長(zhǎng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽,未經(jīng)學(xué)校校長(zhǎng)審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員堅(jiān)決不予報(bào)銷,每月支出票據(jù)經(jīng)馬場(chǎng)鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進(jìn)行報(bào)賬。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為,無(wú)濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  特此報(bào)告!

  以下為財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單: 組長(zhǎng):朱懷暢

  副組長(zhǎng):高守應(yīng) 田之源

  成員:朱汝彪 葉敏 江承權(quán) 黃瓔 喬家銘 朱萍

  馬場(chǎng)鎮(zhèn)育英小學(xué)負(fù)責(zé)人:朱懷暢

  xx年10月28日

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇16

  教育局計(jì)財(cái)股:

  為了加強(qiáng)我財(cái)務(wù)管理,規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)會(huì)工作,根據(jù)市教育局《關(guān)于對(duì)全市中小學(xué)財(cái)務(wù)收支等情況進(jìn)行檢查的通知》(巢教財(cái)[20xx]110號(hào))文件精神,我校高度重視,及時(shí)召開(kāi)了教師會(huì),把學(xué)校財(cái)務(wù)、總務(wù)、后勤及班主任相關(guān)人員,召集起來(lái),進(jìn)行學(xué)習(xí)、座談,對(duì)學(xué)校近兩年財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真自查。現(xiàn)報(bào)告于下:

  一、為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保相關(guān)人員及時(shí)到位,我校成立了迎接小學(xué)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。校長(zhǎng)焦山河任組長(zhǎng),學(xué)校會(huì)計(jì)兼報(bào)賬員蔣飛任副組長(zhǎng),以理財(cái)小組成員汪森林、焦照發(fā)、李銀為成員。

  二、我校根據(jù)縣財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開(kāi)教師會(huì),事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教師會(huì)上都要作財(cái)務(wù)收支總結(jié),并要在教師會(huì)上都獲得通過(guò)。

  三、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)。按文件只收空白作業(yè)本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中,沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求,實(shí)施并落實(shí),無(wú)任何亂收費(fèi)情況。

  四、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的.學(xué)前班的收入全額繳入財(cái)政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國(guó)庫(kù)集中收付核算中心,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”管理。全部使用省財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政收據(jù)。

  五、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無(wú)虛列虛報(bào),無(wú)白條作為報(bào)銷憑證。對(duì)于各項(xiàng)款項(xiàng)支出,均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字,對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

  六、為實(shí)現(xiàn)民主理財(cái),學(xué)校成立了理財(cái)小組,各項(xiàng)來(lái)往收據(jù)及發(fā)票均有理財(cái)小組成員簽字。

  七、我校無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校、兩年內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無(wú)濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

  八、由于學(xué)校近兩年來(lái)經(jīng)費(fèi)較為緊張,加上學(xué)校地處偏遠(yuǎn),教師一般離校較近,本著節(jié)約經(jīng)費(fèi),減少不必要開(kāi)支的精神,在、兩年年初預(yù)算中,沒(méi)有招待費(fèi)及工作餐費(fèi)用等。

  九、學(xué)校對(duì)于學(xué)校的資產(chǎn)增減,都做了較好的登記,做到出入有據(jù)。建立了資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、交接、維修等后勤管理制度。

  十、建議

  學(xué)校會(huì)計(jì)及報(bào)賬員均選擇教師,缺乏會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí),希上級(jí)教育部門進(jìn)一步加大財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)力度,提高業(yè)務(wù)能力。

  特此報(bào)告

  xx年x月x日

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇17

  本年度,我園嚴(yán)格遵守區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目符合規(guī)定,經(jīng)區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局審核通過(guò)。現(xiàn)將展宏幼兒園20xx年財(cái)務(wù)管理自查情況報(bào)告如下:

  一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

  1、幼兒園配有財(cái)務(wù)辦公室,配有專(兼職)財(cái)務(wù)人員1人。

  2、園長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

  3、財(cái)務(wù)人員能做到當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。

  二、強(qiáng)化幼兒園收入收費(fèi)行為的管理

  1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度。公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),接受教師及家長(zhǎng)的監(jiān)督,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)我園自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象,我園有完善的經(jīng)費(fèi)管理制度,真正做到了專款專用。(面試網(wǎng))

  三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理

  1、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確,從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員和審批人員、財(cái)務(wù)保管人員的職責(zé)權(quán)限明確,做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

  四、加強(qiáng)有限資產(chǎn)的管理,保證幼兒園正常運(yùn)行

  1、根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余”。

  2、制定了健全的資產(chǎn)管理制度,嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序。所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無(wú)誤,沒(méi)有造成資產(chǎn)流失。

  五、本年度收支情況:

  1、春季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共20人,學(xué)雜費(fèi)總收:26000元。總支:元。結(jié)余:元。

  2、秋季學(xué)期:幼兒入園數(shù)共42人,學(xué)雜費(fèi)總收:54600元。總支:元。結(jié)余:元。

  此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視,今年我園繼續(xù)遵照區(qū)物價(jià)局、區(qū)教育局規(guī)定的行政事業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),嚴(yán)守財(cái)經(jīng)制度,確保幼兒園正常運(yùn)行,努力把我園辦成一流的幼兒園,讓領(lǐng)導(dǎo)放心、幼兒開(kāi)心、家長(zhǎng)滿意的幼兒園。

  農(nóng)村財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告

  縣農(nóng)委:

  臨水鎮(zhèn)認(rèn)真按照霍農(nóng)〔20__〕42號(hào)文件精神,經(jīng)鎮(zhèn)黨政聯(lián)系會(huì)議學(xué)習(xí)了農(nóng)業(yè)部辦公廳農(nóng)辦經(jīng)〔20__〕11號(hào)文件及國(guó)家四部委農(nóng)經(jīng)發(fā)〔20__〕6號(hào)文件精神,研究決定,以紀(jì)委書(shū)記為組長(zhǎng),分管副鎮(zhèn)長(zhǎng)為副組長(zhǎng),農(nóng)經(jīng)、財(cái)政、民政為成員成立臨水鎮(zhèn)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)組,及時(shí)召開(kāi)了全鎮(zhèn)村級(jí)干部參加農(nóng)村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查專題會(huì)議,認(rèn)真學(xué)習(xí)了各項(xiàng)文件精神。使全體干部充分認(rèn)識(shí)到農(nóng)村財(cái)務(wù)管理的重要性。

  我鎮(zhèn)歷經(jīng)7天通過(guò)對(duì)各村財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)檢查情況,各村財(cái)務(wù)能夠按照上級(jí)有關(guān)文件精神,由鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站三資代理作賬。農(nóng)經(jīng)站接受村級(jí)組織會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)組自主權(quán)審核的條據(jù),認(rèn)真按照《村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度》有關(guān)規(guī)定及《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,開(kāi)設(shè)銀行賬戶,統(tǒng)一憑證賬簿、規(guī)范財(cái)務(wù)流程,全面核算反映各村經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理的`財(cái)務(wù)收支、結(jié)算、分配等會(huì)計(jì)事項(xiàng)。認(rèn)真審核做賬,每月1―5號(hào)統(tǒng)一時(shí)間為各村做賬,統(tǒng)一建立財(cái)務(wù)操作流程,建立了農(nóng)村財(cái)務(wù)管理信息化服務(wù)平臺(tái)。

  1、規(guī)范了村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理,實(shí)行村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理,尊重了各村農(nóng)民群眾意愿和民主權(quán)利,保持集體資產(chǎn)所有權(quán)、使用權(quán)、審批和收益權(quán),確保了財(cái)務(wù)審批權(quán)以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督由村級(jí)組織行使。農(nóng)經(jīng)站切實(shí)提高了服務(wù)能力和水平。明確崗位、職責(zé),嚴(yán)格了操作流程,強(qiáng)化了工作內(nèi)部監(jiān)控,落實(shí)了工作責(zé)任追究,建立健全了村級(jí)財(cái)務(wù)檔案管理。

  2、落實(shí)了村級(jí)民主理財(cái)。各村務(wù)監(jiān)督委員會(huì),加強(qiáng)了對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的民主監(jiān)督工作,充分發(fā)揮了民主理財(cái)?shù)淖饔谩1WC了農(nóng)民群眾對(duì)整體財(cái)務(wù)的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。各村組織發(fā)生各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)都制定了各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃以及重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)決策都履行了民主程序,有會(huì)議記錄等,實(shí)行了民主理財(cái)。

  3、完善了村級(jí)財(cái)務(wù)公開(kāi),各村村級(jí)組織的財(cái)務(wù)計(jì)劃各項(xiàng)收支,各項(xiàng)資產(chǎn)資源以及債權(quán)債務(wù)和收益分配等內(nèi)容,每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)在本村公開(kāi)欄中公開(kāi)。村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)農(nóng)業(yè)小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助等撥付到村使用的財(cái)政資金,都全程公開(kāi)了。

  4、規(guī)范了村級(jí)民主評(píng)議,各村干部與村級(jí)財(cái)務(wù)管理相關(guān)的工作人員,鎮(zhèn)黨委政府每年12月份進(jìn)行一次,統(tǒng)一組織,由村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主持,召開(kāi)黨員、群眾代表會(huì)議對(duì)村干對(duì)其履職情況按照規(guī)定程序開(kāi)展民主評(píng)議。使民主得到真正落實(shí)和發(fā)展。

  以上是我鎮(zhèn)通過(guò)核查的情況,村級(jí)財(cái)務(wù)沒(méi)有存在問(wèn)題,領(lǐng)導(dǎo)組是固定的,每月各村的賬目都要有組長(zhǎng)審批。是我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)制度。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇18

  20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告財(cái)政局:

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

  二、自查時(shí)間

  20xx年5月5日至5月15日。

  三、自查方式

  自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

  四、自查結(jié)果

  按照州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

  (一)財(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

  1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假·發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

  2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到專款專用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。

  3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

  4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

  5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

  6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處臵國(guó)有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

  7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

  (二)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫(kù)行為,一直以來(lái)按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚。

  (三)內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門的會(huì)計(jì)檔案柜,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

  (四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《x醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

  1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

  2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

  3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

  4.明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無(wú)誤。

  (五)固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)臵時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

  (六)存在問(wèn)題。通過(guò)自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇19

  為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭,對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情景匯報(bào)如下:

  1,財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情景:我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2,財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情景:學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有必須的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)本事,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  3,會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí);校長(zhǎng)執(zhí)行“一支筆”對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

  4,學(xué)校收入管理情景:學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書(shū)雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情景,報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。

  5,學(xué)校支出管理情景:學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,重大事項(xiàng)須經(jīng)過(guò)全體行政會(huì)經(jīng)過(guò),嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。”

  6,學(xué)校資產(chǎn)管理情景:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情景,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7,學(xué)校收費(fèi)管理情景:嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,理解師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,經(jīng)過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇20

  為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭,對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  1,財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2,財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況:學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  3,會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí);校長(zhǎng)執(zhí)行“一支筆”對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

  4,學(xué)校收入管理情況:學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書(shū)雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。

  5,學(xué)校支出管理情況:學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,重大事項(xiàng)須通過(guò)全體行政會(huì)通過(guò),嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。”

  6,學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7,學(xué)校收費(fèi)管理情況:嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開(kāi)學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù),扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇21

  為貫徹縣教育局《關(guān)于開(kāi)展學(xué)校財(cái)務(wù)檢查的通知》文件,我校立即對(duì)年度財(cái)務(wù)管理情況,進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下:

  一、高度重視,財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真

  1、學(xué)校配有專門的財(cái)務(wù)辦公室,配有專職財(cái)務(wù)人員2人。

  2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢問(wèn)財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽(tīng)取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

  3、財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,會(huì)計(jì)科目使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到專款專用。

  二、廣泛宣傳,暢通渠道

  1、認(rèn)真開(kāi)好了校務(wù)會(huì)、行政會(huì)、教職工會(huì)、學(xué)生會(huì)、家長(zhǎng)會(huì),大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策。

  2、利用廣播、黑板報(bào)和宣傳畫(huà),同時(shí)各班主任及時(shí)向所有學(xué)生和家長(zhǎng)發(fā)放宣傳資料,讓學(xué)生及家長(zhǎng)和社會(huì)了解了今年的惠民政策,切實(shí)感受到和政府政策的溫暖。

  3、學(xué)校利用展板辦了專題宣傳欄,對(duì)該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學(xué)生及家長(zhǎng)進(jìn)行了廣泛的宣傳,使新機(jī)制改革的內(nèi)容更加深入人心。

  4、在縣物價(jià)部門統(tǒng)一辦理了收費(fèi)許可證,制作了收費(fèi)公示欄,讓學(xué)生、家長(zhǎng)開(kāi)學(xué)時(shí)明明白白交費(fèi)。五是制作了“兩個(gè)八條規(guī)定”展板,讓學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)了解其具體內(nèi)容,對(duì)學(xué)校收費(fèi)工作和實(shí)施素質(zhì)教育予以監(jiān)督。

  三、扎實(shí)推進(jìn),強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為,堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)

  學(xué)校按照上級(jí)文件,扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),贏得了群眾一致好評(píng)。通過(guò)發(fā)放宣傳單、張貼巨幅標(biāo)語(yǔ)、懸掛收費(fèi)公示牌等,家長(zhǎng)了解了的惠民政策及本期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

  嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開(kāi)、三統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);兩公開(kāi),公開(kāi)收費(fèi)項(xiàng)目,公開(kāi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開(kāi)學(xué)報(bào)名時(shí)將教育局發(fā)的《學(xué)校收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;三統(tǒng)一,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過(guò)學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。通過(guò)督查,學(xué)校沒(méi)有老師為學(xué)生代購(gòu)教輔資料現(xiàn)象,也沒(méi)有教師統(tǒng)一使用學(xué)生自購(gòu)的教輔資料。沒(méi)有向?qū)W生收取補(bǔ)課費(fèi)、辦班費(fèi)等服務(wù)性收費(fèi),各個(gè)班更無(wú)自立項(xiàng)目亂收費(fèi)現(xiàn)象。

  為扎實(shí)推進(jìn)該項(xiàng)工作,學(xué)校暢通信訪渠道,接受社會(huì)監(jiān)督。建立健全信訪接待制度和對(duì)學(xué)校收費(fèi)的監(jiān)督檢查制度。認(rèn)真受理群眾的來(lái)信、來(lái)訪,有訪必接,有信必辦,辦必反饋,件件有落實(shí),事事有回音。切實(shí)解決群眾所反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,遏制教育違規(guī)收費(fèi)。

  四、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作,保證學(xué)校正常運(yùn)行。

  1、我校按上級(jí)要求及時(shí)將學(xué)校的收入資金全額打入縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心的賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支,嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。

  2、我校按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度,制訂了學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)決算實(shí)施細(xì)則和管理辦法,嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度。年初,縣局專門組織學(xué)校財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)財(cái)務(wù)預(yù)算編制軟件,及時(shí)編制并上報(bào)了年度財(cái)務(wù)預(yù)算,在年終,比照預(yù)算做好年度經(jīng)費(fèi)收支決算工作。做到了年初有預(yù)算,年終有決算,使學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支有計(jì)劃,統(tǒng)籌使用。

  3、我校每學(xué)期開(kāi)學(xué)初制定財(cái)務(wù),通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。” 為今后的教育教學(xué)工作做好了財(cái)務(wù)保障。

  五、嚴(yán)格實(shí)行校務(wù)公開(kāi),財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作

  學(xué)校制訂了財(cái)務(wù)公開(kāi)制度,成立了財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督小組,加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作的督查。學(xué)校所有收支,都要向全體教師公布,尤其是校建項(xiàng)目收支,排危工程資金使用情況和學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)等都要定期公開(kāi)公示,接受全體教職工監(jiān)督,并且及時(shí)組織財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督小組,對(duì)各項(xiàng)開(kāi)支進(jìn)行審查,看開(kāi)支是否合理合規(guī),是否符合學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度,提高了財(cái)務(wù)工作的透明度,使學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作得到了進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范。

  六、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

  1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

  2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無(wú)誤,沒(méi)有造成固定資產(chǎn)流失。

  此次自查工作中學(xué)校高度重視,以《縣財(cái)務(wù)檢查考核表》為依據(jù)進(jìn)行全面自查,通過(guò)自查工作的開(kāi)展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇22

  在上半年的工作中,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度,齊備的手續(xù)流程和規(guī)范的內(nèi)容,使財(cái)務(wù)部的工作取得了較好的成果。

  根據(jù)公司要求,財(cái)務(wù)部對(duì)資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)和梳理,現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:

  一、庫(kù)存現(xiàn)金的管理

  在庫(kù)存現(xiàn)金管理方面,各公司積極響應(yīng)國(guó)家推行的管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的手續(xù)流程,以下是執(zhí)行情況。

  (一)限額管理

  為了加強(qiáng)現(xiàn)金管理,減少閑置的現(xiàn)金,公司積極響應(yīng)國(guó)家推行的“零現(xiàn)金”管理制度,實(shí)行限額管理。

  目前,京西燃?xì)鈱?shí)行“零庫(kù)存”管理,日常報(bào)銷根據(jù)手續(xù)齊全的付款單據(jù),采用POS機(jī)進(jìn)行支付業(yè)務(wù),將資金打到銀行卡上;財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)逐筆登記,每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對(duì)。同時(shí),京西發(fā)電將賬戶的日常現(xiàn)金限額在一萬(wàn)元左右(個(gè)別大額現(xiàn)金支出情況除外),如有大額資金業(yè)務(wù)需求,則通過(guò)開(kāi)現(xiàn)金支票的方式提取現(xiàn)金,完成支付業(yè)務(wù)。

  (二)現(xiàn)金用款申請(qǐng)及盤點(diǎn)

  在現(xiàn)金用款的申請(qǐng)方面,公司擁有完備的手續(xù)流程。在日常工作中,部門人員嚴(yán)格按照流程審查,并及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì),確保賬實(shí)相符。 每月月初,申請(qǐng)者根據(jù)現(xiàn)金用款量由出納填寫現(xiàn)金用款申請(qǐng)單,經(jīng)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師簽字同意后方可提取,且按每天用款量和庫(kù)存要求分次提取。另外,部門在每天工作結(jié)束后進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn),并與手工記錄本核對(duì)。在月末與日記賬進(jìn)行核對(duì),確保賬實(shí)相符。 對(duì)于現(xiàn)金,本部門實(shí)行收支兩條線規(guī)定,收取的現(xiàn)金按規(guī)定的程序存入銀行,沒(méi)有坐支情況發(fā)生。

  (三)現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)

  對(duì)于收到的現(xiàn)金,結(jié)算中心在手工記錄本上按照“收款單位”,“交辦人”,“金額”以及“款項(xiàng)來(lái)源情況”進(jìn)行逐筆登記,并做好備查,同時(shí)核對(duì)交款人填寫的現(xiàn)金存款憑條上的賬戶名稱,賬號(hào),金額等信息,于當(dāng)天存入銀行。

  (四)資金支付制度

  在資金支付過(guò)程中,部門對(duì)付款單據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核:對(duì)于符合要求的單據(jù)及時(shí)報(bào)銷,每報(bào)出一筆現(xiàn)金都要逐筆進(jìn)行登記,留作以后備查;對(duì)于不符合要求的單據(jù),部門嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度辦事。

  二、票據(jù)管理

  本部門嚴(yán)格按照公司對(duì)票據(jù)管理的相關(guān)規(guī)范對(duì)相關(guān)票據(jù)進(jìn)行審核管理,確保每筆賬目有源可循。

  (一) 支票管理

  對(duì)于支票的管理,部門按照確切的領(lǐng)購(gòu)、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執(zhí)行管理和審核。

  在進(jìn)行支票領(lǐng)購(gòu)時(shí),首先由領(lǐng)購(gòu)人攜帶支票購(gòu)買本和本人身份證去銀行購(gòu)買,并將購(gòu)買回的支票放入保險(xiǎn)柜保管。

  支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,上須按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據(jù)被嚴(yán)格審核過(guò)的付款單據(jù),對(duì)于符合要求的單據(jù)及時(shí)開(kāi)支票,每開(kāi)出一張支票都逐筆進(jìn)行登記;同時(shí)要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字,登記銀行支票號(hào)碼、用途、領(lǐng)用日期,留作以后備查。

  在支票領(lǐng)用后,因填寫錯(cuò)誤或因故未用造成支票作廢的,及時(shí)的將支票交回,與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章,在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號(hào)碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

  由于部門內(nèi)部按照手續(xù)流程辦事,自查中無(wú)簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。

  (二) 發(fā)票管理

  在發(fā)票管理方面,公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買、開(kāi)具、保管等業(yè)務(wù)。同時(shí),使其按照時(shí)間的先后順序,對(duì)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具分別編制了臺(tái)賬,詳細(xì)記載發(fā)票的購(gòu)買時(shí)間、購(gòu)進(jìn)張數(shù)、庫(kù)存張數(shù)、開(kāi)具時(shí)間、開(kāi)具單位、開(kāi)具金額等內(nèi)容。

  北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰居?0xx年12月對(duì)外開(kāi)具發(fā)票,從公司正式運(yùn)營(yíng)至現(xiàn)在,共購(gòu)進(jìn)10次發(fā)票,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票618張,累計(jì)金額達(dá)到66.7億元。

  三、銀行賬戶及存款管理

  (一)銀行賬戶管理

  在自查中,我們核對(duì)了各公司的銀行賬戶,其央行賬戶管理系統(tǒng)《已開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶清單》中列示的銀行賬戶與賬簿內(nèi)銀行明細(xì)科目均一一對(duì)應(yīng)。

  其中,京西發(fā)電共計(jì)有3個(gè)賬戶。其中工行開(kāi)戶2個(gè),基本存款賬戶賬戶:,專用存款賬戶(收入戶)賬戶:,交行開(kāi)立賬戶:個(gè),一般存款賬戶賬戶:。另外,公司在工行龍泉支行開(kāi)立賬戶,賬戶:,由于常年沒(méi)有業(yè)務(wù),已于20xx年2月2日撤銷。由于京西發(fā)電開(kāi)立賬戶比較早,未找到集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。 京西熱電共計(jì)有7個(gè)賬戶,其中工行開(kāi)戶1個(gè),基本存款賬戶賬戶:,交行開(kāi)立賬戶:個(gè),一般存款賬戶:賬戶:,一般存款賬戶:賬號(hào):

  110,農(nóng)商銀行開(kāi)立賬戶:個(gè),一般存款賬戶賬戶:,郵儲(chǔ)銀行開(kāi)立賬戶:個(gè),一般存款賬戶賬號(hào):,中國(guó)銀行開(kāi)立賬戶:個(gè),專用存款(借款)賬戶賬號(hào):,一般存款賬戶賬號(hào):。在此期間共撤銷3個(gè)賬戶,分別為于20xx年8月20日撤銷的郵儲(chǔ)銀行賬戶,20xx年10月14日撤銷的中信銀行賬戶,20xx年撤銷的浙商銀行賬戶。此外,京西熱電開(kāi)立賬戶,均有集團(tuán)相關(guān)批復(fù)文件。

  (二)銀行存款管理

  在銀行存款管理方面,各公司的銀行存款余額調(diào)節(jié)表均按月進(jìn)行編制,后均附銀行日記賬及銀行對(duì)賬單,資料齊全,部門按年分賬戶進(jìn)行裝訂。

  銀行存款余額調(diào)節(jié)表由審核會(huì)計(jì)師編制,在20xx年3月之前的銀行存款余額調(diào)節(jié)表,沒(méi)有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,已裝訂;從20xx年4月起整改后,所有賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表,均有財(cái)務(wù)經(jīng)理和主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字,方可存檔。

  1、對(duì)于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結(jié)果如下:截至到20xx年3月31日,未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)46筆,目前已處理23筆,未處理23筆。其中電話費(fèi)4筆,電費(fèi)6筆,食品1筆,加油款1筆,售房款及維修基金3筆,收房款及房租3筆,收租擺費(fèi)2筆。

  2、對(duì)于京西熱電公司銀行存款自查結(jié)果如下:截至到20xx年3月31日未達(dá)賬項(xiàng)共計(jì)96筆,目前已處理14筆,未處理82筆。其中包括電話費(fèi)、電費(fèi)、檢測(cè)費(fèi)、合同款、稅、手續(xù)費(fèi)等。

  此外,公司均不存在賬外賬及“小金庫(kù)”的情況。部門對(duì)資金支付審批均嚴(yán)格按照內(nèi)部財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,資金支付手續(xù)齊備。

  四、財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理

  在財(cái)務(wù)印鑒及密鑰管理方面,負(fù)責(zé)人員嚴(yán)格按照公司規(guī)定程序進(jìn)行管理:財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章及人名章由財(cái)務(wù)部保管;財(cái)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)結(jié)算章、發(fā)票專用章則由審核會(huì)計(jì)師保管,放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中,密鑰有審核會(huì)計(jì)師保管;人名章由出納保管,放在獨(dú)立的保險(xiǎn)柜中,密鑰由出納保管。

  在工作交接時(shí),部門各負(fù)責(zé)人員逐項(xiàng)移交,確保資料齊備方可完成交接。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇23

  根據(jù)《x分行20xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見(jiàn)書(shū)》要求,我行由財(cái)會(huì)部部牽頭,組織x分行營(yíng)業(yè)部、B支行、B支行對(duì)意見(jiàn)書(shū)中指出的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情景匯報(bào)如下:

  一、組織工作

  2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開(kāi)了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì),x營(yíng)業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議,會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完畢,提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情景進(jìn)行追蹤檢查。

  二、整改措施及整改完成情景

  (一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

  針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情景,我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn),利用晨會(huì)、營(yíng)業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識(shí),及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來(lái)的誤操作,從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

  財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí),參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、x行營(yíng)業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

  各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問(wèn)題庫(kù)》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情景,財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài),經(jīng)過(guò)季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等,落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

  (二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

  針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情景,我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整,充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍,加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是,第一步,由B行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回x分行工作,主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)x營(yíng)業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍,由老員工帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

  (三)建立健全崗位職責(zé)制,明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

  “會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問(wèn)題,我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清,操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是,對(duì)營(yíng)業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位職責(zé)制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改善,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位,結(jié)合本行的實(shí)際情景重新擬定崗位職責(zé),加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將很多的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分,避免一人兼職過(guò)多,無(wú)法履職的情景。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部,財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān),提出意見(jiàn)提議,并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。

  (四)優(yōu)化改革柜面流程,強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問(wèn)題我行采取的措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來(lái)確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則,本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。僅有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程,會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。

  近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫(kù)管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營(yíng)業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫(kù)管理操作流程》,對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范,

  (五)提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì),加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問(wèn)題整改不到位”“屢查屢犯問(wèn)題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問(wèn)題,我行分析了存在問(wèn)題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒(méi)有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé),審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn),就是要集中力量深入檢查,重點(diǎn)突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí),關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對(duì)于問(wèn)題職責(zé)人,一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。

  各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自我,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

  (六)整改完成情景

  本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問(wèn)題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“x”由于需要客戶配合重開(kāi)財(cái)政五聯(lián)單,正在進(jìn)取整改中。對(duì)于“對(duì)20xx年11月起開(kāi)立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件。”的情景,已對(duì)11月份以來(lái)開(kāi)戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系,目前還有20個(gè)賬戶沒(méi)有供給機(jī)構(gòu)信用代碼證。

  三、處罰情景

  x分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇24

  XX年財(cái)務(wù)部調(diào)整了核算模式,一改以往相對(duì)籠統(tǒng)、模糊的核算方法,將營(yíng)業(yè)收入、成本和費(fèi)用等關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息按部門進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確的劃分,并按月將有關(guān)報(bào)表傳遞到每個(gè)部門負(fù)責(zé)人。這些數(shù)據(jù)對(duì)各部門了解、分析經(jīng)經(jīng)營(yíng)、管理情況,調(diào)整管理重點(diǎn)提供了重要的信息支持。除了日常的財(cái)務(wù)核算,財(cái)務(wù)系統(tǒng)還為各種活動(dòng)方案、管理措施的推行,進(jìn)行事前的數(shù)據(jù)測(cè)算,使公司經(jīng)營(yíng)、決策更科學(xué)、更理性。

  在完善核算系統(tǒng)的同時(shí),公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)加強(qiáng)了對(duì)資金的管理。隨著公司資金儲(chǔ)備的增加和近兩年?duì)I利能力的不斷改善,20xx年公司加強(qiáng)了資金的科學(xué)化使用,財(cái)務(wù)系統(tǒng)根據(jù)對(duì)公司對(duì)資金的調(diào)度進(jìn)行了更合理的安排,使得公司XX年在銀行的信用提升了一個(gè)等級(jí),財(cái)務(wù)部及時(shí)利用這一時(shí)機(jī)與銀行進(jìn)行了多次溝通,成功的使公司pos機(jī)的刷卡費(fèi)用再次得到一定程度的下調(diào),直接為公司創(chuàng)造了約XX萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)效益。

  XX年XX公司效益提升的最主要原因是各種成本、費(fèi)用的大幅降低,這一成績(jī)?cè)趚x年全球通貨惡性膨脹的大背景下是非常不容易的,而財(cái)務(wù)部為此做了大量工作。xx部在經(jīng)理的帶領(lǐng)下,對(duì)每一種主要材料都與多家供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系并進(jìn)行艱苦的談判,為降低成本費(fèi)用提供了保證;每逢節(jié)假日和公司慶典,財(cái)務(wù)部門在不影響與供應(yīng)商合作的前提下,順利完成了尋求供應(yīng)商對(duì)公司的周年慶典、銷售、等各項(xiàng)活動(dòng)的愛(ài)心贊助,僅這些贊助就給公司節(jié)約成本達(dá)萬(wàn)以上。可以說(shuō)xx年各種成本、費(fèi)用的降低,與財(cái)務(wù)部門的出色表現(xiàn)是分不開(kāi)的。

  在財(cái)務(wù)工作專業(yè)能力提高的同時(shí),財(cái)務(wù)戰(zhàn)線也涌現(xiàn)了一批盡忠盡責(zé)、銳意進(jìn)取的先進(jìn)人物。如我們的先進(jìn)干部,在工作中認(rèn)真負(fù)責(zé)、堅(jiān)持原則;再如倉(cāng)庫(kù)的和工作一絲不茍、甘當(dāng)老黃牛,他們是忠于職守的典范,是舍己奉獻(xiàn)的楷模,是我們?nèi)w員工學(xué)習(xí)的榜樣。正是有這些先進(jìn)人物的榜樣,我們的事業(yè)才有成功的保障!

財(cái)務(wù)管理工作自查報(bào)告 篇25

  我校一貫重視財(cái)務(wù)管理,專門制定了《三本學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》。按照教育局的要求,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律,在財(cái)務(wù)結(jié)算中心的指導(dǎo)和監(jiān)督下工作。自檢報(bào)告如下:

  一、收入管理:

  學(xué)校所有預(yù)算外收入均可進(jìn)入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條每學(xué)期按照教育局批準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)收取各種費(fèi)用。不得擅自設(shè)置收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或者提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。各類收費(fèi)使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),不存在亂收費(fèi)現(xiàn)象。

  二、支出管理:

  學(xué)校所有支出均按實(shí)際發(fā)生額收取,不存在虛報(bào)、白條抵庫(kù)等現(xiàn)象。學(xué)校購(gòu)買的教學(xué)設(shè)備、辦公用品和圖書(shū)資料由政府購(gòu)買,學(xué)校的財(cái)務(wù)支出由校長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行一支鋼筆。20xx元以上的支出由校務(wù)會(huì)議討論決定,學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督小組審議后執(zhí)行。學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開(kāi)制度,公示重大事項(xiàng),建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度,簿記人員與審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)產(chǎn)保管人員分離,各司其職,職責(zé)明確。小金庫(kù)、公款、表外賬戶等現(xiàn)象。

  三、資產(chǎn)管理:

  學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、轉(zhuǎn)讓、捐贈(zèng)、報(bào)廢和掛失,由校管委集體決定,并按國(guó)有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報(bào)批。學(xué)校建立了健全的資產(chǎn)購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、移交和維護(hù)的內(nèi)部管理制度,建立了學(xué)校財(cái)產(chǎn)賬戶,組織了年度資產(chǎn)清查,確保賬戶平等、一致、一致。學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)校務(wù)會(huì)集體決定,報(bào)上級(jí)審批后出租、出借。不存在利用學(xué)校資產(chǎn)抵押擔(dān)保、用貨幣資金投資企業(yè)、購(gòu)買股票基金、公司債券等風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)。

  四、會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè):

  在我校從事會(huì)計(jì)工作的會(huì)計(jì)人員,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。能夠正確行使會(huì)計(jì)監(jiān)督職權(quán),拒絕處理違反法律法規(guī)的會(huì)計(jì)事項(xiàng),并提醒、督促相關(guān)人員予以糾正,確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性和完整性。學(xué)校大力支持會(huì)計(jì)師年度會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和相關(guān)法律知識(shí)培訓(xùn),提高專業(yè)素質(zhì)。

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