分管財務述職報告范文(通用4篇)
分管財務述職報告范文 篇1
過去的一年,在公司領導和全體同仁的支持下,財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職狀況匯報如下:
一、全年完成公司量化指標狀況:
公司全年給我部門的量化指標主要有五項:一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上,其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元,因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務,投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務精確剛好,全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年,我們主要圍繞以下六個方面綻開財務工作:
一是以統(tǒng)一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度:依據(jù)規(guī)模化發(fā)展,專業(yè)化管理的要求,統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡,統(tǒng)一財務管理標準。
二是持續(xù)推動預算管理,提高前瞻性財務規(guī)劃力度:一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理,確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量:全年公司向所屬各單位收回7160萬元,同時財務部依據(jù)公司經(jīng)營資金須要,全年共計向局借款2.345億元,此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營須要。四是充分發(fā)揮支持服務職能:一年來,我們剛好向有關領導供應各種數(shù)據(jù),剛好為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動供應了應有的支持,基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。
五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度,防范財務風險。
六是加強業(yè)務學習,提升理論水平:去年我們有支配組織財務人員學習相關稅收法律學問,提升把握政策的'水平。
三、存在的主要問題和不足:
20xx年我們在以下幾方面,還有待在以后的工作中加以改進:
一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未剛好收回來;三是財務部門未能經(jīng)常深化分公司和項目了解第一手資料和狀況;四是我本人工作作風還有待改進。
四、20xx年財務工作的初步設想:
20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外,我想主要在以下幾個方面開展工作:
一是要兵馬未動,策劃先行,提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù);
二是要強化總部對資金的集中調(diào)控實力;
三是以審計作為重要手段,加強審計過程監(jiān)督和結果考核,維護公司平安運營;四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數(shù)字。
最終,還想說兩點:一是我工作能順當?shù)拈_展首先要感謝公司領導的支持,以及財務部全體員工對我的工作賜予的幫助和協(xié)作;二是希望大家在今年能一如既往地支持協(xié)作我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
分管財務述職報告范文 篇2
20xx年一年來,財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心,在為全公司供應優(yōu)質(zhì)服務的同時,細致組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作,并通過加強財務制度和財務內(nèi)部限制制度的建設,站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質(zhì)量。
一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),細致履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、xx集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),細致履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金支配的支配,到結算中心的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,細致執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的剛好性、精確性。
二、以實施新中大軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作
在經(jīng)過兩個月的xx年度三套會計決算報告的編制后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大20xx年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置,會計報表的格式等均依據(jù)新企業(yè)會計制度的規(guī)定,并針對平常會計核算和報表編制中發(fā)覺的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目,并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和支配,費用的具體開支狀況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算,如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用,這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在協(xié)作固定資產(chǎn)實物管理部門對固定資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,依據(jù)《固定資產(chǎn)分類與代碼》對固定資產(chǎn)編制了固定資產(chǎn)卡片類別代碼,并在此基礎上,完成了新中大固定資產(chǎn)管理模塊的初始化工作。xx集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件,而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng),正式運行新中大,結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接,并運行良好。
三、制訂各項財務成本支配,嚴格限制成本費用
依據(jù)xx集團司企字[]117號文《關于下達〈xx集團20xx年多經(jīng)企業(yè)經(jīng)濟責任制考核方案〉的通知》和司字[]8號文《關于下達分公司多樣化經(jīng)營二00×暨一季度生產(chǎn)經(jīng)營支配的通知》,財務部對有關考核指標進行了分解,下發(fā)了xx年財務支配和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中,嚴格限制費用,實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行狀況,于公司常務會上通報,針對每一季度電話費超支的部室、單位,按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核,對于超支部分堅決不予核銷。
四、資金調(diào)控有序,合理限制集團總體資金規(guī)模
上半年,隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚,而xx集團總公司銷售價格制訂相對遲緩,本集團公司資金一度吃緊。為此,財務部一方面剛好與客戶對賬,加強銷貨款的剛好回籠,在資金支配上,做到公正、透亮,先急后緩;另一方面,依據(jù)集團公司經(jīng)營方針與支配,合理地支配融資進度與額度,并針對工商銀行借款利率上浮的狀況,選擇相對利率更低的'農(nóng)村信用聯(lián)社貸款,以及通過向xx集團總部結算中心臨時借款,以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。這樣,通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務會計制度建設,提高財務信息質(zhì)量
財務部依據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準,制定了《機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質(zhì)量,財務部制定了《機械集團會計報告競賽考評方法》,對各母子公司的會計報表從報送時間剛好性、數(shù)據(jù)精確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高了會計信息的質(zhì)量,為領導決策和管理者進行財務分析供應了牢靠、有用的信息。
平常財務部通過開展每周一次的溝通會,解決上周工作中出現(xiàn)的問題,布置下周的主要工作,逐步規(guī)范各項會計行為,使會計工作的各個環(huán)節(jié)按確定的會計規(guī)則、程序有效地運行和限制。
為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,制定了會計人員崗位職責,同時要求各崗位會計人員依據(jù)本崗位的職責要求,進行工作總結,崗位評述和認定,對各自的工作提出建議、作出打算,并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣,強化了各崗位會計人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,促進了各崗位的溝通、合作與團結。
七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,協(xié)作各級主管部門的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內(nèi)的xx年至xx年的財務自查活動,對審計和自查中發(fā)覺的問題剛好地進行了整改,事后進行了溝通,提高了會計人員的職業(yè)技能。
下半年,為實現(xiàn)本集團公司的各項生產(chǎn)經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,須要在以下幾個方面接著做好工作:
1、做好上半年和第三季度的經(jīng)濟活動分析工作,剛好提出為實現(xiàn)本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營支配的財務限制可行性措施或建議。
協(xié)作xx集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的限制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。
2、為更好地加強資金管理,統(tǒng)一調(diào)配,依據(jù)xx集團總部結算中心的工作支配支配,做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。
3、接著制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部限制制度,如會計電算化管理制度、固定資產(chǎn)財務管理制度、會計人員崗位考評方法等。
4、xx集團總部財務處要求在全集團范圍內(nèi)推行全面預算管理,本公司是先行試點單位,因此財務部要主動協(xié)作做好這方面的工作。
5、做好年終財務決算的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,剛好反映,以求得到剛好解決。
并留意與xx集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通,更好地提高財務服務質(zhì)量。
6、加強會計人員的業(yè)務學問、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習,結合會計人員考評方法,逐步提高會計人員的專業(yè)學問、技能和職業(yè)推斷實力。
分管財務述職報告范文 篇3
依據(jù)中心作重點和整體支配及思路,在領導指導下、以及各財務人員的大力支持下,完成了各項財務工作任務,確保工作有序、較好地履行了會計職能,為保證中心財務工作順當進行發(fā)揮了主動的作用我簡潔的做了一個個人總結。
一年來,自覺聽從組織和領導的支配,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點,因此結合具體狀況,全年的工作總結如下:
一、完成的主要工作:
1、剛好精確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作,剛好精確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。
完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務和各種日常費用的繳納。
2、以細致的看法主動參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
二、加強學習,留意提升個人修養(yǎng)和綜合素養(yǎng)
1、通過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
2、細致學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺依據(jù)國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務學問,主動參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓,始終把增加服務意識作為一切工作的基礎;
始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,留意融會貫穿,理論聯(lián)系實際,用新的.學問、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合學問,使自身綜合實力不斷得到提高。
三、存在的不足
盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必需看到工作存在的不足:
1、理論水平不高,當前社會會計學問和業(yè)務更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務學問和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導致了會計基礎學問和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。
2、忙于應付事務性工作多,深化探討、思索、認細致真的探討條件及財務管理方法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
3、只干工作,不擅長總結,所以有些工作費勁氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思索,逐步達到事半功倍的的效果。
四、嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作
1、不斷學習、更新學問、轉變觀念、完善自我,跟上時代發(fā)展的步伐。
2、擅長總結,提出自己的看法和建議,為領導決策供應精確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。
總結閱歷,建立健全良好的工作機制。
分管財務述職報告范文 篇4
各部門同事的大力支持協(xié)作下,財務部以猛烈的責任心和敬業(yè)精神,精彩完成了財務部各項日常工作,較好地協(xié)作了各分公司及合作方的業(yè)務工作,剛好精確地為公司領導、有關政府部門供應財務數(shù)據(jù)。當然,在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面對公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作:
一、公司本部的財務管理和財務核算工作
(一)作為職能工作部門,合理限制成本費用,以“細致、嚴謹、細致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本限制方面比往年有了確定的提高,隨著公司業(yè)務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部主動主動協(xié)作公司行政部門,在選購工作中嚴格把關,成本限制方面取得了確定成效。
(二)20xx年度,財務部的日常會計核算工作具體如下 :
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們細致審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規(guī)定,這就要求財務人員必需耐性細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。
經(jīng)過努力,公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統(tǒng)計局的'季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。
由于受其他緣由影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得確定的成效,但卻不是很志向。
總之,隨著公司業(yè)務的不斷擴大,20xx年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數(shù)并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并剛好供應了各項精確有效的財務數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
二、分公司及合作方的財務核算工作
(一)跟進收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的幫助下,基本上能夠依據(jù)協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度,由于a分部的業(yè)務量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務轉到總公司開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力協(xié)作。
(二)今年合作方的業(yè)務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以協(xié)作完成,工作看法和工作成果得到了合作方的充分確定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的限制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面,在更剛好精確地向公司領導供應財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)覺公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思索和解決的問題。
作為財務人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進步,與公司共同成長。