中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁 > 范文大全 > 工作報告 > 支付結算業務自查報告(精選3篇)

支付結算業務自查報告

發布時間:2023-10-09

支付結算業務自查報告(精選3篇)

支付結算業務自查報告 篇1

  為進一步加強內控管理,規范操作規程,建立健全和完善內部約束機制,保證支付結算業務安全穩定運行,根據人民銀行廣州分行辦公室《關于確保廣東地區支付結算業務安全穩定運行的通知》(廣州銀辦發[20xx]323號)文件精神,本社于20xx年x月x日至x月十對轄內信用社支付結算業務及內控管理進行自查。現將自查情況報告如下:

  一、支付系統的自查

  經對轄內信用社大額支付系統、小額支付系統和農信銀業務系統的檢查,除個別社存在大額支付往賬未經有權人審批現象外,未發現存在問題和風險隱患。存在問題已下事實確認書,限期整改。

  二、銀聯支付系統的自查

  (一)本聯社共有ATM機5臺,均為在行ATM機。到檢查日止,5臺機具使用正常,但存在部分信用主相關人員對ATM機巡查工作未達到要求次數;前后臺崗位輪換時,柜員未及時對ATM機密碼進行變更等現象。

  (二)至檢查日止,本聯社共有POS機45臺,目前使用正常,未發現其他風險隱患。

  三、內控管理情況的自查

  對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內信用社人員崗位設置合理,能起到相互制約的'作用,各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求。檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面、員工調離本社但未及時登記停用日期的情況,已當場要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面,存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負責人姓名與客戶所提供的開戶資料負責人身份不一致現象,已督促其限期整改。

  通過本次自查自評,聯社上下內控意識也得到進一步增強,明確了內控管理工作對于自身發展及落實外部監管要求的重要意義。同時,各業務部門進一步梳理了日常內控管理工作流程,轄內各信用社在經營活動、業務管理和操作中,將嚴格遵循“內控優先”原則,優化流程,規范操作,加大檢查監督和機具使用巡查的力度,扎扎實實地做好內控管理,做到警鐘長鳴,堅持不懈,嚴防各類風險的發生。

  聯社會計結算部

  20xx年x月x日

支付結算業務自查報告 篇2

  為進一步加強內控管理,規范操作規程,建立健全和完善內部約束機制,保證支付結算業務安全穩定運行,根據人民銀行廣州分行辦公室《關于確保廣東地區支付結算業務安全穩定運行的通知》(廣州銀辦發[20xx]323號)文件精神,本社于20__年十月一日至十月十對轄內信用社支付結算業務及內控管理進行自查。現將自查情況報告如下:

  一、支付系統的自查

  經對轄內信用社大額支付系統、小額支付系統和農信銀業務系統的檢查,除個別社存在大額支付往賬未經有權人審批現象外,未發現存在問題和風險隱患。存在問題已下事實確認書,限期整改。

  二、銀聯支付系統的自查

  (一)本聯社共有ATM機5臺,均為在行ATM機。到檢查日止,5臺機具使用正常,但存在部分信用主相關人員對ATM機巡查工作未達到要求次數;前后臺崗位輪換時,柜員未及時對ATM機密碼進行變更等現象。

  (二)至檢查日止,本聯社共有POS機45臺,目前使用正常,未發現其他風險隱患。

  三、內控管理情況的自查

  對印、押、證的管理進行了重點檢查。轄內信用社人員崗位設置合理,能起到相互制約的作用,各類印章的啟用、使用和保管符合規定要求。檢查中發現有個人名章長時間閑置桌面、員工調離本社但未及時登記停用日期的情況,已當場要求改正。要求所有員工重視印章的管理和使用,杜絕印章、憑證管理上的漏洞。單位存款賬戶管理方面,存在個別信用社賬戶資料已過有效期而未及時更新、開立的單位存款賬戶開戶許可證單位負責人姓名與客戶所提供的開戶資料負責人身份不一致現象,已督促其限期整改。

  通過本次自查自評,聯社上下內控意識也得到進一步增強,明確了內控管理工作對于自身發展及落實外部監管要求的重要意義。同時,各業務部門進一步梳理了日常內控管理工作流程,轄內各信用社在經營活動、業務管理和操作中,將嚴格遵循“內控優先”原則,優化流程,規范操作,加大檢查監督和機具使用巡查的力度,扎扎實實地做好內控管理,做到警鐘長鳴,堅持不懈,嚴防各類風險的發生。

支付結算業務自查報告 篇3

  運城市分行:

  接市分行《關于開展結算業務收費自查工作的緊急通知》后,我行會出部積極組織專人進行了排查,嚴格按照《關于規范農發行人民幣結算業務收費問題的通知》(農發銀辦〔20xx〕193號)文件規定的收費標準以及超出該文件制定的收費項目及收費標準,對20xx年以來的'結算業務收費情況進行了全面自查,現將我行關于結算業務收費自查結果匯報如下:

  1、我行開立賬戶共32個,其中:基本存款戶18個,預算專戶2個,非預算專戶12個。其中,存款賬戶電匯手續費標準如下:1萬元及以下元/筆,加急元/筆;1萬元以上10萬元以下元/筆,加急元/筆;10萬元以上至50萬元以下元/筆,加急元/筆;50萬元以上至100萬元以下元/筆,加急元/筆;100萬以上按規定收費,最高不超過200元/筆。

  2、賬戶服務方面,基本存款賬戶及非預算專戶賬戶管理費用10元/月/戶,預算專戶沒收取賬戶管理費用(垣曲縣財政局)。

  3、客戶購買支票工本費元/筆,手續費元/筆。

  在自查中我行會出部嚴格按照以上收費項目及收費標準執行,未出現超出規定項目及標準以外的收費項目。在今后工作中我行將嚴格遵守有關規定辦理,確保結算業務收費工作順利進行。

  垣曲縣支行

  xx年xx月xx日

支付結算業務自查報告(精選3篇) 相關內容:
  • 質量管理工作報告(精選4篇)

    XX年上半年,我鎮按照文件要求,為提高我鎮產品質量、工程質量和服務質量,促進經濟社會的健康發展,我鎮認真開展了質量強縣工作,取得了較好的成效,現將半年工作總結如下:一、 組建機構加強組織領導我鎮黨委、政府高度重視質量興縣工作...

  • 大學生公司實習報告(精選3篇)

    一、實習時間20xx年xx月xx日-xx年xx月xx日。二、實習地點機械制動廠,xx市,。三、實習內容本次實習主要參觀機械制動廠,xx市,,了解這些企業的業務,熟悉業務流徎,對這些企業有初步的認識。...

  • 安全風險報告范文(精選4篇)

    近期,發生在各個地方的多起火災給每一個人敲響了警鐘。施工現場本身就是火災的多發地點,特別是北方的氣候環境所影響。所以我們更應該提高警惕,增強消防安全意識。...

  • 信用社實習報告(精選5篇)

    1實習單位簡介慶元縣農村信用村伴隨著歷史前進的步伐,擔負著為慶元經濟發展服務之重托,走過了勵精圖治、艱辛創業的的半個世紀。X年8月1日經中國農業銀行麗水地區中心支行批準成立慶元縣農村信用合作社聯合社,20xx年根據《國務院關于印...

  • 個人辭職報告優秀(精選21篇)

    尊敬的領導:您好!首先我感到深深的抱歉,懷著及其復雜而愧疚的心境我寫下這份辭職報告,很遺憾自我在這個時候突然向公司提出辭職,純粹是出于個人的原因,不能在公司繼續發展!...

  • 醫院述責述廉報告(精選6篇)

    現將中醫院黨政班子20xx年工作情況匯報如下,請領導批評指正。20xx塔河縣中醫院在縣委和衛生局黨委的領導下,堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想和科學發展觀為統領,以黨的“十八大”精神為指導,全面貫徹落實縣局“兩會精神”,把...

  • 很真誠的辭職報告(精選4篇)

    尊敬的x總、x總:你們好!今天呈給你們的是我的辭職信,也許這個是無奈之舉。但總的來說,寫這個辭職報告我是帶歉意的。歷來公司員工離職的緣由無非有二,一是錢沒給夠,二是覺得沒有價值體現。其一是錢的問題。...

  • 工程績效考評報告(通用3篇)

    一、項目基本情況(一)項目立項情況。1.項目立項背景。象州縣水晶鄉雷安村廣場球場臨時疏散點建設項目工程,由水晶鄉政府提供土地和規劃建設,申請上級財政資金30萬元,用于完善球場和廣場的建設1個,包括包括地面硬化面積1196平方米、舞...

  • 工作報告
主站蜘蛛池模板: 欧美XXXX黑人又粗又长 | 国产又黄又爽又色的免费视频白丝 | 九九爱这里只有精品 | 色多多官网 | av国产japan在线播放 | 毛片视频在线免费观看 | 美女被按在床上 | 亚洲国产精品成人综合色 | 麻豆成人AV不卡一二三区 | 四虎国产成人精品免费一女五男 | 99精品国产一区二区青青牛奶 | 日韩一区二区三区无码免费视频 | 91麻豆精品国产91久久久点播时间 | 青青草一区二区 | 中国丰满少妇熟乱xxxx | 日本三级动作片 | 久久99久久98精品免观看软件 | 欧美3级 | 国产区一区二区三在线观看 | 成人免费777777被爆出 | av视屏在线 | 一本一本久久A久久综合精品 | 成人午夜在线免费视频 | 一本大道东京热无码视频 | 九一在线| 亚洲AV综合色区无码二区爱AV | 在线免费观看黄色 | 中文字幕狠狠 | 神马老子影院午夜观看网站 | 91嫩草久久久精品影院 | 女人张开腿让男桶喷水高潮 | 国产又黄又猛又粗又爽的A片漫 | 国产精品99久久久久久有的能看 | xxddcc羞羞答答 | 精品视频一区二区 | 亚洲av毛片 | 3atv精品不卡视频 | 最近2018中文字幕免费看2019 | 久热精品视频在线播放 | 无码毛片视频一区二区本码 | 久久久国产午夜精品 |