往來會計崗位職責 篇1

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　8、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇2

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、負責往來款項結(jié)算的明細核算;

　　4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

　　5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

　　7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級委派的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇3

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

往來會計崗位職責 篇1

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇2

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

往來會計崗位職責 篇1

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　8、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇2

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、負責往來款項結(jié)算的明細核算;

　　4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

　　5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

　　7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級委派的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇3

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

往來會計崗位職責 篇1

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇2

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

往來會計崗位職責 篇1

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

　　4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

　　5、負責公司日常的費用處理工作，并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

　　6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

　　7、根據(jù)公司的要票計劃，向供應商索要發(fā)票。

　　8、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單，并交給鄧老師。

　　9、月末盤點，做到客觀真實。

　　10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

　　11、保管會計資料，完成領(lǐng)導交辦的其他各項任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇2

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

往來會計崗位職責 篇1

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

　　2、根據(jù)核算和管理的需要，設(shè)置明細帳進行明細核算;

　　3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);

　　4、認真審核外地出差借款，控制借款額度;

　　5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳;

　　6、做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議;

　　7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，移交會計檔案管理員;

　　8、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇2

　　1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

　　2、辦理往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、負責往來款項結(jié)算的明細核算;

　　4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

　　5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關(guān)明細賬;

　　6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關(guān)的法規(guī)條例;

　　7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調(diào)賬、催單;

　　8、完成上級委派的其他任務(wù)。

往來會計崗位職責 篇3

　　1、在財務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導下嚴格遵守各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律開展工作

　　2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

　　3、負責及時與外部單位對帳，做到帳帳相符，做好應付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。