財務(wù)室出納工作職責(zé)（通用5篇）
財務(wù)室出納工作職責(zé) 篇1
1.負責(zé)日常收支基本財務(wù)的管理和核對;
2.負責(zé)收集和社審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3.負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
財務(wù)室出納工作職責(zé) 篇2
負責(zé)出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;
3.做好收入統(tǒng)計工作，負責(zé)和業(yè)務(wù)團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;
4.負責(zé)涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;
6.負責(zé)財務(wù)會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;
7.配合各項審計工作;
8.做好上級交辦的其他財務(wù)工作。
財務(wù)室出納工作職責(zé) 篇3
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
4、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
5、合同的掃描、整理歸檔、合同登記;
6、配合會計的工作;
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)室出納工作職責(zé) 篇4
庫存現(xiàn)金及匯票的保管，現(xiàn)金、銀行存款的支付;
現(xiàn)金、銀行憑證的制作;
公司訂單的審核;
公司要求資料的制作與收集;
公司日常費用的報銷;
銀行提現(xiàn)存款等相關(guān)事宜;
公司發(fā)票的開具和保管;
負責(zé)公司行政相關(guān)工作;
公司固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記管理;
每月庫存監(jiān)督盤點;
領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
財務(wù)室出納工作職責(zé) 篇5
1、負責(zé)發(fā)票的購買、開具、裝訂及維護月開票清單報告;
2、編制現(xiàn)金流量表，負責(zé)公司現(xiàn)金及銀行帳的登記、清查、盤點及銀行存入現(xiàn)金事務(wù);
3、負責(zé)大客戶結(jié)算及統(tǒng)計工作，完成大客戶結(jié)算報表;
4、負責(zé)合同檔案的保管、建立、維護;
5、負責(zé)日常的現(xiàn)金及銀行存款收支業(yè)務(wù);
6、辦理與銀行、稅務(wù)之間的相關(guān)業(yè)務(wù);