出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)（精選25篇）

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對。

　　2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

　　3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。

　　4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會計(jì)人員。

　　5、按期報(bào)稅、交稅，購___工作。

　　6、國際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點(diǎn)、對賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

　　9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門重要文檔、資料。

　　10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。

　　12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇2

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表等財(cái)會資料的收集、匯編、歸檔等會計(jì)檔案管理工作

　　4.上級交待的其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇3

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇4

　　1、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報(bào)銷

　　3、與代賬會計(jì)對接公司內(nèi)部的銀行對賬單，回單，費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個(gè)月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇5

　　1、做好日常收匯入賬的核對工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購___、開具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計(jì)資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇6

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇7

　　1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;

　　2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇8

　　1.遵守國家現(xiàn)金管理制度，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，保證現(xiàn)金安全。

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)、管理銀行賬戶、編制銀行調(diào)節(jié)表。

　　3.負(fù)責(zé)建立、登記、保管收費(fèi)臺賬，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)收費(fèi)及欠費(fèi)情況。

　　4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。

　　5.掌握收費(fèi)軟件的各項(xiàng)操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

　　6.掌握地稅發(fā)票打印操作流程，合法填開、保管發(fā)票，保證票據(jù)安全。

　　7.核查車場系統(tǒng)，監(jiān)管收費(fèi)崗臨保費(fèi)收取情況;收取月保費(fèi)、儲值卡費(fèi)并及時(shí)在系統(tǒng)中授權(quán)和延期。

　　8.嚴(yán)格按公司的付款管理規(guī)定支付現(xiàn)金和支票，及時(shí)催還借款。

　　9.日清月結(jié)，及時(shí)與會計(jì)結(jié)帳，出具盤點(diǎn)報(bào)告，做到帳帳、帳實(shí)、帳證相符。

　　10.負(fù)責(zé)收費(fèi)臺賬、停車場資料、銀行調(diào)節(jié)表等財(cái)務(wù)檔案的整理和保管。

　　11.完成上級交辦的其他工作，及時(shí)反饋工作完成情況。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

　　2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

　　3、嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用;

　　4、發(fā)放工資，開票;

　　5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項(xiàng);

　　6、有駕照;

　　7、熟練運(yùn)用辦公軟件;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇10

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;

　　3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);

　　5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇11

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇12

　　1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;

　　5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作;

　　6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會計(jì)完成日常稅務(wù)、審計(jì)、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個(gè)體工商戶事項(xiàng)對接及開票事宜;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇13

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、負(fù)責(zé)外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);

　　3、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4、各項(xiàng)出納報(bào)表的制作;

　　5、負(fù)責(zé)公司的日常賬務(wù)處理及固定資產(chǎn)管理;

　　6、完成上級臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇14

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

　　5、及時(shí)核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　6、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇15

　　1. 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時(shí)準(zhǔn)確登記

　　2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到賬實(shí)相符

　　3. 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用

　　4. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管

　　5. 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對賬單

　　6. 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7. 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其他支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開出空頭支票

　　8. 負(fù)責(zé)核定公司備用金額并及時(shí)予以補(bǔ)充

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及各項(xiàng)銀行往來收支業(yè)務(wù)的日常管理與核對;

　　2、負(fù)責(zé)銀行各種單據(jù)的購買及保管工作，管理銀行賬戶往來，負(fù)責(zé)與銀行溝通保證公司與銀行賬務(wù)相符無誤;

　　3、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，并做好財(cái)務(wù)系統(tǒng)的錄入工作;

　　4、編制資金日/月報(bào)表及資金預(yù)算報(bào)表;

　　5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　6、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他工作事宜。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，外匯到款確認(rèn)，結(jié)匯，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表、發(fā)票購買、開具;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、商務(wù)合同登記與保管，整理各供應(yīng)商開具過來的增值稅發(fā)票，協(xié)助會計(jì)出口退稅;

　　7、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完成日常事務(wù)工作，協(xié)助處理賬務(wù)、財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇19

　　嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負(fù)責(zé)與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預(yù)算。

　　負(fù)責(zé)劃賬、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)及款項(xiàng)的確認(rèn)。

　　負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇20

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放;

　　4.及時(shí)與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會計(jì)匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇21

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金備用，現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷、支付;

　　2、支票、匯票等銀行票據(jù)的簽發(fā)管理工作;

　　3、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

　　4、財(cái)務(wù)對賬單核對、管理，負(fù)責(zé)對會計(jì)憑證的裝訂及歸檔，確保財(cái)務(wù)資料的完好;

　　5、負(fù)責(zé)各類憑證的制單及報(bào)表出具，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合理性

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇22

　　1.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、認(rèn)領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時(shí)性和準(zhǔn)確性;

　　2.核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細(xì)，按時(shí)提交內(nèi)部報(bào)表;

　　3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)部門內(nèi)的財(cái)務(wù)、會計(jì)、統(tǒng)計(jì)等工作;

　　4.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇23

　　1. 申請票據(jù)，購買發(fā)票，報(bào)送會計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表申報(bào)。

　　2. 現(xiàn)金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。

　　3. 協(xié)助財(cái)會文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管。

　　4. 固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理。

　　5. 負(fù)責(zé)銀行，稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇24

　　1.審核報(bào)銷等各項(xiàng)支出的單據(jù)，按照公司報(bào)銷流程，辦理各項(xiàng)報(bào)銷事宜;

　　2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時(shí)核對，并編制每月相關(guān)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)具體銀行存款及備用金情況;

　　4.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付款核算及回款回票提醒工作;

　　5.負(fù)責(zé)整理公司財(cái)務(wù)合同歸集;

　　6.完成上級交代的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇25

　　1、負(fù)責(zé)公司日常資金結(jié)算及銀行結(jié)算工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行承兌匯票、相關(guān)融資業(yè)務(wù)手續(xù)辦理;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據(jù)的傳遞;

　　4、負(fù)責(zé)信貸調(diào)查申報(bào)、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

　　5、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的編制及與銀行有關(guān)的其他工作;