出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé)（精選24篇）

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇1

　　1、按照公司規(guī)定審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;

　　2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審批并支付各項(xiàng)費(fèi)用和其他款項(xiàng)，保證支付審批手續(xù)完整;

　　3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點(diǎn)和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實(shí)現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;

　　5、發(fā)票的購(gòu)買及開(kāi)具;確保發(fā)票信息、金額無(wú)誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財(cái)務(wù)系統(tǒng)核對(duì)一致;

　　6、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇2

　　1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流管理，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報(bào)銷及收款，每周報(bào)送資金使用表。

　　2負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)臺(tái)賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺(tái)帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時(shí)取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)臺(tái)帳;

　　3.負(fù)責(zé)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表工作;每月按時(shí)完成增值稅發(fā)票和運(yùn)輸發(fā)票的認(rèn)證;定期參與公司物資的盤點(diǎn)工作;及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作

　　4.上級(jí)交待的其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇3

　　1、報(bào)表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實(shí)工作;

　　2、 公司內(nèi)部賬目的整理，U盾網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，報(bào)銷

　　3、與代賬會(huì)計(jì)對(duì)接公司內(nèi)部的銀行對(duì)賬單，回單，費(fèi)用票據(jù)等事宜以及下個(gè)月預(yù)算整理

　　4、增值稅普通發(fā)票與專用發(fā)票的開(kāi)具

　　5、配合行政主管工作

　　6、檔案，合同管理事宜

　　7、合公司同事完成日常文件處理等

　　8、完成老板交代的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)客戶收款相關(guān)工作，包括但不限于接收、核對(duì)、維護(hù)客戶銀行卡相關(guān)信息，及時(shí)收款(銀行、POS機(jī)，現(xiàn)金等方式)及客戶收款信息的及時(shí)傳遞、核對(duì)。

　　2、公司各銀行賬戶、現(xiàn)金收付款;保管公司的現(xiàn)金及銀行票據(jù);做到日清月結(jié)。

　　3、現(xiàn)金日記賬，資金狀況報(bào)告。

　　4、員工日常報(bào)銷，審核，付款，單據(jù)及銀行回單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員。

　　5、按期報(bào)稅、交稅，購(gòu)___工作。

　　6、國(guó)際結(jié)算收、付、結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　7、各銀行賬戶、現(xiàn)金月底盤點(diǎn)、對(duì)賬，每月結(jié)賬期完成銀行、現(xiàn)金余額調(diào)節(jié)表，做到帳實(shí)相符。

　　8、整理單據(jù)、裝訂憑證。

　　9、保管、準(zhǔn)備銀行存貸業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)部門重要文檔、資料。

　　10、各類財(cái)務(wù)、資金證件的年審及變更。

　　11、公司內(nèi)、外部審計(jì)，各稅務(wù)、行政、執(zhí)法部門稽查。

　　12、協(xié)助部門內(nèi)其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇5

　　1、做好日常收匯入賬的核對(duì)工作，及時(shí)查詢收款入賬情況并傳達(dá)給業(yè)務(wù);

　　2、認(rèn)真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結(jié)，定期匯報(bào);

　　3、負(fù)責(zé)付匯人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)需到銀行現(xiàn)場(chǎng)辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對(duì);

　　5、負(fù)責(zé)收集原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　6、負(fù)責(zé)購(gòu)___、開(kāi)具發(fā)票、納稅申報(bào)工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會(huì)計(jì)資料裝訂等;

　　8、做好上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇6

　　1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)工作的審核;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的全面管理工作，制定財(cái)務(wù)工作流程和制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理;

　　4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、對(duì)外結(jié)算、費(fèi)用報(bào)銷和會(huì)計(jì)核算等方面工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成報(bào)稅、月單據(jù)及報(bào)表;

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇7

　　1.負(fù)責(zé)公司的日常人事管理工作.

　　2.負(fù)責(zé)公司客戶來(lái)訪接待工作.

　　3.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)，包括各項(xiàng)行政費(fèi)用的預(yù)算、支出、執(zhí)行并進(jìn)行相應(yīng)的掌控.

　　4.起草信函、報(bào)告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關(guān)制度和流程.

　　5.負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、員工活動(dòng)組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

　　6.負(fù)責(zé)公司各個(gè)部分的行政后勤事務(wù)溝通和協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)公司相關(guān)制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

　　7.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù).

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇8

　　1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結(jié),帳實(shí)相符;

　　3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負(fù)責(zé)員工工資獎(jiǎng)金發(fā)放;

　　4.及時(shí)與總賬\銀行對(duì)賬單對(duì)賬,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到賬賬相符;

　　5.定期向主管會(huì)計(jì)匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇9

　　1.開(kāi)票及時(shí)準(zhǔn)確

　　2.公司系統(tǒng)的收付款核銷工作

　　3.應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)對(duì)賬

　　4.行政人事工作

　　5.公司文件證件的保管

　　6.提單簽發(fā)工作

　　7.其他主管分配的工作

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇10

　　1. 通過(guò)編制付款臺(tái)賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

　　2. 通過(guò)正確使用外匯付款工具來(lái)保證國(guó)際結(jié)算的正常運(yùn)作

　　3. 通過(guò)對(duì)外匯管理局、銀行相關(guān)政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進(jìn)行資本金和外債的使用

　　4. 通過(guò)對(duì)銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開(kāi)發(fā)出新的可以在工廠財(cái)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)推行的新產(chǎn)品

　　5. 負(fù)責(zé)銀團(tuán)項(xiàng)目貸款的管理和實(shí)施，及時(shí)編制項(xiàng)貸臺(tái)賬，計(jì)算當(dāng)期利息。

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇11

　　1、收付款(網(wǎng)銀操作及現(xiàn)金，包含匯票，會(huì)網(wǎng)銀操作，收付匯)，貼現(xiàn)(網(wǎng)銀操作)，銀行賬戶開(kāi)戶銷戶及日常維護(hù);

　　2、基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件操作，余額調(diào)節(jié)表、匯票及現(xiàn)金盤點(diǎn);

　　3、負(fù)責(zé)供應(yīng)商對(duì)賬;

　　4、資金日?qǐng)?bào)表，匯票日?qǐng)?bào)表。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結(jié);

　　2、負(fù)責(zé)公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符 ;

　　3、負(fù)責(zé)公司工資及提成等的發(fā)放、日常報(bào)銷及借支工作;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具，對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

　　5、與加工廠進(jìn)行相關(guān)應(yīng)付賬款的對(duì)賬等相關(guān)工作。

　　6、協(xié)助主管，配合完善財(cái)務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇13

　　1、辦理賬戶年檢、開(kāi)戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務(wù);

　　2、按照公司要求，準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)各類資金報(bào)表;

　　3、嚴(yán)格按照國(guó)家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;

　　4、按照銀行核定現(xiàn)金庫(kù)存限額保留庫(kù)存現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全;

　　5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時(shí)與庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款對(duì)帳單核對(duì)，做到日清月結(jié);現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤，保證帳實(shí)相符;

　　6、認(rèn)真審查報(bào)銷付款憑證，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映情況;

　　7、妥善保管有關(guān)財(cái)務(wù)印鑒，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定使用印鑒;

　　8、嚴(yán)格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù);

　　9、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼，妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙;

　　10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇14

　　1.按公司結(jié)算規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確支付各類資金，編制各類資金報(bào)表，做到日清日結(jié);

　　2.及時(shí)清理各類在途資金，加強(qiáng)資金安全管理;

　　3.付費(fèi)發(fā)票的跟蹤、銀行回單的打印;

　　4.財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證等會(huì)計(jì)檔案管理;

　　5.正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　7.定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;

　　8.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇15

　　1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞;

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無(wú)誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具以及開(kāi)票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作;

　　5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對(duì)外部單位到款確認(rèn)工作;

　　6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作;

　　7.及時(shí)為分公司及相關(guān)部門提供財(cái)務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜;

　　8.協(xié)助會(huì)計(jì)完成日常稅務(wù)、審計(jì)、銀行、資產(chǎn)管理等事宜;

　　9.個(gè)體工商戶事項(xiàng)對(duì)接及開(kāi)票事宜;

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇16

　　1、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印鑒、支票和收據(jù);

　　2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實(shí)性;

　　3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇17

　　1、按規(guī)定每日做銀行賬

　　2、根據(jù)收付款憑證并登記現(xiàn)金日記賬

　　3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作,單據(jù)整理

　　4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜(營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶等)

　　7、店鋪每月盤點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇18

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;

　　4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);

　　6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇19

　　1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);

　　3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷;

　　4、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;

　　5、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符;

　　6、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對(duì)接稅務(wù)系統(tǒng)，了解稅收知識(shí)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇20

　　1、普通工作人員職位，協(xié)助上級(jí)執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗(yàn)的任務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　5、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　6、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇21

　　1、根據(jù)銀行的結(jié)算制度和企業(yè)報(bào)銷制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成現(xiàn)金收付工作;

　　2、及時(shí)對(duì)現(xiàn)金的收付開(kāi)具或索取相關(guān)票據(jù);負(fù)責(zé)工資的按時(shí)發(fā)放、保管、郵寄等工作及各類款項(xiàng)的報(bào)銷;

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;

　　4、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷審核，市場(chǎng)部門/業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)及辦公室費(fèi)用提請(qǐng)及審核，票據(jù)粘貼審核;

　　5、負(fù)責(zé)準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實(shí)相符;

　　6、負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)需要，按企業(yè)及有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行;

　　7、負(fù)責(zé)憑領(lǐng)導(dǎo)審批的進(jìn)行支付，做到準(zhǔn)確無(wú)誤;及時(shí)查對(duì)款項(xiàng)的到賬情況，填寫(xiě)銀行日記賬;

　　8、負(fù)責(zé)取回對(duì)賬單，與流水賬核對(duì)無(wú)誤后加蓋公章，對(duì)未對(duì)上的款項(xiàng)要及時(shí)查清原因，編制余額調(diào)節(jié)表;

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇22

　　1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)憑證稽核;

　　2、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)現(xiàn)金流錄入;

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行開(kāi)戶和賬戶信息變更等;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇23

　　1、 負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納等工作;

　　2、 負(fù)責(zé)日常開(kāi)票，稅務(wù)申報(bào)等工作;

　　3、 現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　4、 負(fù)責(zé)來(lái)票登記管理，應(yīng)收應(yīng)付的對(duì)賬與核對(duì);

　　5、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)流程的審核與追溯(如開(kāi)票、付款、報(bào)銷等);

　　6、 銷售合同審核，應(yīng)收賬款追溯;

　　7、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納負(fù)責(zé)什么工作職責(zé) 篇24

　　1、主要負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì),公司基本賬務(wù)的核對(duì)

　　2、做好工程項(xiàng)目信息資料的收集和跟蹤維護(hù)

　　3、熟悉相關(guān)辦公軟件

　　4、發(fā)放工資

　　5、完成上級(jí)交代的其他工作;