財務部往來賬管理職責（精選7篇）

財務部往來賬管理職責 篇1

　　1、協助制訂公司財務制度和工作流程，并監督落實制度的執行情況;

　　2、定期組織更新經營計劃，并在經營計劃的指導下，編制資金、收入、成本、費用計劃，經批準執行。檢查和監督執行的情況，及時向公司領導反饋財務資金、成本、費用信息;根據公司具體情況定期進行經濟活動分析;

　　3、審核會計憑證，完成日常記賬、核算以及上報總部各項財務管理報表工作;

　　4、根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審核手續是否符合公司規定;

　　5、協調銀行、稅務及相關部門的關系，按時申報和繳納各項稅款;

　　6、完成項目年度審計、評估工作;

　　7、及時清理公司應收款項

財務部往來賬管理職責 篇2

　　1、根據ERP軟件記錄核對日來往明細，整理出每日的財務報表并上傳;

　　2、與跟單部門核對賬單，及時更新供應商之間的應付賬款;

　　3、定期核對整理資產負債表，現金流量表;

　　4、公司各類費用的報銷審核。

財務部往來賬管理職責 篇3

　　1. 全套賬戶處理;

　　2. 納稅申報，納稅籌劃;

　　3. 年度匯算清繳;

　　4. 工商年檢及申報，工資年報;

　　5. 往來賬款及銷售合同的審核、核對;

　　6. 憑證、賬冊、報表等歸檔及保管;

　　7. 工作所需的其他各類內部報表;

　　8. 完成領導交代的其他工作。

財務部往來賬管理職責 篇4

　　正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細。

　　負責各類財會文件的歸檔和管理。

　　負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

　　按照公司財務制度和相關規定，負責公司各種核算和其他業務往來賬工作。

　　完成領導安排的其他工作。

財務部往來賬管理職責 篇5

　　全面了解、掌握國家有關財務會計制度和IFRS準則, 制定本公司財務相關基礎規范管理制度和標準;

　　建立健全公司的會計核算和財務管理的各項規定制度并正確執行;完善內部控制體系，定期檢查財務運行情況;

　　嚴格按照公司及客戶財務制度審核原始票據、業務款項，進行帳務核算與處理;

　　審核各項公司業務支出相關的費用、收支等會計處理工作并對其進行監督檢查，審核真實性、合理性、合規性，提供相關報表或報告;

　　完成各項財務結算、會計核算，上報財務執行情況，為公司及客戶管理層提供分析數據;

　　6、預提攤銷立賬，定期總賬和明細賬核對;

　　7、參與生產制造、計劃部門的生產、物料以及其他跨部門會議，協調解決管理中的問題，處理解答日常業務問題;

　　8、負責收集各職能部門的財務及業務數據，搭建數據分析模型，協助各業務單位開展經營分析、財務分析、經營管控，提升財務支持質量和服務水平;

　　9、深度參與公司新ERP上線。熟練操作當下和未來新上線ERP系統財務模塊，熟識ERP系統各模塊的邏輯關聯,對ERP系統和控制提出改善,完善公司內部流程;

　　10、不限于以上的財務內務及臨時其他工作

財務部往來賬管理職責 篇6

　　1、對財務各模塊有相應了解并結合業務需要進行數據分析及輸出;

　　2、根據財務數據分析，對各部門提出指導建議及管控;

　　3、根據預算監控各部門日常經營、費用情況，對異常情況及時匯報并提出改進、處理方案;

　　4、完成財務分析體系及模型的搭建工作;

　　5、對各部員工進行數據分析培訓，建立群體數據分析思維;

　　6、領導交辦的其他任務。

財務部往來賬管理職責 篇7

　　1、負責組織會計核算，監督和管理日常會計業務，確保團隊按照財務制度和流程工作;

　　2、負責在規定的時間內準確地完成月結、年結工作;

　　3、準備符合股東方準則要求下財務報表，并支持及時完成各方的財務管理報告;

　　4、每月負責主導BS Review回顧，確保帳務層面符合財務制度和公司實際情況;

　　5、維護ERP的主數據，并跟進解決零管與ERP在賬務上出現的問題;

　　6、負責每年延長會審，配合內外部審計等工作;

　　7、根據業務的變化，支持業務發展，參與核算流程創建和優化;

　　8、領導安排的其他工作;