出納履行哪些職責（精選4篇）
出納履行哪些職責 篇1
1. 月初打印對賬單并做好核對工作;
2. 月初整理上月憑證;
3. 負責T+系統的費用單據制單工作;
4. 查詢客戶預收賬款;
5. 根據開票申請及時開具發票;
6. 每日回單打印;
7. 做好工資與獎金發放工作;
8. 負責進項發票網上認證;
9. 根據銀行結算制度，辦理現金提取和銀行結算業務;
10. 整理及提交外匯收付款相關的資料;
11. 負責整理審核餐費發票及發放餐費;
12. 月末根據當月現金流動整理好老板的報銷;
13. 完成上級交付的其他工作任務。
出納履行哪些職責 篇2
1、負責日常收支的管理和核對。
2、負責公司的報銷費用的審核、編制。
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表。
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5、開具電子普通發票、增值稅專用發票。
出納履行哪些職責 篇3
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務、
2、建立健全出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記與總賬，保證賬賬、賬款相符、
3、做好出納本職工作后，還要協助辦公室的日常工作，
出納履行哪些職責 篇4
1.遵守公司資金管理辦法等相關制度,做到現金日清月結。并應每日清查盤點
現金,保證帳證相符、賬款相符,發現差錯應及時更正。
2.負責公司日常現金收付業務。
3.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。
4.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
5.負責保管及整理公司資金收付的有關單據,并及時交與總賬助理人員進行賬務處理。
6.負責員工工資的發放。
7.完成領導安排的其他工作。