出納文員的職責內容（通用17篇）

出納文員的職責內容 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對，通過企業(yè)網(wǎng)銀辦理日常業(yè)務;

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結;

　　3、負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，及時對賬;及時提供對賬單及回單配合會計結算;

　　4、負責收據(jù)、各項收支等業(yè)務;

　　5、完成領導交代的其它事情。

出納文員的職責內容 篇2

　　1、獨立完成現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、外匯業(yè)務;

　　2、公司收付款、日常報銷，登記預算表和現(xiàn)金日記賬;

　　3、填制資金相關的記賬憑證，熟悉會計科目和成本費用項目;

　　4、客戶和供應商等往來款項對賬;

　　5、各項成本、費用明細備查賬和臺賬登記匯總。

出納文員的職責內容 篇3

　　1、嚴格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責各項收、付款業(yè)務，做到及時準確。

　　3、負責銀行賬戶的日常維護、結算，辦理購匯、結匯手續(xù)。

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，做到日清月結，按時編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　5、負責收據(jù)、支票等票據(jù)的開具、登記、保管和安全。

　　6、負責每日核對銀行對賬單、開票申請等，更新應收賬款統(tǒng)計表。

　　7、配合財務部領導完成銀行貸款、專項審計。

　　8、積極完成領導交辦的其他工作。

出納文員的職責內容 篇4

　　1、日常銀行收付手續(xù)事務，出具銀行水單交給業(yè)務員及時銷賬;

　　2、及時對賬，月初編制銀行余額調節(jié)表，協(xié)助總賬核對當月資金往來;

　　3、每日資金日報的編制、比較、資金歸集下?lián)?

　　4、按月裝訂相關憑證、單證;

　　5、每日pos機收入登記，與業(yè)務員對接;

　　6、負責管理公司現(xiàn)金流量，總部溝通各類財務報表制作，打款等相關事宜

出納文員的職責內容 篇5

　　1、負責公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經核準的現(xiàn)金付款記賬憑證付款，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。

　　2、嚴格按照審批手續(xù)完整的記賬憑證辦理銀行結算手續(xù)。

　　3、做好現(xiàn)金、票據(jù)盤點工作，并配合相關審核人員出具盤點表。

　　4、負責銀行票據(jù)(支票、本票申請書、匯票申請書等)的購買、領用、保管等業(yè)務的辦理

　　5、負責單位賬戶的開戶、銷戶等維護工作

　　6、配合完成會計檔案的整理工作。

　　7、協(xié)調其他部門相關工作、完成領導交辦的其它工作

出納文員的職責內容 篇6

　　1.資金日報表的登記，每天要求匯報數(shù)據(jù)

　　2.銀行U盾的保管，以及負責日常付款

　　3.日常銀行業(yè)務的處理，會涉及一定銀行對接處理事項(開戶，銷戶等)

　　4.公司報銷，付款等業(yè)務的審核，每月流水回單的下載

出納文員的職責內容 篇7

　　1.根據(jù)公司財務制度審核報銷單據(jù)，錄入原憑證;

　　2.登記發(fā)票情況，并及時進行核對;

　　3.個人往來資金登記及報銷單據(jù)核銷登記;

　　4.每月編制現(xiàn)金流量表，實際資金收支情況表;

　　5.配合出納支付款項的審核及各特殊支付的登記;

　　6.做好月末核對工作，關于自己涉及到的相關往來科目做好核對工作;

出納文員的職責內容 篇8

　　崗位職責：

　　1、根據(jù)每日公司收支情況編制日報收支報表;

　　2、負責公司績效提成統(tǒng)計和分析;

　　3、負責日常現(xiàn)金銀行及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　4、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　5、負責社保、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作;

　　6、負責開具發(fā)票及領票事宜;

　　7、負責與銀行、工商的一般業(yè)務接洽。

　　8、管理公司各銀行帳戶,負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。

　　9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作;

　　10、其他臨時突發(fā)性事物處理

　　任職要求：

　　1、財務會計類、行政管理類專業(yè)，本科以上學歷;

　　2、至少一年以上工作經驗，曾擔任過出納、會計助理、行政人事專員、財務文員等，英語交流良好，能閱讀書寫日常業(yè)務文件;

　　3、熟悉使用相關辦公軟件，熟練使用各種辦公自動化設備;

　　4、工作熱情積極、細致耐心，具有良好的溝通能力、協(xié)調能力，性格開朗，相貌端正，普通話標準，待人熱誠。

　　5、有豐富的防風險、防詐騙意識;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

出納文員的職責內容 篇9

　　1、現(xiàn)金/POS機管理——收款, 繳存現(xiàn)金收入, 備用金管理;

　　2、報銷的管理——包含填寫付款申請，個人報銷審核及退費;

　　3、發(fā)票管理——填制/給予學員發(fā)票, 申請,匯總,報告;

　　4、收入及退款的確認;

　　5、合同的管理;

　　6、學校固定資產管理;

出納文員的職責內容 篇10

　　崗位職責:

　　國內外供應商和客戶的商務聯(lián)絡

　　貨物、資產進出口的關務處理

　　資產的管理和記錄

　　海關帳冊的管理

　　貨款催收

　　現(xiàn)金收支及記帳

　　款項審核及支付

　　開具發(fā)票等

　　職位要求：

　　正直誠信、認真踏實、性格開朗、有責任心、主動性，有較強的溝通能力和執(zhí)行力

　　大專以上學歷，國際貿易、商務、英語、財經專業(yè)更佳

　　英語四級以上

　　熟練使用常用辦公軟件

　　有國際貿易相關基礎知識或結驗

出納文員的職責內容 篇11

　　崗位職責;

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理帳務;

　　2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　3、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　4、申請票據(jù)，購買發(fā)票，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;

　　5、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　6、配合辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　7、銷售倉庫的登記和管理;

　　8、辦公快速的記錄與管理;

　　9、負責管理銷售倉庫;

　　10、完成店長交給的其它事務性工作。

　　任職資格

　　1、財務，會計，經濟等相關專業(yè)中專以上學歷;

　　2、較好的會計基礎知識，有會計從業(yè)資格證書，有財會工作經驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結算，財務軟件操作;

　　4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力;

　　5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心;

出納文員的職責內容 篇12

　　1、負責公司內部賬戶對賬，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　2、與各門店收銀員核實門店當日收入;

　　3、每月配合人事編制員工薪酬，并協(xié)助發(fā)放;

　　4、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期借款;

　　5、保管公司的各類證件、空白收據(jù)、公司印鑒、合同等重要資料;

　　6、公司現(xiàn)金、備用金的管理

　　7、負責辦理銀行結算業(yè)務，管理銀行存款

　　8、各門店報銷等工作

出納文員的職責內容 篇13

　　崗位職責：

　　1、負責公司現(xiàn)金，銀行存款及票據(jù)收付，日記賬及對賬，期末編制銀行余額調節(jié)表。

　　2、負責審核員工的報銷單據(jù)，核對票據(jù)的合法合規(guī)，準確性，確保金額和審批權限付符合公司規(guī)定，按時支付各類款項。

　　3、負責日常收支單據(jù)的及時傳遞，協(xié)助會計做好工作。

　　4、負責按規(guī)定程序保管好現(xiàn)金，各種空白支票，票據(jù)及印鑒，保證資金及票據(jù)安全。

　　5、公司日常辦公室接待事宜。

　　任職資格：

　　1、專科及以上學歷，會計學相關專業(yè)，具有會計從業(yè)資格證和基金從業(yè)資格證。

　　2、1年以上相關工作經驗者優(yōu)先。

　　3、并購熟練使用計算機及各種辦公設備，手鏈掌握財務軟件的使用。

　　4、優(yōu)秀的職業(yè)道德，職業(yè)操守及團隊寫作精神，敬業(yè)，穩(wěn)重。工作認真負責，具備良好的學習能力。

出納文員的職責內容 篇14

　　1、負責現(xiàn)金的收付業(yè)務、銀行單據(jù)的打印及回單取回工作;

　　2、負責編制收支日報表、票據(jù)簽發(fā)及管理工作;

　　3、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，編制銀行余額調節(jié)表工作;

　　4、負責稅務申報工作。

出納文員的職責內容 篇15

　　1、銀行業(yè)務：憑證購買，現(xiàn)金支取，托收支票，打印回單;

　　2、公司人員報銷暫支，登記現(xiàn)金日記賬;

　　3、按時核對現(xiàn)金，網(wǎng)銀付款，催費用發(fā)票;

　　4、月末統(tǒng)計承兌，付款，下載銀行賬;

　　5、開發(fā)票和收據(jù)，托收轉讓保管銀行承兌匯票;

　　6、按時完成領導布置的任務

出納文員的職責內容 篇16

　　崗位職責：

　　1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔;

　　2、進行現(xiàn)金、銀行的收付管理，做好每日的流水賬;

　　3、審核公司財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票;

　　4、會議記錄整理，文件傳遞，公司公眾號宣傳文案等;

　　5、完成部門經理交代的其它工作。

　　任職資格：

　　1、1年以上相關工作經驗，財會專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　2、熟練運用OFFICE等辦公軟件;

　　3、工作仔細認真、責任心強、為人正直。

出納文員的職責內容 篇17

　　1、負責日常的進銷存的收支管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對，期末庫存的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、配合會計負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。