財務(wù)出納工作職責(zé)描述（通用30篇）

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇1

　　1、負責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;

　　2、負責(zé)每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責(zé)下月預(yù)計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

　　4、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責(zé)快遞費運費結(jié)算;

　　6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇2

　　1、負責(zé)公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;

　　2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

　　4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

　　5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇3

　　1、負責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責(zé)各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;

　　4、負責(zé)銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

　　5、負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責(zé)公司五險一金的辦理。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇4

　　1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇5

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對，做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶，財務(wù)印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇6

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇7

　　1. 負責(zé)銀行對接業(yè)務(wù)，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負責(zé)收付業(yè)務(wù)，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負責(zé)開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負責(zé)收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇8

　　1、負責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇9

　　1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務(wù);

　　2、每天制做銀行日記賬及相關(guān)資金報表;

　　3、保管財務(wù)證件及出入庫登記;

　　4、打印銀行對賬單及整理相關(guān)資料;

　　5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

　　6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

　　7、編制各種資金流動報表;

　　8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇10

　　1、完成日常事務(wù)性工作，完成月度、年度記賬;

　　2、申請票據(jù)，購___，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇11

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

　　2、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;

　　3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管;

　　4、負責(zé)差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發(fā)放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇12

　　1.根據(jù)學(xué)院規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2. 負責(zé)學(xué)院員工薪資的核算工作，獎金提成的發(fā)放;

　　3. 負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　4. 負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);

　　5. 負責(zé)所有學(xué)生學(xué)費的收繳，并對特殊情況做出登記;

　　6. 負責(zé)核實報銷憑證，由總負責(zé)人簽字后方可支付;

　　7.完成校區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交付的臨時性工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇13

　　1、財會相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2、有財務(wù)會計相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規(guī)，熟悉財務(wù)預(yù)算、結(jié)算、審計等流程;

　　4、較強的財務(wù)分析能力，熟練使用財務(wù)軟件;

　　5、良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團隊協(xié)作精神。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇14

　　1.負責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;

　　2.負責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù);

　　3.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　4.負責(zé)出納報表的制作;

　　5.負責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進。

　　6負責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇15

　　1、嚴格執(zhí)行公司付款管理制定;保管公司日常現(xiàn)金，保管銀行存款制單盾;

　　2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;并打印付款單整理完成后交由相關(guān)會計入賬;

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬簿;

　　4、每日核對資金收款，并跟入賬單核對，打印銀行回單，整理后交由會計入賬;

　　5、編制所管理賬戶的資金日報，并報送資金主管;

　　6、開具發(fā)票等工作;

　　7、其他臨時性事務(wù).

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇16

　　1、負責(zé)公司日常收支的管理和核對；    

　　2、負責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、打印憑據(jù)等；  

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、每月銀行還款，登記明細，對賬及支付；

　　8、負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇17

　　1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。

　　2、辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳。

　　4、出納崗位應(yīng)承擔(dān)的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇18

　　1、負責(zé)公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

　　5、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇19

　　1. 負責(zé)公司庫存現(xiàn)金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務(wù);負責(zé)銀行的經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2. 負責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

　　3. 在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款;

　　4. 增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具;

　　5. 公司人員報銷事務(wù)、工資發(fā)放等;

　　6. 上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇20

　　1.管理公司銀行各個賬戶，負責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2.負責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，及時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　3.負責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

　　4.負責(zé)報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

　　6.負債發(fā)放職工的工資;

　　7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇21

　　1.負責(zé)日常收支的管理和核對登記

　　2.負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性

　　3.負責(zé)開具各項票據(jù)

　　4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇22

　　1、細心、正直、能夠配合公司的統(tǒng)籌需要，合理安排工作;

　　2、對于公司的現(xiàn)金及內(nèi)帳管理有一定的工作經(jīng)驗;

　　3、負責(zé)公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇23

　　1.負責(zé)日常收支的管理和核對

　　2.辦公室基本賬務(wù)的核對

　　3.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性

　　4.保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　5.負責(zé)開具各種票據(jù)

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇24

　　1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;

　　2. 登記實收資本、盈余公積、未分配利潤等科目明細賬;

　　3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;

　　4.主動與各明細賬會計核算對其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報表，并不定期對出納現(xiàn)金進行抽盤，月末對實存現(xiàn)金進行監(jiān)盤;

　　5. 保管會計檔案;

　　6. 每月編制資產(chǎn)負債表，損益表等財務(wù)報表并出具報表分析。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇25

　　1、負責(zé)客戶、供應(yīng)商往來賬務(wù)的核對及發(fā)票的審核;

　　2、月末盤點，核算庫存材料及當(dāng)月材料損耗核算;

　　3、成本核算;

　　4、憑證錄入、結(jié)轉(zhuǎn)、報表的輸出;

　　5、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確;

　　6、登記現(xiàn)金和銀行存款的日記賬;

　　7、保管有關(guān)印章、核對數(shù)據(jù);

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇26

　　1.管理公司各銀行賬戶，負責(zé)開戶登記，銷戶以及銀行卡的管理，負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;

　　2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);

　　3.負責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4.按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時進行盤點登記，保證賬實帳證相符;

　　5.核實報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續(xù)完整和單證齊全;

　　6.控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇27

　　1. 按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務(wù);

　　2. 完成現(xiàn)金收付工作，開具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù);

　　3. 及時辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4. 收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實相符。

　　5. 根據(jù)經(jīng)營需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運作;

　　6. 準確、及時完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整;

　　7. 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，并作相關(guān)分析說明，為公司資金運營提供管理依據(jù);

　　8. 完成財務(wù)部經(jīng)理臨時布置的各項任務(wù)

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇28

　　1、擁有會計上崗證書。

　　2、遵紀守法，品行良好，性格穩(wěn)重。

　　3、具備扎實的職業(yè)技能，良好的職業(yè)道德

　　4、工作嚴謹，責(zé)任心強，做人踏實、敬業(yè)

　　5、能熟練操作office辦公軟件和財務(wù)相關(guān)

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇29

　　1、 現(xiàn)金管理工作、銀行存款管理工作;

　　2、 及時確認收款的登記、確認工作;

　　3、 及時完成已審核完畢單據(jù)的付款工作，并及時登記日記賬，日清月結(jié);

　　4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務(wù)資料保密工作;

　　5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構(gòu)辦理收付等業(yè)務(wù);

　　6、 發(fā)票開具工作;

　　7、 合同歸檔、保管工作。

財務(wù)出納工作職責(zé)描述 篇30

　　1、根據(jù)制度和規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

　　3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

　　4、妥善保管公司各類票據(jù)資料;

　　5、發(fā)放終端員工薪資。