財務出納工作職責描述（精選21篇）

財務出納工作職責描述 篇1

　　1、負責日常收支的管理和核對，做到日清月結;管理公司銀行賬戶，財務印章，收據(jù)，現(xiàn)金支票等;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;

　　4、定期清理員工借款事項，公司傭金回款核對，發(fā)放員工工資和傭金，每天編制資金日報;

　　5、完成領導安排的其他工作;

財務出納工作職責描述 篇2

　　1、負責公司日常費用報銷、資金收支，保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;

　　2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預測等各類報表;

　　3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;

　　4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。

　　5、嚴格按照國家和公司相關規(guī)定保管和使用相關印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;

　　6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱，嚴格遵守保密原則;

　　7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;

　　8、完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責描述 篇3

　　1. 負責銀行對接業(yè)務，票據(jù)管理，銀行賬戶管理工作;

　　2. 負責收付業(yè)務，登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金，銀行對賬，出具資金日報;

　　3. 個人借款登記及跟進;

　　4. 負責開具增值稅發(fā)票，發(fā)票入賬，收款單入賬;

　　5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;

　　6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

　　7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納工作職責描述 篇4

　　1.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

　　2.負責盤點現(xiàn)金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　3.負責現(xiàn)金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，并編制相關憑證;

　　5.根據(jù)公司領導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

　　7.負責公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;

　　8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

　　9.配合區(qū)域公司完成部分財務工作;

財務出納工作職責描述 篇5

　　1、負責對公付款、美金收付款和結匯;

　　2、負責每月工資核算、發(fā)放，每季度銷售提成核算

　　2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;

　　4、負責現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;

　　5、負責快遞費運費結算;

　　6、上級領導安排的其他事務。

財務出納工作職責描述 篇6

　　1、負責結算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;

　　2、負責現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;

　　3、負責各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;

　　4、負責銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;

　　5、負責企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。

財務出納工作職責描述 篇7

　　1、負責日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成上級交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責描述 篇8

　　1 每日登記銀行日記賬

　　2 審核員工報銷單和費用成本報銷單據(jù)，發(fā)票驗證

　　3 合同及相關財務資料的整理，裝訂及歸檔

　　4 供應商付款信息，賬期維護

　　5 協(xié)助財務經(jīng)理處理其他工作

　　6 開具增值稅發(fā)票

財務出納工作職責描述 篇9

　　1、1年以上財務相關工作經(jīng)驗;

　　2、日常業(yè)務流程中，審核相關業(yè)務單據(jù)，各種款項的收取、費用的審核及支付、每月員工工資支付;

　　3、登記日常的費用和收入明細;

　　4、每日出具資金日報表;

　　5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。

財務出納工作職責描述 篇10

　　1，組織領導公司的財務、成本、投融資、預算、會計核算及監(jiān)督、財務分析等方面的工作

　　2，主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序

　　3，現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票

　　4，制作負責公司的月度、季度、年度財務報表、年度的企業(yè)所得稅匯算清繳工作

　　5，負責核發(fā)工資、個人所得稅(工資項目)的核算

　　6，負責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核

　　7，負責核算固定資產(chǎn)折舊，并編制記賬憑證

　　8，負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理

　　9，負責公司票據(jù)領購、保存和繳銷工作，監(jiān)督各部門正確使用各種票據(jù)

　　10，負責辦理財政、稅務、銀行、工商等部門的工作聯(lián)絡以及業(yè)務往來事項

　　11，每月稅務處理，抄報稅，報稅等稅務工作(全盤賬)

　　12，每月負責核對應收賬款及應付賬款的明細及余額。保證往來賬目的真實、準確

　　13，每月跟各合作商的對賬工作

財務出納工作職責描述 篇11

　　1、根據(jù)已審批的請款單據(jù),定期付款;在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由副總經(jīng)理復核后支付

　　2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據(jù)

　　3、收到現(xiàn)金后，及時存入銀行并正確填寫收據(jù);

　　4、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業(yè)務;

　　5、將當日辦理的各項收付款單據(jù)，依據(jù)會計科目作業(yè)要求，編制收付憑證;并傳遞給會計審核;

　　6、核對現(xiàn)金收付情況，盤點庫存現(xiàn)金;

　　7、根據(jù)一周款項的收支業(yè)務，于每周五下午復核本周銀行及現(xiàn)金并與金碟總賬核對，做到賬實相符;

　　8、負責核對所收取的水電費，做到發(fā)票與所收款項相符;

　　9、經(jīng)分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

　　10、將經(jīng)整理后的憑證匯總表、貨幣資金科目余額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納工作職責描述 篇12

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

　　2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡平臺的收付工作;

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業(yè)務;

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

財務出納工作職責描述 篇13

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，銀行回單打印，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、辦公室基本賬務的核對、財務管理統(tǒng)計匯總;

　　7、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責描述 篇14

　　1、日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　5、負責開具各項票據(jù);

　　6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納工作職責描述 篇15

　　1、根據(jù)現(xiàn)金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業(yè)務的正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發(fā)送給相關人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統(tǒng)，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協(xié)助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納工作職責描述 篇16

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業(yè)申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

財務出納工作職責描述 篇17

　　1、負責公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

財務出納工作職責描述 篇18

　　1.負責審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規(guī)定的憑證

　　2.負責建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3.負責公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財務管理制度和庫存現(xiàn)金管理規(guī)定，認真履行本職崗位職責;

　　5.負責編制現(xiàn)金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6.負責月末按時編報銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7.負責妥善保管各種票據(jù)

　　8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門經(jīng)理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納工作職責描述 篇19

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業(yè)務資料的提報以及銀行業(yè)務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿(mào));

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責描述 篇20

　　1.熱愛本職工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律及現(xiàn)金管理制度，忠于職守，堅持原則，不謀私利，保護酒店的財產(chǎn)安全。

　　2.在商場經(jīng)理的領導下，具體負責貨幣管理制度的落實。

　　3.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白單抵庫，而且要嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得私自套嫩卜幣，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　4.負責收取商場各營業(yè)部門的營業(yè)款,并負責及時整理和送到銀行。

　　5.要根據(jù)已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現(xiàn)金日記賬，并做到日清日結、賬款相符。每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金收付日報表”送交商場經(jīng)理。

　　6.努力學習專業(yè)知識，熟知商業(yè)會計基本原理，熟悉現(xiàn)金和銀行管理制度，提高自己的工作水平。

　　7.嚴格遵守酒店各項規(guī)章制度，上班時不擅離工作崗位，不做與工作無關之事。

財務出納工作職責描述 篇21

　　1.認真貫徹執(zhí)行國家、上級主管部門的財經(jīng)方針、政策,嚴格遵守金融紀律，保證總公司貨幣資金合理、完整、安全。

　　2.負責總公司貨幣資金的收、付款業(yè)務和對賬工作，收有憑付有據(jù)，相關手續(xù)必須齊全。登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。及時清點庫存，按月和銀行對賬，做到賬款相符、賬賬相符。

　　3.管理好各種與現(xiàn)金、銀行收付款業(yè)務有關的印章、印鑒，保管好各種支票，有價證券應視同現(xiàn)金管理。

　　4.按時到稅務局申報當月營業(yè)稅和其他有關稅種項目。

　　5.辦理好與貨幣資金業(yè)務有關的其他業(yè)務，完成領導交辦的其他工作。

　　財務出納工作職責6

　　1.加強政治思想的學習，不斷提高為教育、教學服務，為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。

　　2.不斷學習，熟練掌握財經(jīng)政策,熟悉各種收費標準及各項費用支出范圍、標準，把好財務關。

　　3.負責收取各種費用，每月定期向總務處匯報學生欠費、門面租金、水電氣閉路等欠費的情況及提供欠費名單,并負責追繳。嚴禁私自借用、挪用公款。

　　4.認真審查各種報銷或支取的原始憑證，對違反財務制度的應擔絕辦理，對內(nèi)容不清、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯、涂改、所附票證與報銷金額不符，均不得報銷。

　　5.根據(jù)原始憑證，逐日登記現(xiàn)金日記賬。做賬時要做到數(shù)字準確，摘要清楚，賬面現(xiàn)金數(shù)與庫存數(shù)一致。

　　6.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額。未經(jīng)領導批準的借條，不得抵消庫存現(xiàn)金。對公私借款應協(xié)助會計負責收回，對賴賬不還者,應報告總務主任并協(xié)助處理。

　　7.按時發(fā)放各種獎金、補貼，并做好核對工作。

　　8.服務要做到熱情、周到，對手續(xù)齊備、符合財經(jīng)紀律的單據(jù)要一次性給予報銷，不得以其他工作為借口，故意推諉、拖延。

　　9.嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金及各種單據(jù)和一切票據(jù)。辦公室內(nèi)不存放現(xiàn)金及有價證券。如違反制度而造成損失，則由出納員負責。負責工作職責范圍內(nèi)的安全。

　　10.加強財務管理,優(yōu)先落實師資培訓的經(jīng)費。保證優(yōu)秀學生獎勵金、貧閑學生補助費及時發(fā)放,為師生的可持續(xù)發(fā)展服務。

　　11.自覺遵守學校的勞動紀律,做到按時上、下班,若被安排總務處夜間值班,應加強巡查，每班不低于兩次。

　　12.完成校長和總務主任交辦的臨時任務。