財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容（精選30篇）

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇1

　　1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　3、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　4、審查公司對外提供的會計資料;

　　5、制訂公司內(nèi)部財務(wù)、會計制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;

　　6、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款記賬的工作，做到日清月結(jié);

　　7、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇2

　　1. 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款/出庫未開票/保證金相關(guān)業(yè)務(wù)的登記、核銷、關(guān)聯(lián)、對賬、統(tǒng)計、分析工作，跟進業(yè)務(wù)部門相關(guān)工作的開展及進展情況;

　　2. 負(fù)責(zé)費用報銷的審核工作;

　　3. 負(fù)責(zé)費用憑證的制作工作;

　　4. 負(fù)責(zé)分管公司帳務(wù)處理、賬簿登記、報表編制、納稅申報等工作;

　　5. 負(fù)責(zé)新人入職財務(wù)報銷制度的培訓(xùn)工作;

　　6. 提交日、周、月度、年度工作計劃，并跟蹤其完成情況。

　　7. 配合財務(wù)團隊其他成員做好相關(guān)輔助工作;

　　完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇3

　　1、收付款處理，制作記賬憑證、銀行對賬、單據(jù)審核、開具與保管發(fā)票;

　　2、應(yīng)收、應(yīng)付賬款記賬、與相關(guān)業(yè)務(wù)部門核對;

　　3、費用賬審核、記賬，費用報表生成;

　　4、月?lián)p益表、資產(chǎn)負(fù)債表、部門運營盈虧表等月度報表生成;

　　5、與財務(wù)、稅務(wù)、行政相關(guān)的外務(wù)聯(lián)絡(luò)，事務(wù)協(xié)調(diào)處理;

　　6、協(xié)助運營經(jīng)理進行項目預(yù)算、匯總、評估等工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇4

　　1、辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每日及時登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，做到日清月結(jié);核對銀行未達(dá)賬項，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

　　2、一般納稅人、小規(guī)模納稅人個稅款繳納事宜;

　　3、日常費用報銷和網(wǎng)銀操作處理;負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　4、了解銀行對公業(yè)務(wù)、結(jié)算業(yè)務(wù)和外匯收支及結(jié)匯經(jīng)驗;

　　5、熟悉海關(guān)保函、保證金、及稅款相關(guān)事項辦理。

　　6、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺銷售數(shù)據(jù)狀況相關(guān)工作及公司各物流渠道對賬工作;

　　7、負(fù)責(zé)與國內(nèi)外銀行及各收款渠道的對外聯(lián)絡(luò);

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇5

　　軟件代理崗位職責(zé)

　　1、確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。

　　2、及時將所代理軟件的相關(guān)資料送達(dá)客戶，并進行深入的介紹，采用幻燈片、安裝試用等方式廣泛宣傳。

　　3、經(jīng)常與用戶聯(lián)系，了解用戶對軟件的反映及需求情況，制定出公司切實可行的推廣計劃認(rèn)真落實執(zhí)行。

　　4、及時與開發(fā)商溝通，取得開發(fā)商的技術(shù)支持，與開發(fā)商一起做好技術(shù)培訓(xùn)和售后服務(wù)工作。

　　5、開拓新市場，增加新客戶。

　　6、每周定期將所負(fù)責(zé)區(qū)域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態(tài)。

　　7、控制項目費用。

　　8、參加本部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)

　　9、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

　　4、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

　　5、發(fā)票的開據(jù)，購買發(fā)票;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇7

　　1、公司財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

　　2、公司內(nèi)帳往來賬目的編制、核算、管理;

　　3、負(fù)責(zé)日常費用審核與報銷;

　　4、負(fù)責(zé)審核各類原始憑證、編制記賬憑證、會計報表、及會計檔案的整理和保管。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇8

　　組織公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、會計核算、稅務(wù)管理、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益;

　　對公司財務(wù)和經(jīng)營狀況進行專業(yè)化的實時評估并提供詳實的實時數(shù)據(jù)，向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，為管理層提供決策依據(jù);

　　協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行公司財務(wù)運營及管理工作、內(nèi)控體系的完善;參與公司重大的經(jīng)營決策，并提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

　　負(fù)責(zé)公司的成本管理工作,進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的完成;

　　負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨，核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項;

　　根據(jù)成本報表預(yù)測成本，向財務(wù)總監(jiān)提供決策資料;

　　完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇9

　　1.集團總部及各分、子公司銀行業(yè)務(wù)辦理：現(xiàn)金及銀行存款收支、外匯收付、銀行對賬單及銀行回單打印、網(wǎng)銀管理、核對銀行賬等;

　　2.按要求審核付款單據(jù)，編制收支表，并報送各分管負(fù)責(zé)人，按時編制收付憑證;

　　3.按要求匯總、報送資金周計劃，做好月末結(jié)賬工作;

　　4.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇10

　　一、結(jié)算崗位：

　　A、整車方面：

　　財務(wù)部崗位職責(zé)

　　1、先交定金后交全款的客戶

　　客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價。

　　客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

　　結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

　　2、直接繳納全款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

　　結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

　　3、分期付款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認(rèn)。

　　詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時方可開具車輛出門證。

　　4、政府采購的客戶

　　結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方

　　可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

　　5、欠款的客戶

　　結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

　　6、整車發(fā)票開具

　　銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認(rèn)，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認(rèn)客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

　　7、整車銷售移交單據(jù)

　　結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

　　銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標(biāo)準(zhǔn)，超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。

　　8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。

　　9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。

　　10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員

　　B、售后維修方面

　　1、繳納維修款客戶

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認(rèn)后方

　　可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補齊。

　　當(dāng)月促銷活動的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認(rèn)，同時促銷方案交財務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。

　　若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。

　　2、協(xié)議掛帳單位

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

　　3、個人欠款或免單客戶

　　欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認(rèn)，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。

　　4、廠家免保和索賠結(jié)算

　　結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ�，審核是否符合免保或索賠條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。

　　5、預(yù)收款客戶結(jié)算

　　結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認(rèn)后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票。客戶遺失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。

　　預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。

　　6、事故維修結(jié)算

　　事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。

　　7、維修結(jié)算匯總表

　　結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細(xì)后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。

　　與出納交帳時需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務(wù)

　　由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)保或公司贈送的各種優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴(yán)格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認(rèn)收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細(xì)表上簽名確認(rèn)收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細(xì)表及附件的存檔備查。

　　月底廠家首保、索賠確認(rèn)開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款

　　8、維修結(jié)算移交單據(jù)：

　　匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。

　　二、出納崗位

　　A、銀行匯款：

　　1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。

　　出納稅根據(jù)財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的.帳號有誤，手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯費用由出納承擔(dān)。

　　出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認(rèn)。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

　　出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

　　全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

　　貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

　　欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

　　出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

　　索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

　　協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。

　　出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

　　每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務(wù)軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。

　　三、成本會計：

　　A、每天給集團財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。

　　每天及時登記整車進銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細(xì)記錄一車一檔明細(xì)表。

　　每月至少對整車實行盤點兩次，向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。C、維修方面

　　每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。

　　每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責(zé)任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細(xì)是否一致。并向財務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點情況表。

　　每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。

　　每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細(xì)，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。D.其他方面

　　成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。每月底主動跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。

　　每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準(zhǔn)確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報集團財務(wù)。

　　定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設(shè)備、辦公用品進行盤點清查，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點表。

　　四、總帳崗位

　　1、審核憑證

　　總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細(xì)、認(rèn)真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務(wù)軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。

　　差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認(rèn)培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報帳的需有王總簽字。

　　退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認(rèn)無資源或惠民資料齊全。

　　審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

　　審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身

　　份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。

　　審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。

　　審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。

　　審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務(wù)經(jīng)理保管。

　　對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務(wù)處理。A、報表、稅務(wù)

　　每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。次月5號之前結(jié)帳，負(fù)責(zé)財務(wù)報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報表、稅務(wù)報表。

　　每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門費用明細(xì)表、便于財務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)確核算各部門利潤。準(zhǔn)確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務(wù)經(jīng)理和集團財務(wù)。A、裝訂保管

　　每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務(wù)經(jīng)理。

　　月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務(wù)檔案。

　　五、財務(wù)經(jīng)理崗位

　　A、資金安排

　　每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報集團財務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳

　　每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

　　集團財務(wù)。對未還款的及時跟進責(zé)任到人。工資、季度留底

　　每月初各部門經(jīng)理向財務(wù)經(jīng)理遞交紀(jì)總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。

　　每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財務(wù)經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準(zhǔn)時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。

　　每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務(wù)分析

　　每月5號之前上報財務(wù)分析。財務(wù)分析含整車?yán)麧櫋⒕S修利潤、費用明細(xì)等、庫存情況及占用資金情況。

　　每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務(wù)。D、抽查財務(wù)部各崗位情況

　　不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

　　不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準(zhǔn)確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。

　　審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細(xì)表，對出門證進行抽查。

　　淮安雨田投資集團有限公司

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇11

　　1、負(fù)責(zé)物業(yè)管理費用收繳工作，做到日清月結(jié);

　　2、在物業(yè)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，行使管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)服務(wù)的職能。

　　3、負(fù)責(zé)為業(yè)主辦理入伙、入住、裝修手續(xù),接待處理業(yè)主咨詢、投訴工作，并定期進行回訪。

　　4、全面掌握轄區(qū)物業(yè)公共設(shè)施、設(shè)備的使用狀況，并及時處理。

　　5、負(fù)責(zé)管理轄區(qū)清潔、綠化、治安、維修、接待、回訪等項服務(wù)工作。

　　6.審核管理處報銷單據(jù)，完成費用報銷工作;

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇12

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　2、按照會計制度規(guī)定和公司財務(wù)管理辦法具體實施會計核算，同時對會計核算的正確性負(fù)責(zé);

　　3、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;編制記帳憑證且保管、匯總、裝訂記帳憑證，定期歸檔，做好記帳憑證與明細(xì)帳的核對工作;

　　4、在公司在加強經(jīng)營管理、財務(wù)管理和規(guī)范會計核算方法方面提出建議;

　　5、正確計算公司的各種稅金，按時繳納各種稅金，并負(fù)責(zé)與政府財稅部門聯(lián)系，落實財稅政策;

　　6、在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇13

　　1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進行每月充值、消耗數(shù)據(jù)的核對、結(jié)算;

　　2、負(fù)責(zé)收付款流程的跟進;

　　3、負(fù)責(zé)部門的文件處理(合同、授權(quán)書、資質(zhì)證照、對賬單等);

　　4、根據(jù)需求，協(xié)助做好部門財務(wù)及業(yè)務(wù)對接、反饋、內(nèi)部跨部門溝通等工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇14

　　1、負(fù)責(zé)核算公司各項費用，按照公司制度審核各部門費用報銷單、編制費用相關(guān)的記賬憑證;

　　2、負(fù)責(zé)電商的財務(wù)核算;核對電商各平臺往來賬目和應(yīng)收應(yīng)付款管理;

　　3、電商費用支出和收入的審核及憑證的編制等日常賬務(wù)處理;

　　4、負(fù)責(zé)電商平臺發(fā)票的開具及月末發(fā)票的統(tǒng)計;

　　5、電商部門資金預(yù)算的使用、控制，提供財務(wù)分析數(shù)據(jù);

　　6、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，跟蹤監(jiān)督公司各項財務(wù)指標(biāo)的完成情況，為管理層的經(jīng)營決策提供支持;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇15

　　1、 負(fù)責(zé)工程項目賬務(wù)處理、報銷單據(jù)整理、報表編制、資金審批等;

　　2、 增、減人員辦理，項目考勤報表，即人事有關(guān)工作等;

　　3、 協(xié)助工程項目經(jīng)理編制資金周、月、年計劃報表;

　　4、 協(xié)助財務(wù)部工作對接;

　　5、 協(xié)助各部門臨時安排的工作;

　　6、 及時、準(zhǔn)確的傳達(dá)上級指示及執(zhí)行;

　　7、 及時完成財務(wù)部要求的各項報表;

　　8、 完成工程項目班組、供應(yīng)商對賬，付款申請;

　　9、 負(fù)責(zé)項目發(fā)票開具、合同簽署相關(guān)事宜;

　　10、 完成上級安排的其他事務(wù)。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇16

　　1.建立健全集團財務(wù)管理體系和內(nèi)控體系，加強集團財務(wù)監(jiān)督和風(fēng)險防控。

　　2.組織開展集團財務(wù)核算及財務(wù)報告編制工作。

　　3.組織開展集團全面預(yù)算計劃的編制、調(diào)整、控制、評價與考核。

　　4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇17

　　1、監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結(jié)算表。

　　2、原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應(yīng)的憑證，審核生產(chǎn)物料領(lǐng)用情況。

　　3、核對財務(wù)庫存數(shù)據(jù)，針對財務(wù)與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。

　　4、按規(guī)定的成本核算方法進行制造費用分?jǐn)偧敖Y(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。

　　5、按規(guī)定進行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結(jié)轉(zhuǎn)。

　　6、監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。

　　7、編制成本核算報表，進行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。

　　8、為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。

　　9、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇18

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)條線會計核算、績效考核指標(biāo)計算；

　　2、未來對新建營業(yè)部會計進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等。

　　任職要求:

　　1、專業(yè):崗位相關(guān)專業(yè)；

　　2、學(xué)歷:全日制統(tǒng)招碩士以上學(xué)歷；

　　3、要求三年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗；

　　4、學(xué)校:985院校、211院校或重點財經(jīng)政法類院校(國外院校須取得教育部學(xué)歷認(rèn)證)；

　　5、了解相關(guān)金融知識和稅收政策。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇19

　　1、進行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、監(jiān)督;

　　2、具有進出口國際業(yè)務(wù)知識和實際操作經(jīng)驗;有進口退稅、轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)歷;

　　3、與稅務(wù)、審計等部門保持良好的溝通及協(xié)調(diào)，能夠及時、準(zhǔn)確提供各項資料;

　　4、銀行收付處理，熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù)，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

　　5、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

　　6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及海關(guān)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇20

　　1、部門內(nèi)部工作分配與協(xié)調(diào)，對下屬工作積極性的調(diào)動與公平績效考核的落實;

　　2、負(fù)責(zé)城市公司日常付款憑證審核工作，監(jiān)督、檢查財務(wù)制度流程執(zhí)行情況，財務(wù)報表分析、報送，如實記錄、反映公司業(yè)務(wù)活動和資產(chǎn)債務(wù)情況;

　　3、參與城市公司的財務(wù)籌劃的制定、并推進、協(xié)調(diào)、處理籌劃工作，協(xié)助城市公司注冊、工商變更及并購、收購等經(jīng)營事務(wù)的稅務(wù)事宜的辦理;

　　4、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)城市公司各建筑項目的會計工作，及時處理其反應(yīng)的問題，協(xié)助城市公司各項目會計完成所在項目的財務(wù)工作;

　　5、相關(guān)財務(wù)制度的培訓(xùn)、計劃，上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作的執(zhí)行。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇21

　　1、管理公司總部和分子公司各項財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度，設(shè)計符合上市公司合規(guī)要求的內(nèi)控體系，制定符合公司實際經(jīng)營的財務(wù)規(guī)范，優(yōu)化財務(wù)業(yè)務(wù)流程，進行財務(wù)風(fēng)險管理;

　　2、 組織領(lǐng)導(dǎo)公司的財務(wù)管理、成本管理、預(yù)算管理、稅務(wù)籌劃、資金管理、會計核算、會計監(jiān)督等方面工作;

　　3、參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、組織年度經(jīng)營計劃，負(fù)責(zé)組織制定并審核公司年度預(yù)算和資金計劃，監(jiān)督、檢查各部門及項目公司預(yù)算管理和資金計劃的執(zhí)行情況，并出具改進性管理建議;

　　4、 對公司及項目公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供管理報表分析，對資金運用、現(xiàn)金流量、財務(wù)成本、盈利轉(zhuǎn)化、投資回報等提交專題分析報告。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇22

　　1.負(fù)責(zé)評估、分析、修訂共享中心流程體系相關(guān)管理制度及文件;

　　2.負(fù)責(zé)組織和主導(dǎo)開展財務(wù)共享新增業(yè)務(wù)范圍的流程設(shè)計、出具設(shè)計方案;

　　3.負(fù)責(zé)評價共享中心運營執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)需求，編制運營流程優(yōu)化建議報告;

　　4.負(fù)責(zé)組織對業(yè)務(wù)部門及推廣區(qū)域進行流程與制度的培訓(xùn)與宣貫;

　　5.其他相關(guān)工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇23

　　1.負(fù)責(zé)公司旗下門店賬目管理及門店銷售人員工資提成核算。

　　2.負(fù)責(zé)各門店日常收支的管理和核對;

　　3.現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　5.根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié)。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇24

　　1、按照行業(yè)會計制度的規(guī)定正確設(shè)置和使用會計科目，編制記賬憑證及登記賬本，做到摘要清楚、金額正確，要素齊全。

　　2、負(fù)責(zé)審核出納編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并審查'未達(dá)賬項'的真實性和合理性。

　　3、負(fù)責(zé)財務(wù)費用（如利息）的計算收付事項；

　　4、負(fù)責(zé)股東單位的會計核算及稅務(wù)申報、繳納工作，負(fù)責(zé)銀行、稅務(wù)證照的.辦理、變更、年檢工作。

　　5、出具財務(wù)會計報表，保證各種會計報表齊全、完整、數(shù)字真實、準(zhǔn)確無誤；

　　6、銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料的保管。

　　7、負(fù)責(zé)往來賬款的審核、確認(rèn)，定期對債權(quán)、債務(wù)進行核對（包括個人）和清理催收。

　　8、負(fù)責(zé)管理登記公司的總賬及除成本、銷售、現(xiàn)金、銀行以外的明細(xì)賬。

　　9、根據(jù)會計電算化制度，嚴(yán)格執(zhí)行賬冊管理，負(fù)責(zé)明細(xì)賬及總賬的打印、裝訂工作。辦理財務(wù)軟件的升級、維護工作，保證財務(wù)軟件的正常運行和賬務(wù)處理工作順利進行。

　　崗位要求：財經(jīng)類專科或以上學(xué)歷，助理會計師以上職稱，三年以上財會工作經(jīng)驗，英語基礎(chǔ)良好。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇25

　　1、負(fù)責(zé)財務(wù)年度預(yù)算、財務(wù)核算、付款管理。

　　2、參與區(qū)域年度預(yù)算及決算的編制。

　　3、組織配合各類財務(wù)審計或內(nèi)部檢查，接受內(nèi)外部財務(wù)監(jiān)督。

　　4、配合與銀行、稅務(wù)等機構(gòu)建立及保持良好的關(guān)系。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦及其它需協(xié)作工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇26

　　1、主持訂立公司財務(wù)管理、會計核算、會計監(jiān)督、預(yù)算管理等工作的規(guī)章制度和工作流程；

　　2、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期將計劃的執(zhí)行情況進行分析并上報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理；

　　3、建立和完善部門規(guī)劃，結(jié)合公司實際情況完善會計核算與監(jiān)督體系、財務(wù)管理體系、公司成本核算體系等；

　　4、把握公司財務(wù)情形、經(jīng)營成果和資金變更情況并適時匯報；

　　5、負(fù)責(zé)財務(wù)部管理人員的.管理、考核、監(jiān)督其各項業(yè)務(wù)工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇27

　　1、 分公司財務(wù)核算賬套設(shè)置、核算口徑、規(guī)范性、及時性、準(zhǔn)確性進行整體把控

　　2、 分公司內(nèi)部控制的整體把控

　　3、 分公司稅務(wù)工作統(tǒng)籌

　　4、 分公司資金工作統(tǒng)籌

　　5、檢查項目財務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題督辦整改

　　6、OA審批項目合同簽署、各項費用報銷支付、押金退還及資金的使用

　　7、審核項目財務(wù)收費系統(tǒng)(臺賬)，確保賬實相符、賬賬相符

　　8、審核會計原始憑證

　　9、項目日常財務(wù)管理

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇28

　　1.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。

　　2.組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細(xì)則，經(jīng)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　3.負(fù)責(zé)擬術(shù)公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃，參與制訂公司的經(jīng)營計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。

　　5.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、原輔材料供應(yīng)計劃。

　　6.掌握稅收政策，負(fù)責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。

　　7.負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的`財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、股東、政府部門的質(zhì)詢。

　　8.組織一調(diào)度公司資金，重點負(fù)責(zé)向金融機構(gòu)融資。

　　9.擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

　　10.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。

　　11.完成總經(jīng)理臨時交辦的工作。

　　1、遵守國家法律、法規(guī)，執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度，掌握相關(guān)財務(wù)規(guī)定。

　　2、按照會計制度，建立會計賬目，進行會計核算，及時提供合法、真實、準(zhǔn)確和完整的會計資料。

　　3、編制各種會計報表、統(tǒng)計報表、年度決算報告及財務(wù)情況說明書、會計報表附注和審計報告。

　　4、負(fù)責(zé)審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。

　　5、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)登記核算、計提折舊。

　　6、負(fù)責(zé)稅務(wù)管理，及時解決稅務(wù)部門、審計部門對本單位財務(wù)上提出的相關(guān)問題、要求。

　　7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行付款計劃，保守財務(wù)秘密。

　　9、劃定財務(wù)部人員工作范圍，裁決下屬人員工作爭議。監(jiān)督檢查財務(wù)部人員工作情況，負(fù)責(zé)對其考核打分。向上級領(lǐng)導(dǎo)提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、獎懲意見。

　　10、組織財務(wù)部人員內(nèi)部學(xué)習(xí)，熟悉相關(guān)會計準(zhǔn)則、稅法，做到不斷學(xué)習(xí)、持續(xù)教育。

　　第一條 在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)財稅法規(guī)，制定財務(wù)會計各項具體工作的規(guī)章制度和公司的一切經(jīng)濟活動的核算流程。

　　第二條 帶領(lǐng)本部員工履行財務(wù)部職責(zé)，對公司的一切經(jīng)濟活動進行核算，完成各項會計核算工作。

　　第三條 保管公司財務(wù)專用印章，根據(jù)資金收支計劃和總經(jīng)理的簽字或授權(quán)，合理調(diào)配資金。

　　第四條 根據(jù)財稅法規(guī)，審核稅務(wù)申報表和會計報表，確保報出的會計報表和其他會計資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠。

　　第五條 要隨時對各項資產(chǎn)進行督查，定期對公司的經(jīng)營結(jié)果和財務(wù)狀況進行分析。

　　第六條 參與公司重要的管理制度的制定，參與公司重大的經(jīng)濟項目的認(rèn)證和決策。

　　第七條 負(fù)責(zé)公司的投資、籌資、貸款、資產(chǎn)評估、年報審計、稅務(wù)稽查所需資料的整理工作。

　　第八條 組織公司所有會計核算人員學(xué)習(xí)財會專業(yè)知識及現(xiàn)代管理方法，提高會計核算人員的業(yè)務(wù)工作能力。

　　第九條 要完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇29

　　1.系統(tǒng)建設(shè)：協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人開展財務(wù)管理系統(tǒng)化建設(shè)，提高財務(wù)管理的效能及精細(xì)化程度

　　2.費用管控：持續(xù)優(yōu)化公司費用管理及支付制度，各項費用及時準(zhǔn)確進行會計核算及預(yù)算管控，針對核心項目進行重點審核及專項分析和跟進

　　3.財務(wù)規(guī)范：持續(xù)優(yōu)化實施門店折扣管理方案，確保賬實相符，及時跟蹤公司全渠道全業(yè)務(wù)版塊收支情況，確保毛利健康

　　4.財務(wù)管理：加強合同管理的財務(wù)監(jiān)督和控制，設(shè)置賬齡管理目標(biāo)，及時結(jié)算及時清賬，促進往來賬款管理工作規(guī)范化

　　5.資金撥付：協(xié)助財務(wù)負(fù)責(zé)人開展日常資金撥付及安排，與職能各部門溝通資金需求，確保支付管理順暢

財務(wù)部廉潔職責(zé)內(nèi)容 篇30

　　1.管理酒店日常財務(wù)管理工作。

　　2.建立財務(wù)管理體系，完善各項財務(wù)管理制度。

　　3.完善內(nèi)部控制體系，檢查財務(wù)運行情況。

　　4.監(jiān)督檢查酒店財務(wù)運做和資金收支情況。

　　5.負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)等有關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

　　6.幫助會計人員解決會計核算中的疑難問題，并向財務(wù)總監(jiān)報告。

　　7.審核每日現(xiàn)金、銀行存款日報表，并在簽章后，報送財務(wù)總監(jiān)。