財務(wù)科人員工作職責（精選3篇）
財務(wù)科人員工作職責 篇1
1.負責審核費用相關(guān)業(yè)務(wù)的付款單據(jù)支持文件與財務(wù)流程制度及合規(guī)政策的一致性，審核付款金額與發(fā)票金額的準確性，按照要求及時編制相關(guān)會計憑證，安排付款;
2. 根據(jù)有關(guān)內(nèi)控及合規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)、收集、整理費用報銷過程中存在的問題或特殊事項，主動積極反饋與相關(guān)部門進行溝通，持續(xù)監(jiān)督業(yè)務(wù)行為的合規(guī)性;
3. 參與費用相關(guān)月結(jié)工作，整理業(yè)務(wù)部門費用相關(guān)分析報表，跟進實際費用與預算的差異，強化費用控制與管理，為業(yè)務(wù)部門費用管理提供積極建議支持;
4. 負責對日常費用所涉及的往來賬進行及時清賬檢查與管理;
5. 負責收集、整理報銷系統(tǒng)，其他相關(guān)系統(tǒng)中有待改善或優(yōu)化的事項，積極推進運作效率的不斷提升;
6. 完成上級安排的其他工作;
財務(wù)科人員工作職責 篇2
1、負責公司付款及賬扣審核工作
一、審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、準確。
二、根據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù)，審核款項的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)一致。
三、審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據(jù)是否合法，金額是否準確，確保內(nèi)容與《付款審批報告》相符。
四、審核采購貨款在資金使用范圍之內(nèi)，是否存在采購明顯不合理情況。
五、屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應(yīng)商的書面確認。
六、審核費用報銷是否合法；審核原始憑據(jù)的真實、完整、準確性，報銷金額的`準確性，內(nèi)容的完整性。
七、其他特定審核工作。
2、協(xié)助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資計劃，確保公司業(yè)務(wù)順利進行；
3、上級指定的其他工作項目。
財務(wù)科人員工作職責 篇3
1、協(xié)助年度財務(wù)滾動預測、以及彈性預算授予/取消/問責工作，參與集團財務(wù)及經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃制定;
2、每月及時提供會計數(shù)據(jù)給授權(quán)使用者，出具合并管理報表，并綜合分析業(yè)務(wù)進度;
3、組織開展基于業(yè)務(wù)的財經(jīng)分析工作、提供財經(jīng)分析報告及各項KPI數(shù)據(jù)的跟進復核;
4、關(guān)注行業(yè)動態(tài)，對同行業(yè)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品進行分析，形成行業(yè)洞察報告。