財務(wù)科工作職責（通用33篇）

財務(wù)科工作職責 篇1

　　第一章、財務(wù)科工作職責

　　一、負責醫(yī)院財務(wù)管理、核算和監(jiān)督管理工作，認真貫徹國家有關(guān)政策、法令和各項財務(wù)管理制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)監(jiān)督。

　　二、負責建立健全醫(yī)院各項財務(wù)管理制度、經(jīng)濟管理制度以及內(nèi)部控制制度，并督促具體貫徹執(zhí)行。

　　三、負責醫(yī)院年度財務(wù)預(yù)算的制定，預(yù)算執(zhí)行的分析及年終決算工作。合理調(diào)整資金，精打細算，提高資金使用效果。

　　四、負責醫(yī)院的日常會計核算工作，審查各項財務(wù)收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門報告。

　　五、負責醫(yī)院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當好參謀和助手。

　　六、負責醫(yī)院各項收費標準的制定、申報、監(jiān)督和檢查。

　　七、負責全院的收費、結(jié)算及各種收費票據(jù)的管理以及醫(yī)院會計檔案的管理工作。

　　八、依據(jù)相關(guān)部門提供的職工工資和獎金的發(fā)放標準，負責工資、獎金的發(fā)放及公積金的管理。

　　九、負責全院財會人員隊伍建設(shè)及業(yè)務(wù)技術(shù)考核，加強財會人員的思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓，不斷提高財會人員業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平

　　十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結(jié)算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關(guān)的問題等。

　　十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務(wù)

　　第二章、財務(wù)科長工作職責

　　一、認真貫徹《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計法》、《醫(yī)院會計制度》、《醫(yī)院財務(wù)制度》等法律和法規(guī)，嚴格遵守國家財經(jīng)紀律和醫(yī)院制定的各項規(guī)章制度。

　　二、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責本院的財務(wù)工作。定期對本科室人員進行財務(wù)管理制度的培訓，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。

　　三、對本院一切經(jīng)濟活動進行財務(wù)監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財政撥款和事業(yè)收入；認真貫徹國家發(fā)改委的物價政策，嚴禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細算，節(jié)約業(yè)務(wù)開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。

　　四、定期對本院的財務(wù)管理狀況進行總結(jié)分析，并編制分析材料報送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。

　　五、建立健全內(nèi)部控制制度，并貫徹執(zhí)行財務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費和貪污挪用事件的發(fā)生。

　　六、結(jié)合本院實際，擬定本科人員的工作職責，并付諸實施，并定期檢查執(zhí)行情況。

　　七、根據(jù)財政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實際需要，正確、及時的編制月份、季度和年度財務(wù)報告。

　　八、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn)，進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保院有資產(chǎn)的安全完整。

　　第三章、財務(wù)科會計的職責

　　一、在財務(wù)部門負責人的.領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標準對醫(yī)院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

　　二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等，按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數(shù)字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

　　三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

　　四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料，按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表，并對重大事項進行說明。

　　五、經(jīng)常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

　　六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設(shè)置明細賬。嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。

　　七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

　　八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

　　九、年度終了，按照財政部門決算編制要求，真實、完整、準確、及時編制決算。

　　十、認真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計員職權(quán)條例”和有關(guān)規(guī)定

　　第四章、財務(wù)科出納職責

　　一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)的現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　三、做好各種收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作

　　四、負責庫存現(xiàn)金、空白支票、現(xiàn)金等價物的保管，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的額度，對于開出的支票要逐筆登記，發(fā)生丟失立即辦理掛失，不白條頂庫，私自挪用資金。

　　五、財務(wù)印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后，安排他人交接。

　　六、對資金支付要做到認真仔細，所有相關(guān)人的簽字完整、清晰，數(shù)字準確，任何涂改后的單據(jù)視為無效。

　　七、對每筆憑證嚴格把關(guān)，根據(jù)審核無誤，手續(xù)齊備的原始憑證及時辦理各種款項的收付；

　　八、做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借帳戶。嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

　　第五章、財產(chǎn)物資核算會計職責

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確使用核算科目。各科目的核算內(nèi)容及科目之間的相互對應(yīng)關(guān)系要正確，不得任意改變。

　　四、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　五、財務(wù)處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確無誤。

　　六、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。

　　七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　八、每月同財務(wù)科賬目管理人員核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

　　第六章、藥品核算會計職責

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告

　　第七章、門診、住院收費處收費員的職責

　　一、在財務(wù)科領(lǐng)導(dǎo)下，負責收費工作。收費人員要嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，上崗前要經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓與見習，對本職工作必須熟練掌握，否則不能單獨值班。

　　二、收費員在工作中要態(tài)度和藹，服務(wù)熱情，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標準，收取患者的預(yù)交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據(jù)要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。

　　三、收付現(xiàn)金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現(xiàn)金收付中的差錯事故。

　　四、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節(jié)省時間，減少排隊。

　　五、傳遞零錢或票據(jù)給患者，動作準確、輕柔，不得隨手一拋。

　　六、收費員發(fā)現(xiàn)長、短款時，應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務(wù)部門作賬務(wù)處理，短款在認真查明原因后報財務(wù)科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

　　七、收據(jù)領(lǐng)用要嚴格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管，不準丟失，不準借用或挪用他人收據(jù)，不準任意作廢、涂改收據(jù)。

　　八、患者退款，屬于當日的要經(jīng)有關(guān)人員批準簽字后，將收據(jù)的一、二聯(lián)貼在原票上方可退款；屬于隔日退款，業(yè)務(wù)科室應(yīng)寫明退款原因和簽名后方可退款。如遇到退藥時，必須要有當班藥房人員簽屬字樣"藥品已收回"，方可辦理退款手續(xù)。退款交于患者時，應(yīng)該由患者親自接收，不得由醫(yī)助或醫(yī)生代辦，如有發(fā)現(xiàn)按相關(guān)規(guī)定處罰。

　　九、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時送存銀行，不得借支、不得挪用和坐支。

　　第八章、住院、門診收費處審核人員的職責

　　一、負責對收費醫(yī)囑的審核，防止多收、少收和漏收。

　　二、負責對結(jié)算單據(jù)的審核，防止結(jié)算錯誤。

　　三、負責對病人費用醫(yī)保報銷比例、自費比例等的審核；

　　四、負責病人退費合理性的審核。

　　五、根據(jù)日報表，對收費人員收取的現(xiàn)金數(shù)、支票等進行審核；

　　六、對收費人員領(lǐng)取的預(yù)交金收據(jù)和各種報銷單據(jù)進行審核

財務(wù)科工作職責 篇2

　　貫徹國家財稅政策、法規(guī)，嚴格執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》,依法進行會計核算，實施會計監(jiān)督;

　　負責建立健全內(nèi)部會計管理制度，嚴格遵守公司的各項制度，完成集團及上級交辦的工作任務(wù)，為完成集團年度銷售目標提供強有力的支持;

　　負責公司會計核算管理、成本核算管理、其他財務(wù)會計行為的管理工作，每月核算成本并分析，對成本進行控制和監(jiān)督，提出指導(dǎo)意見;

　　4、負責編制財務(wù)收支計劃，資金使用計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批并實施;

　　5、負責編制公司財務(wù)月報、季報、年報等財務(wù)會計報告，并按規(guī)定的時間報送相關(guān)部門;

　　6、負責根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制會計憑證并審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確，計量和記錄資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入、費用、成本和利潤;

　　7、做好會計賬務(wù)和費用報銷的審核，以及公司款項收付的審核工作;

　　8、按照高新技術(shù)企業(yè)的要求，做好研發(fā)經(jīng)費的專項管理工作;

　　9、負責依法按時納稅、辦理公司各稅項稅費的申報與繳納工作;

　　10、負責財務(wù)檔案的建立，妥善保管會計憑證、賬本、報表等，做好工作和移交手續(xù);

　　11、負責主導(dǎo)公司各部門的月度盤點，保證賬實相符;

財務(wù)科工作職責 篇3

　　1. 負責現(xiàn)金的保管，對經(jīng)由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準確準時完成每月一次的現(xiàn)金盤點工作;

　　2. 負責保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

　　3. 負責統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開具、領(lǐng)用和核銷工作;

　　4. 其他公司財務(wù)部安排的事項。

財務(wù)科工作職責 篇4

　　1. 負責財務(wù)共享中心項目的實施落地，包括具體方案流程的執(zhí)行監(jiān)控和調(diào)優(yōu)建議、協(xié)調(diào)項目各方按時完成項目的實施和上線運行;

　　2. 負責財務(wù)共享中心運營管理體系及統(tǒng)籌管理，規(guī)劃共享中心業(yè)務(wù)流程，共享服務(wù)中心各業(yè)務(wù)組的績效管理以及專業(yè)能力評定;

　　3. 建立和優(yōu)化共享中心的業(yè)務(wù)流程、管理體系及系統(tǒng)平臺，負責財務(wù)共享中心上線后的日常運營管理;

　　4. 負責會計基礎(chǔ)管理、組織建設(shè)和完善共享中心會計體系，組織會計工作規(guī)范化建設(shè);

　　5. 組織共享中心會計人員正確、及時、完整地處理賬務(wù)，辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)，按時出具公司財務(wù)報表;

　　6. 2、組織編制各分公司有關(guān)的財務(wù)指標預(yù)算，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，及時調(diào)整和控制計劃的實施;

　　7. 3、有效進行業(yè)務(wù)溝通及費用管控，完善優(yōu)化公司業(yè)務(wù)流程，提升工作效率;

　　8. 4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給;

　　9. 5、審核年、季、月度各種財務(wù)會計報表，安排年度報表的審計工作;

　　10. 6、組織且完成相關(guān)子公司財務(wù)年度法定外審的審計計工作;

　　11. 9、完成上級交代的其他任務(wù)。

財務(wù)科工作職責 篇5

　　1.全面主持財務(wù)管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;

　　2.負責組織擬定公司財務(wù)管理和核算制度，監(jiān)督和檢查財務(wù)運作和資金收支情況;

　　3.負責項目公司資金需求的預(yù)測、管理及控制，提高資金使用效率;

　　4.負責組織財務(wù)人員定期進行財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況分析，對經(jīng)營過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向總部提交財務(wù)分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

　　5.負責對財務(wù)人員培訓與指導(dǎo)，促使公司不斷提高管理;

　　6.負責安排及協(xié)調(diào)公司各項稅務(wù)事宜，合理進行稅務(wù)籌劃;

　　7.參與公司投融資事項的分析和決策，為企業(yè)發(fā)展及對外投融資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)，就公司盈利模式、法律風險規(guī)避提供合理建議。

財務(wù)科工作職責 篇6

　　1、中層管理職位，負責其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標和計劃;

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓及評估;

　　4、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

　　5、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　6、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　7、負責組織公司的成本管理工作,;

財務(wù)科工作職責 篇7

　　1、根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)政策、法規(guī)，不斷優(yōu)化公司的財務(wù)體系、財務(wù)規(guī)章制度、流程和會計核算實施細則，及時掌握國家相關(guān)政策變化，預(yù)測分析對企業(yè)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的影響;

　　2、向公司管理層提供各項財務(wù)報告，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核;

財務(wù)科工作職責 篇8

　　(1)根據(jù)分院的經(jīng)營目標，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制指標;

　　(2)根據(jù)集團的內(nèi)控要求，規(guī)范工作流程，建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)科的日常管理、年度預(yù)算、運營資金等進行總體控制;

　　(3)負責日常財務(wù)核算、年度預(yù)決算工作，為分院決策提供及時有效的財務(wù)分析，有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行及調(diào)整情況;

　　(4)對醫(yī)院日常涉稅事項進行籌劃與管理，按時完成稅務(wù)申報及匯算清繳;

　　(5)監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量，合理調(diào)配和管理醫(yī)院資金并對其進行有效的風險控制;

　　(6)與稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　(7)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報醫(yī)院的各項財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量情況，為管理層提供合理化的建議。

財務(wù)科工作職責 篇9

　　1、 負責財務(wù)信息化的規(guī)劃、推進和落地，逐步實現(xiàn)財務(wù)自動化與智能化目標;

　　2、 負責制定應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算有關(guān)標準化手冊、流程管理制度和監(jiān)控機制;

　　3、負責日常與業(yè)務(wù)各部門或用戶溝通，響應(yīng)各部門及用戶的業(yè)務(wù)需求、優(yōu)化需求，進行相應(yīng)的各項系統(tǒng)優(yōu)化，撰寫業(yè)務(wù)需求文檔及功能設(shè)計文檔,配合開發(fā)人員進行客戶化或應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā),參與對開發(fā)結(jié)果的測試工作，確保最終實施落地;

　　4、 推進需求或項目進展和實施,并持續(xù)跟進系統(tǒng)應(yīng)用效果,推動各部門深入應(yīng)用并改善工作效率、節(jié)約成本、增加客戶價值;

　　5、 負責各項目進展匯報、提交現(xiàn)場周、月報,運行指標報告和指定文檔。

財務(wù)科工作職責 篇10

　　1、制定、參與或協(xié)助經(jīng)營層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

　　2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓及評估;

　　3、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)分公司財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

　　4、制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策，制定年度、季度財務(wù)計劃;

　　5、向公司經(jīng)營層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

　　6、負責組織公司的成本管理工作;

　　7、進行總公司及分公司成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

財務(wù)科工作職責 篇11

　　1、制定產(chǎn)品線的成本結(jié)轉(zhuǎn)流程、標準作業(yè)手冊等，并完善會計制度;

　　2、統(tǒng)計類報表的設(shè)計、審核、維護及合并;

　　3、成本異常分析、追蹤、成本作業(yè)考核;

　　4、產(chǎn)品線損益分析、供貨區(qū)域安排、毛利分析、營業(yè)組織損益狀況分析;

　　5、該崗位的合作與協(xié)助事項:檢核產(chǎn)品線每月異常點，定期與事業(yè)部召開溝通協(xié)調(diào)會，并配合事業(yè)部及其它相關(guān)部門提供相關(guān)決策支持;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)科工作職責 篇12

　　1、按時完成制作憑證，記賬、結(jié)賬工作，確保財務(wù)核算準確及時，監(jiān)督有效;

　　2、及時完成憑證裝訂、進項發(fā)票抵扣聯(lián)裝訂，確保相關(guān)財務(wù)資料保存完整;

　　3、處理部門反饋的發(fā)票問題，提出發(fā)票開具流程的意見和建議;

　　4、負責開具整理、裝訂當月銷項發(fā)票相關(guān)表單和資料;

　　5、負責更新系統(tǒng)客戶和商品信息等工作。

財務(wù)科工作職責 篇13

　　1、根據(jù)財務(wù)部的各項制度和操作辦法，完善和規(guī)范公司操作流程;

　　2、對所負責門店的經(jīng)營政策提供財務(wù)建議，要求根據(jù)外部財務(wù)報表 和內(nèi)部財務(wù)分析，對公司的經(jīng)營提供合理化建議;

　　3、預(yù)算管理工作;

　　4、審核付款單據(jù)和報銷憑證;

　　5、核對工資及績效獎金;

　　6、外部報表管理;

　　7、稅務(wù)事項管理;

　　8、廠家事項管理;

　　9、財務(wù)團隊建設(shè);

　　10、銀行關(guān)系管理;

　　11、配合內(nèi)審及外審做好審計工作;

　　12、其他政府部門相關(guān)事項管理;

　　13、資產(chǎn)管理工作;

　　14、店內(nèi)資金管理;

　　15、財務(wù)信息安全管理工作;

　　16 、與店內(nèi)各部門之間的配合與協(xié)調(diào)，及時溝通;

　　17、 完成財務(wù)部交辦的其他工作任務(wù)。

財務(wù)科工作職責 篇14

　　1、調(diào)查客戶回款情況，審核回款補貼申請表的數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性

　　2、審核相關(guān)協(xié)議明細，確保相關(guān)數(shù)據(jù)與兌付明細一致

　　3、整理銷售、營運資金周轉(zhuǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，匯總分析并反饋給集團及公司領(lǐng)導(dǎo)

　　4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項

財務(wù)科工作職責 篇15

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責財產(chǎn)物資管理及其數(shù)量、金額核算工作。

　　二、核算內(nèi)容要合理、合法、財產(chǎn)物資核算科目的設(shè)置要符合會計制度，不得隨意設(shè)置。

　　三、正確填制出入庫憑證，其數(shù)量、金額內(nèi)容要與原始憑證的內(nèi)容完全相符。

　　四、財務(wù)處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結(jié)，數(shù)字準確無誤。

　　五、一切物資的進出、消耗、轉(zhuǎn)移都應(yīng)及時準確，并有完備的驗收手續(xù)，計價方法應(yīng)符合記帳要求。

　　六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

　　七、每月同財務(wù)科核對財產(chǎn)物資帳，并及時報送財產(chǎn)物資出入庫及消耗報表。

財務(wù)科工作職責 篇16

　　1、參與框架采購的采購策略制定和招投標過程監(jiān)督，確保采購過程合規(guī)，并推進項目采購目標達成;

　　2、協(xié)同招采制定年度框招計劃，并Follow計劃落地，支持達成全年采購目標;

　　3、沉淀采購成本財務(wù)分析模型和業(yè)務(wù)Knowhow，推進持續(xù)成本優(yōu)化。

財務(wù)科工作職責 篇17

　　1. 負責全盤賬務(wù)處理，按照公司會計制度核算各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，準確反映公司項目財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

　　2. 核對各項目往來賬目、結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付，做到清晰準確;

　　3. 及時編制憑證，按時完成各類報表及報告

　　4. 及時報稅及其他稅務(wù)工作

　　5. 財務(wù)流程的實施管理等

財務(wù)科工作職責 篇18

　　一、在財務(wù)部門負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

　　六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。

財務(wù)科工作職責 篇19

　　1、公司日常財務(wù)核算，審核記賬憑證進行會計處理，做到賬務(wù)真實、內(nèi)容完整、賬務(wù)相符，負責編制登記各類明細賬、總賬、負責月末結(jié)賬。

　　2、京東、天貓等各合作電商平臺核對往來賬務(wù)。

　　3、對采購和庫存進行監(jiān)督管控。

　　4、申報稅、退稅協(xié)調(diào)處理工作。

　　5、按月、按季、按年編制會計月表、季報、年報，編制與申報相關(guān)報表附表和附注。

　　8、統(tǒng)籌公司內(nèi)部控制工作，提供必要的財務(wù)分析，并提出改善意見

　　9、負責公司貨品的盤點和報表分析;

　　10、完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作;的編制。

財務(wù)科工作職責 篇20

　　1.審核原始憑證的合理、合法性，負責費用類等憑證及全套報表的編制;

　　2.能準確核算收入、費用及稅金，分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

　　3.核對庫存及應(yīng)收應(yīng)付賬款，月末結(jié)轉(zhuǎn)成本等;

　　4.審核費用報銷，付款申請單并跟進支付情況。

財務(wù)科工作職責 篇21

　　1.制定、完善公司法務(wù)管理體系，組織實施有關(guān)工作計劃，防范企業(yè)法律風險

　　2.起草或?qū)徍烁黝?a href="http://m.jcsycorp.com/fanwen/hetongfanwen/">合同及法律文件，相關(guān)法律法規(guī)符合性審查與評估

　　3.為公司經(jīng)營管理活動提供相關(guān)法律咨詢意見，提出建議或解決方案

　　4.協(xié)助處理各類訴訟事務(wù)，積極維護公司利益

　　5.協(xié)助辦理公司設(shè)立、變更申請及相關(guān)事宜

　　6.開展各項合規(guī)活動，包括對公司新進人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行法務(wù)相關(guān)教育培訓

　　7.配合集團法務(wù)的各項工作

　　8.做好領(lǐng)導(dǎo)交代的法務(wù)相關(guān)工作

財務(wù)科工作職責 篇22

　　1、貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，執(zhí)行集團公司的文件、制度和辦法。組織搞好內(nèi)部財經(jīng)紀律執(zhí)行情況檢查和財務(wù)專項檢查工作，監(jiān)督財務(wù)制度執(zhí)行情況。

　　2、在集團公司財務(wù)部和項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)下，負責財務(wù)科全面工作，及時正確進行工作安排、工作檢查和工作總結(jié)。

　　3、負責內(nèi)部財務(wù)管理辦法的制定、考核和分析，監(jiān)督檢查內(nèi)部資金收支情況。

　　4、參與項目經(jīng)理部工程成本管理、經(jīng)濟活動分析工作；組織編報季、年度財務(wù)決算報告，保證財務(wù)狀況和財務(wù)報告內(nèi)容真實準確，并于決算前向領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況。

　　5、負責審核付款憑證、審核各種費用開支的報銷、審查現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　6、安排專業(yè)分包工程和勞務(wù)分包工程費用的撥付和控制。

　　7、接受上級部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查和審計。

　　8、及時、準確、客觀地向領(lǐng)導(dǎo)匯報上級有關(guān)精神及本單位財務(wù)管理情況。

　　9、組織項目經(jīng)理部會計人員的政治業(yè)務(wù)學習和職業(yè)道德教育，努力提高財務(wù)人員的綜合素質(zhì)和工作質(zhì)量。

　　10、負責銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，有關(guān)往來賬目的核對、本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)與分配，總賬明細賬的核算。

　　11、參與專業(yè)分包工程和勞務(wù)分包工程合同的審核，負責分包工程價款的結(jié)清算的審核，建立健全分包工程結(jié)算臺帳，配合執(zhí)法監(jiān)察工作。

　　12、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)科工作職責 篇23

　　（1）編制年、季、月財務(wù)計劃時，應(yīng)將安全技術(shù)、勞動保護費用列入全廠財務(wù)計劃。

　　（2）按規(guī)定每年在固定資產(chǎn)更新和技術(shù)改造資金中提取10~20%用于改善勞動條件，專款專用，不得挪用，不得硬性任意壓縮。

　　（3）應(yīng)按時拔給勞動防護用品，保健食品，安全教育等費用。

　　（4）監(jiān)督安技措施費用正確合理使用，并定期將支付情況匯報主管廠長和通知安技部門。

財務(wù)科工作職責 篇24

　　一、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責藥品數(shù)量、金額的核算工作。

　　二、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　三、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　四、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　六、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　七、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。

財務(wù)科工作職責 篇25

　　職責描述：

　　工作地區(qū)： 上海,上海市,浦東新區(qū)

　　崗位要求：

　　1、33——42歲

　　2、本科（會計、財務(wù)、審計或相關(guān)專業(yè)）

　　3、日語N2或以上水平

　　4、有中級資格證

　　5、5年以上大型日企的財務(wù)工作經(jīng)驗，3年以上管理層經(jīng)驗

　　6、熟悉會計、審計、稅務(wù)、財務(wù)管理、相關(guān)法律規(guī)則

　　崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行公司財務(wù)會計制度和計劃，監(jiān)督和完善公司總部及分公司日常的財務(wù)管理活動

　　2、負責總部的費用核算、報表制作、財務(wù)審計、成本核算、資金管理等工作

　　3、負責稅務(wù)申報及有效實施稅務(wù)風險控制

　　4、負責向日本本社制作和提交連結(jié)合并財務(wù)報表

　　5、根據(jù)國家財務(wù)制度和財稅法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，協(xié)助財務(wù)部制定適用的內(nèi)控制度和財務(wù)管理辦法，在上級領(lǐng)導(dǎo)下開展工作

　　6、主持財務(wù)部門工作會議，協(xié)調(diào)部門人員完成指定的工作目標

　　7、協(xié)調(diào)維護銀行、稅務(wù)、審計等外部機構(gòu)合作關(guān)系并處理相關(guān)事宜，維護公司利益

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗

財務(wù)科工作職責 篇26

　　1.銀行賬戶管理相關(guān)工作，包括但不限于開銷戶、變更，以及協(xié)助工作中涉及的銀行關(guān)系維護等;

　　2.負責境內(nèi)外賬戶日常資金付款、資金調(diào)撥、理財、外匯等資金業(yè)務(wù)的操作與執(zhí)行，確保資金運營的準確性和及時性;

　　3.更新企業(yè)銀行日記賬、銀行對賬單下載保存，并確保數(shù)據(jù)準確、完整;處理月度結(jié)賬、對賬事宜;

　　4.負責企業(yè)員工報銷單據(jù)審核、支付、記賬等工作;

　　5.協(xié)助資金系統(tǒng)、報銷系統(tǒng)優(yōu)化工作;

　　6.負責完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)科工作職責 篇27

　　1、負責公司日常會計工作，及時準確提供各類財務(wù)報表。

　　2、負責公司各項資產(chǎn)及成本費用管理。

　　3、合理預(yù)算和調(diào)配資金，確保公司正常運轉(zhuǎn)。

　　4、根據(jù)公司經(jīng)營管理需求，經(jīng)常性向總經(jīng)理提出財務(wù)分析建議和報告。

　　5、研究稅務(wù)及稅法，完成稅務(wù)核算及申報作業(yè)。

　　6、監(jiān)督管理各子公司、分公司的財務(wù)工作。

財務(wù)科工作職責 篇28

　　財務(wù)部部長崗位職責

　　1.負責領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負責。

　　2.按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負責組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，并向上級財務(wù)部門負責報告工作。

　　3.負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。

　　4.建立健全財務(wù)管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報告總經(jīng)理。

　　5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算，加強財務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。

　　6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時掌握財政、稅務(wù)及金融動向，并負責各項年檢工作。

　　7.負責辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

　　8.積極為總經(jīng)理當家理財，當好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進企業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。

　　9.精打細算，確保經(jīng)濟效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標、成本費用、專項資金和流動資金定額。

　　10.督促、檢查企業(yè)財產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

　　11.負責組織財務(wù)人員，定期開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。

　　12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。

　　會計崗位職責

　　1.負責企業(yè)費用核算，認真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

　　2.負責每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

　　3.負責公司稅金臺帳的登記和稅金的繳納。

財務(wù)科工作職責 篇29

　　1、總管公司核算、預(yù)算、內(nèi)控、結(jié)算等相關(guān)工作。

　　2、建立和完善財務(wù)部門架構(gòu),建立科學、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)內(nèi)控體系,進行有效內(nèi)部控制。

　　3、組織執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律,法規(guī)、方針、政策,監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律以及董事會決議，保障公司合法經(jīng)營，維護股東利益。

財務(wù)科工作職責 篇30

　　1、 負責工廠成本核算分析, 分析估算成本與實際成本差異及變動原因跟進;

　　2、負責各銷售渠道成本結(jié)轉(zhuǎn)與成本率分析;

　　3、按要求時間準時完成月結(jié)結(jié)賬，做好賬務(wù)準確性檢查及核對，及時提交檢查表格;

　　4、按月完成所負責科目發(fā)生額變動分析并及時跟進完成原因分析;

　　5、根據(jù)需要對存貨關(guān)聯(lián)系統(tǒng)相關(guān)流程，提供合理優(yōu)化建議。

財務(wù)科工作職責 篇31

　　1、 能獨立處理一般納稅人和小規(guī)模的賬務(wù);

　　2、熟練使用金蝶軟件及辦公軟件(Word、Excel);

　　3、負責審核開具各類發(fā)票及防偽稅控抄報稅工作、納稅申報;

　　4、 往來賬務(wù)的核對及明細臺賬的跟進管理;

　　5、完成上級交付的臨時工作及其他任務(wù)。

財務(wù)科工作職責 篇32

　　一、稅務(wù)管理

　　1、根據(jù)國家稅法按月、季、年進行納稅申報，熟悉進口退稅，負責稅務(wù)事項的備案，變更等事項;

　　2、及時開具發(fā)票，負責發(fā)票的保管和領(lǐng)用;

　　3、按時完成企業(yè)所得稅年度匯算清繳、研發(fā)費用加計扣除等相關(guān)工作;

　　4、關(guān)注稅務(wù)及相關(guān)政府部門新頒布的稅收政策及信息，及時申請各種稅收返還，能夠提出相關(guān)的稅務(wù)籌劃建議;

　　二、會計核算

　　1、負責編制和審核會計憑證，填寫各類會計賬簿，保證各類會計資料真實、合法和完整;

　　2、負責應(yīng)收賬款管理，應(yīng)收賬款賬齡分析，跟蹤每月貸款回收情況;

　　3、編制與費用相關(guān)的會計憑證;

　　4、根據(jù)企業(yè)要求按時準確編制財務(wù)報表、預(yù)算對比分析表;

　　5、負責預(yù)算管理，負責編制統(tǒng)計局需要的各種表;

財務(wù)科工作職責 篇33

　　1、在財務(wù)科科長領(lǐng)導(dǎo)下，主要負責藥品數(shù)量、金額的.核算工作。

　　2、按照會計制度規(guī)定，正確設(shè)置和使用會計科目。

　　3、各種統(tǒng)計報表報送要及時，內(nèi)容要正確、完整。

　　4、嚴格把好藥品的購入及消耗關(guān)，及時處理帳務(wù)。

　　5、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務(wù)科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

　　6、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

　　7、在核算中發(fā)現(xiàn)問題，要及時處理，對重大問題要及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。