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公司出納崗位職責(zé)具體概述

發(fā)布時(shí)間:2024-12-09

公司出納崗位職責(zé)具體概述(精選30篇)

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇1

  1.認(rèn)真遵守和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的,以及集團(tuán)貨幣資金管理制度,對(duì)已按規(guī)定辦理審批手續(xù)的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。

  2.在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金,完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  3.負(fù)責(zé)收取各部門當(dāng)天實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)款,核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)表和營(yíng)業(yè)款,掛賬單據(jù)、加快資金回籠。

  4.控制好庫(kù)存現(xiàn)金額度,不得超過(guò)公司規(guī)定的限額(10000元),超過(guò)部分要及時(shí)存入開(kāi)戶銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

  5.嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù),做到合法準(zhǔn)確手續(xù)完備、單證齊全。不開(kāi)遠(yuǎn)期支票和空頭支票。

  6.根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)賬單,在月末作出相應(yīng)調(diào)整,做到與銀行對(duì)帳單相符。

  7.登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到日清月結(jié),保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

  8.認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和報(bào)銷期限。

  9.配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

  10.根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè),按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

  11、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

  12、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

  13、負(fù)責(zé)稅務(wù)部門的發(fā)票購(gòu)買和核對(duì),以及財(cái)務(wù)主管交代的稅務(wù)局部分業(yè)務(wù)的溝通聯(lián)系。

  14、負(fù)責(zé)打印驗(yàn)收入庫(kù)單和發(fā)貨單。

  15、財(cái)務(wù)主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇2

  一、每日根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

  1、收付款時(shí),認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單,如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象,及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正,保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。

  2、收付時(shí),要當(dāng)面點(diǎn)清,以防差錯(cuò),數(shù)額大時(shí),一定有要人復(fù)核。

  二、每日根據(jù)審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄:

  1、現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致,不得隨便增減。

  2、日記帳必須連續(xù)登記,不得跳行、隔頁(yè),不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)。

  3、文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤,如有改動(dòng),必須按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

  三、負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳。按主管、經(jīng)理的安排籌儲(chǔ)現(xiàn)鈔。

  四、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金,并填制有關(guān)的記帳憑證。

  五、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月結(jié)盤庫(kù)后作現(xiàn)金盤庫(kù)表。

  六、銀行帳務(wù)和支票辦理:

  1、及時(shí)將部門收回的支票送交銀行進(jìn)帳。收到銀行回單時(shí),及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳,并重新更換支票。

  2、每月15號(hào)前作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”,認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到帳的原因,如有錯(cuò)帳及時(shí)更正,力爭(zhēng)將未到帳款控制在最低限度內(nèi)。

  3、憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫支票時(shí),應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤,由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出支票按審批權(quán)限辦理。

  4、空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。

  七、會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理:

  1、每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證,下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī),如遇當(dāng)日憑證少于15張者,可酌情推至次日匯總。

  2、匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款編號(hào)大、小金額是否正確。

  3、每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理,檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏,將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè),并妥善保管。

  4、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門別類進(jìn)行保管,并做到出入庫(kù)皆有登記。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇3

  1.按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。

  2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶,并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。

  3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。

  4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開(kāi)的新增代發(fā)人員存折并編制清單,做好相關(guān)交接手續(xù)。

  5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。

  6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇4

  1、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表,安排處理員工換休、輪休。

  2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量,保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。

  3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。

  4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)備,如出現(xiàn)設(shè)備故障,應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。

  5、定期檢查、考評(píng)收銀領(lǐng)班的工作,對(duì)下屬工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)予以幫助解決。

  6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況,督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號(hào)通知前臺(tái)接待部。

  7、聆聽(tīng)客人提出的建議和意見(jiàn),認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄,無(wú)法自行解決的,上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

  8、負(fù)責(zé)安排收銀處營(yíng)業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺(tái)收款部的工作,及時(shí)處理有問(wèn)題的支票、信用卡。

  9、不定期召開(kāi)收銀部會(huì)議,傳達(dá)上級(jí)文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問(wèn)題,提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇5

  1、掌管分公司財(cái)務(wù)室各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

  2、辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

  3、掌握庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。

  4、登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳,每月按規(guī)定編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表及銀行余額調(diào)節(jié)表。

  5、匯總銀行結(jié)算往來(lái)賬戶收支和庫(kù)存現(xiàn)金收支,核對(duì)雙方往來(lái)金額。

  6、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇6

  一、遵守國(guó)家法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

  二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),配合番禺會(huì)計(jì)人員同心協(xié)力搞好財(cái)務(wù)工作。

  三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對(duì)收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實(shí)、合法,是否有會(huì)計(jì)人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對(duì)審核無(wú)誤的原始憑證,應(yīng)及時(shí)辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務(wù)辦理妥當(dāng)。

  四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴(yán)格控制空白支票,使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號(hào)。

  五、嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴(yán)格控制現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)和范圍,不準(zhǔn)他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準(zhǔn)以白條抵庫(kù),庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額。

  六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到帳實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短,應(yīng)及時(shí)報(bào)告,采取措施。

  七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時(shí)辦理收款及票據(jù)開(kāi)具工作,每日應(yīng)將當(dāng)日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

  八、月未應(yīng)及時(shí)取回銀行對(duì)帳單,保證每筆收入付出都核對(duì)無(wú)誤,對(duì)某些未達(dá)帳目應(yīng)落實(shí)核對(duì),及時(shí)通知會(huì)計(jì)人員,以便會(huì)計(jì)人員調(diào)整帳目。

  九、月未將當(dāng)月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對(duì)帳單,加蓋出納印章,連同銀行對(duì)賬單交會(huì)計(jì)人員核對(duì)。做到賬賬相符。

  十、應(yīng)及時(shí)向會(huì)計(jì)人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

  十一、辦理其他有關(guān)的財(cái)務(wù)事宜。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇7

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6、每月配合人力資源發(fā)工資

  7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇8

  1.監(jiān)管公司應(yīng)收賬款、跟蹤應(yīng)收到期款、跟進(jìn)公司信用額度;

  2.負(fù)責(zé)指定公司的工作(包括審核、整理會(huì)計(jì)原始單據(jù),編制會(huì)計(jì)憑證,總賬工作及全套財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表分析工作);

  3.兼管指定其他公司出納工作,包括銀行開(kāi)戶、銀行對(duì)賬、銀行網(wǎng)銀付款,與銀行人員進(jìn)行溝通,了解銀行的不同產(chǎn)品;

  4.協(xié)助做好其他會(huì)計(jì)及經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇9

  1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開(kāi)支的管理工作;

  2.公司備用金管理;

  3.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷;

  4.財(cái)務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;

  5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財(cái)務(wù)軟件使用;

  6.工程項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇10

  1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算各項(xiàng)費(fèi)用;

  3、應(yīng)收應(yīng)付管理;

  4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

  5、根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)具增值稅票;

  6、編制現(xiàn)金銀行憑證;

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇11

  1、管理公司各銀行賬戶,負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

  2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

  3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購(gòu)、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

  4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí),賬目日清月結(jié),報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

  5、完成上級(jí)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇12

  崗位職責(zé):

  1、按照工作標(biāo)準(zhǔn)及要求,負(fù)責(zé)學(xué)生費(fèi)用收取工作,負(fù)責(zé)資金的支付工作,并保證準(zhǔn)確無(wú)誤;

  2、按規(guī)范每日登記現(xiàn)金/銀行日記賬,報(bào)告資金收支情況,按周按月匯總報(bào)告;

  3、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序收存現(xiàn)金,核對(duì)銀行日記賬余額;

  4、保管好各種空白發(fā)票、票據(jù)、印鑒,保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同;

  5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證,與總部會(huì)計(jì)核算主管進(jìn)行溝通;

  6、負(fù)責(zé)對(duì)員工日常零星報(bào)銷的費(fèi)用進(jìn)行初始審核,保證票據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,并符合公司財(cái)務(wù)制度,匯總費(fèi)用臺(tái)賬,匯報(bào)上級(jí);

  7、負(fù)責(zé)總部會(huì)計(jì)核算主管核對(duì)費(fèi)用發(fā)生的實(shí)際情況,負(fù)責(zé)核對(duì)資金的收支明細(xì);

  8、協(xié)助完成必要的上級(jí)交辦的其他任務(wù);

  任職要求:

  1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷,具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書,具有會(huì)計(jì)初級(jí)職稱或會(huì)計(jì)中級(jí)職稱優(yōu)先;

  2、一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先,有過(guò)培訓(xùn)或?qū)W校行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  3、對(duì)工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔(dān)一定的教務(wù)工作;

  4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問(wèn)題的能力;

  5、具備極強(qiáng)的執(zhí)行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇13

  一、負(fù)責(zé)日常網(wǎng)銀、辦理銀行業(yè)務(wù)

  1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付,日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù),并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

  2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

  3.去銀行辦理紙質(zhì)關(guān)稅和網(wǎng)上繳納關(guān)稅的收付結(jié)算

  4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

  二、負(fù)責(zé)登記并催收押金、發(fā)票。通關(guān)平臺(tái)錄入與核銷

  1.負(fù)責(zé)成本報(bào)銷單線下審核單據(jù)及發(fā)票規(guī)范檢查

  2.每周催收押金和登記掛賬表追收發(fā)票

  3.每日發(fā)郵件并在通關(guān)平臺(tái)錄入銀行收款明細(xì)給結(jié)算(只業(yè)務(wù)款)

  三、負(fù)責(zé)錄入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng),每日匯報(bào)資金情況

  1.登記各公司每日銀行余額臺(tái)賬,每日匯報(bào)資金情況

  2.整理銀行單據(jù),匹配請(qǐng)款單,錄入NC系統(tǒng)(含應(yīng)收和應(yīng)付)

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇14

  1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開(kāi)支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。

  2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。

  3、辦理根據(jù)審核無(wú)誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。

  4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。

  5、庫(kù)存現(xiàn)金不能超過(guò)庫(kù)存限額,不允許白條抵庫(kù)。

  6、對(duì)于現(xiàn)金收入業(yè)務(wù),必須開(kāi)具收據(jù)送存銀行,不得坐支。

  7、負(fù)責(zé)辦理各部門經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的核銷,隨時(shí)掌握各部門的經(jīng)費(fèi)使用情況,定期結(jié)出各部門的經(jīng)費(fèi)余額。

  8、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)于違背會(huì)計(jì)制度和手續(xù)不健全的`業(yè)務(wù),有權(quán)拒絕報(bào)銷。

  9、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

  10、負(fù)責(zé)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單的核對(duì),并及時(shí)按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  11、公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇15

  1、負(fù)責(zé)公司出納工作及相關(guān)財(cái)務(wù)事宜;

  2、負(fù)責(zé)公司員工的各項(xiàng)日常報(bào)銷;

  3、 負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)、完成各項(xiàng)銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

  4、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),月末編制對(duì)帳調(diào)節(jié)表;

  5、負(fù)責(zé)妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

  6、按照稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況每月發(fā)票購(gòu)買 發(fā)票開(kāi)具 領(lǐng)出登記進(jìn)行妥善管理 ;

  7、配合主辦會(huì)計(jì)月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報(bào)表出具等;

  8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇16

  1.嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理制度》、《銀行結(jié)算制度》以及本公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度;

  2.加強(qiáng)現(xiàn)金支票、銀行支票、發(fā)票等有價(jià)證券的管理,不得簽發(fā)遠(yuǎn)期、空頭支票,不得租借銀行賬戶,對(duì)所簽發(fā)的支票要進(jìn)行登記,并及時(shí)清理手續(xù);

  3.認(rèn)真審核現(xiàn)金、銀行收付原始憑證和其他憑證,并由經(jīng)辦人簽字,復(fù)核人員蓋章,方可辦理手續(xù),對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開(kāi)支,有權(quán)拒絕支付款項(xiàng);

  4.對(duì)每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要及時(shí)地按順序逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到賬實(shí)、賬賬相符;

  5.加強(qiáng)現(xiàn)金管理,不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,不得挪用現(xiàn)金,及時(shí)將現(xiàn)金送存銀行,做到日清月結(jié);

  6.保管有關(guān)印章、空白現(xiàn)金支票、銀行支票;

  7.保管、登記空白發(fā)票和已使用發(fā)票,檢查發(fā)票順序號(hào);

  8.防火防盜,保證資金的安全,如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)查清原因,并向會(huì)計(jì)主管人員匯報(bào),如有差錯(cuò),造成的損失由本人負(fù)責(zé)賠償;

  9.其他由領(lǐng)導(dǎo)指定及自行發(fā)展的工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇17

  1、根據(jù)公司和總務(wù)處的要求,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,有計(jì)劃地合理使用經(jīng)費(fèi),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供預(yù)算執(zhí)行情況分析,以便公司領(lǐng)導(dǎo)采取措施。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)制度,進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時(shí)結(jié)算記帳,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

  4、重大經(jīng)費(fèi)支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審核領(lǐng)導(dǎo)小組審核。

  5、保管好所有財(cái)務(wù)憑證,及時(shí)整理、裝訂、歸檔。按規(guī)定編造每月、每季、全年各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料。年終提供決算報(bào)告。

  6、配合督促公司各有關(guān)部門及時(shí)處理好一切暫收暫付款項(xiàng)。

  7、管理好公司全部現(xiàn)金收會(huì)支票,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定,庫(kù)存現(xiàn)金不得超額。

  8、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額的規(guī)定,辦理收付報(bào)銷手續(xù),對(duì)憑證不實(shí)的有權(quán)拒付。

  9、根據(jù)規(guī)定,按銀行帳戶設(shè)置銀行日記帳,現(xiàn)金記帳日清月結(jié),準(zhǔn)確無(wú)誤。

  10、熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證,做到每筆收付都符合制度標(biāo)準(zhǔn)。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇18

  1、負(fù)責(zé)日常的資金收支工作;

  2、負(fù)責(zé)資金日記賬,核對(duì)付款單和銀行明細(xì)賬,確保賬、實(shí)相符;

  3、處理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù),包含提現(xiàn)、打印銀行流水、付外匯等;

  4、跟進(jìn)店鋪裝修押金的收回情況,對(duì)超期未收回作扣罰報(bào)表處理

  5、保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行UK、銀行卡,管好現(xiàn)金,每日進(jìn)行現(xiàn)金自盤

  6、依據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理要求做好賬戶資金的匯總調(diào)度,理財(cái)購(gòu)買及贖回操作

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇19

  1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;

  2、實(shí)施日常現(xiàn)金收付及核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬;

  3、每日統(tǒng)計(jì)子公司的資金情況并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)管理中心;

  4、媒體統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇20

  1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;

  2、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

  3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);

  4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

  5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇21

  1.審核各項(xiàng)資金的支出,完成資金報(bào)銷手續(xù);及時(shí)建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

  2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

  3.編制資金日周報(bào)表,資金周報(bào)、銀行對(duì)帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)表;

  4.辦理公司開(kāi)戶、銷戶,資金調(diào)度業(yè)務(wù);

  5.負(fù)責(zé)開(kāi)具收據(jù)和發(fā)票;

  6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇22

  負(fù)責(zé)現(xiàn)金交易、支票、網(wǎng)銀的收與支出;

  負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷的審核、支付;銀行往來(lái);

  及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日?qǐng)?bào)等,編制銀行余額調(diào)節(jié)表,確保賬實(shí)相符;

  固定資產(chǎn)的登記和管理;

  負(fù)責(zé)與銀行等的對(duì)外聯(lián)絡(luò);

  完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇23

  1.根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入管理,負(fù)責(zé)現(xiàn)金的借用、報(bào)銷管理,做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等相關(guān)工作;

  2.負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理,及時(shí)打印銀行回單、對(duì)賬單,查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,完成每日及月度對(duì)賬工作;

  3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時(shí)登記核查, 做到日清月結(jié),賬實(shí)相符;

  4.負(fù)責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)處理及稅款繳納工作;

  5.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇24

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度做好各項(xiàng)資金收支工作;

  3、及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬;

  4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

  5、完成上級(jí)交辦的其他工作

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇25

  1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

  2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

  3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

  4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

  5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動(dòng)報(bào)表;

  6、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

  7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

  8、完成其他由上級(jí)主管安排的工作。

  9、組織、協(xié)調(diào)與上級(jí)單位辦理經(jīng)濟(jì)往來(lái)事宜;

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇26

  一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫(kù)。

  三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

  四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。

  五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會(huì)計(jì)檔案保管工作。

  六、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符,出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。

  七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì),編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  八、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

  九、負(fù)責(zé)公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。

  十、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)

  十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇27

  1.負(fù)責(zé)公司日常的'費(fèi)用報(bào)銷。

  2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對(duì),及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

  3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

  4.每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,工資表。

  5.保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)工作。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇28

  一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。

  二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。

  三、對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督,監(jiān)督、檢查本單位有關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、資金使用和財(cái)產(chǎn)保管,收發(fā)計(jì)量、檢驗(yàn)等工作。

  四、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度,遵守費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度的行為,有權(quán)拒絕付款、報(bào)銷和拒絕執(zhí)行,并向本單位領(lǐng)導(dǎo)人或上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告。

  五、定期檢查和分析財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用使用效果,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

  六、按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度規(guī)定,妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等檔案資料。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇29

  1、 負(fù)責(zé)公司的原始憑證報(bào)銷,現(xiàn)金的收付,登記現(xiàn)金日記賬,保證公司貨幣資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn);

  2、 日資金報(bào)表的報(bào)送、整理原始付款單據(jù)及回單;

  3、 加強(qiáng)安全防范意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好各種印章,空白支票,空白收據(jù)等;

  4、 根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況;

  5、 配合領(lǐng)導(dǎo)完成布置的其他任務(wù)。

公司出納崗位職責(zé)具體概述 篇30

  設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)對(duì)設(shè)計(jì)組的正常運(yùn)行,以及對(duì)所屬人力資源的合理分配,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)其各組,各部門、銜接各環(huán)節(jié)有利公司運(yùn)轉(zhuǎn)順暢的其它一切事務(wù)。

  一、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)的權(quán)力

  1、對(duì)設(shè)計(jì)組工作人員進(jìn)行招聘、任命、辭退、開(kāi)除的權(quán)力。

  2、對(duì)設(shè)計(jì)組日常工作進(jìn)行規(guī)劃、布署的權(quán)力(包括安排設(shè)計(jì)師量尺、進(jìn)行設(shè)計(jì)任務(wù)分配、進(jìn)行設(shè)計(jì)師組合搭配)。

  3、對(duì)設(shè)計(jì)方案、效果圖、施工圖紙進(jìn)行審核的權(quán)力。

  4、對(duì)正常工程報(bào)價(jià)進(jìn)行審批的權(quán)力(執(zhí)行公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)規(guī)范)

  5、與公司其它組、其它部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)的權(quán)力。

  附:設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)沒(méi)有的權(quán)力,違反下列各項(xiàng)規(guī)定,即視為越權(quán),應(yīng)受到相應(yīng)的處罰:

  1、未經(jīng)公司經(jīng)理討論,擅自修改工程預(yù)算原始報(bào)價(jià)。

  2、對(duì)公司其它組或其它部門工作進(jìn)行干涉。

  二、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任

  1、對(duì)設(shè)計(jì)組整體運(yùn)營(yíng)負(fù)全部責(zé)任,須盡最大努力完成設(shè)計(jì)組既定的工作目標(biāo),并培養(yǎng)好下面主力設(shè)計(jì)師以及普通設(shè)計(jì)師的能力

  2、及時(shí)對(duì)各組設(shè)計(jì)師工作進(jìn)行總結(jié)和監(jiān)督,如出現(xiàn)某一設(shè)計(jì)師不稱職,或某一設(shè)計(jì)出現(xiàn)重大工作失誤,給公司造成重大損失的,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)失察之責(zé)。

  3、對(duì)設(shè)計(jì)部做出的工程預(yù)算、效果圖、施工圖紙、簽訂的合同,進(jìn)行嚴(yán)格審核,如上述經(jīng)設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)審核的.文件出現(xiàn)失誤,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任。對(duì)因上述各項(xiàng)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)負(fù)30%的賠償責(zé)任(設(shè)計(jì)師承擔(dān)50%,設(shè)計(jì)總監(jiān)負(fù)責(zé)10%)。

  4、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給付相關(guān)全套圖紙于工程部,由于未及時(shí)交付圖紙,造成工程部工作受到耽誤,設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)受到處罰。

  5、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)應(yīng)妥善保護(hù)好公司施工合同,若出現(xiàn)蓋章空白合同流出公司,處罰設(shè)計(jì)總監(jiān)500元;由此造成的一切損失由設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)進(jìn)行賠償。

  6、設(shè)計(jì)組組長(zhǎng)作為設(shè)計(jì)組員工的一分子,應(yīng)當(dāng)帶頭遵守設(shè)計(jì)部規(guī)章制度,上下班需打卡,違反《員工管理手冊(cè)》和設(shè)計(jì)部其它相應(yīng)條款,均應(yīng)受到處罰。

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    1、管理公司各銀行帳;2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù),及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng);3、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;4、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;...

  • 公司出納崗位職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶費(fèi)用核算結(jié)算及收費(fèi)管理,開(kāi)具收據(jù);2、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳,確保帳實(shí)相符;3、做好銷售人員的績(jī)效考核核算;4、做好護(hù)理人員的工資核算;5、物資采購(gòu)與倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)管理;6、與財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)核對(duì)項(xiàng)目有關(guān)賬目;...

  • 小公司出納的崗位職責(zé)(通用29篇)

    1、出納人員必須熟知《現(xiàn)金管理暫行條例》,明確現(xiàn)金開(kāi)支范圍,掌握現(xiàn)金收支的有關(guān)規(guī)定。2、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金及現(xiàn)金支票。3、辦理根據(jù)審核無(wú)誤的經(jīng)審核人員簽字的收付款業(yè)務(wù)。4、登記手工的現(xiàn)金日記賬,做到日清日結(jié)。...

  • 公司出納崗位職責(zé)(通用30篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)(精選29篇)

    (一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。...

  • 公司出納最新崗位職責(zé)(通用33篇)

    1、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷、制作工資表及工資發(fā)放;2、辦理銀行賬戶開(kāi)立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);3、負(fù)責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開(kāi)戶業(yè)務(wù);4、負(fù)責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行...

  • 外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)(通用3篇)

    1、負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷和各項(xiàng)收支結(jié)算工作。2、準(zhǔn)時(shí)登記現(xiàn)金銀行日記賬,編制收支統(tǒng)計(jì)表。3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管。4、兼任一些公司內(nèi)部工作。...

  • 公司出納專員崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;2、收款信息和原始資料的核對(duì),貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì),原始單證的保管,建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬,并實(shí)時(shí)更新;3、對(duì)收款過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;4、按照規(guī)定...

  • 房地產(chǎn)公司出納職責(zé)(精選3篇)

    1、工作安排:認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個(gè)人借款、完成到款更新;2、工作創(chuàng)新:建立健全各銀行收付款臺(tái)賬,及時(shí)反饋公司資金情況,關(guān)注理財(cái)產(chǎn)品作為創(chuàng)新項(xiàng)目為公司創(chuàng)收,月底收集打印各銀行賬單;3、流程規(guī)范:及時(shí)審批OA單據(jù)項(xiàng)目填寫...

  • 經(jīng)典的公司出納的職責(zé)(精選31篇)

    一、按照國(guó)家財(cái)政制度規(guī)定,認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。二、按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支進(jìn)行記帳、算帳、報(bào)帳工作,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實(shí),數(shù)準(zhǔn)確,帳目清楚,日清月結(jié),按期提出會(huì)計(jì)報(bào)表。...

  • 公司出納職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)

    1 負(fù)責(zé)管理費(fèi)收繳的現(xiàn)場(chǎng)收銀工作,并開(kāi)具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時(shí)解交銀行,保證資金安全;2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開(kāi)票據(jù),編制收款日?qǐng)?bào)表,并交于會(huì)計(jì)簽核后存檔;3 整理原始財(cái)務(wù)單據(jù),每日交由會(huì)計(jì)入賬;4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù),并...

  • 小公司出納崗位職責(zé)(精選29篇)

    1.掌握銀行存款資金,每日上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理銀行存款表,做到日結(jié)月結(jié)(每日18點(diǎn)前上報(bào),準(zhǔn)確率100%);2.每日核實(shí)票據(jù),隨時(shí)掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點(diǎn)前完成核實(shí),及清點(diǎn)工作,準(zhǔn)確率100%,提交資金匯總表發(fā)財(cái)務(wù)群)3.每周五付款日完成員工費(fèi)用報(bào)...

  • 建筑公司出納員崗位職責(zé)(精選5篇)

    1、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)與核對(duì):2、負(fù)責(zé)公司資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;3、負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤工作;4、有責(zé)任心,細(xì)心仔細(xì),工作踏實(shí);5、熟練使用office辦公軟件;6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

  • 崗位職責(zé)
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