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公司出納崗位職責內容

發布時間:2025-04-01

公司出納崗位職責內容(精選32篇)

公司出納崗位職責內容 篇1

  1、負責客戶費用核算結算及收費管理,開具收據;

  2、及時核對現金及銀行日記帳,確保帳實相符;

  3、做好銷售人員的績效考核核算;

  4、做好護理人員的工資核算;

  5、物資采購與倉庫出入庫管理;

  6、與財務主管會計核對項目有關賬目;

公司出納崗位職責內容 篇2

  1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

  2.公司備用金管理;

  3.負責公司各項費用報銷;

  4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

  5.熟悉銀行業務操作和財務軟件使用;

  6.工程項目的統計工作及材料下單工作;

公司出納崗位職責內容 篇3

  1.根據公司財務制度,嚴格執行現金收入管理,負責現金的借用、報銷管理,做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

  2.負責銀行業務的辦理,及時打印銀行回單、對賬單,查詢企業現金和銀行存款,完成每日及月度對賬工作;

  3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查, 做到日清月結,賬實相符;

  4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

  5.完成領導交給的其他業務。

公司出納崗位職責內容 篇4

  1、 負責處理學員收費、退費日常賬務,核對內部往來;

  2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬,發票管理;

  3、 負責做賬、報稅;

  4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

  5、 協助校長對人員考勤,及授課帶班情況及課消的核對,熟悉校區系統的操作,熟悉財務軟件的操作;

  6、 校區其他日常財務工作;

  7、銀行、工商、社保的年檢工作;

  8、 積極完成領導下達的其他工作。

公司出納崗位職責內容 篇5

  1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

  2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

  3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;

  4、及時與銀行定期對賬;

  5、完成上級交辦的其他工作

公司出納崗位職責內容 篇6

  1、嚴格遵守《會計準則》,遵守公司各項規章制度

  2、尊重領導,服從領導交辦的各項工作安排;

  3、遵守收銀室各項工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章辦事,遇到特殊情況能主動進行協調,并及時將事件的發展狀況和處理結果匯報財務經理。

  4、負責庫存現金的統籌管理,確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量,合理安排將每日收入的營業款及時解行。

  5、根據審批手續齊全及稽核人員審核簽章的憑證,辦理現金報銷,并及時賬務處理。

  6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記,嚴格控制簽發空白支票,在支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

  7、妥善保管并登記收到的票據,及時安排解行。

  8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據,各個銀行的金融服務卡和回單箱卡,及售后發放的禮品。

  9、妥善管理車輛合格證原件,監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

  10、每月定期清理公司個人備用金借款。

  11、合理編制收銀室的排班表,配合財務部各項工作的開展,配合月末結賬工作。

  12、熟悉收銀員崗位的全部工作,在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶,提高服務速度,減少客戶等待時間。

公司出納崗位職責內容 篇7

  1. 辦理與資金結算有關的業務,及時準確傳遞相關單據;

  2. 現金管理與日常報銷業務;

  3. 熟練銀行業務,協助上級領導做好資金掛空;

  4. 熟練ERP系統操作,資金類憑證及時錄入系統;

  5. 年底配合資金相關的審計;

  6. 其他交辦事宜;

公司出納崗位職責內容 篇8

  1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑒的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

  2、負責按月編制銀行余額調節表、現金盤點表,做到帳實相符。

  3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

  4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

公司出納崗位職責內容 篇9

  1、負責完工車輛的結算審查;

  2、負責各項費用的收款;

  3、負責開具或作廢發票、收據;

  4、負責公司各種資質、電子資料及合同管理;

  4、負責登記日記賬;

  5、負責完成上級領導交辦的其他工作

公司出納崗位職責內容 篇10

  1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

  2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  6、每月配合人力資源發工資

  7、完成部門領導交辦的其他任務。

公司出納崗位職責內容 篇11

  1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;

  2、資金歸集;

  3、銀行存款余額對賬表;

  4、現匯戶、備用金戶付款;

  5、商票開票、承兌、臺帳管理;

  6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

  7、購買、贖回銀行外部理財,購買結算中心內部理財;

  8、負責區域各法人主體月度銀行余額調節表;

  9、外部機構等對銀行賬戶的詢證,負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納崗位職責內容 篇12

  負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

  負責日常費用報銷的審核、支付;銀行往來;

  及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等,編制銀行余額調節表,確保賬實相符;

  固定資產的登記和管理;

  負責與銀行等的對外聯絡;

  完成上級交辦的其他工作任務

公司出納崗位職責內容 篇13

  1、負責公司庫存現金管理,按要求提取備用金,辦理現金收支業務;

  2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證,完成報銷及付款業務;

  3、配合各部門辦理電匯手續,完成銀行結算工作,并負責相關原始憑證的收集、上交;

  4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

  5、登記銀行存款和現金日記賬,做到日清月結、賬款相符;

  6、及時與銀行定期對賬;

  7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

  8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理,按月完成庫存盤點工作;

  9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

  10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責內容 篇14

  1、按規定每日登記現金日記賬;

  2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算各項費用;

  3、應收應付管理;

  4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

  5、根據業務開具增值稅票;

  6、編制現金銀行憑證;

公司出納崗位職責內容 篇15

  1、客戶合同審核,協調修改合同條款。

  2、客戶對賬;

  3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

  4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合,協調內部各部門關系;

  5、 協助銷售總監制定銷售計劃和銷售方案,處理外部公共關系。

  6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監的有關報告、文件;

  7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

公司出納崗位職責內容 篇16

  崗位職責:

  1、按照工作標準及要求,負責學生費用收取工作,負責資金的支付工作,并保證準確無誤;

  2、按規范每日登記現金/銀行日記賬,報告資金收支情況,按周按月匯總報告;

  3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序收存現金,核對銀行日記賬余額;

  4、保管好各種空白發票、票據、印鑒,保存整理相關教務教學相關資料與合同;

  5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,與總部會計核算主管進行溝通;

  6、負責對員工日常零星報銷的費用進行初始審核,保證票據的真實性和準確性,并符合公司財務制度,匯總費用臺賬,匯報上級;

  7、負責總部會計核算主管核對費用發生的實際情況,負責核對資金的收支明細;

  8、協助完成必要的上級交辦的其他任務;

  任職要求:

  1、會計、財務或相關專業專科以上學歷,具有會計從業資格證書,具有會計初級職稱或會計中級職稱優先;

  2、一年以上出納工作經驗優先,有過培訓或學校行業經驗者優先;

  3、對工作有熱情,具有奮斗精神,愿意承擔一定的教務工作;

  4、具備良好的溝通協調能力和解決問題的能力;

  5、具備極強的執行力以及一定的抗壓力。

公司出納崗位職責內容 篇17

  1、根據公司和總務處的要求,編制經費預算,有計劃地合理使用經費,及時向領導提供預算執行情況分析,以便公司領導采取措施。

  2、嚴格執行財經制度,進行財務監督,當好領導的參謀。

  3、審核每筆收支原始憑證,及時結算記帳,發現問題及時查實并向有關領導匯報。

  4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

  5、保管好所有財務憑證,及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。年終提供決算報告。

  6、配合督促公司各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

  7、管理好公司全部現金收會支票,嚴格按照財務規定,庫存現金不得超額。

  8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定,辦理收付報銷手續,對憑證不實的有權拒付。

  9、根據規定,按銀行帳戶設置銀行日記帳,現金記帳日清月結,準確無誤。

  10、熟悉各項財務制度和開支標準,仔細審核收付的每一張單據憑證,做到每筆收付都符合制度標準。

公司出納崗位職責內容 篇18

  1、負責日常收支的管理和核對;

  2、辦公室基本賬務的核對;

  3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

  4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;

  5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

  6、負責開具各項票據;

  7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;

  8、上級領導安排的其它工作。

公司出納崗位職責內容 篇19

  一、設計師工作流程

  1、客戶咨詢服務→2、量房→3、平面布置方案及裝修費用預算→4、簽訂設計協議→5、效果圖及施工圖確認→6、預算確認→7、簽訂施工合同→8、施工現場交底→9、竣工資料(水電竣工圖等)。

  二、咨詢規范

  1、客戶咨詢時,應首先向客戶介紹公司的基本情況、工程特點、分項報價(質量價格比合理)、施工流程。

  2、咨詢時,設計師應全面詳細了解客戶準備裝修房子的基本情況和客戶的基本情況及要求。確定裝修級別、設計風格、主要材料。做好客戶登記,安排好量房時間。

  3、設計師應向客戶準確解釋公司不同價位在工藝做法、材料上的區別和共同點。

  4、當客戶要求做預算時,應嚴格按標準報價單進行。(報價單上沒有的項目須經公司經理或工程部經理認可)。

  5、咨詢時不得承諾客戶改動煤氣管線、總電箱及優惠幅度。

  6、客戶同意委托我公司裝修后,協助財務收取3000-5000元的委托設計定金,并向客戶開具公司收據,嚴禁打白條,否則由設計師承擔一切責任。

  三、量房規范

  1、量房中要做到認真細致,要標注房子的層高,梁高、梁寬,水管、強弱電箱的準確位置及衛生間、廚房下水口距位置,向客戶指明基底情況,并向客戶提供是否需要修補的參考意見。

  2、認真填寫量房記錄單(用數碼相機將室內原空間狀況記錄下來)。正常情況下二日內出平面布局圖及裝修費用預算,認真填寫量房記錄單,有約定按約定時間執行。

  四、設計、繪圖規范

  1、量房后客戶看完預算,簽委托設計協議及繳納設計定金后,按照公司設計規范制作效果圖。

  2、在設計方案、報價使客戶滿意的前提下簽訂施工合同。

  3、正式開工前應做出全套施工圖紙:包括原始戶型圖、打墻圖、砌墻圖、平面布置圖、天花布置圖、水電圖、立面圖、節點大樣圖。

  4、施工圖紙原則上采用A3,A4紙打印,且必須有客戶簽字方可施工。

  5、樓盤物業有特殊要求時,應當執行所在樓盤物業規定。

  五、出圖時間規范

  1、5萬元以下造價工程,從接到設計任務之日起3天內效果圖交付經理和客戶審定,5天內完成全套圖紙。

  2、5萬元至10萬元造價工程,從接到設計之日起5日內效果圖交付經理和客戶審定,7天內完成全套圖紙。

  3、10萬元以上造價工程,從接到設計任務之日起7天內交付經理和客戶審定,10天內完成全套圖紙(特殊情況除外)。

  以上各項工作每延誤一天,每項罰款50元/天。

  六、報價規范

  我公司實行二種報價體制:

  (一)分項:分項報價,即按客廳、餐廳、主臥室、次臥室、兒童房、書房、廚房、衛浴間、陽臺等分空間、部位報價(不含水、電)。

  (二)工程工種及品種報價(僅限簡裝及工裝):對工種及材料分項報價,即按六大工程及主材地轉、墻磚、吊頂、家具等品種報價。

  1、報價時,應嚴格按公司統一報價做好報價,如有不清楚的'項目應向公司經理及時咨詢,不得擅自改動規定報價。

  2、報價時,嚴禁低點切入、漏項報價(誤差不允許超過10%)。

  3、嚴禁將不同材料定位的報價做在一個工程項目報價單中。

  七、簽約規范

  1、設計師簽訂的合同、圖紙、報價單,必須有設計師簽字、審核簽字、客戶簽字方能生效,沒有客戶簽字的合同、圖紙、報價單,公司總監有權不予蓋章,領用已蓋好章的合同由設計總監承擔。

  2、設計師在簽約后不得延誤圖紙遞交工程部時間。否則罰款50元/次。

  3、各分部簽署文件明細:

  裝修合同——三份:公司、客戶各一份。

  (復印一份)工程部

  報價單——三份(復印二份):公司、工程部,客戶各一份。

  全套圖紙——三份(復印二份):公司、客戶、工程部各一份。

  補充條款(與合同同時簽)——三份:公司、客戶、工程部各一份。

  代購協議——三份(復印兩份):公司、客戶、工程部各一份。

  代購明細——三份(復印兩份):公司、客戶、工程部各一份。

  設計師交公司或設計總監存檔的合同、圖紙、報價單必須有客戶、審核、設計師三方簽字方能生效,否則緩發當月效益工資(設計師、客戶、簽字為親筆簽名)。

  電子檔文件整理備案交于上級;

  八、全程服務規范

  1、設計師實行全程服務,設計師必須在交底前日將工程全套圖紙交給項目監理審核,并遞交工程交底單;

  2、現場交底時,由設計師依照圖紙向工程監理詳細介紹戶型改造、水電布線、施工設計等說明,工程監理向設計師提供簽字認可后的交底單。

  5、設計師、工程監理如有一方未按照流程操作,或者文件不齊,另一方可拒絕在交底單上簽字,并上報公司,所造成的損失,由責任方負責。

  6、設計師應在工程中期驗收前,約請客戶至施工現場,共同進行中期設計驗收,經客戶簽字驗收后方可進行下一項工程施工并做好下一項工程施工交底。

  7、在施工進行中如客戶有增減項目,施工圖須有客戶簽字后方可交由工程監理,否則工程監理充當無效圖紙。

  8、設計師應在工程開工至竣工期間內,與客戶保持密切的聯系,發現問題,及時協調、處理,消除投訴。

  9、做好工程的開工,竣工資料和結算等工作。積極和公司各部門協調,保持與客戶良好的溝通及關系的長久發展(發展潛在客戶和回頭客)。

  10、代表公司形象宣傳公司推廣自己。

公司出納崗位職責內容 篇20

  1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

  2、負責公司員工的各項日常報銷;

  3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

  4、及時登記現金、銀行日記帳,做到日清月結,月末編制對帳調節表;

  5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等;

  6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

  7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數據匯總 報表出具等;

  8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責內容 篇21

  1、熟悉銀行業務。

  2、公司報銷單據的收集、整理以及審核。

  3、對接公司各部門,進行報銷流程的及時跟進。

  4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

  5、財務報銷流程及合規政策宣導。

  6、其他需要協助的財務方面工作。

公司出納崗位職責內容 篇22

  1、送支票、提現、結匯等;

  2、登記現金和銀行日記賬;

  3、核對每月銀行賬單,編制銀行存款余額調節表;

  4、___,做好發票使用登記,并掃描發票存檔備查;

  5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

  6、負責工資、提成等發放工作;

  7、日常采購管理

公司出納崗位職責內容 篇23

  1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限于:每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

  2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳,做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

  3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

  4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

  5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納崗位職責內容 篇24

  一、負責辦理現金、銀行收、付款業務,妥善保管現金,及收據,發票等資金來往票證。

  二、認證貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度,規范資金流向和流量。

  三、辦理收、付款業務時,堅持見票付款,收款開票的原則。四、負責員工報銷及備用金管理。

  五、根據會計憑證逐筆登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬,日清日結。每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報,作出處理。

  六、及時準確傳遞收付款單據,有會計進行賬務處理,簽章確認收付款憑證。

  七、月末與總賬核對現金和銀行存款余額,按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表,交財務經理審核。

  八、保守本單位商業秘密。

公司出納崗位職責內容 篇25

  1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的,以及集團貨幣資金管理制度,對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。

  2.在財務經理領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務。

  3.負責收取各部門當天實現營業款,核對營業報表和營業款,掛賬單據、加快資金回籠。

  4.控制好庫存現金額度,不得超過公司規定的限額(10000元),超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。

  5.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收支付業務,做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

  6.根據審核無誤的手續,辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單,在月末作出相應調整,做到與銀行對帳單相符。

  7.登記現金和銀行日記帳,做到日清月結,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發現差錯及時查清更正。

  8.認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,嚴格執行采購領用支票的手續,控制使用限額和報銷期限。

  9.配合對應收款的清算工作。

  10.根據人事部提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。

  11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

  12、負責掌管公司財務保險柜。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  13、負責稅務部門的發票購買和核對,以及財務主管交代的稅務局部分業務的溝通聯系。

  14、負責打印驗收入庫單和發貨單。

  15、財務主管交代的其他事情。

公司出納崗位職責內容 篇26

  1、認真遵守公司的,按照公司的財務流程完成各項工作

  2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

  3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對,制作記賬憑證

  4、負責收集和審核原始憑證,處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

  5、協助會計做好日常的賬務處理,開具,保管和歸檔財務相關文件

  6、完成上級交代的其他工作

公司出納崗位職責內容 篇27

  1、管理公司各銀行賬戶,負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

  2、負責銀行結算業務,按時準確核對各類銀行賬務,及時清算未達賬項。

  3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

  4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時

  5、完成上級安排的其他工作。

公司出納崗位職責內容 篇28

  一、負責日常網銀、辦理銀行業務

  1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,并及時在通關平臺核銷

  2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

  3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

  4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

  二、負責登記并催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷

  1.負責成本報銷單線下審核單據及發票規范檢查

  2.每周催收押金和登記掛賬表追收發票

  3.每日發郵件并在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

  三、負責錄入用友財務系統,每日匯報資金情況

  1.登記各公司每日銀行余額臺賬,每日匯報資金情況

  2.整理銀行單據,匹配請款單,錄入NC系統(含應收和應付)

公司出納崗位職責內容 篇29

  1.對經公司財務審批的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付等;

  2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

  3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

  4.協助上級完成其他工作任務;

公司出納崗位職責內容 篇30

  1、負責公司現金的收取及整理,保管,以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

  2、收款信息和原始資料的核對,貨損的確認及統計,原始單證的保管,建立收款跟進節點臺賬,并實時更新;

  3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;

  4、按照規定進行工作交接,并完成上級安排的其他事務。

公司出納崗位職責內容 篇31

  1、在上級的領導下,負責項目部現金收支工作。

  2、按照現金管理制度,認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

  3、嚴格把好現金支付關。經上級主管審批,責任會計蓋章后的合法憑證,才可辦理付款手續,并要加蓋“現金付訖”戳記。

  4、收付現金必須迅速、準確,在交款人面前點清,如有異議應及時解決,保持適當的庫存現金限額,超額的庫存現金要及時送存銀行。

  5、每日及時登記現金日記賬,并要結出個額,現金的'賬面額要同實際庫存現金相符,對于現金和各種有價證券,要確保安全、完整無缺。如有短缺,要負責賠償,出納人員保管的印章要嚴格管理,按照規定用途使用,但簽發支票所使用的印章,不能全部交由出納一人保管。

  6、督促各業務部收款后,按時上交款項。收款完畢,認真核對繳款憑證,并清理現金,及時將當天銷售收人送交銀行。

  7、每日收人現金,必須切實執行“長繳短補”的規定,不得以長補短,發現長款或短款,必須及時如實向領導匯報。

  8、每日盤點庫存現金,做到賬款相符,收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表,交稽核處審核簽收。

  9、要切實執行外匯管理制度,不準套取外匯也不得私自兌換外幣。

  10、備用周轉金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切現金收人,不準坐支,未經財務經理批準,不得將現金收人借給任何部門或個人,更不能任意挪用現金。

  11、嚴格保存現金支票,專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續,不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋'作廢'戳與存根一并保存。

  12、編制和發放公司員工工資、獎金,辦理工資結算,編制現金記賬憑證。

  13、現金日記賬要做好日清月結。每月應與會計對賬一次,做到賬款相符。

  14、對違反財經紀律和不符合公司及項目部財務制度的單據有權拒付。

  15、嚴格執行國家及公司規定的資金管理制度,負責各方面應收賬款的回籠工作。

  16、要按財務制度規定,經常清理現金借款的報賬和欠賬,并要定期核對備用金。

  17、嚴格遵守公司各項規章制度,上班時不擅離職守,不做與本崗位無關的任何事項。

公司出納崗位職責內容 篇32

  1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

  2.負責指定公司的工作(包括審核、整理會計原始單據,編制會計憑證,總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

  3.兼管指定其他公司出納工作,包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款,與銀行人員進行溝通,了解銀行的不同產品;

  4.協助做好其他會計及經濟事項。

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