公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé)（精選7篇）

公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé) 篇1

　　1.嚴格遵守財務(wù)管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業(yè)務(wù)，嚴格管理，團結(jié)協(xié)作;

　　2.負責(zé)財務(wù)部資金運作方面的管理與操作;

　　3.負責(zé)全企業(yè)的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)要在當(dāng)天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;

　　4.按規(guī)定結(jié)出每天借款發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，并做到日清日結(jié);

　　5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調(diào)整表”，調(diào)整賬目，與總分類賬核對;

　　6.管理和督導(dǎo)日常的外幣兌換儲蓄業(yè)務(wù)，包括對每個員工具體的檢查、督導(dǎo)、培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)問題及時向財務(wù)部經(jīng)理匯報;

　　7.每天根據(jù)賬簿的發(fā)生額和余額，編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報表”，送財務(wù)部經(jīng)理審閱;

　　8.對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審批后才予付款，凡不按規(guī)定程序簽批的單據(jù)，一律拒絕付款;

　　9.嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白條抵庫;

　　10.嚴格執(zhí)行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續(xù)，也不得私自套換外幣;

　　11.與銀行外匯管理部門聯(lián)系，辦理有關(guān)結(jié)算事項，承擔(dān)出國人員外匯領(lǐng)取的有關(guān)手續(xù)事項;

　　12.抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收款員、售貨員的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告呈報經(jīng)理審閱;

　　13.做好每天的業(yè)務(wù)預(yù)測，以準備足夠的備用金，必要時向經(jīng)理提供資料，申請暫借備用金;

　　14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;

　　15.嚴格遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，以身作則，帶領(lǐng)所屬員工努力做好財務(wù)工作，并加強對所屬員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)工作水平和工作質(zhì)量。

公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)國家宏觀金融政策及集團經(jīng)營情況，編制、調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;

　　2、協(xié)助集團相關(guān)部門，做好集團引進戰(zhàn)略投資者、資產(chǎn)重組、 購并等戰(zhàn)略投資事宜;

　　3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業(yè)務(wù)管理及跟蹤體系;

　　4、負責(zé)資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質(zhì)性審查;

　　5、在集團全資及控股子公司之間合理調(diào)配、使用資金等;

　　6、辦理集團對外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

　　7、負責(zé)組織對集團的現(xiàn)金流量情況進行實時監(jiān)控和定期分析，建立資金狀況預(yù)警機制;

　　8、組織對金融投資領(lǐng)域的研究并提出相應(yīng)方案;

　　9、組織對資本市場的研究，負責(zé)集團在資本市場上的運作并確保資金安全;

　　10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;

　　11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內(nèi)外各投資主體的聯(lián)系。

公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)與各金融機構(gòu)、銀行、政府及相關(guān)機構(gòu)聯(lián)絡(luò)、接洽;

　　2、負責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系;

　　3、負責(zé)公司融資信息的收集、整理，融資渠道的建立;

　　4、負責(zé)各種融資方式的分析、探討、操作、實施;

　　5、負責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù);

　　6、負責(zé)參與融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)報告和文件;

　　7、負責(zé)協(xié)助資金主管辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作;

　　8、負責(zé)處理公司與融資、貸款相關(guān)的各種外部事宜;

　　9、合理進行資金分析和調(diào)配，內(nèi)部融資安排。

公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé) 篇4

　　1.制定集團公司的資金管理制度，資金授權(quán)制度和審批制度。

　　2.編制集團公司年度，月度資金預(yù)算，并監(jiān)督資金預(yù)算的具體執(zhí)行。

　　3.編制集團公司月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議。

　　4.負責(zé)資金的核算與管理，提高資金使用效率。

　　5.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)活動。

　　6.對集團公司資金的使用效益進行評估，并按期提出改進建議。

　　7.協(xié)調(diào)與開戶行的關(guān)系，確保合理、安全地調(diào)度和使用資金。

公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé) 篇5

　　1.負責(zé)編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統(tǒng)籌規(guī)劃，促進公司資金平衡。

　　2.分析和測算各項財務(wù)指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。

　　3.對所負責(zé)融資項目進行跟進，收集相關(guān)資料，協(xié)助公司合規(guī)評審部完成對融資項目的評審。

　　4.負責(zé)融資方案的具體實施和操作，負責(zé)完成融資目標，保障資金正常流轉(zhuǎn)。

　　5.負責(zé)公司的融資資料的歸檔和保管工作，監(jiān)督資金使用，提高資金使用效率。

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項工作。

公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé) 篇6

　　1、 編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務(wù)核算;

　　2、 公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;

　　3、 編制各種公司報表，審核、安排發(fā)放工資。;

　　4、 稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計等相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò);

　　5、 處理涉稅、工商及年檢事宜

　　6、部門人事事務(wù)。

公司企業(yè)資金管理崗位職責(zé) 篇7

　　1. 審核公司的原始單據(jù)以及賬套所有憑證;

　　2. 負責(zé)核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，做到賬實相符;

　　3. 金蝶K3系統(tǒng)月初成本核算、成本維護、無誤后供應(yīng)鏈結(jié)賬。 應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、出納管理、固定資產(chǎn)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益后總賬系統(tǒng)結(jié)賬;

　　4.月初編制資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、部門利潤表、資產(chǎn)負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內(nèi)部往來賬表編制;

　　5. 全面負責(zé)公司的會計核算、成本核算、資金預(yù)算和財務(wù)分析工作