財務(wù)部資金管理職責(zé)（精選7篇）

財務(wù)部資金管理職責(zé) 篇1

　　1.負責(zé)公司資金運作管理，日常財務(wù)管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;

　　2.負責(zé)項目成本核算與控制;

　　3.負責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況;

　　4.按時向總經(jīng)理提供財務(wù)和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠，準確;

　　5.組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度，季度財務(wù)計劃;

　　6.負責(zé)資金，資產(chǎn)的管理工作，全面負責(zé)財務(wù)部的日常管理工作;

　　7.管理與銀行，稅務(wù)，工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

財務(wù)部資金管理職責(zé) 篇2

　　1. 制定公司的財務(wù)目標(biāo)、政策及操作程序，建立公司內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略的制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;

　　2. 對公司的經(jīng)營目標(biāo)進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風(fēng)險，采用有效的措施予以防范;

　　3. 協(xié)調(diào)公司與銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等外部機構(gòu)和政府部門的關(guān)系，維護公司利益;

　　4. 審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各項財務(wù)指標(biāo)，揭示潛在的經(jīng)營問題以為公司決策提供參考;

　　5. 確保公司財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動公司年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;

　　6. 根據(jù)公司實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);

　　7. 管理、培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督及評估財務(wù)部員工;

　　8. 完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)部資金管理職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補充和實施;

　　2、負責(zé)主持財務(wù)部的全面工作，貫徹落實財務(wù)部門的崗位責(zé)任制，制定各項工作的標(biāo)準，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;

　　3、做好財務(wù)部各項行政事務(wù)處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;

　　4、組織公司的成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高公司盈利水平;

　　5、負責(zé)審核對外各類報表，參與稅務(wù)籌劃工作，對公司稅務(wù)籌劃提供可行性建議，有效防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　6、負責(zé)對經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他文件涉及財務(wù)方面的的審查;

　　7、負責(zé)編制財務(wù)部門每月工作計劃，并檢查計劃的實施;編制工作總結(jié);

　　8、負責(zé)密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;

　　9、負責(zé)公司各種費用報銷、應(yīng)收應(yīng)付賬款的審核及管理工作;

　　10、負責(zé)組織考核、分析公司經(jīng)營方案，提出可行的建議和措施;

財務(wù)部資金管理職責(zé) 篇4

　　1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責(zé)企業(yè)上市前期財務(wù)工作，推動公司上市。

　　2、完善公司各項財務(wù)制度，加強內(nèi)控監(jiān)督，貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收法律法規(guī)，規(guī)范公司經(jīng)營管理。

　　3、組織制定公司年度各項預(yù)算、預(yù)申報工作，對預(yù)算預(yù)申報數(shù)據(jù)進行跟蹤分析。

　　4、圍繞公司業(yè)績經(jīng)營目標(biāo)，有效制訂費用的管控目標(biāo)并實施監(jiān)督管理。

　　5、參與公司經(jīng)營及投資決策分析，合理調(diào)度資金，降低財務(wù)成本，監(jiān)控資金使用，防范財務(wù)風(fēng)險。

　　6、完善資產(chǎn)管理制度，監(jiān)督資產(chǎn)購置和使用，有效控制費用開支。

　　7、制訂公司納稅統(tǒng)籌計劃，組織公司稅務(wù)管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。

　　8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規(guī)范、有序。

　　9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業(yè)務(wù)的賬務(wù)進行有效管理

　　10、建立健全該公司財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位及明確職責(zé)分工，加強內(nèi)部考核管理，提高工作效率，有效降低經(jīng)營管理成本。

　　11、規(guī)范各類財務(wù)檔案的管理。

財務(wù)部資金管理職責(zé) 篇5

　　1、負責(zé)公司全盤財務(wù)管理工作,根據(jù)公司中長期經(jīng)營計劃，組織編制年度綜合財務(wù)計劃和控制標(biāo)準;

　　2、建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理 、年度預(yù)算，資金運作等進行總體把控;

　　3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內(nèi)進行稅務(wù)策劃，合理有效控制稅務(wù)成本，防范稅務(wù)風(fēng)險;

　　4、按時向總經(jīng)理提供財務(wù)報告，為公司決策提供及時有效的經(jīng)營性財務(wù)分析;

　　5、定期向各事業(yè)部負責(zé)人提供銷售財務(wù)報表及營銷費用、成本管控、投放優(yōu)化建議及專項方案;

　　6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業(yè)務(wù)和管理的需求。

財務(wù)部資金管理職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)全盤處理所負責(zé)的子公司的資金、核算、對賬、結(jié)賬、內(nèi)外報表等工作;

　　2、負責(zé)編制部門架構(gòu)及預(yù)算編制，復(fù)核并匯總分析總公司各職能部門預(yù)算;

　　3、投融資有一定的經(jīng)驗、統(tǒng)計各部門成本費用管理流程;

　　4、出具定期財務(wù)報告、財務(wù)分析;

　　5、全盤負責(zé)當(dāng)?shù)刈庸�司財�?wù)管理事務(wù)，定期向總部匯報。

財務(wù)部資金管理職責(zé) 篇7

　　1、利用財務(wù)核算與會計管理原則為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制度公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　2、建立和完善財務(wù)部門，建立科學(xué)、系統(tǒng)符合企業(yè)實際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效的內(nèi)部控制;

　　3、制定公司資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;

　　4、對公司投資活動所需要的資金籌措方式的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式;

　　5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金，保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益;

　　8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告