資金出納的職位描述（通用5篇）
資金出納的職位描述 篇1
1、嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理各公司的資金收付業(yè)務(wù);及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;
2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開具和保管;
3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購買、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;
4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;
5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;
6、配合審計詢證等其它工作。
資金出納的職位描述 篇2
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2.完成所有與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)，如銀行賬戶管理，開戶，變更及注銷;
3.定期盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5.負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6.對外每月完成與銀行的對賬，對內(nèi)每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表 ;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
資金出納的職位描述 篇3
1、根據(jù)公司制度，審核報銷單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和全理性;
2、資金結(jié)算和各種款項劃撥，及時制作每日資金日報;
3、保管各種空白支票、收據(jù)及銀行U盾等重要物品;
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理工作，包括辦理開戶、銷戶及銀行賬戶維護(hù);
5、每月末進(jìn)行相關(guān)賬戶清理工作;
6、配合部門其他同事的工作，并完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事務(wù)。
任職資格：
1、負(fù)責(zé)公司出納工作，財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，全日制大專或以上學(xué)歷，1-2年工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;
2、熟練使用各種辦公軟件，電腦操作嫻熟，善于處理流程性事務(wù)工作;
3、吃苦耐勞，細(xì)心負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有良好的專業(yè)素質(zhì)與職業(yè)操守，溝通能力強(qiáng);
資金出納的職位描述 篇4
(1)對花圃園林土壤進(jìn)行耕耙、休整、改良;
(2)建造、維修、管理溫室、花房及其他園藝設(shè)施;
(3)進(jìn)行花卉育種、良種繁殖、選純復(fù)壯;
(4)進(jìn)行播種、育苗、上盆、修剪、嫁接;
(5)進(jìn)行施肥、澆水、除草、上盆、修剪、整形、搭架、盆景制作等管理;
(6)收藏種子苗木;
(7)保養(yǎng)工具。
資金出納的職位描述 篇5
1、負(fù)責(zé)公司按時、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法;
2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時;
3、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細(xì)帳核對相符;
4、負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項賬目的審核核算，認(rèn)真審核財務(wù)收支原始憑證，賬務(wù)處理是否符合制度規(guī)定，做到賬目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時;
5、負(fù)責(zé)每月各項按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算;
6、按每月工資、水電費(fèi)、管理費(fèi)等費(fèi)用項目編制費(fèi)用分?jǐn)偙?
7、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù);
8、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記賬憑證的稽核，編制財務(wù)報表的工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實(shí)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料;