行政出納的基本職責(zé)（精選15篇）

行政出納的基本職責(zé) 篇1

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

　　2.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　3.認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

　　4.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

　　5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

　　6.做好工資表的審核和工資發(fā)放工作。

　　7.做好固定資產(chǎn)、辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

行政出納的基本職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)招聘工作，應(yīng)聘人員的預(yù)約，接待及面試;

　　2、員工入職手續(xù)辦理，員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽與管理;

　　3、公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理;

　　4、日常用品及部門申請(qǐng)物資采購(gòu);

　　5、負(fù)責(zé)考勤的核算;

　　6、負(fù)責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級(jí)做好行政人事方面的工作;

　　7、協(xié)助上級(jí)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，包括新員工培訓(xùn)以及所有員工的培訓(xùn)計(jì)劃;

　　8、負(fù)責(zé)離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等;

　　9、負(fù)責(zé)管理勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、房屋租賃協(xié)議以及各類人事行政文檔;

　　10、負(fù)責(zé)企業(yè)資產(chǎn)配置(包括辦公設(shè)備、辦公用品)的管理工作，包括清點(diǎn)、維護(hù)、登記等;

　　11、負(fù)責(zé)配合上級(jí)做好財(cái)務(wù)出納崗位工作。

　　12、其他突發(fā)事件的處理及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

行政出納的基本職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)門店的資金收付、收入的核對(duì)，發(fā)票購(gòu)買。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　5、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)。

　　6、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作。

　　7、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作，以及與總公司財(cái)務(wù)銜接工作。

　　8、負(fù)責(zé)門店行政管理工作，考勤、班表、人事檔案管理等。

行政出納的基本職責(zé) 篇4

　　1、根據(jù)每日公司收支情況編制日?qǐng)?bào)收支報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)公司績(jī)效提成統(tǒng)計(jì)和分析;

　　3、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金銀行及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　4、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　5、負(fù)責(zé)社保、公積金并協(xié)助處理公司一般行政工作;

　　6、負(fù)責(zé)開具發(fā)票及領(lǐng)票事宜;

　　7、負(fù)責(zé)與銀行、工商的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　8、管理公司各銀行帳戶,負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡和印章的管理。

　　9、負(fù)責(zé)公司各部門的行政后勤類相關(guān)工作;

　　10、其他臨時(shí)突發(fā)性事物處理

行政出納的基本職責(zé) 篇5

　　職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)及匯報(bào)工作;

　　2. 負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)往來的相關(guān)事宜;

　　3. 負(fù)責(zé)行政辦公相關(guān)的內(nèi)勤工作;

　　4. 負(fù)責(zé)公司制度的監(jiān)督與執(zhí)行;

　　任職要求：

　　1. 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)者優(yōu)先，統(tǒng)招大專以上學(xué)歷;

　　2. 出納工作經(jīng)驗(yàn)2年以上;

　　3. 有責(zé)任心，細(xì)心仔細(xì)，工作踏實(shí);

　　4. 有嚴(yán)格的保密意識(shí)。

行政出納的基本職責(zé) 篇6

　　1)整理經(jīng)審核的員工報(bào)銷及付款申請(qǐng)單并提交給公司各領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，及時(shí)安排款項(xiàng)支付;

　　2)負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)賬支票、電匯、承兌匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3)每周編制資金明細(xì)賬及現(xiàn)金流量表，及時(shí)準(zhǔn)確掌握各銀行賬戶余額，合理安排資金調(diào)度;

　　4)編制貸款利息計(jì)提及部分轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證;

　　5)月末編制資金狀況表和現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)表等發(fā)送領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)送上海總部;

　　6)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　7)辦理外匯結(jié)匯，編制外匯收支情況明細(xì)表，負(fù)責(zé)外匯收支情況年度審計(jì)、外匯登記證年檢工作;

　　8)協(xié)助辦理銀行貸款業(yè)務(wù)、負(fù)責(zé)貸款本金及利息的償還支付業(yè)務(wù);

　　9)根據(jù)商務(wù)部每月收入開票清單開具增值稅專票;

　　10)財(cái)務(wù)內(nèi)部資料檔案的整理、保管工作，每月憑證的整理、裝訂工作，年度會(huì)計(jì)賬簿的打印工作;

　　11)上級(jí)交辦的其他事宜。

行政出納的基本職責(zé) 篇7

　　工作職責(zé)：

　　1、能正確處理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;

　　2、配合會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人建立現(xiàn)金與銀行日記賬并管理;

　　3、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作;

　　4、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作;

　　5、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及開票系統(tǒng)清卡);

　　6、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;

　　7、工商、社保、銀行的年檢工作;

　　8、公司一般行政事務(wù);

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。

　　行政出納崗位要求：

　　1、會(huì)計(jì)及相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

　　2、有出納工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟練使用office辦公軟件，各種表格制作熟練;

　　4、有責(zé)任心，細(xì)心仔細(xì)，工作踏實(shí)，能長(zhǎng)期穩(wěn)定工作;

　　5、具備團(tuán)隊(duì)精神，服從公司安排，嚴(yán)格遵守保密工作;

行政出納的基本職責(zé) 篇8

　　1. 負(fù)責(zé)公司日常的文員行政工作;

　　2. 協(xié)助人事招聘、預(yù)約面試、績(jī)效、入離職手續(xù)、培訓(xùn)等。

　　3. 工商年審：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、國(guó)稅、地稅、銀行的變更。

　　4. 統(tǒng)計(jì)每月員工考勤。

　　5. 負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司辦公室的整潔衛(wèi)生、照明、飲用水等日常工作;

　　6. 負(fù)責(zé)收發(fā)傳真、復(fù)印文件、收發(fā)信件、資料派發(fā)等工作;

　　7. 負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、領(lǐng)用登記、快遞收發(fā);

　　8. 文檔排版、裝訂。

　　9. 協(xié)助審核、修訂公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度

　　10. 參與公司行政、人事、管理事務(wù)

　　11. 協(xié)助公司固定資產(chǎn)、各庫(kù)盤點(diǎn)。

　　12. 每月租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話寬帶費(fèi)的繳納。

　　13. 數(shù)據(jù)信息管理、錄入。

　　14. 統(tǒng)計(jì)每周、每月、每季度、年度報(bào)表;

　　15. 資金類:每日\(chéng)月度的現(xiàn)金流量表記錄

　　16. 項(xiàng)目預(yù)算審核\應(yīng)收帳款催收\(chéng)項(xiàng)目利潤(rùn)結(jié)算\項(xiàng)目開支報(bào)銷

　　17. 租金\項(xiàng)目費(fèi)用\日常報(bào)銷借款的審核、支付、借款清理

　　18. 協(xié)助行政人事部和財(cái)務(wù)部相關(guān)工作;

　　19. 完成上級(jí)交辦的其他工作。

行政出納的基本職責(zé) 篇9

　　職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，按規(guī)定認(rèn)真管好現(xiàn)金，辦理好各項(xiàng)收支賬目。

　　2.認(rèn)真做好現(xiàn)金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結(jié)算手續(xù)，做到日清月結(jié)，按期填報(bào)庫(kù)存報(bào)表，務(wù)必做到賬庫(kù)相符，如發(fā)現(xiàn)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)解決。

　　3.認(rèn)真審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，把好開支關(guān)。堅(jiān)持按出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)辦理差旅費(fèi)報(bào)銷手續(xù)。

　　4.加強(qiáng)現(xiàn)金管理，外出購(gòu)物領(lǐng)取現(xiàn)金要經(jīng)主任審批，多余現(xiàn)金要存入銀行，謹(jǐn)防被盜。

　　5.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不得用白條抵庫(kù)，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)私人不得借用公款。

　　6.做好工資表的審核和工資發(fā)放工作。

　　7.做好固定資產(chǎn)、辦公用品的訂購(gòu)、保管和發(fā)放工作。并做好入庫(kù)登記，使賬物相符。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

　　任職資格

　　1、大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　2、誠(chéng)信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

　　4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日常現(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)。

行政出納的基本職責(zé) 篇10

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí);

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正;

　　6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

行政出納的基本職責(zé) 篇11

　　職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)校區(qū)日常收支的管理和核對(duì)，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)的開具;

　　負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　負(fù)責(zé)工商年檢的申報(bào)辦理，及財(cái)務(wù)相關(guān)資料的歸檔;

　　負(fù)責(zé)校區(qū)的部分行政人事工作，如員工入離職辦理、檔案整理等;

　　協(xié)助上級(jí)處理其他日常事務(wù);

　　接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生。

　　任職要求：

　　大專及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);

　　具備1年左右的出納經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　熟練使用財(cái)務(wù)軟件及現(xiàn)代化辦公軟件，具備會(huì)計(jì)初級(jí)職稱;

　　了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策及會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　為人踏實(shí)，有責(zé)任心，做事細(xì)致耐心，具備良好的職業(yè)素質(zhì)。

行政出納的基本職責(zé) 篇12

　　工作職責(zé)：

　　1、票據(jù)現(xiàn)金管理

　　2、協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行報(bào)銷、付款、結(jié)匯管理

　　3、合同管理

　　4、考勤、工資及人事檔案管理

　　5、辦公用品及公司環(huán)境管理

　　6、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行企業(yè)文化管理

　　任職要求

　　1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)或人力資源管理專業(yè);

　　2、三年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、工作認(rèn)真細(xì)心，有責(zé)任感

行政出納的基本職責(zé) 篇13

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算、結(jié)記等相關(guān)事宜;

　　2、按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;

　　3、編制銀行、現(xiàn)金日記帳等;

　　4、每日核對(duì)現(xiàn)金日記帳與庫(kù)存現(xiàn)金是否相符。

　　任職要求:

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，熟悉行政事務(wù);

　　2、兩年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn),熟悉出納工作流程及行政事務(wù)流程;

　　3、掌握基本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證,熟悉現(xiàn)金支票管理制度;

　　4、熟練運(yùn)用辦公自動(dòng)化軟件及相關(guān)財(cái)務(wù)軟件;

　　5、工作認(rèn)真細(xì)致,善于溝通,富有責(zé)任心;

　　6、具有良好的職業(yè)道德,敬業(yè)精神和團(tuán)隊(duì)合作能力。

行政出納的基本職責(zé) 篇14

　　工作內(nèi)容：

　　1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

　　2.劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3.現(xiàn)金銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5.負(fù)責(zé)公司工商、稅務(wù)登記、變更及年檢工作;

　　6.完成上級(jí)交辦的其他事物性工作。

　　任職要求：

　　1、大專含以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè);

　　2、性格開朗隨和，形像端正，待人熱誠(chéng)，有親和力，衣著整齊大方;

　　3、良好的溝通能力，交往能力，熟悉各種禮儀常識(shí)，具備一定的應(yīng)變能力;

　　4、良好的服務(wù)意識(shí)，工作熱情積極、細(xì)致耐心;

　　5、熟練使用Word、Excel等辦公軟件;

行政出納的基本職責(zé) 篇15

　　1、負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)、發(fā)放和管理工作;

　　2、登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要;

　　3、保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等，做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作;

　　4、月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金;

　　5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用;

　　6、員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理;

　　7、完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作;

　　8、對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行;

　　9、參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤;

　　10、配合公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作;

　　11、協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收;

　　12、完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。