公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容（通用5篇）
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1
負(fù)責(zé)接收審核各類(lèi)原始憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作
負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管，開(kāi)票，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬
辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)，按時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單
負(fù)責(zé)公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關(guān)人事工作
管理員工考勤，負(fù)責(zé)辦公室內(nèi)勤，以及對(duì)外各項(xiàng)行政聯(lián)絡(luò)工作
完成上級(jí)交辦的其他工作
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2
1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對(duì)支票、現(xiàn)金的安全管理工作;
2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見(jiàn)的結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)每天編制庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款出納報(bào)告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報(bào)告表;
4、負(fù)責(zé)各類(lèi)銀行帳務(wù)、貸款卡的年鑒等工作;
5、編制月度資金回籠情況表;
6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策;
7、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，依法履行職責(zé);
8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類(lèi)事務(wù)。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3
1、負(fù)責(zé)發(fā)票開(kāi)具、認(rèn)證、稅務(wù)申報(bào)、編制國(guó)地稅報(bào)表;工商稅務(wù)新辦，變更，年檢等工作;
2、負(fù)責(zé)相關(guān)報(bào)銷(xiāo)流程安排轉(zhuǎn)賬，整理日?qǐng)?bào)表
3、分析資金結(jié)構(gòu)、門(mén)店資金流情況
4、整理費(fèi)用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)錄入
5、支票管理，處理銀行相關(guān)事宜
6、水票保管工作，每月進(jìn)行相關(guān)核銷(xiāo)報(bào)銷(xiāo)事宜
7、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)、保管相關(guān)工作
8、發(fā)票開(kāi)具，安排相關(guān)派送工作
9、完成納稅申報(bào)清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務(wù)事宜
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4
1.負(fù)責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù)，辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫(kù)存現(xiàn)金和各種票券。
2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。
3.負(fù)責(zé)編制資金流入流出月報(bào)表。
4.負(fù)責(zé)公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。
公司出納的職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5
1、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶(hù)及供應(yīng)商每一筆賬單，做好客戶(hù)回款及供應(yīng)商付款的審核確認(rèn)工作:
2、做好應(yīng)收應(yīng)付賬款系統(tǒng)核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)賬資料整理歸集;
3、對(duì)應(yīng)收賬款金額較大、賬期較長(zhǎng)的客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤;
4、各類(lèi)付款單據(jù)審核提交;