出納工作職責(zé)描述(通用18篇)
出納工作職責(zé)描述 篇1
1. 嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2. 及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。
3. 妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。
4. 定期與銀行進行賬目核對。
5. 及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責(zé)人。
6. 根據(jù)公司要求,按照規(guī)定開具發(fā)票。
出納工作職責(zé)描述 篇2
1、負責(zé)辦理銀行收支相關(guān)工作
2、負責(zé)辦理銀行保函相關(guān)業(yè)務(wù)
3、負責(zé)辦理銀行結(jié)算相關(guān)事項
4、集團資金池相關(guān)辦理
5、其他公司交辦事項
出納工作職責(zé)描述 篇3
1.負責(zé)公司現(xiàn)金收款、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬;
2.優(yōu)化共享系統(tǒng)現(xiàn)金模塊工作內(nèi)容,提高系統(tǒng)效率;
3.發(fā)票領(lǐng)用、開具、管理、賬務(wù)核對;
4.會計憑證整理、裝訂機會計檔案的管理。
出納工作職責(zé)描述 篇4
1、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記帳;
2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳,做到月結(jié)月清,保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 3、負責(zé)公司收據(jù)和發(fā)票的開具;
4、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證,按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定完成公司報銷事宜。
5、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白發(fā)票和收據(jù),做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
6、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作
出納工作職責(zé)描述 篇5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
出納工作職責(zé)描述 篇6
1、負責(zé)日常收支的管理和核對,做到日清月結(jié);管理公司銀行賬戶,財務(wù)印章,收據(jù),現(xiàn)金支票等;
2、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項,公司傭金回款核對,發(fā)放員工工資和傭金,每天編制資金日報;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
出納工作職責(zé)描述 篇7
1.負責(zé)登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,及相關(guān)管理工作;
2.負責(zé)盤點現(xiàn)金,編制盤點表,及時與銀行定期對賬,按月與會計對帳,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
3.負責(zé)現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;
4.按照公司的財務(wù)制度進行各項費用報銷,并編制相關(guān)憑證;
5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制資金余額報表,反映公司資金余額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;
7.負責(zé)公司現(xiàn)金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務(wù)、及工商年檢工作;
9.配合區(qū)域公司完成部分財務(wù)工作;
出納工作職責(zé)描述 篇8
1、負責(zé)結(jié)算票據(jù)的保管及日常庫存現(xiàn)金的盤點;
2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責(zé)各種報銷單據(jù)的準確性、審核、付款;
4、負責(zé)銀行對賬單據(jù)的索取及流水賬的核對;
5、負責(zé)企業(yè)銀行賬戶的開立、年檢及信息變更;負責(zé)公司五險一金的辦理。
出納工作職責(zé)描述 篇9
1、負責(zé)公司日常費用報銷、資金收支,保證各項收支手續(xù)完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態(tài)報表、資金支付預(yù)測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時打印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關(guān)規(guī)定保管和使用相關(guān)印章、票據(jù)、密碼器、網(wǎng)銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱,嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及后期追蹤;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作職責(zé)描述 篇10
1. 負責(zé)銀行對接業(yè)務(wù),票據(jù)管理,銀行賬戶管理工作;
2. 負責(zé)收付業(yè)務(wù),登記銀行流水、現(xiàn)金日記賬;按時核對庫存現(xiàn)金,銀行對賬,出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責(zé)開具增值稅發(fā)票,發(fā)票入賬,收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同信息表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責(zé)收集、整理會計檔案,憑證裝訂。
出納工作職責(zé)描述 篇11
1、負責(zé)對公付款、美金收付款和結(jié)匯;
2、負責(zé)每月工資核算、發(fā)放,每季度銷售提成核算
2、負責(zé)下月預(yù)計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統(tǒng)計;
4、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收支處理和電子版現(xiàn)金日記賬編制;
5、負責(zé)快遞費運費結(jié)算;
6、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
出納工作職責(zé)描述 篇12
1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成上級交辦的其他事務(wù)性工作。
出納工作職責(zé)描述 篇13
1.現(xiàn)金、銀行存款、日常開支的管理工作;
2.公司備用金管理;
3.負責(zé)公司各項費用報銷;
4.財務(wù)票據(jù)、檔案資料的登記、管理;
5.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作和財務(wù)軟件使用;
6.工程項目的統(tǒng)計工作及材料下單工作;
7.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項;
出納工作職責(zé)描述 篇14
1、負責(zé)賬務(wù)處理(包括憑證錄入、記賬、結(jié)賬);
2、對外資產(chǎn)負債表、利潤表及相關(guān)報表附注編制;
3、應(yīng)收賬款管理;
4、團隊外協(xié)項目合同及付款情況管理;
出納工作職責(zé)描述 篇15
1、監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及票據(jù)等各項收入的到賬情況,發(fā)現(xiàn)不符,及時查明并糾正;
2、嚴格按公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制憑證;
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的憑證;
4、對公司與銀行的有關(guān)文件與資料進行登記和歸檔;
5、根據(jù)上級部門的需要,編制各種資金流動報表;
6、做好財務(wù)印鑒的保管使用、登記,協(xié)助相關(guān)部門做好收款工作;
7、配合其它財務(wù)人員做好每月報稅和工資發(fā)放工作。
出納工作職責(zé)描述 篇16
1、處理現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬,編制資金收日報表
2、審核付款款單據(jù),填制付款單據(jù),遞交銀行付款
3、負責(zé)中國大陸系統(tǒng)數(shù)據(jù)的核對
4、核對各分公司往來帳務(wù)
5、整理各銀行回單
6、完在主管交待的其他事宜
出納工作職責(zé)描述 篇17
1. 費用報銷:復(fù)核原始單據(jù),嚴格按照公司付款和報銷流程辦理;報銷單登記存檔。
2. 現(xiàn)金及銀行收付處理,銀行對帳,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,保證公司銀行存款,銀行票據(jù)的安全性和準確性;
3. 應(yīng)收應(yīng)付登記臺賬;
4. 項目數(shù)據(jù)統(tǒng)計:及時發(fā)送到款信息,按月與項目部核對到款額。
5.發(fā)票購買和開具,核對開票申請單并登記臺賬;
6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納工作職責(zé)描述 篇18
1、專業(yè)人員職位,在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
2、協(xié)助財務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;
3、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
4、對已審核的原始憑證及時填制記帳;
5、準備、分析、核對稅務(wù)相關(guān)問題;
6、審計合同、制作帳目表格。
7.公司流水賬目的管理