出納崗位職責(zé)范圍（精選13篇）

出納崗位職責(zé)范圍 篇1

　　1.支付報銷工資及貨款等。

　　2.辦公用品采購及發(fā)放，行政固定資產(chǎn)清點(1月二次左右)

　　3.其他款項及單據(jù)核對。

　　4.其他行政后勤事項(工作量不多)

出納崗位職責(zé)范圍 篇2

　　1. 集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2. 相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3. 各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等;

　　4. 經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5. 應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù);

　　6. 銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作;

　　7. 公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;

　　8. 每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作;

　　9. 每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等;

　　10. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范圍 篇3

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責(zé)日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)范圍 篇4

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認(rèn)相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)范圍 篇5

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認(rèn)證;

　　7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍 篇6

　　1、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納崗位職責(zé)范圍 篇7

　　1. 按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2. 每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3. 根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4. 每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5. 保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6. 負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7. 負責(zé)銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8. 完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍 篇8

　　具有專業(yè)的財務(wù)管理能力。

　　熟悉操作財務(wù)軟件及常用辦公軟件，熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收

　　政策及相關(guān)財務(wù)的處理方法;

　　負責(zé)日常財務(wù)結(jié)算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務(wù)報表，對各項報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負責(zé);根據(jù)國家稅收制度需求進行納稅計算、統(tǒng)計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學(xué)財務(wù)相關(guān)知識為公司經(jīng)營決策提供合理性建議，協(xié)助經(jīng)理層制定符合公司發(fā)展的各項財務(wù)管理制度;協(xié)助會計審計部門做好賬務(wù)處理工作，為高新企業(yè)申報做好財務(wù)方面的準(zhǔn)備：

出納崗位職責(zé)范圍 篇9

　　1.根據(jù)上級要求收集并制作各類報表、文檔資料等行政文書;

　　2.負責(zé)銀行賬務(wù)處理和核對，編制余額調(diào)節(jié)表，并打印回單和對賬單;

　　3.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性，項目費用的歸集;

　　4.負責(zé)項目成本統(tǒng)計、核算，歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5.協(xié)助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

　　6.完成上級安排事項。

出納崗位職責(zé)范圍 篇10

　　1.負責(zé)公司人員錄用信息采集

　　2 .負責(zé)辦理公司員工入職、離職、調(diào)任等手續(xù)

　　3.負責(zé)新進員工準(zhǔn)備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

　　4.負責(zé)公司新進員工，關(guān)于《員工手冊》的培訓(xùn)

　　5 .負責(zé)每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

　　6.負責(zé)公司宣傳欄的更新

　　7. 負責(zé)統(tǒng)計員工考勤、餐費、加班費

　　8.負責(zé)代公司為員工發(fā)放生日祝愿

　　9.負責(zé)公司專利和商標(biāo)的管理工作

　　10.負責(zé)公司車輛和加油卡管理

　　11. 負責(zé)公司辦公用品采購和領(lǐng)用

　　12.公司活動的策劃

　　13.負責(zé)電話預(yù)約面試和初面安排

　　14.協(xié)助出納工作

　　15.配合上級安排的其他事務(wù).

出納崗位職責(zé)范圍 篇11

　　1、負責(zé)公司日常的費用報銷;

　　2、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、負責(zé)月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　4、熟悉國家有關(guān)的財稅法規(guī)及財務(wù)操作知識;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)范圍 篇12

　　1.負責(zé)日常收支的管理和核對; 各部門網(wǎng)銀付款，登記銀行臺賬;負責(zé)開具各項票據(jù);

　　2.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　3.系統(tǒng)銷售對帳;

　　4.負責(zé)登記銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5.負責(zé)記賬憑證的錄入(現(xiàn)金、銀行、帳扣發(fā)票);

　　6.銀行、稅務(wù)局、工商局、發(fā)票需求的外出辦理等;

　　7.協(xié)助日常辦公室事務(wù)，如接聽電話、收發(fā)傳真、文件打印及復(fù)印;

　　8.協(xié)助負責(zé)到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納崗位職責(zé)范圍 篇13

　　1.審核項目部提交的項目付款申請和付款單據(jù),包含項目LC付款單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理【掛賬發(fā)票、辦理付款】。負責(zé)項目付款流程的完善和優(yōu)化。

　　2. 在PMS系統(tǒng)審核發(fā)票信息、付款條款，核對完整無誤后過賬到SAP。

　　3. 審核公關(guān)部提交的為項目發(fā)生的前期費用，履行付款審批手續(xù)，并作相應(yīng)帳務(wù)處理。

　　4.審核公司運營CAPEX相關(guān)的采購付款申請及單據(jù)，履行付款審批手續(xù)，并做相應(yīng)賬務(wù)處理,審核公司日常運營費用以及員工報銷,根據(jù)審批流程,做到準(zhǔn)確,符合會計法和稅法等國家相關(guān)法律,并及時入帳。

　　5. 負責(zé)與供應(yīng)商對賬,發(fā)現(xiàn)差異及時分析原因并作帳務(wù)調(diào)整。包括公司二期等等項目供應(yīng)商尾款質(zhì)保金的核對確認(rèn)結(jié)算支付。

　　6. 配合AVERIS檢查項目AP/DP及GRN的清帳項目，跟蹤所有項目供應(yīng)商預(yù)付款的核銷進程。對相關(guān)報告差異的查詢解釋。

　　7. 負責(zé)整理、核對已過帳增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，并傳給稅務(wù)會計認(rèn)證。

　　8. 負責(zé)所有項目工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，并整理歸檔。

　　9. 負責(zé)與資產(chǎn)組、CM核對項目工程付款金額，及時為項目付款管理提供準(zhǔn)確資料。

　　10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應(yīng)商的協(xié)助執(zhí)行等所需要的文件資料。