中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁(yè) > 范文大全 > 合同范本 > 證券合同 > 證券投資基金基金合同(二)

證券投資基金基金合同(二)

證券投資基金基金合同(二)

  (六)暫停公告凈值的情形

  1.基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí);

  2.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、托管人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí);

  3.中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

  (七)基金份額凈值的確認(rèn)及錯(cuò)誤的處理方式

  基金份額凈值的計(jì)算,精確到0._____元,小數(shù)點(diǎn)第五位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的,從其規(guī)定。當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位內(nèi)發(fā)生差錯(cuò)時(shí),視為基金份額資產(chǎn)估值錯(cuò)誤。

  基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)合理的措施確;鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正,并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大;凈值錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的_____%時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)公告,通報(bào)基金托管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

  1.差錯(cuò)類型

  本基金運(yùn)作過程中,如果由于基金管理人、基金托管人、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、 代理銷售機(jī)構(gòu)或投資者自身的過錯(cuò)造成差錯(cuò),導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的,過錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該差錯(cuò)遭受損失的當(dāng)事人(“受損方”)按下述“差錯(cuò)處理原則”給予賠償。

  上述差錯(cuò)的主要類型包括但不限于:資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等;對(duì)于因技術(shù)原因引起的差錯(cuò),若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平無法預(yù)見、無法避免、無法抗拒,則屬不可抗力。

  由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯(cuò)誤處理或造成其他差錯(cuò),因不可抗力原因出現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)事人不對(duì)其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任,但因該差錯(cuò)取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。

  2.差錯(cuò)處理原則

  因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的應(yīng)先由基金管理人承擔(dān),基金管理人對(duì)不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任,有權(quán)根據(jù)過錯(cuò)原則,向過錯(cuò)人追償,本《基金合同》的當(dāng)事人應(yīng)將按照以下約定處理。

 。1)差錯(cuò)已發(fā)生,但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí),差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方,及時(shí)進(jìn)行更正,因更正差錯(cuò)發(fā)生的費(fèi)用由差錯(cuò)責(zé)任方承擔(dān);由于差錯(cuò)責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的差錯(cuò),給當(dāng)事人造成損失的由差錯(cuò)責(zé)任方承擔(dān);若差錯(cuò)責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào),并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正,由此造成或擴(kuò)大的損失有差錯(cuò)責(zé)任方和未更正方根據(jù)各自的過錯(cuò)程度分別各自承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn),確保差錯(cuò)已得到更正;

  (2)差錯(cuò)的責(zé)任方對(duì)可能導(dǎo)致有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé),不對(duì)間接損失負(fù)責(zé),并且僅對(duì)差錯(cuò)的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé),不對(duì)第三方負(fù)責(zé);

  (3)因差錯(cuò)而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯(cuò)責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)差錯(cuò)負(fù)責(zé),如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失,則差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失,并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利;如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠給受損方,則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給差錯(cuò)責(zé)任方;

29頁(yè),當(dāng)前第23頁(yè)1234567891011121314151617181920212223242526272829
證券投資基金基金合同(二) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 證券投資基金基金合同(二)(通用25篇)

    證券投資基金基金合同證券投資基金基金合同基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建*銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六...

  • 證券投資基金基金合同(精選29篇)

    基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月一、前言為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益,明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù),規(guī)范基金運(yùn)作,依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和其他有關(guān)法律法...

  • 證券投資基金基金合同(樣式一)(通用24篇)

    基金管理人:________基金管理有限公司基金托管人:____________________銀行__________年__________月目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份...

  • 證券投資基金基金合同(樣式二)(精選20篇)

    基金管理人:________基金管理有限公司基金托管人:____________________銀行__________年__________月目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份...

  • 證券投資基金基金合同(二)(精選20篇)

    證券投資基金基金合同(樣式一)基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目?錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(通用20篇)

    證券投資基金基金合同(樣式一)基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目?錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(一)(精選20篇)

    基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)七、基金份額持...

  • 證券投資基金基金合同(樣式一)(精選15篇)

    證券投資基金基金合同(樣式一)基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目?錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(樣式二)(精選17篇)

    基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)七、基金份額持...

  • 證券投資基金基金合同(精選15篇)

    基金管理人:________基金管理有限公司基金托管人:____________________銀行__________年__________月目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份...

  • 證券投資基金基金合同(一)(精選12篇)

    基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)七、基金份額持...

  • 證券投資基金基金合同(精選16篇)

    證券投資基金基金合同證券投資基金基金合同基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建*銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六...

  • 證券投資基金基金合同(樣式二)

    基金發(fā)起人: _____基金管理有限公司基金管理人: _____基金管理有限公司基金托管人: 中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前 言 二、釋 義 三、基金合同當(dāng)事人 四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù) 五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù) 六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù) 七、...

  • 證券投資基金基金合同(樣式一)

    基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目 錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(一)

    基金管理人:________基金管理有限公司基金托管人:____________________銀行__________年__________月目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份...

  • 證券合同
主站蜘蛛池模板: 丝袜美女视频性感美女 | 中文字幕.com | 妺妺窝人体色WWW在线 | 免费看的av| 好男人中文资源在线观看 | 欧美制服第一页 | 精品视频一区二区 | 男女一边摸一边做羞羞的事情免费 | 俺也去操 | 午夜老司机福利 | 国产一级内谢一级一内高请 | 精品国产不卡一区 | 午夜免费视频 | 在线天堂资源www中文 | 亚洲高清国产拍精品动图 | 久久国产视屏 | 国产性毛片 | 日韩人妻一区二区三区蜜桃视频 | 挺进长腿秘书的臀缝耸动小说 | 二区三区偷拍浴室洗澡视频 | 国产在视频一区二区三区吞精 | 国产成人av在线播放 | 天天摸天天添人人澡 | 欧美好骚综合网 | 久久久久久久久久久久久久久 | 桃花色综合影院 | 成年日韩免费大片黄在线观看 | 日本乱码一区二区三区高清在线观看 | 极品白嫩的小少妇 | 欧美日韩无套内射另类 | 免费wwwxxx| 亚洲精品久久久久久久久久吃药 | 国产特色特黄的视频免费观看 | 美女视频一级片 | 国产精品国产精品国产专区不蜜 | 亚洲AV蜜桃永久无码精品 | 日本免费黄视频 | 女性裸体啪啪网站 | 国语自产精品视频在线播放 | 日韩视频一区二区三区四区 | 特级毛片a级毛片100免费 |