財務自查報告優(yōu)秀（通用18篇）

財務自查報告優(yōu)秀 篇1

　　為切實加強我鄉(xiāng)村級財務管理工作，進一步規(guī)范村級“三資”管理，落實農村基層組織黨風廉政建設，維護農村社會和諧穩(wěn)定，確保村級換屆選舉工作順利進行，根據《渝水區(qū)人民政府辦公室關于開展村級財務檢查工作的實施意見》(渝府辦發(fā)[20xx]63號)文件精神要求，在全鄉(xiāng)開展了一次村級財務清查工作，現在工作情況總結如下：

　　一、高度重視

　　我鄉(xiāng)黨委、政府充分認識到開展此次清查工作的重要性和緊迫性，由紀委牽頭農經站、財政所，抽調8名精干人員成立了村級財務清查專項小組，由鄉(xiāng)紀委書記李華萍同志擔任組長。班子會議專題研究制定清查工作方案。清查工作總共分為動員部署階段、集中檢查階段及整改階段。

　　二、全面清查

　　(一)清查對象：此次村級財務清查對象為全鄉(xiāng)9個村委會；

　　(二)清查范圍：20xx年以來村級集體經濟組織“三資”管理及財務收支情況，對群眾反映問題強烈和在審計過程中發(fā)現問題的，可根據具體情況進行追溯和延伸；

　　(三)清查內容：

　　1、20xx年以來的財務收支情況。主要審查：村級收入是否及時足額入帳；各項費用支出是否真實合法，有無侵占、挪用、私分集體資金和私設“帳外帳”或“小金庫”的情況。

　　2、專項資金管理情況。主要審查：上級劃撥或接受社會捐贈的資金和物資的管理、使用情況；村級工程建設項目承包結算及資金財務管理情況；發(fā)放到戶的各項補貼資金和物資等的管理、發(fā)放、使用情況。

　　3、現金管理情況。主要審查：備用現金根據規(guī)定支出結算，余額結存入專戶情況；資金坐收坐支使用情況；按時報賬結算情況。

　　4、票據憑證規(guī)范情況。主要審查：收款統(tǒng)一使用省財政廳監(jiān)制的《專用收據》及《專用收據》領銷情況；原始發(fā)票要求內容完整、清晰、手續(xù)齊備情況；經費支出入賬和使用白條抵庫情況。

　　5、集體資產、資源的增減變動情況。主要審查：集體資產、資源變動是否經合法程序；集體資產對外承包租賃、資產帳物相符情況；在建工程項目的資金來源和實際支出，以及資金往來情況；落實各類財產保管責任和備案情況。

　　6、村集體資金資產管理制度執(zhí)行情況。主要審查：對相關制度和政策的執(zhí)行情況，特別是財務審批和惠農政策執(zhí)行情況。

　　三、嚴格審計

　　工作小組成員對清查出的數據認真檢查審計，確保各項數據的真實準確。

　　四、責令整改

　　1、財務制度不完善。有的`村財務管理制度與現行實際情況不適應、不配套，出現脫節(jié)，缺乏資金收入、使用及效益措施，導致村級財務管理制度不夠完善、健全、規(guī)范，接受群眾監(jiān)督乏力。

　　2、賬薄不規(guī)范。一些村會計各自為陣，會計科目隨意，記帳方法不統(tǒng)一，有些村資金來源、資金占用和專項支出等項目記錄不全，導致不能進行規(guī)范的賬務處理和全面反映本村的財務活動狀況，也不利于財務公開和財務監(jiān)督。

　　3、會計手續(xù)不齊全。有的村財務原始憑證不規(guī)范，無經手人，無證明人，無事由，無審批人簽字。一些出納收付款后不及時記賬，僅憑腦子記憶，甚至憑印象自制憑證，盤點庫存時，現金不是多就是少。

　　4、憑證審核不嚴格。財務開支本應由分管領導“一支筆”審批，而有的村支書簽、主任也簽，簽批不問清紅皂白，來者不拒，明知超標準或開支范圍不合規(guī)，因怕得罪人，故意大開“綠燈”。

　　5、財務收支無預算。有相當部分村年初資金收支無計劃，往往是有錢亂花，無錢借花，拆東墻補西墻，寅吃卯糧，結果是年終決算一片“紅”。

　　6、會計檔案不健全。許多村根本沒有村級檔案室，會計檔案資料無法集中管理，會計資料只好長期放于會計或出納家中。一些會計人員不按規(guī)定裝訂發(fā)票，年終將帳本和單據用報紙一包，隨便亂丟。換屆后干部變動時不辦理移交手續(xù)，各管各的“包包賬”，造成賬簿和憑證丟失、鼠咬、蟲蝕和霉爛。

　　7、資金使用不合法。有的請客送禮，有的公款旅游，有的濫發(fā)實物、補貼、資金，甚至還存在著干部挪用、侵占公款的現象。特別是一些經濟狀況較差或較好的村，問題尤為突出，支出結構既不合理也不合法。

　　8、會計隊伍不穩(wěn)定。有的財會人員工作一段時間后選為村干部，有的不愿掛個會計把自己捆在家里，而外出打工不愿從事會計工作。加之村會計一般隨主要干部變動而變動，一任書記，一任會計，變更頻繁。且相當一部分村財務會員文化水平低，知識面窄，業(yè)務素質差，缺乏科學的財務管理知識和綜合分析核算能力，因而在實際操作中漏洞百出，難以起到監(jiān)督管理財務的作用。

　　五、清查主要數據

　　年度總收入總支出債權債務總資產

　　20xx 1330753 1534446 831583 2648495 2568981

　　20xx 3190488 2837977 819018 3252397 3403542

　　20xx 2259678 2769907 807853 3211868 3509756

財務自查報告優(yōu)秀 篇2

　　我們某某鎮(zhèn)共有28個行政村，未合并4個村，實行村級財務單獨核算的32個村，根據灌委農〔20xx〕26號文件精神，現將我鎮(zhèn)農村財務管理自查自糾工作回報如下:

　　一、加強農村財務管理，促進村級財務健康發(fā)展。

　　農村財務是關系農村社會穩(wěn)定、發(fā)展的大局;是落實黨在農村各項方針、政策的保證;是我們農經人員最基礎的工作職責。為此，我們某某鎮(zhèn)自鄉(xiāng)鎮(zhèn)合并以來，先后出臺了《某某鎮(zhèn)村級集體經濟組織財務管理制度》的通知，以四政發(fā)46號文件形式下發(fā)到各個行政村、鎮(zhèn)直機關單位，并已通過以會代訓形式進行10次以上學習、討論。通過制度落實情況看，某某鎮(zhèn)村級財務基本走上規(guī)范化、制度化、上軌道、上水平。統(tǒng)一實行村賬鎮(zhèn)管，全部電腦記賬，保證村級組織會計核算財務管理自主權，統(tǒng)一實行一支筆審批。超過20__元需集體研究，報鎮(zhèn)農經站審核，分管領導審批，方可入賬。統(tǒng)一實行民主理財，每筆業(yè)務經民主理財小組審核簽字后，才能報賬，增加透明度，嚴禁吃喝招待等非生產性開支。

　　二、加強審計監(jiān)督，增加村級財務透明度

　　我們某某鎮(zhèn)成立了農村財務審計機構，配備了專門的審計人員，今年已審計了4個村的干部離任財務，去年年終將全鎮(zhèn)各村的財務通通審了一遍，形成審計報告4篇。從審計情況看，大部分村債權債務明白，非生產性開支壓縮非常到位，各村有固定的'財務公布欄，能按時公布財務收支。但也存在以下幾點問題:1.河南片存在庫存現金數額過大，其原因是歷年計劃生育墊支款未進賬。

　　2.控制舉債，防債高彈，確須舉債的一律按四政發(fā)〔20xx〕46號文件精神執(zhí)行。

　　三、完善會計人員持證上崗，加強民主理財監(jiān)管力度。

　　我鎮(zhèn)共有32個村會計，其中有上崗證的25名，沒有上崗證的7名，會計新手3名，共有民主理財小組32個，民主理財小組成員某某0名，加強各村民主理財小組成員的培訓，讓他們熟悉村級財務制度相關內容，真正起到民主理財的作用。

財務自查報告優(yōu)秀 篇3

　　為深入扎實推進“企業(yè)一套表”改革，為“企業(yè)一套表”制度實施營造良好的統(tǒng)計法制環(huán)境，進一步提高統(tǒng)計調查能力、提高統(tǒng)計數據質量、提高統(tǒng)計公信力，我縣根據《省統(tǒng)計局辦公室關于開展全省統(tǒng)計執(zhí)法檢查的通知》(云統(tǒng)辦發(fā)[20xx]31號)文件精神，周密安排部署，按照檢查對象和檢查內容要求認真開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作，現就自查情況報告如下。

　　一、主要做法

　　(一)專題研究、明確職責、落實任務

　　為確保執(zhí)法檢查工作不走過場，流于形式，縣統(tǒng)計局召開了領導班子成員專題會議，就文件精神認真解讀，切實加強了對全縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作的組織領導，成立了以局長為組長、副局長為副組長、各股室負責人為成員的統(tǒng)計執(zhí)法檢查領導小組。為落實好工作任務，進一步明確了工作職責，形成了主要領導親自抓、分管領導具體抓、各股室成員共同參與配合的工作機制，使統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作的開展做到有條不紊。

　　(二)圍繞檢查對象和檢查內容有的放矢開展自查

　　按照今年省、市統(tǒng)計執(zhí)法檢查文件相關要求，我縣涉及16家納入企業(yè)一套表聯(lián)網直報的“三上”企業(yè)，我局于4月14日轉發(fā)了省、市統(tǒng)計執(zhí)法檢查文件，要求涉及單位按照自查內容于4月底前完成自查。并于5月初組織相關專業(yè)人員對16家“三上”企業(yè)全部進行了檢查，檢查結果是：一是全縣所有“三上”企業(yè)均按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置了統(tǒng)計原始記錄、臺帳，建立健全了統(tǒng)計檔案，配備了聯(lián)網直報所需的專用電腦。二是所有“三上”企業(yè)統(tǒng)計管理制度健全，都建立了統(tǒng)計報表審核、簽署、交接和歸檔等管理制度。三是所有“三上”企業(yè)指定了統(tǒng)計負責人，配備落實了專兼職統(tǒng)計人員，均要求統(tǒng)計人員持統(tǒng)計從業(yè)資格證上崗，且建立健全了統(tǒng)計工作管理制度。四是所有“三上”企業(yè)報送報表及時，沒有發(fā)現虛報、瞞報、漏報、拒報、屢次遲報統(tǒng)計報表的行為，統(tǒng)計指標數據質量真實可信。

　　二、存在的問題

　　從單位自查到對企業(yè)的全面檢查結果來看，我縣“企業(yè)一套表”推行是順利的，成效是明顯的，質量是可靠的，但也存在一些不足：一是部分企業(yè)對統(tǒng)計工作不夠了解、不夠重視，還存在重經營管理，輕財務統(tǒng)計核算工作的現象。二是部分企業(yè)統(tǒng)計人員業(yè)務素質有待進一步提高。

　　三、下步工作打算

　　從現在起離執(zhí)法檢查全過程結束還有一些時間，我縣將針對存在的問題抓好重點從以下幾方面繼續(xù)做好執(zhí)法檢查各環(huán)節(jié)工作。一是加強對《統(tǒng)計法》和《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》、《XX省統(tǒng)計管理條例》的學習宣傳力度，提高統(tǒng)計人員的法律意識和責任意識。二是進一步加強對所有“三上”企業(yè)統(tǒng)計工作的業(yè)務指導和督促檢查，確保企業(yè)聯(lián)網直報工作及時、統(tǒng)計數據真實可信。三是強化職業(yè)道德教育和業(yè)務培訓，由縣統(tǒng)計局組織，分專業(yè)對16家三上企業(yè)統(tǒng)計人員開展職業(yè)道德教育、業(yè)務學習和計算機操作技能培訓，不斷提升企業(yè)統(tǒng)計人員各個方面素質，使統(tǒng)計人員自身素質與工作能力相一致，與“一套表”要求相適應。

　　根據總行農發(fā)銀計【20xx】22號《關于開展中國農業(yè)發(fā)展銀行20xx年統(tǒng)計1 檢查的通知》《中國人民銀行關于開展20xx年金融統(tǒng)計檢查的通知》(銀發(fā)【87】號)的要求，為嚴格執(zhí)行金融統(tǒng)計制度，提升金融統(tǒng)計水平，我行立即成立統(tǒng)計工作檢查領導小組對照統(tǒng)計檢查內容進行了自查，現將自查情況報告如下：

　　一、加強組織領導，統(tǒng)一思想認識，周密安排部署

　　為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組，召開專題會議,組織全行員工認真學習了《中國人民銀行關于開展全國金融統(tǒng)計執(zhí)法檢查的通知》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行統(tǒng)計工作管理制度》、《中國農業(yè)發(fā)展銀行非現場監(jiān)管報表管理暫行辦法》等文件辦法內容。通過學習,統(tǒng)一了員工的思想認識,提高了對開展統(tǒng)計檢查和加強統(tǒng)計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

　　二、統(tǒng)計工作檢查情況

　　(一)落實整改

　　20xx年金融執(zhí)法檢查中發(fā)現問題的情況我行對照去年人民銀行、銀監(jiān)會、總行統(tǒng)計執(zhí)法檢查中發(fā)現的問題進行了有針對性的復查。圍繞整改中發(fā)現的問題進行了逐一檢查，未發(fā)現重復問題，杜絕一切統(tǒng)計工作中的違規(guī)、違法行為，更好地保障了金融統(tǒng)計工作的質量。

　　(二)落實人民銀行統(tǒng)計制度的、情況

　　1、認真貫徹《中華人民共和國統(tǒng)計法》《金融統(tǒng)計管理規(guī)、定》《現金收支統(tǒng)計操作規(guī)程》等法律、法規(guī)，以及相關的法律、法規(guī)。

　　2、貫徹執(zhí)行中國人民銀行制定的金融統(tǒng)計制度及有關管理辦法，并接受人民銀行的監(jiān)督、檢查。

　　3、我行依法執(zhí)行涉農貸款統(tǒng)計和銀行承兌匯票及其他統(tǒng)計制度，所報境內大中小企業(yè)貸款、銀行承兌匯票情況統(tǒng)計表等各類報表均能及時、保質、保量地報送。

　　4、各類統(tǒng)計報表、統(tǒng)計數據能做到及時整理并歸檔保存，不存在虛報、瞞報、偽造、拒報、屢次遲報統(tǒng)計數據的現象。

　　5、按時、按質、按量完成人民銀行布置的各項統(tǒng)計調查工作。

　　(三)落實銀監(jiān)會非現場監(jiān)管報表制度的情況

　　1、認真貫徹執(zhí)行《中國農業(yè)發(fā)展銀行非現場監(jiān)管報表管理暫行辦法》，依法向上級行及轄區(qū)人民銀行報送非現場監(jiān)管報表。

　　2、認真開展非現場監(jiān)管統(tǒng)計工作，設置統(tǒng)計管理員和操作員，互相監(jiān)督、檢查，確保非現場監(jiān)管統(tǒng)計工作保質保量，及時完成數據統(tǒng)計、上報工作。

　　3、通過對歷年非現場統(tǒng)計數據的自我檢查，認為上報數據真實完整，未利用常規(guī)的業(yè)務操作虛增、虛減原始統(tǒng)計記錄，未虛報、瞞報、偽造、篡改非現場監(jiān)管報表數據，能夠做到報送報表數據的及時性、準確性、完整性。

　　(四)統(tǒng)計工作管理情況我行統(tǒng)計集中管理系統(tǒng)配有省分行下發(fā)的專用計算機，專機專用，內外網隔離，使用合理，系統(tǒng)運行正常，做到專人負責使用。

　　統(tǒng)計人員業(yè)務規(guī)范，操作熟練，各司其職，能按時、準確上報各類統(tǒng)計報表、撰寫統(tǒng)計分析。統(tǒng)計崗位責任制度健全并嚴格遵照執(zhí)行。通過檢查,我行加強了對統(tǒng)計工作的領導,統(tǒng)計報表質量和統(tǒng)計人員執(zhí)行統(tǒng)計法規(guī)的自覺性有了一定提高。

　　三、存在的問題和改進措施

　　檢查發(fā)現，統(tǒng)計資料整理歸檔工作不夠規(guī)范;統(tǒng)計分析水平尚需提高，目前只做一些簡單的分析,不能對全行業(yè)務的全面發(fā)展提出合理的建議,沒有較好的發(fā)揮統(tǒng)計分析的實效性。根據存在的問題，我行提出了整改措施。一是進一步提高統(tǒng)計人員素質,加強對統(tǒng)計制度、規(guī)定的學習，特別是對統(tǒng)計業(yè)務的學習,努力提高統(tǒng)計水平和統(tǒng)計質量。二是嚴格按照人民銀行和上級行的要求,對統(tǒng)計數據進行雙備份,做到異地存放,保證備份數據完好無損。三是加強統(tǒng)計資料的整理歸檔，確保統(tǒng)計資料的完整。四是努力提高統(tǒng)計分析水平,充分發(fā)揮統(tǒng)計分析的作用,為行領導決策提供有力依據。

財務自查報告優(yōu)秀 篇4

　　根據鎮(zhèn)x的統(tǒng)一安排，由財政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街居委員會的財狀況及資產管理況進行了全面核查，其果報

　　一、基本情況:

　　xx鎮(zhèn)20xx年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，x年x月重新劃分為xx個民員會、2個街道居委會。即:雙泉、峏、興壩、駟馬、合、錦旗、火、建和、大劉、接引庵、三星、工、五、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補部職

　　二、財務狀況:

　　根據鎮(zhèn)x具體安排，結合實際工作具要求，主要從以下幾方面著手進行了財務

　　在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農民關心地補償費的發(fā)放，工程項目開支等根據規(guī)定都開了相的會議，進行決策。在清查過程未現除會計外的其他人代收款現象，體資管理趨于

　　2、x理財監(jiān)督管理情況:以[x日"活動為載體，切實加強村務、政務開工作，x理財小組發(fā)了監(jiān)督作用。各理財小成員由35人組成，不定期召民理財會，對財務收支進行監(jiān)督，財務員對發(fā)報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到政務公開[一事一公"，財務公開[一票一公"。使[兩公開"的內容完整，程序范。

　　3、各項收入、支出清查結果:就各村民委員會x年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉支付金。部分村支出大于收入，主要的支出項是生產開支和非生產x開支，產x開支占總出的%左右，生x開支占總支出的55%右，特出的就是招待費的支出約占非生產x支出的%。

　　4、債權、債務情況:

　　(一)清查核實。以村為單位對債債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。

　　一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農戶欠款及其他應未收。

　　二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，借款、個借款及其應付未付款。公開確。清查工作結束后，要眾公開清查結果。公開的主要內包括:債權債務數量、種類、結構、債權主等。對有異和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查實清楚，再次公開債權債務狀況，并將開確認的結果報x核準，作為以后清債、化債務的主要依據。

　　(二)登記入

　　公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時間、數量、經手、明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出權x萬元，全部是歷年來農戶所欠的費;債務x萬元;形成債務的原主要村干歷年。

　　5、村干部欠款情況:從查情況來看，村干部欠款很

　　6、固定資產、在建工程項目:共清理出固定資產x余萬，未完工或未算工程項目xx萬元，在建工程項目中主是

　　三、存在的問題:

　　近年來，各級地方x在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推村級會計委托代理制、x理制、村級兩委交叉任等措施，得了明顯的成。但是，一些地方務管制度不落實，公開不規(guī)范，監(jiān)督機制健全問還比較突

　　1財務管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條庫和其他應繳村的金，有的干部吃喝樂的費用全在集體資金面報銷，集體資金幾乎成個別的[

　　2執(zhí)行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產管理條和級財務制度明文規(guī)定，賬款要管。是，有的村干部攬了會計、出納之職，直經手現金收支，買了西x，回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐坐支;拔財會人員些不具備會計條件的。

　　3。財會人員業(yè)務素質不高。賬務處理不及時，序手續(xù)不清楚，自制憑x使用不恰當，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂，4。財務公開質量不高，公開不及時。據調，只有分村做到按規(guī)定時間公開財務，近三分之二的村只能做到半一年公開次，有村根本就沒有開過。些村的財務公開存在作假、避重就輕的情況，開內不全面，事情能見得[陽光"就公，見不得[陽光"的就不公開或只公開結果不公開過程;有村的財務公開表述不清，條不明，內容不細，群眾無法了解

　　(1)、車費應嚴格控，應限制車費的報銷金。

　　(2)、嚴格控制招待費，招待費前幾年有所控制。

財務自查報告優(yōu)秀 篇5

　　局：

　　在這次財務大檢查中，我們根據有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現有以下情況和問題，現報告如下：

　　1.去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的外匯額度萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣萬元列作流動資金；

　　2.以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶，列作生產發(fā)展基金；

　　3.有一部分銷貨款計萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現在當年的銷售實現；

　　4.全年支付勞務費現金萬元，支出方向是用于裝卸貨物萬元，業(yè)務員交際經費萬元，其他零星支出元；

　　5.午餐補助，每人每天元，金額列支企業(yè)管理費。按規(guī)定每人每天只能列支元，全年超列金額元。

　　以上1一5項金額合計 萬元。

　　特此報告。

　　商貿公司

　　年 月 日

　　附：

　　財務檢查自查報告，是企、事業(yè)單位對本單位的財務活動、財產物資、遵守財經紀律、執(zhí)行有關政策、完成計劃諸情況進行自我檢查后，向主管部門寫出的書面材料。它是執(zhí)行財務紀律的一種方式。

　　財務檢查

　　自查報告通常有以下幾部分內容構成：

　�、贅祟}。一般包括介詞（如關于）、事由和文種三要素。

　　②主送機關。即受文單位名稱。

　�、壅�文。正文部分通常有引文和主文兩部分。引文部分一般是簡要說明財務檢查自查組織、領導情況和檢查自查的工作態(tài)度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要說明檢查自查的基本內容及主要情況。

　　④落款。即在報告末尾應寫明報告單位的全稱和寫作日期，并應加蓋公章。

財務自查報告優(yōu)秀 篇6

　　我委依據文件，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計根底工作狀況進行了認真的自查，現就自查狀況報告如下：

　　一、財務收支狀況

　　在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會3 計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既呈現實際工作需要，又思考財力可能，依據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

　　二、單位內部操縱制度建立和執(zhí)行狀況

　　依據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和操縱制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和操縱，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，到達了以下三點要求：

　　1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互別離、相互制約，以明確職責，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

　　2、明確了財務收支審批程序和審批人的'權限和職責，標準了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

　　3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施操縱經費開支，杜絕了白費現象的發(fā)生。

　　三、固定資產管理和使用狀況

　　為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并依據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

　　　　四、存在問題

　　通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些缺乏，在實施內部監(jiān)督制度和內部操縱制度時，還未能完全到達《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

財務自查報告優(yōu)秀 篇7

　　為進一步進一步加強學校財務管理，規(guī)范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進學校工作能更好更快地開展，根據中央《關于改進工作作風，密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定及實施細則》，結合教育部《貫徹落實中央改進工作作風、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定和實施細則的實施辦法》、簡財監(jiān)〔20xx〕12號《簡陽市財政局關于貫徹執(zhí)行中央“八項規(guī)定”嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的緊急通知》和簡紀發(fā)[20xx]34號《關于貫徹落實中央八項規(guī)定進一步嚴肅財經紀律規(guī)范財務管理的意見》，我校從預算收入管理、預算支出管理、政府采購管理、資產管理、財務會計管理、財政票據管理等幾個方面進行了全面的自查自糾，現將自查自糾情況匯報如下：

　　一、加強領導，強化責任

　　我校嚴格執(zhí)行各級的文件精神，認真?zhèn)鬟_學習文件精神，成立由吳學謙校長任組長，朱燁任副組長，各科室主任任成員的規(guī)范財經紀律和規(guī)范財務管理工作領導小組。領導小組召開專題會議，研究規(guī)范財經紀律和規(guī)范財務管理的措施，明確領導小組各成員的職責，目前在我校已迅速形成了規(guī)范財經紀律和規(guī)范財務管理的良好氛圍。

　　二、結合實際，切實抓好貫徹落實為切實貫徹落實好中央“八項規(guī)定”精神，我校結合工作實際，進一步健全和完善相關工作制度，力求在預算收入管理、預算支出管理、政府采購管理、資產管理、財務會計管理、財政票據管理等各個方面和各個環(huán)節(jié)充分體現八項規(guī)定的要求。

　　一是預算收入管理。

　　我校只有財政撥款和少部分幼兒保教費，幼兒保教費按照規(guī)定及時存入了財政專戶。

　　二是預算支出管理情況。

　　遵循先有預算、后有支出的原則，我校加強對預算支出管理的監(jiān)督管理，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題；沒有違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼問題。

　　加強對“三公”經費的監(jiān)督管理。我校沒有出國經費開支；也沒有配置公務用車，租車僅限于接送教師監(jiān)考、閱卷或者其他緊急情況必須租車時；沒有超規(guī)格、超標準接待和贈送禮品、禮金、有價證券、紀念品及土特產品等問題。

　　沒有計劃外召開會議，沒有以虛報、冒領手段騙取會議費，沒有虛報會議人數、天數等進行報銷，沒有違規(guī)擴大會議費開支范圍、擅自提高會議費開支標準，沒有在非定點飯店或嚴禁召開會議的風景名勝區(qū)召開會議，沒有違規(guī)轉嫁或攤派會議費用以及報銷與會議無關費用等問題。

　　沒有超范圍和開支標準列支培訓費，沒有虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費，沒有轉嫁、攤派培訓費用和向參訓人員亂收費等問題。沒有公款旅游、沒有在會議費、培訓費中列支公務接待費等與會議、培訓無關的支出。

　　三是政府采購管理情況

　　我校采購辦公用等采購目錄內的所有物品都納入政府采購。沒有無預算采購、超預算采購等問題

　　四是資產管理情況

　　從資產配置、使用、處置等環(huán)節(jié)入手，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等行為。沒有違反有關法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產，沒有資產配置與履行職責不適應，沒有資產配置中存在的奢侈浪費等問題。制定并落實資產管理使用制度，落實資產管理責任制，資產賬實相符。沒有資產處置的違規(guī)問題。

　　五是財務會計管理情況落實《事業(yè)單位財務規(guī)則》，我校按規(guī)定設置會計賬簿，會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料，會計核算符合《會計法》和國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定，從事會計工作的人員具備從業(yè)資格等問題，沒有會計造假行為。

　　六是財政票據管理情況

　　加強對財政票據發(fā)放與領用、使用與保管、核準與銷毀等全過程的管理與監(jiān)督。沒有非法轉讓、出借、串用、代開票據，或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。七是設立“小金庫”情況

　　按照上級有關文件的要求，我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，經費收入支出全部納入財政法定賬目統(tǒng)一核算，財務人員嚴格負責票據的審定，保管及審核等工作。嚴格、有計劃地執(zhí)行學校經費支出，沒有任何形式的隱瞞、滯留或私存、私用等行為，學校經費統(tǒng)一留存于規(guī)定的.統(tǒng)一賬戶，不存在私設“小金庫”現象。

　　三、今后工作努力方向：

　　中共中央八項規(guī)定執(zhí)行一年多來，我校因財務工作措施得力，執(zhí)行到位，財務人員嚴格遵守法律法規(guī)，學校領導干部對財經紀律執(zhí)行良好。但在工作中仍有不足之處，我們感到責任大、任務重、今后將更加嚴格地執(zhí)行財經紀律。

　　1、認清形勢，進一步提高對財經紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識，加強管理，努力形成、保持財經紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制，在已經取得成績的基礎上，力爭把學校財經紀律執(zhí)行工作做得更實、更好。

　　2、加強對財務人員的財經法規(guī)和財務制度的培訓，建立健全內部控制制度，提高工作效率，重視財務分析工作。

　　3、堅定目標，把財經紀律執(zhí)行工作落到實處。嚴格遵守國家及地方有關財經紀律的法律法規(guī)，建立健全學校財務管理制度，合理編制學校預算，按計劃開支學校經費，進一步預防各種違法違規(guī)行為的發(fā)生，把學校財經紀律執(zhí)行工作推上一個新臺階。

　　通過這次自查自糾，我校全體領導職工都能夠按照中央改進工作作風、密切聯(lián)系群眾八項規(guī)定的要求，我校將進一步規(guī)范財經管理，不斷強化自身建設，全面提升我校的辦學水平。簡陽市飛龍鄉(xiāng)九年義務教學校

財務自查報告優(yōu)秀 篇8

　　根據鎮(zhèn)x的統(tǒng)一安排，由財政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街居委員會的財狀況及資產管理況進行了全面核查，其果報

　　一、基本情況：

　　xx鎮(zhèn)20xx年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，x年x月重新劃分為xx個民員會、2個街道居委會。即：雙泉、峏、興壩、駟馬、合、錦旗、火、建和、大劉、接引庵、三星、工、五、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補部職

　　二、財務狀況：

　　根據鎮(zhèn)x具體安排，結合實際工作具要求，主要從以下幾方面著手進行了財務

　　在財務審批程序方面，各村民委員會都能嚴格執(zhí)行財務審批制度，對于農民關心地補償費的發(fā)放，工程項目開支等根據規(guī)定都開了相的會議，進行決策。在清查過程未現除會計外的其他人代收款現象，體資管理趨于

　　2、x理財監(jiān)督管理情況：以[x日"活動為載體，切實加強村務、政務開工作，x理財小組發(fā)了監(jiān)督作用。各理財小成員由35人組成，不定期召民理財會，對財務收支進行監(jiān)督，財務員對發(fā)報，解答群眾提出的疑問，并將結果按時上墻公布，切實加強了村務、財務公開工作，做到政務公開[一事一公"，財務公開[一票一公"。使[兩公開"的內容完整，程序范。

　　4、債權、債務情況：

　　(一)清查核實。以村為單位對債債務的數量、時限、種類、結構、責任人等進行清理。

　　一是清理債權、核實債務人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農戶欠款及其他應未收。

　　二是清理債務、核實債權人，主要包括清理銀行、金融機構貸款，借款、個借款及其應付未付款。公開確。清查工作結束后，要眾公開清查結果。公開的主要內包括：債權債務數量、種類、結構、債權主等。對有異和反映突出的問題，要進一步調查核實。調查實清楚，再次公開債權債務狀況，并將開確認的結果報x核準，作為以后清債、化債務的主要依據。

　　(二)登記入

　　公開確認后的債權債務，實事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時間、數量、經手、明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出權x萬元，全部是歷年來農戶所欠的費；債務x萬元；形成債務的.原主要村干歷年。

　　5、村干部欠款情況：從查情況來看，村干部欠款很

　　6、固定資產、在建工程項目：共清理出固定資產x余萬，未完工或未算工程項目xx萬元，在建工程項目中主是

　　三、存在的問題：

　　近年來，各級地方x在加強村級財務管理方面進行了積極的探索，推村級會計委托代理制、x理制、村級兩委交叉任等措施，得了明顯的成。但是，一些地方務管制度不落實，公開不規(guī)范，監(jiān)督機制健全問還比較突

　　1財務管理混亂。由于管理不嚴，存在拖欠承包金、白條庫和其他應繳村的金，有的干部吃喝樂的費用全在集體資金面報銷，集體資金幾乎成個別的[

　　2執(zhí)行制度不嚴。有些村財務制度形同虛設，違法亂紀現象依然存在，農村集體資產管理條和級財務制度明文規(guī)定，賬款要管。是，有的村干部攬了會計、出納之職，直經手現金收支，買了西x，回去告訴會計入賬；收錢管錢、坐坐支；拔財會人員些不具備會計條件的。

　　3。財會人員業(yè)務素質不高。賬務處理不及時，序手續(xù)不清楚，自制憑x使用不恰當，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂，4。財務公開質量不高，公開不及時。據調，只有分村做到按規(guī)定時間公開財務，近三分之二的村只能做到半一年公開次，有村根本就沒有開過。些村的財務公開存在作假、避重就輕的情況，開內不全面，事情能見得[陽光"就公，見不得[陽光"的就不公開或只公開結果不公開過程；有村的財務公開表述不清，條不明，內容不細，群眾無法了解

　　(1)、車費應嚴格控，應限制車費的報銷金。

　　(2)、嚴格控制招待費，招待費前幾年有所控制。

　　一、財務管理內控機制建設及制度執(zhí)行情況

　　二、銀行帳號開設和管理

　　全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　三、預算內外票據管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　總院對在財政部門領用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

　　四、專項資金的管理使用

　　合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　五、資產管理情況：

　　因門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。

　　20xx年省配村衛(wèi)生室資產25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產管理，現已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產的權利和義務。

財務自查報告優(yōu)秀 篇9

　　一、背景介紹

　　本次財務自查報告旨在全面審視和評估本組織或企業(yè)在一定時期內的財務狀況，確保財務信息的真實性、準確性和完整性，為企業(yè)的決策提供可靠依據，防范風險，提升企業(yè)的經營效益和競爭力。本報告依據財務自查的相關要求和規(guī)范，結合企業(yè)的實際情況進行編制。

　　二、自查目的和重要性

　　目的：通過財務自查，發(fā)現企業(yè)在財務管理中存在的問題和不足，為制定整改措施提供依據，提升企業(yè)財務管理水平和風險防范能力。

　　重要性：財務自查是企業(yè)財務管理的重要組成部分，它有助于企業(yè)及時發(fā)現和糾正財務管理中的漏洞和風險，保障企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

　　三、自查范圍和內容

　　本次財務自查主要涵蓋以下幾個方面：

　　財務管理制度自查：檢查企業(yè)財務管理制度的完善程度和執(zhí)行情況，包括會計核算、財務報告、內部審計、風險管理等方面的制度。

　　財務數據自查：收集企業(yè)各項財務信息，包括財務報表、會計憑證、銀行對賬單等，確保信息的全面性和真實性。對收集到的`財務數據進行深入分析，找出異常情況和潛在問題。

　　財務記錄自查：審查企業(yè)的財務記錄，確保各項數據錄入準確無誤，核對賬目是否清晰明了，是否符合相關的會計準則。

　　財務流程自查：檢查企業(yè)的財務流程是否規(guī)范，是否能夠有效控制風險和遵循法律法規(guī)，針對問題及時調整和優(yōu)化。

　　四、自查方法和步驟

　　本次財務自查采用以下方法和步驟：

　　收集財務信息：全面收集企業(yè)各項財務信息，確保信息的完整性和真實性。

　　分析財務數據：對收集到的財務數據進行深入分析，對比同期數據、行業(yè)平均數據等，找出異常情況和潛在問題。

　　審查財務記錄：詳細審查企業(yè)的財務記錄，確保各項數據錄入準確無誤，核對賬目是否清晰明了。

　　檢查財務制度和流程：檢查企業(yè)的財務制度和流程是否規(guī)范，是否能夠有效控制風險和遵循法律法規(guī)。

　　五、自查結果和問題

　　通過本次財務自查，我們發(fā)現以下問題：

　　財務數據不清晰：部分財務數據存在分類和整理不清晰的情況，不利于分析和決策。

　　會計處理錯誤：部分會計處理存在錯誤，導致財務報表不準確。

　　資金管理不當：存在資金管理不當的情況，導致企業(yè)出現資金周轉困難或資金浪費現象。

　　六、整改措施和建議

　　針對以上問題，我們提出以下整改措施和建議：

　　設立財務核查流程：明確各崗位的責任和權限，規(guī)范財務核查的流程和程序，確保自查工作的順利進行。

　　建立規(guī)范的財務制度：完善企業(yè)的財務制度，明確財務操作的規(guī)范和流程，加強內部控制，防范風險。

　　加強財務培訓：加強財務人員的培訓和教育，提高其專業(yè)素養(yǎng)和操作技能，確保財務工作的準確性和規(guī)范性。

　　七、結論

　　本次財務自查報告全面反映了企業(yè)在財務管理方面存在的問題和不足，并提出了相應的整改措施和建議。通過實施這些措施和建議，企業(yè)可以進一步提升財務管理水平，防范風險，確保穩(wěn)健發(fā)展。

財務自查報告優(yōu)秀 篇10

　　一、引言

　　本報告旨在對我司的財務管理進行全面的自查，以發(fā)現可能存在的問題，并提出相應的改進建議。本次自查工作遵循了客觀、公正、準確的原則，對公司的財務報表、制度執(zhí)行、稅務合規(guī)等方面進行了詳細的審查。

　　二、自查范圍和內容

　　財務管理制度自查：我們對公司的財務管理制度進行了全面的審查，包括會計核算、財務報告、內部審計、風險管理等方面的制度。檢查中發(fā)現，大部分制度都得到了有效的執(zhí)行，但仍有部分制度存在執(zhí)行不到位的情況。

　　財務數據核查：我們對公司的.財務報表、賬簿、憑證等財務數據進行了詳細的核查。結果顯示，財務數據整體真實、準確、完整，但也發(fā)現了個別數據錄入錯誤和遺漏的情況。

　　資金管理自查：我們對公司的資金收入、支出、存放、使用等情況進行了自查。結果顯示，公司的資金管理基本合規(guī)，但也存在部分資金流轉不規(guī)范的情況，如未嚴格執(zhí)行資金審批程序等。

　　稅務合規(guī)自查：我們對公司的稅務申報、繳納等情況進行了自查。結果顯示，公司的稅務申報和繳納基本合規(guī)，但也存在個別漏報、錯報的情況。

　　三、發(fā)現問題及原因分析

　　財務管理制度執(zhí)行不到位：部分員工對財務管理制度的理解和執(zhí)行存在偏差，導致部分制度執(zhí)行不到位。

　　財務數據錄入錯誤和遺漏：由于工作量大、時間緊等原因，部分員工在錄入財務數據時存在疏忽和錯誤。

　　資金管理不規(guī)范：部分員工在資金流轉過程中未嚴格執(zhí)行審批程序，導致資金管理不規(guī)范。

　　稅務合規(guī)意識不強：部分員工對稅務合規(guī)的重視程度不夠，導致個別稅務申報和繳納存在漏報、錯報的情況。

　　四、整改措施

　　加強財務管理制度培訓：組織全體員工參加財務管理制度培訓，提高員工對財務管理制度的理解和執(zhí)行能力。

　　加強財務數據審核：建立財務數據審核機制，對錄入的財務數據進行嚴格的審核和校對，確保財務數據的真實、準確、完整。

　　規(guī)范資金管理：加強資金審批程序的管理和執(zhí)行，確保資金流轉的合規(guī)性和安全性。

　　提高稅務合規(guī)意識：加強稅務合規(guī)培訓，提高員工的稅務合規(guī)意識，確保稅務申報和繳納的合規(guī)性。

　　五、結論

　　通過本次財務自查，我們發(fā)現了公司在財務管理方面存在的問題和不足，并提出了相應的整改措施。我們相信，在全體員工的共同努力下，公司的財務管理水平將得到進一步提升，為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。

財務自查報告優(yōu)秀 篇11

　　一、概述

　　本財務自查報告旨在全面審查和評估我單位在特定時間段內的財務狀況，以確保財務信息的真實性、準確性和完整性，為企業(yè)的決策提供可靠依據，并提升企業(yè)的財務管理水平和風險防范能力。

　　二、自查內容與方法

　　財務管理制度自查

　　檢查企業(yè)財務管理制度的完善程度和執(zhí)行情況，包括會計核算、財務報告、內部審計、風險管理等方面的制度。

　　對照相關法規(guī)和標準，評估制度的合規(guī)性和有效性。

　　財務信息收集與分析

　　收集企業(yè)各項財務信息，包括財務報表、會計憑證、銀行對賬單等。

　　對收集到的.財務數據進行深入分析，對比去年同期數據、行業(yè)平均數據等，找出異常情況和潛在問題。

　　財務記錄準確性檢查

　　審查企業(yè)的財務記錄，確保各項數據錄入準確無誤。

　　核對賬目是否清晰明了，是否符合相關的會計準則。

　　財務制度和流程檢查

　　檢查企業(yè)的財務制度和流程是否規(guī)范，是否能夠有效控制風險和遵循法律法規(guī)。

　　針對問題及時調整和優(yōu)化制度和流程。

　　三、自查發(fā)現的主要問題

　　財務數據不清晰

　　在自查過程中發(fā)現部分財務數據分類和整理不夠清晰，不利于分析和決策。

　　會計處理錯誤

　　存在少數會計處理錯誤，可能導致財務報表不準確。

　　資金管理不當

　　資金管理存在不夠精細和監(jiān)控不足的情況，可能導致資金周轉困難或資金浪費。

　　四、整改措施與建議

　　設立財務核查流程

　　建立財務核查流程，明確各崗位的責任和權限，規(guī)范財務核查的流程和程序。

　　建立規(guī)范的財務制度

　　完善企業(yè)的財務制度，明確財務操作的規(guī)范和流程，加強內部控制，防范風險。

　　增加財務培訓與意識提升

　　加強財務人員的培訓，提升他們的專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務能力，增強財務風險意識。

　　加強資金管理

　　建立精細化的資金管理制度，加強對資金使用的監(jiān)控和調整，確保資金的合理利用。

　　五、結論

　　通過本次財務自查，我們發(fā)現了財務管理中存在的一些問題，并提出了相應的整改措施和建議。下一步，我們將按照整改措施進行改進，并持續(xù)加強財務管理，確保企業(yè)財務運作的順利和穩(wěn)健發(fā)展。同時，我們也將繼續(xù)關注和遵守相關法規(guī)和標準，不斷提升企業(yè)的財務管理水平和風險防范能力。

財務自查報告優(yōu)秀 篇12

　　計生辦財務自查報告 我們接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎站所領導人員執(zhí)行財經紀律情況專項檢查通知后，我們豎崗鎮(zhèn)計生辦領導高度重視，成立了領導組，及時召開會議，從以下幾個方面逐一進行了自查：

　　1、我們沒有存在隱瞞、滯留、占壓、坐支應當上繳國庫或財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入該上繳的全部上繳，沒有私設小金庫。

　　2、也沒有多報、虛報、瞞報、變更名目虛列支出，我們沒有這種現象。

　　3、我們不存在變通票據、白條抵庫等形式報銷違規(guī)開支、擠占、侵吞、挪用、貪污私分公款等現象。

　　4、我們沒有用公款報銷支付應當由個人負擔的費用。

　　5、我們不存在違反規(guī)定自立收費、付款、集資項目，私自提高收費標準，增加群眾負擔的現象。

　　6、我們不存在越權減免應征收的規(guī)費，也私自降低罰款標準問題，沒有借機向群眾索取、收受賄賂，謀求私利的現象。

　　7、在計生指標管理性工作過程中我們沒有吃拿卡要、濫用職權，向群眾索取、收受賄賂的現象。

　　8、我們沒有其他濫用職權，不廉潔履職的行為。通過本次專項自查，我們計生辦在以后工作中要嚴格按照財經紀律，對不合理的開支要嚴查，對亂收費、亂罰款損壞計生形象的人員要嚴格處理，對我們計生辦的帳要嚴格按照收支兩條線，不能多報、虛報、瞞報，對進行報銷的票據要由領導簽字、經手人簽字，票據正規(guī)方可入賬。

　　近日，城郊鄉(xiāng)計生辦根據縣計生委會議精神，在全鄉(xiāng)范圍內開展自查自糾活動，從計生工作中的具體環(huán)節(jié)入手，查找不足，進一步完善、規(guī)范了各項制度。

　　一、 加強領導、高度重視、迅速部署，自糾自查工作迅速展開。按照縣計生委的會議精神，我鄉(xiāng)計生辦組織全體工作人員，認真學習會議內容，落實會議精神，成立了由鄉(xiāng)計生辦統(tǒng)計、財務、鄉(xiāng)所、法制、信訪等科室組成的自糾自查領導小組，全力開展自查工作。

　　二、 嚴格辦證程序，杜絕各種亂收費現象。鄉(xiāng)計生辦嚴格按照相關法律法規(guī)的要求辦理一胎生育證，對依法登記的夫妻，帶齊有關證件到計生辦免費辦理一胎生育證。在優(yōu)生檢測過程中，鄉(xiāng)所服務人員對育齡婦女進行優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育等計生知識進行宣傳，對藥具服務工作，實現避孕藥具知情選擇、免費發(fā)放、安全健康服務，提高了避孕藥具的使用率和群眾的滿意率。對外出育齡婦女辦理流動人員證明，實行完全免費制度。

　　三、 加大教育宣傳力度，強化計劃生育隊伍素質。鄉(xiāng)計生辦結合當前計劃生育工作，廣泛宣傳計劃生育政策和生殖保健知識，對辦證程序、優(yōu)質服務、四術免費，進行大力宣傳，保障廣大人民群眾的知情權。為了提高計生隊伍的思想政治素質和業(yè)務水平，計生辦利用計生專干會的機會，組織業(yè)務培訓，認真學習計劃生育法規(guī)政策和業(yè)務知識，并做好當前計生工作內的重點工作，不斷提高計生工作人員的服務質量，努力樹立為民服務和群眾至上的思想理念。四、 加強對計生辦各部門的監(jiān)督管理。鄉(xiāng)計生辦在進一步健全制度、嚴格責任的基礎上，并根據縣計生委的會議精神和要求，計生辦抽調部分人員下村，對各村的出生、懷孕、四術手術情況進行全面的摸底排查，爭取做到不留死角，同時，對各村執(zhí)行計劃生育政策以及計生優(yōu)質服務進行嚴格的檢查，提高我鄉(xiāng)的早孕發(fā)現率尤其是二孩早孕發(fā)現率以及出生人口的政策符合率，遏制早婚早育現象的發(fā)生，進一步加強四項手術進度，提升計生優(yōu)質服務的質量。

　　五、 全面清查計生工作中的違規(guī)收費現象。按照縣計生委的會議精神，結合城郊鄉(xiāng)計生工作中出現的問題，全面清查不合規(guī)定的收費項目。我鄉(xiāng)計生辦針對工作中出現的亂收費問題，全面摸底，集中清理，制定整改方案，對亂收費、亂罰款，不符合規(guī)定收取押金、保證金，搭車收費等問題，凡能退還群眾的立即退還，暫時無法糾正的，制定計劃，明確責任，限期糾正，堅持計生工作科學發(fā)展，構建和諧親民計生。

　　六、 建立健全相關制度，推動計生整體工作健康發(fā)展。

　　一是認真研究、完善相關制度，對管理制度進行全面的梳理。修訂完善學習、培訓制度、工作交流制度、廉潔自律、崗位責任等規(guī)章制度，規(guī)范了各項學習、會議、考勤制度，不斷提高工作效率和服務質量。

　　二是進一步明確職責范圍，把崗位職責分解到崗到人，完善監(jiān)督管理機制，有效約束工作人員行為。

　　三是推行責任過錯追究制度，明確崗位職責，狠抓責任落實，對工作失誤的給予批評教育和效能警告; 四是建立社會監(jiān)督制度，設立投訴電話和舉報信箱，接受群眾的投訴和監(jiān)督;五是堅持政務公開制度，按季度公布政務和村務內容，做好各類信息收集和資料管理工作，提高計生依法行政的透明度，接受社會群眾的監(jiān)督。友誼是一個神圣而又古老的名字。

財務自查報告優(yōu)秀 篇13

　　一、引言

　　本報告旨在對我單位的財務狀況進行全面自查，以確保財務信息的真實性、準確性和完整性，為管理層的決策提供有力支持。本報告將依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》等相關法律法規(guī)和規(guī)定，結合我單位的實際情況，對財務自查的過程、發(fā)現的問題及整改措施進行詳細闡述。

　　二、自查范圍與內容

　　財務管理制度自查：檢查企業(yè)財務管理制度的完善程度和執(zhí)行情況，包括會計核算、財務報告、內部審計、風險管理等方面的制度。本次自查發(fā)現，我單位的財務管理制度相對完善，但在執(zhí)行過程中仍存在一些不足，如部分員工對財務制度的'認知不夠深入，部分操作未嚴格按照制度執(zhí)行。

　　財務收支情況自查：嚴格按照《會計法》的規(guī)定，我單位依法設置會計賬簿，并保證其真實完整。自查結果顯示，我單位的財務收支情況總體規(guī)范，但在細節(jié)方面仍需加強，如部分憑證的填制不夠規(guī)范，部分支出項目的審批流程不夠嚴格。

　　內部控制自查：我單位已建立并實施內部監(jiān)督和控制制度，制定了《財產管理制度》等相關規(guī)定。自查結果顯示，內部控制制度的執(zhí)行情況良好，但在某些環(huán)節(jié)仍存在風險隱患，如部分崗位存在職責不清、權限不明確的問題。

　　三、發(fā)現問題及整改措施

　　問題一：部分員工對財務制度的認知不夠深入

　　整改措施：加強財務制度的宣傳和培訓，提高員工對財務制度的認知和理解。定期組織財務知識培訓，確保員工能夠熟練掌握財務制度和操作流程。

　　問題二：部分憑證的填制不夠規(guī)范

　　整改措施：加強憑證的審核和管理，確保憑證的填制符合規(guī)范。對不符合規(guī)范的憑證進行及時糾正，并對相關責任人進行問責。

　　問題三：部分支出項目的審批流程不夠嚴格

　　整改措施：完善支出項目的審批流程，明確審批權限和責任。加強對審批流程的監(jiān)督和檢查，確保審批流程的嚴格執(zhí)行。

　　問題四：部分崗位存在職責不清、權限不明確的問題

　　整改措施：對崗位職責進行梳理和明確，確保各崗位的職責和權限清晰明確。加強對崗位職責的培訓和宣傳，確保員工能夠明確自己的職責和權限。

　　四、結論與建議

　　通過本次財務自查，我單位發(fā)現了一些財務管理方面的問題和不足。針對這些問題和不足，我單位已經制定了相應的整改措施，并將認真執(zhí)行。同時，我單位建議加強財務制度的宣傳和培訓，提高員工對財務制度的認知和理解；加強內部控制制度的執(zhí)行和監(jiān)督，確保財務信息的真實性和準確性；完善財務管理流程，提高財務管理效率和質量。

財務自查報告優(yōu)秀 篇14

　　一、引言

　　本報告旨在全面自查我單位（或公司）近期的財務狀況，以確保財務報表的準確性、合規(guī)性和完整性。自查范圍涵蓋了財務收支、內部控制、資產管理等方面，時間范圍自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日。本報告將詳細記錄自查過程、發(fā)現的問題以及整改措施，為今后的財務管理工作提供借鑒和參考。

　　二、自查內容與方法

　　財務收支狀況

　　我們對本單位的財務收支進行了逐筆核對，確保每一筆收入和支出都有明確的來源和去向，并與財務報表相符。自查過程中，重點關注了異常收支項目，如大額現金交易、非經常性收入等。

　　內部控制制度建立和執(zhí)行狀況

　　我們評估了本單位內部控制制度的`完善性和執(zhí)行情況。自查內容包括但不限于：財務審批流程、權限設置、資金監(jiān)管、財務報表編制和審核等方面。通過對比制度規(guī)定和實際操作情況，找出可能存在的風險點和漏洞。

　　資產管理情況

　　我們對本單位的資產進行了全面盤點和清查，包括固定資產、流動資產和無形資產等。自查過程中，重點關注了資產的使用狀況、折舊計提、報廢處理等方面，確保資產的安全和完整。

　　三、自查結果

　　財務收支狀況

　　經過自查，我們發(fā)現財務收支記錄基本準確，未發(fā)現明顯的異常收支項目。但個別部門在報銷過程中存在票據不齊全、審批流程不規(guī)范等問題，需要加以改進。

　　內部控制制度建立和執(zhí)行狀況

　　本單位內部控制制度基本完善，但在實際操作中存在一些不足。如部分員工對制度規(guī)定不夠熟悉，導致執(zhí)行過程中出現偏差；部分審批流程存在冗余環(huán)節(jié)，影響工作效率。針對這些問題，我們將采取相應措施進行整改。

　　資產管理情況

　　資產清查結果顯示，本單位資產基本安全、完整。但在資產使用和管理方面，部分員工存在浪費現象，如過度使用辦公用品、不按規(guī)定報廢固定資產等。針對這些問題，我們將加強資產管理和宣傳教育，提高員工節(jié)約意識。

　　四、整改措施

　　針對財務收支方面存在的問題，我們將加強財務報銷管理，規(guī)范審批流程，確保票據齊全、合規(guī)。同時，加強對員工的培訓和教育，提高財務意識。

　　針對內部控制制度執(zhí)行方面存在的問題，我們將進一步完善制度規(guī)定，明確職責和權限。同時，加強對員工的培訓和考核，確保制度得到有效執(zhí)行。對于發(fā)現的違規(guī)行為，將依法依規(guī)進行處理。

　　針對資產管理方面存在的問題，我們將加強資產管理和監(jiān)督，建立健全資產管理制度。同時，加強宣傳教育，提高員工節(jié)約意識。對于發(fā)現的浪費現象，將采取相應措施進行整改。

　　五、結論

　　通過本次財務自查，我們發(fā)現了一些存在的問題和不足，但也看到了改進和提升的空間。我們將認真對待自查結果，采取有效措施進行整改和改進。同時，我們將繼續(xù)加強財務管理和內部控制工作，確保財務信息的準確性和合規(guī)性。

財務自查報告優(yōu)秀 篇15

　　黔江區(qū)教委：

　　小南海鎮(zhèn)中心小學校現有中心校一所，完小一所，村小九所，三十一個教學班，學生973人。為努力保障學生人身安全，減輕學生及其家長負擔，學校本著正面引導，不強制、不干預的原則，鼓勵學生自愿參加了平安保險，現將我校學生參加保險情況作一簡要自查報告。

　　一、學生參加保險基本情況

　　我校學生的平安保險由中國人壽黔江分公司承保，保險費每生30元。全鎮(zhèn)小學973名學生中共有624人參加了平安保險，投保率64.3%。

　　二、學生保險工作我校做到了“三沒有”、“一執(zhí)行”

　　在學生保險工作中，我校認識十分清醒，學生平安保險屬商業(yè)保險范疇，始終本著一個平等自愿的原則，由學生及家長自主選擇投保。不管是學校還是承擔我校學生保險的中國人壽黔江分公司都是嚴格按照有關法律、法規(guī)規(guī)定做好了一些必要的宣傳，正面引導，有效防止了學生平安保險工作中的不正當行為，在整個工作中我們做到了一個“執(zhí)行”四個“不”。

　　一個“執(zhí)行”：嚴格貫徹執(zhí)行《xx市人民政府辦公廳關于禁止行政干預商業(yè)保險市場的通知》精神，在學生保險中不存在政府及有關部門的行政干預，作為學校更是讓學生、家長自愿參加，尊重家長及學生的意愿、選擇。

　　三個“沒有”：

　　1、沒有以任何形式強制學生保險或要求學生在指定的'保險機構投保。目前我校學生投保的人壽保險黔江分公司在保險工作中講信譽，堅持原則，且對學生意外傷害后賠償及時，讓廣大參保的學生及家長十分滿意，自愿在該公司投保，我校學生投保率在60%左右，所占比例不算大學校沒有強制學生保險。

　　2、沒有與保險機構利益分成行為。學校所有教職工也從沒有接受保險機構吃請或收受回扣的情況，從保險公司看也沒有向學校教職工請客送禮、返回回扣的現象，一切均按原則辦理。

　　3、沒有將學生保險費與開學時學校實施的“一費制”收費捆綁進行，一是學�！耙毁M制”收費與保險費開取各在一地；二是保險費收取無學校教職工參與，由保險公司業(yè)務員自己收取。

　　總之，通過自查，我校學生平安保險工作一切正常，有效貫徹執(zhí)行了有關的法律法規(guī)，有效維護了學生家長的利益，同時也很好地維護了保險市場的正常秩序。

財務自查報告優(yōu)秀 篇16

　　董事長、總經理、各位領導、各位同仁：

　　回顧過去的一年，財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位領導和同仁匯報：

　　一、財務核算和財務管理工作

　　組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施，經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務。這為財務人員節(jié)約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

　　財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部平常繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大,尤其是在x月至xx月收繳銷售款的期間，現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。全年累計實現資金收付達x億x萬元。企業(yè)的各項經濟活動終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己大的努力。財務部全年審核原始單據張，處理會計憑證張，準確無誤地出具各類會計報表無數。

　　制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。長天公司從無到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規(guī)范各項經濟行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

　　財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續(xù)，并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關資料的申報。

　　二、資金調度和信貸工作

　　資金對于企業(yè)來說，就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在x-x月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了x月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資x.x億元，償還到期貸款x萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉，更是繼續(xù)樹立了東方公司“aaa資信企業(yè)”的良好形象。

　　自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業(yè)信譽的目的。我部于x月—x月向銀行申請房地產開發(fā)貸款x萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。

　　三、全力協(xié)助招商工作

　　招商是本年度的重中之重，招商政策的優(yōu)劣與否直接關系到公司的生存和發(fā)展。財務部協(xié)助公司領導做了大量的`財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

　　由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統(tǒng)計數據截至xx月xx日，門店銷售：x個、住房銷售x個，成交率.%，成交額x萬元，實收房款x萬元，尚有未收房款x萬元，資金回收率為.%;預定門店套，收取定金x萬元。出租自有門店套，收取定金xx萬元，出租率.%。在這x個月中，財務部和招商部同心協(xié)力，加班加點，尤其是在審批至xx月xx日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行東塘支行向公司發(fā)放按揭貸款x萬元，創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的高記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。

　　時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史。一年中，財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，比如在資產實物性管理的建章建卡上，在各項經營費用的控制上，在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格上，在及時準確地向公司領導匯報財務數據，實施財務分析等方面都相當欠缺。在財務工作中我們也發(fā)現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是x年財務管理要重點思考和解決的主題，也是每一位長天人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改進的必修課。作為財務人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務自查報告優(yōu)秀 篇17

　　整改措施我中心校根據《XX省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現將整改情況匯報如下:

　　　　一、認真學習，提高認識

　　認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了中心校財務整改領導小組。

　　組長:

　　副組長:

　　組員:

　　二、依據制度要求認真進行整改

　　在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現金日記賬也沒有問題，無需整改。

　　存在問題：

　　1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭��；

　　2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章；

　　3、固定資產報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的內容整改完整。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的`工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)[20xx]97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發(fā)揮最大的效益。

財務自查報告優(yōu)秀 篇18

　　一、專項活動組織與開展情況

　　(一)根據，公司對本次專項活動作出如下組織部署:

　　1、公司總經理組織召開動員會并作出具體部署，要求工作小組高度重視本次專項活動，切實查找存在問題與不足，制訂整改措施并逐項落實到位，使公司財務會計基礎工作得到進一步提高。

　　2、公司財務負責人組織相關人員認真學習深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的通知》(深證局發(fā)[20xx]1號)(以下簡稱《專項活動通知》)、《關于填報(以下簡稱《調查問卷》)、《關于深圳轄區(qū)上市公司財務會計基礎工作常見問題的通報》(以下簡稱《常見問題通報》)和公司現有的各種財務制度與文件。

　　3、公司財務負責人布置專項活動工作安排，就自查階段的分工、要求與時間安排等作出部署，要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內容，形成工作底稿和初步自查情況提交財務負責人審核。

　　4、公司審計室按照工作方案的要求，制訂審計計劃并及時開展審計。

　　(二)根據工作方案，本次專項活動開展情況如下:

　　1、公司財務人員根據《調查問卷》與《常見問題通報》分類整理、匯總自查內容，開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告

　　2、財務部副經理對財務人員的自查工作底稿與自查結果詳細復核，對自查發(fā)現存在的問題進行重點核查，并提出相應的自查核查結果，提交財務負責人審核。

　　3、財務負責人對財務部副經理的自查結果進行了審核，對自查底稿的內容完善提出指導意見，要求財務部按時提交專項活動自查報告。

　　4、按《工作方案》要求，財務部將自查底稿與自查報告提交公司審計室。

　　5、審計室按照制定的審計計劃，依據深圳證監(jiān)局相關文件要求對自查報告內容逐項稽核，并就與財務控制相關內容進行審核，同時向審計委員會報告專項活動開展情況，聽取審計委員會對自查工作的指導。

　　6、財務負責人就自查階段工作開展情況、自查內容、發(fā)現問題或存在的不足、提出整改措施、期限和責任人等情況向總經理作出全面匯報;審計室就專項活動的'稽核結果與建議形成內部審計報告提交董事會審計委員會審議，并向總經理作出通報。

　　7、根據自查情況與內部審計情況，形成了專項活動的自查報告提交董事會審議。

　　二、自查內容、發(fā)現問題及整改措施

　　依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定，公司逐項對照《調查問卷》和《常見問題通報》進行了認真、全面地自查。公司在財務管理組織架構和人員配置、會計核算基礎工作規(guī)范性、資金管理和控制、財務管理和會計核算制度建設、財務信息系統(tǒng)使用和控制、財務會計內部管理控制等方面的財務會計基礎工作較為規(guī)范，同時按相關文件的要求尚存在一定不足之處需進一步加以完善。為此，提出以下整改措施、整改期限和整改責任人，認真加以落實:

　　(一)關于財務人員專業(yè)培訓方面存在問題:會計人員的專業(yè)培訓需要進一步加強。整改措施:財務部將根據會計人員實際情況制訂會計專業(yè)知識與技能、財政稅收政策法規(guī)、關務知識、外匯管理等方面的針對性培訓計劃，同時安排財務人員積極參加各政府職能部門與銀行舉行的專項培訓。整改期限:20xx年9月30日前，并長期堅持。

　　(二)關于財務管理制度方面開展規(guī)范財務會計基礎工作專項活動自查報告存在問題:(1)公司尚未建立財務會計相關負責人管理制度，未對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等作出規(guī)定;(2)《公司財務管理制度》中未對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;(3)未專門對公允價值計價、資產減值和預計負債制定標準與程序;(4)《公司財務管理制度》中僅僅規(guī)定了原則性的責任追究條款，缺乏可操作性。整改措施:根據《公司財務管理制度》等有關規(guī)定，擬定《公司財務負責人管理制度》，提交公司董事會審議批準;擬修訂《公司財務管理制度》，對親屬回避、定期輪崗作出明確規(guī)定;根據對公允價值計價、資產減值和預計負債核算要求，制訂出可操作性的標準與程序;擬修訂《公司財務管理制度》中的責任追究條款，對責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等作出明確的規(guī)定，且責任追究與財務負責人的績效考核掛鉤。

　　(三)關于財務信息系統(tǒng)建設方面存在問題:財務人員對金蝶財務軟件K3-V10.4版本的一些功能運用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟練的情況。整改措施:財務負責人組織財務人員進行會計電算化知識全面業(yè)務技能與操作技巧的專門培訓，同時與金蝶財務軟件的售后技術支持加強聯(lián)系，獲得其技術指導和支持。

　　(四)關于財務會計內部管理控制方面存在問題:財務部與客戶的對賬書面確認執(zhí)行不到位。整改措施:財務部對重點客戶核對銷售貨款，并書面確認核對結果。

　　整改期限:20xx年7月31日前

　　整改責任人:財務總監(jiān)梁新輝、審計室負責人王秀玲通過專項活動的自查階段工作，進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識，加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處，公司將嚴格按照整改措施認真加以落實。