財務管理部工作職責（精選12篇）

財務管理部工作職責 篇1

　　1、審核地區(qū)費用報銷票據的真實合法性，編制會計憑證，進行會計核算;

　　2、負責關聯(lián)公司往來款的核算與核對;

　　3、按月及時、準確的編制費用分析表;

　　4、向業(yè)務部門提供費用使用統(tǒng)計數(shù)據，定期核對賬目。

財務管理部工作職責 篇2

　　1、負責收款管理，包括協(xié)調各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實

　　2、負責現(xiàn)金流與業(yè)務數(shù)據的復核比對(周收入表)

　　3、負責原始憑證的審核

　　4、負責支出制單，支付結果截屏當事人。

　　5、負責依法律主體進行銀行賬戶的開設，對賬，負責收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)

　　6、負責資金報表的編制(資金周報)

財務管理部工作職責 篇3

　　1、核算銷售業(yè)績

　　2、核算、申請并登記各類單據

　　3、工資表、提成核算及申請

　　4、銷售采購計劃、預算

　　5、核對賬務

　　6、憑證制作、稅費核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具

　　7、資料整理及保存

財務管理部工作職責 篇4

　　1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關發(fā)票都符合稅務要求以及公司報銷政策。

　　2.與昆明總公司財務部協(xié)調溝通，確保每月各項賬務處理按時完成。

　　3.根據已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業(yè)務。

　　4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應收賬款，確保給客戶的發(fā)票及時開具

　　5.日常行政后勤類的服務支持工作。

　　6.完成上級交辦的其他工作。

財務管理部工作職責 篇5

　　1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表;

　　5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理;

　　6、負責工資核算等;

　　7、負責結賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務管理部工作職責 篇6

　　1.按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務賬套，做好記帳、報帳和結賬工作，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據準確、帳目清楚，按期結報。

　　2.負責日常財務核算、資金計劃、成本控制工作，編制財務會計報表，稅務申報等相關財務工作，對存在的問題及時查實并向相關負責人匯報。

　　3.負責所管轄項目的成本及利潤核算工作。

　　4.定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。

　　5.妥善保管財務帳簿、會計報表和會計資料。按規(guī)定對各種會計資料進行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。

　　6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

　　7.按照領導的要求，有計劃地合理使用資金，有效進行資金控制，對資金執(zhí)行情況進行分析。

　　8.做好項目財務與內、外往來單位對接、協(xié)調、核對工作，確保順暢無差錯。

財務管理部工作職責 篇7

　　1.負責現(xiàn)金收費，每日結算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表，保管庫存現(xiàn)金;

　　2.票據的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;

　　3.005虛擬收據、824押金收據回銷準時;了解并滿足服務對象的需求;

　　4.資金收付，賬實相符，控制好余額，收據回銷。

財務管理部工作職責 篇8

　　1、根據公司戰(zhàn)略方針目標，負責建立和完善相關財務管理體系&制度，優(yōu)化業(yè)務流程。

　　2、負責制定稅務籌劃方案，指導落實稅務繳納情況，依據國家稅法，會計準則及相關法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)稅籌建設，協(xié)調公司同銀行，工商，稅務等政府部門的關系，維護公司利益。

　　3、主導制訂公司年度總預算和季度預算調整，審核各部門上報的月度預算，負責審核簽署公司預算、財務收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表等等。

　　4、負責管理公司的財務，成本，投融資，預算，會計核算及監(jiān)督，財務分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務內控制度，進行財務風險管理。

　　5、負責對公司財務狀況和經營成果進行分析，對資金運用，現(xiàn)金流量，財務成本等進行合理分析，并向上級領導提交相關財務分析報告;參加經營管理會議，參與經營決策，組織開展各項經濟分析活動，為公司領導提供經濟預測和經營決策依據。

　　6、團隊建設：搭建財務組織結構，配合組織績效管理體系。

財務管理部工作職責 篇9

　　1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進行核對

　　2.發(fā)票開立并裝訂成冊

　　3.月末分公司調撥發(fā)票開立

　　4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析

　　5.打印稅控報稅資料、R3稅務轉盤報表與發(fā)票存根聯(lián)及

　　清單交稅務人員存檔

　　6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

　　7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核

　　8.客戶主數(shù)據錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結標記)

　　9.關企非產成品/廢品/車隊丟失等內部價格維護

財務管理部工作職責 篇10

　　1、嚴格審核報銷單、付款單、以及后附各項原始憑證，按照費用報銷的相關規(guī)定進行工作，做到單據齊全、準確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表，月中上報;

　　2、在領導的安排下及時、準確的支付工資、報銷款、服務費等，并做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應的時間及時做好網銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;

　　3、購___，根據開票申請以及審批郵件開具發(fā)票，并及時告知開票申請人各項目回款的情況;并根據以上工作編制好開票明細表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;

　　4、準確、及時地更新經營報表;月初編制現(xiàn)金流量預測表，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。

　　5、領導交辦的其他各項工作。

財務管理部工作職責 篇11

　　1、負責制定財務制度，并指導和監(jiān)督財務制度的執(zhí)行;

　　2、審核、編制、核對三館關于購買、銷售、租借的相關憑證，定期匯總賬目;

　　3、編制財務會計報表，按時上報給上級部門;

　　4、根據國家稅收法規(guī)和圖書館的相關規(guī)定，負責按月進行圖書館的各項納稅申報事宜;

　　5、隨時掌握圖書館的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告館長辦公室。管理內部的統(tǒng)計工作，分別向有關部門報送統(tǒng)計報表并負責憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務分析，編寫財務狀況說明書，并適當?shù)膶�圖書館情況作出合理預測。

　　6、按照規(guī)定，對各種會計資料進行分類登記與管理;

　　7、做好員工每月工資的發(fā)放;

　　8、負責圖書館各項費用的報銷審核工作，及時完成相關會計帳務處理;

　　9、負責圖書館空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄;

　　10、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理;

財務管理部工作職責 篇12

　　1、組織進行各個業(yè)務系列的業(yè)務收入、支出數(shù)據、系統(tǒng)往來保單與財務數(shù)據的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據和相關手續(xù)，并負責其他資產、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調節(jié)表;建立有價單證的入庫、領用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負責中心支公司全部有價單證的管理工作;負責對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;

　　2、對各序列單證管理員和各營銷服務部內勤進行有關單證管理的培訓和指導、監(jiān)督執(zhí)行情況;

　　3、統(tǒng)籌負責對財務檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務檔案資料借閱和登記工作。