財務(wù)管理部工作職責(zé)（通用17篇）

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇1

　　1、負責(zé)收款管理，包括協(xié)調(diào)各中心(分校)客服專員收款歸集與現(xiàn)金流核實

　　2、負責(zé)現(xiàn)金流與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的復(fù)核比對(周收入表)

　　3、負責(zé)原始憑證的審核

　　4、負責(zé)支出制單，支付結(jié)果截屏當事人。

　　5、負責(zé)依法律主體進行銀行賬戶的開設(shè)，對賬，負責(zé)收款工具的辦理(對公POS，對公微信，對公支付寶)

　　6、負責(zé)資金報表的編制(資金周報)

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇2

　　1、核算銷售業(yè)績

　　2、核算、申請并登記各類單據(jù)

　　3、工資表、提成核算及申請

　　4、銷售采購計劃、預(yù)算

　　5、核對賬務(wù)

　　6、憑證制作、稅費核算、報表出具、年度匯算清繳及工商年報資料出具

　　7、資料整理及保存

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇3

　　1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;

　　2、成品成本核算與分析;

　　3、認真核對并確認憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳;

　　4、計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管報送分析明細表;

　　5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調(diào)跟進帳務(wù)處理;

　　6、負責(zé)工資核算等;

　　7、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　8、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇4

　　1、審核地區(qū)費用報銷票據(jù)的真實合法性，編制會計憑證，進行會計核算;

　　2、負責(zé)關(guān)聯(lián)公司往來款的核算與核對;

　　3、按月及時、準確的編制費用分析表;

　　4、向業(yè)務(wù)部門提供費用使用統(tǒng)計數(shù)據(jù)，定期核對賬目。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇5

　　1.收集與審核收入、日常費用支付、報銷等工作，確保相關(guān)發(fā)票都符合稅務(wù)要求以及公司報銷政策。

　　2.與昆明總公司財務(wù)部協(xié)調(diào)溝通，確保每月各項賬務(wù)處理按時完成。

　　3.根據(jù)已審批的費用報銷和付款申請等有效憑證，辦理收付款業(yè)務(wù)。

　　4.配合公司及合作團隊(即:龍湖冠寓)處理應(yīng)收賬款，確保給客戶的發(fā)票及時開具

　　5.日常行政后勤類的服務(wù)支持工作。

　　6.完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇6

　　1.負責(zé)現(xiàn)金收費，每日結(jié)算現(xiàn)金并存入銀行，每日現(xiàn)金盤點并制定現(xiàn)金盤點表，保管庫存現(xiàn)金;

　　2.票據(jù)的使用、回銷及時，保管地點安全，賬實相符;

　　3.005虛擬收據(jù)、824押金收據(jù)回銷準時;了解并滿足服務(wù)對象的需求;

　　4.資金收付，賬實相符，控制好余額，收據(jù)回銷。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇7

　　1、組織進行各個業(yè)務(wù)系列的業(yè)務(wù)收入、支出數(shù)據(jù)、系統(tǒng)往來保單與財務(wù)數(shù)據(jù)的核對，嚴格審核公司日常費用支出原始單據(jù)和相關(guān)手續(xù)，并負責(zé)其他資產(chǎn)、負債、收支的核算處理;編制、上報銀行存款余額調(diào)節(jié)表;建立有價單證的入庫、領(lǐng)用、回銷臺帳，統(tǒng)籌負責(zé)中心支公司全部有價單證的管理工作;負責(zé)對公司的有價單證定期盤點，并通過有價單證系統(tǒng)出具盤點報告;

　　2、對各序列單證管理員和各營銷服務(wù)部內(nèi)勤進行有關(guān)單證管理的培訓(xùn)和指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況;

　　3、統(tǒng)籌負責(zé)對財務(wù)檔案進行整理、歸檔、 登記和保管工作，以及財務(wù)檔案資料借閱和登記工作。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇8

　　1、負責(zé)組織公司的財務(wù)、投預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;

　　2、負責(zé)建立和完善項目財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序，管理稅收政策方案及程序。

　　3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

　　4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算，并提交審議。

　　5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。

　　6、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);

　　7、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略，并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

　　8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇9

　　1、日常工作檢查、培訓(xùn)，符合集團管理制度和內(nèi)部控制制度。

　　2、完成憑證審核工作，全面專業(yè)，做到符合稅務(wù)政策。

　　3、建立、健全并持續(xù)完善財務(wù)分析體系，為經(jīng)營決策提供依據(jù)。

　　4、涉稅事務(wù)辦理及稅務(wù)關(guān)系維護。

　　5、配合內(nèi)外部審計部門對本機構(gòu)進行審計。

　　6、配合上級按照集團戰(zhàn)略目標，編制年度預(yù)算。

　　7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇10

　　1、負責(zé)制定財務(wù)制度，并指導(dǎo)和監(jiān)督財務(wù)制度的執(zhí)行;

　　2、審核、編制、核對三館關(guān)于購買、銷售、租借的相關(guān)憑證，定期匯總賬目;

　　3、編制財務(wù)會計報表，按時上報給上級部門;

　　4、根據(jù)國家稅收法規(guī)和圖書館的相關(guān)規(guī)定，負責(zé)按月進行圖書館的各項納稅申報事宜;

　　5、隨時掌握圖書館的存款及現(xiàn)金余額的情況，及時報告館長辦公室。管理內(nèi)部的統(tǒng)計工作，分別向有關(guān)部門報送統(tǒng)計報表并負責(zé)憑證的裝訂及保管。做好圖書館的財務(wù)分析，編寫財務(wù)狀況說明書，并適當?shù)膶�圖書館情況作出合理預(yù)測。

　　6、按照規(guī)定，對各種會計資料進行分類登記與管理;

　　7、做好員工每月工資的發(fā)放;

　　8、負責(zé)圖書館各項費用的報銷審核工作，及時完成相關(guān)會計帳務(wù)處理;

　　9、負責(zé)圖書館空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購買、保管、使用、銷毀工作，并保持完整記錄;

　　10、負責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理;

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇11

　　1、負責(zé)建立、健全財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行全面管理;

　　2、在集團總體制度規(guī)范下，組織制訂、完善所屬院校財務(wù)制度、核算規(guī)范和工作流程，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況;

　　3、建立院校內(nèi)控制度，完善財務(wù)治理，參與院校基建工程、后勤工程及資產(chǎn)采購等各項業(yè)務(wù)，有效監(jiān)督院校合規(guī)經(jīng)營，管控財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險;

　　4、組織領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部門開展財務(wù)管理和會計核算，協(xié)調(diào)院校各部門的關(guān)系，保證財務(wù)部門正常工作秩序;

　　5、負責(zé)主持財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)、決算的編制工作，為學(xué)校經(jīng)營決策提供及時有效的財務(wù)分析，有效監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行;

　　6、負責(zé)公司稅務(wù)整體籌劃和管理，按時完成納稅申報、年度審計和匯算清繳工作;

　　7、協(xié)調(diào)工商、銀行、稅務(wù)及相關(guān)部門的關(guān)系，院校建設(shè)期對接銀行項目貸款工作，權(quán)衡籌資成本，掌握院校資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風(fēng)險控制;

　　8、按照集團財務(wù)管理要求，定期或不定期向集團和院校長匯報財務(wù)狀況和重大事宜等;

　　9、負責(zé)財務(wù)部門團隊建設(shè)，不斷提高財務(wù)隊伍業(yè)務(wù)素質(zhì)，滿足財務(wù)管理需要。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇12

　　1、根據(jù)項目公司的戰(zhàn)略目標及中長期發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行公司成本核算、財務(wù)決算計劃，組織編制公司年度綜合財務(wù)計劃和控制標準，完善財務(wù)管理的各項定額指標;

　　2、組織起草、制定項目公司的會計、財務(wù)及相關(guān)的管理制度，建立公司財務(wù)管理、預(yù)算管理體系，對財務(wù)部門的經(jīng)營計劃、日常工作、年度預(yù)算進行總體控制;

　　3、與財政、稅務(wù)、銀行、證券等相關(guān)政府部門及會計師事務(wù)所等相關(guān)中介機構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系;

　　4、根據(jù)項目公司戰(zhàn)略發(fā)展為公司的投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇13

　　1、嚴格審核報銷單、付款單、以及后附各項原始憑證，按照費用報銷的相關(guān)規(guī)定進行工作，做到單據(jù)齊全、準確合規(guī);每月更新員工報銷統(tǒng)計表，月中上報;

　　2、在領(lǐng)導(dǎo)的安排下及時、準確的支付工資、報銷款、服務(wù)費等，并做好銀行存款日記賬，保證做到賬賬相符;在相應(yīng)的時間及時做好網(wǎng)銀對賬工作;及時打印回單、對賬單交給會計做賬;

　　3、購___，根據(jù)開票申請以及審批郵件開具發(fā)票，并及時告知開票申請人各項目回款的情況;并根據(jù)以上工作編制好開票明細表、開票回款統(tǒng)計表、以及各事業(yè)線回款統(tǒng)計表;

　　4、準確、及時地更新經(jīng)營報表;月初編制現(xiàn)金流量預(yù)測表，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。并在每周編制現(xiàn)金流量執(zhí)行表。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇14

　　1.按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)賬套，做好記帳、報帳和結(jié)賬工作，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準確、帳目清楚，按期結(jié)報。

　　2.負責(zé)日常財務(wù)核算、資金計劃、成本控制工作，編制財務(wù)會計報表，稅務(wù)申報等相關(guān)財務(wù)工作，對存在的問題及時查實并向相關(guān)負責(zé)人匯報。

　　3.負責(zé)所管轄項目的成本及利潤核算工作。

　　4.定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款。

　　5.妥善保管財務(wù)帳簿、會計報表和會計資料。按規(guī)定對各種會計資料進行收集、審查、核對、整理、編制目錄、裝訂成冊以防丟失損壞。

　　6.按照規(guī)定定期(月、季、年)核對賬目、結(jié)賬，編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

　　7.按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，有計劃地合理使用資金，有效進行資金控制，對資金執(zhí)行情況進行分析。

　　8.做好項目財務(wù)與內(nèi)、外往來單位對接、協(xié)調(diào)、核對工作，確保順暢無差錯。

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇15

　　1.將系統(tǒng)收集的發(fā)票資料與出貨資料進行核對

　　2.發(fā)票開立并裝訂成冊

　　3.月末分公司調(diào)撥發(fā)票開立

　　4.銷售收入及達成,銷量及額分析,銷售對象分析

　　5.打印稅控報稅資料、R3稅務(wù)轉(zhuǎn)盤報表與發(fā)票存根聯(lián)及

　　清單交稅務(wù)人員存檔

　　6.收集分公司退票開立匯總表及退票原因匯總

　　7.客戶基本資料新增、變更、銷戶等作業(yè)的審核

　　8.客戶主數(shù)據(jù)錄入(創(chuàng)建/更改/刪除/凍結(jié)標記)

　　9.關(guān)企非產(chǎn)成品/廢品/車隊丟失等內(nèi)部價格維護

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇16

　　1.協(xié)助負責(zé)公司日常會計核算、財務(wù)報表管理;

　　2.協(xié)助實施固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)管理工作;

　　3.負責(zé)公司稅務(wù)管理與納稅申報;

　　4.負責(zé)公司憑證、賬簿、報表及其他會計資料的歸檔及保管;

　　5.負責(zé)公司開票業(yè)務(wù)、應(yīng)收應(yīng)付款管理;

　　6.其他財務(wù)工作

財務(wù)管理部工作職責(zé) 篇17

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略方針目標，負責(zé)建立和完善相關(guān)財務(wù)管理體系&制度，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。

　　2、負責(zé)制定稅務(wù)籌劃方案，指導(dǎo)落實稅務(wù)繳納情況，依據(jù)國家稅法，會計準則及相關(guān)法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)稅籌建設(shè)，協(xié)調(diào)公司同銀行，工商，稅務(wù)等政府部門的關(guān)系，維護公司利益。

　　3、主導(dǎo)制訂公司年度總預(yù)算和季度預(yù)算調(diào)整，審核各部門上報的月度預(yù)算，負責(zé)審核簽署公司預(yù)算、財務(wù)收入計劃、成本費用計劃、會計決算報表等等。

　　4、負責(zé)管理公司的財務(wù)，成本，投融資，預(yù)算，會計核算及監(jiān)督，財務(wù)分析等方面的工作;組織制訂，審核公司財務(wù)內(nèi)控制度，進行財務(wù)風(fēng)險管理。

　　5、負責(zé)對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行分析，對資金運用，現(xiàn)金流量，財務(wù)成本等進行合理分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)財務(wù)分析報告;參加經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，組織開展各項經(jīng)濟分析活動，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策依據(jù)。

　　6、團隊建設(shè)：搭建財務(wù)組織結(jié)構(gòu)，配合組織績效管理體系。