集團公司出納工作職責（精選5篇）
集團公司出納工作職責 篇1
1、負責公司日常的費用報銷;
2、負責匯票、發票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，并負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業收入，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;
3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額，每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管;
4、員工工資的發放，協助財務主管完成其他的輔助工作。
集團公司出納工作職責 篇2
一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。
二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。
四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續。
六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
集團公司出納工作職責 篇3
1、管理公司各銀行帳;
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;
3、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;
4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;
集團公司出納工作職責 篇4
1、 負責員工錄用退工手續的辦理、繳金
2、 負責辦公用品的采購保管領用發放
3、 負責公司日常經營費用的報銷
4、 負責銀行往來收支
5、 負責記錄現金銀行流水賬
6、 收驗增值稅進項發票、開具增值稅銷項發票
7、 協助財務主管完成公司核算
8、 對接成都母公司日常運營管理事項
集團公司出納工作職責 篇5
1、負責公司自有資金日常收付款業務。
2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行余額調節表出具。
3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。
4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯絡。
5、負責日常報表及定期報表的出具。
6、負責公司日常的費用報銷。
7、負責日常現金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，并上報。
8、 完成領導交辦的其它工作。