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直貸項目委托代管協議書范本

直貸項目委托代管協議書范本

  委托行(甲方):

  代管行(乙方):__________分行

  _________年______月______日,甲方與____________(借款單位)就____________項目簽訂了金額為 ____________的借款合同。為了更有效地執行該借款合同,加強對該項目的管理,規范甲乙雙方就甲方上述直貸貸款的委托代管行為,提高委托代管業務質量,根據《中國銀行總行直貸項目委托代管管理暫行辦法》,甲乙雙方經充分協商,就甲方委托乙方代管事宜達成以下協議,雙方共同遵守:

  第一章 總則

  第一條 甲方委托乙方代理下列業務:

  一、執行甲方與借款單位所簽訂的上述貸款協議;

  二、對甲方委托的貸款和貸款項目進行有效的監督和管理;

  三、完成甲方委托的其他事項。

  第二條 甲方的責任和權利

  一、甲方與借款單位簽訂借款合同(在借款合同中明確乙方的代管權限和代管義務),并按借款合同的規定按時向乙方供應貸款資金;

  二、及時向乙方提供借款合同、年度貸款計劃及有關資料;

  三、借款合同變更時,甲方應及時通知乙方;

  四、有權對乙方履行本委托代管協議項下職責的情況進行監督和管理。

  第三條 乙方的責任和權利

  一、認真履行本協議,辦好各項代管業務。

  二、根據委托代管業務的需要,確定相應機構和專門人員負責辦理委托代管工作。

  三、根據甲方的借款合同、年度貸款計劃和資金到位情況,按時辦理貸款的發放工作。

  四、嚴格監督貸款的使用,對出現的問題及時向甲方報告并根據甲方的通知積極調查,采取有效措施處理有關問題,并及時向甲方報告有關問題解決的結果。對借款單位逾期未還的貸款本息要積極進行催收。

  五、積極配合甲方處理突發事件。

  六、做好貸款本息的回收工作,并及時上劃資金。

  七、負責委托代管業務的會計核算,按時編報委托代管業務有關的會計報表和統計報表。

  八、對借款單位存入乙方的其他資金情況、在乙方結算的情況要及時向甲方報告。

  九、制定代理甲方貸款業務的有關制度和規定,經甲方同意后發布執行。

  第二章 貸款的發放

  第四條 甲方簽署借款合同后,應立即建立有關貸款基本賬戶和臺賬。本協議簽訂后,甲方應將借款合同副本、年度貸款計劃、分批下達的貸款指標等文件和資料及時抄送乙方;根據借款合同和用款計劃,甲方應及時填制有關單據,將貸款資金一次性或分批匯撥至乙方。

  第五條 乙方在本協議簽訂后,應立即建立有關貸款輔助賬戶和臺賬,設立相應的會計科目,單獨進行核算和反映。

  乙方在收到甲方匯撥的貸款資金的當日,應通知借款單位攜帶有關單據或文件到乙方辦理貸款和轉存手續。乙方應根據貸款協議規定的用途,負責審查借款單位提交的有關單據或文件;審核無誤后方可向借款單位發放貸款并完成有關賬務處理工作。兩個工作日內借款單位仍沒有前來辦妥有關手續的,乙方應立即以特種轉賬方式辦妥有關手續,并自辦理轉賬之日起計算貸款利息。上述用款手續辦理完畢后,乙方應及時通知甲方。

  第六條 乙方收到甲方匯撥的貸款資金后,遇以下情況分別處理:

  一、有關貸款計劃、指標和協議等資料不全的,應先行辦理貸款和轉存手續;

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