證券投資基金托管協議
托管協議封面 封面應標有“證券投資基金托管協議”的字樣。
封面下端應標有托管協議當事人名稱的全稱。
報送中國證監會審核的稿件，必須標有“送審稿”顯著字樣。
托管協議目錄 托管協議目錄自首頁開始排印。
目錄應列明具體的標題及相應的頁碼。
托管協議正文
一、托管協議當事人
列明訂立托管協議當事人的名稱、住所、法定代表人、注冊資本、經營范圍、組織形式、營業期限等。
二、托管協議的依據、目的和原則
訂明托管協議的依據、目的和原則。例如：
(一)訂立托管協議的依據是《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定。
(二)訂立托管協議的目的是為了明確基金托管人與基金管理人之間在基金持有人名冊的登記、基金資產的保管、基金資產的管理和運作及相互監督等相關事宜中的權利、義務及職責，確保基金資產的安全，保護基金持有人的合法權益。
(三)訂立托管協議的原則是平等自愿、誠實信用。
三、基金托管人與管理人之間的業務監督、核查
訂明基金托管人與管理人之間業務監督、核查的事項：
(一)基金托管人如何對基金管理人的投資運作行使監督權，以及發現基金管理人違反《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定時的處理方式和程序。
(二)基金管理人如何對基金托管人托管基金資產進行核查，以及發現基金托管人違反《暫行辦法》、基金契約及其他有關規定時的處理方式和程序。
四、基金資產保管
具體訂明下列事項：
(一)基金托管人應安全保管基金的全部資產；基金資產應獨立于基金托管人和基金管理人的資產；
(二)基金成立時，所募資金的驗證事宜；
(三)基金銀行帳戶的開設和管理；
(四)基金證券帳戶的開設和管理；
(五)基金資產投資的有關實物證券的保管；
(六)和基金資產有關的重大合同的保管。
五、投資指令的發送、確認及執行
具體訂明有關基金管理人在運用基金資產時向基金托管人發送資金劃撥及其他款項收付的投資指令的事項：
(一)基金管理人確定可發送投資指令給基金托管人的授權人員名單和權限，并通知基金托管人；
(二)投資指令的內容；
(三)投資指令的發送、確認及執行程序；
(四)授權人員更換的程序。
六、交易安排
具體訂明下列事項：
(一)代理證券買賣的證券經營機構的選擇標準、程序等；
(二)基金投資于證券后，有關清算交割安排，以及基金托管人與基金管理人進行資金和證券帳目對帳的時間、方式等；
(三)封閉式基金成立后，可申請上市及擬上市的證券交易所、擬上市時間；
開放式基金成立后，基金托管人與基金管理人之間就開放式基金申購與贖回的時間、場所、方式、程序、價格、費用、收款或付款等方面的業務安排。
(四)基金持有人買賣基金單位的清算、過戶與登記方式。
七、資產凈值計算和會計核算
具體訂明下列事項：
(一)基金資產凈值及基金單位每份資產凈值計算和復核的完成時間及程序；
(二)基金托管人和基金管理人按各自職責建立基金帳冊并定期對帳的事宜，以及基金財務報表編制和復核的時間、程序。
八、基金收益分配.
具體訂明基金收益分配的依據、時間及程序等事項。