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證券投資基金托管協議

證券投資基金托管協議

  基金管理人:_________________________

  基金托管人:_________________________

  目錄

  一、托管協議當事人

  二、托管協議的依據、目的和原則

  三、基金托管人與基金管理人之間的業務監督與核查

  四、基金財產保管

  五、投資指令的發送、確認與執行

  六、交易安排

  七、基金份額認購、申購、贖回、轉換及分紅資金的清算

  八、基金資產估值,基金資產凈值計算與復核

  九、投資組合比例監控

  十、基金收益分配

  十一、基金份額持有人名冊的登記與保管

  十二、基金的信息披露

  十三、基金有關文件和檔案的保存

  十四、基金托管人報告

  十五、基金托管人和基金管理人的更換

  十六、基金管理費,基金托管費及其他費用

  十七、禁止行為

  十八、違約責任

  十九、爭議處理

  二十、托管協議的效力

  二十一、托管協議的修改與終止

  二十二、其他事項

  鑒于_________是一家依照中國法律合法成立并有效存續的有限責任公司,擬發起設立_________證券投資基金(以下簡稱“基金”)

  鑒于_________系一家依照中國法律合法成立并有效存續的商業銀行,按照相關法律、法規的規定具備擔任基金托管人的資格和能力

  鑒于_________擬擔任基金的基金管理人,_________擬擔任基金的基金托管人。

  為明確基金管理人和基金托管人之間的權利義務關系,特制訂本協議。

  一、托管協議當事人

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  名稱:_________________________________________

  住所:_________________________________________

  法定代表人:___________________________________

  成立日期:_________年_________月_________日

  注冊資本:_______________元  

  批準設立機關及批準設立文號:_________________________

  經營范圍:發起設立基金;基金管理業務及中國證監會批準的其它業務

  組織形式:有限責任公司

  存續期間:持續經營

  (二)基金托管人

  名稱:_________________________________________

  住所:_________________________________________

  法定代表人:___________________________________

  行長:_________________________________________

  成立日期:_________年_________月_____________日

  基金托管業務批準文號:_________________________

  組織形式:股份有限公司

  注冊資本:_______________元

  存續期間:持續經營

  經營范圍:吸收公眾存款;發放短期,中期和長期貸款;辦理結算;辦理票據貼現;發行金融債券;代理發行,代理兌付;承銷政府債券;買賣政府債券;同業拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;同業外匯拆借;外匯票據承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;結匯,售匯;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;資信調查、咨詢、見證業務;離岸銀行業務;代理銷售開放式證券投資基金;證券投資基金托管、企業年金托管、全國社會保障基金托管及經中國人民銀行批準的其他業務。

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