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證券投資基金托管協(xié)議

證券投資基金托管協(xié)議

  4.如基金管理人委托其他機構(gòu)辦理本基金的注冊登記業(yè)務(wù),應(yīng)保證上述相關(guān)事宜按時進行。基金管理人和基金托管人應(yīng)采取措施,使新任注冊登記機構(gòu)的數(shù)據(jù)接口規(guī)范與基金托管人的數(shù)據(jù)接口規(guī)范雙方保持一致。

  5.關(guān)于清算專用帳戶的設(shè)立和管理。為滿足申購,贖回及分紅等資金匯劃的需要,基金管理人應(yīng)在基金托管銀行的營業(yè)機構(gòu)開立用于基金認購,申購,贖回及分紅等資金清算的基金注冊登記清算賬戶。

  6.對于基金份額申購,基金轉(zhuǎn)入過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn),應(yīng)由基金管理人負責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到帳日期并通知基金托管人,到帳日基金資產(chǎn)沒有到達托管人處的,基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進行催收,由此給基金造成損失的,管理人應(yīng)負責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失。

  7.贖回和分紅資金劃撥規(guī)定:撥付贖回款,基金轉(zhuǎn)出款或進行基金份額分紅時,如基金銀行帳戶有足夠的資金,基金托管人應(yīng)按時撥付;因基金銀行帳戶沒有足夠的資金,導(dǎo)致基金托管人不能按時撥付,如系基金管理人的原因造成,責(zé)任由基金管理人承擔(dān),基金托管人不承擔(dān)墊款義務(wù)及其他任何責(zé)任。

  8.資金指令:除申購款項到達托管人處的基金帳戶需雙方按約定方式對帳外,全額劃出,贖回和分紅資金劃撥時,管理人需向托管人下達指令。如基金管理人和托管人協(xié)商采取申購贖回轉(zhuǎn)換分紅軋差清算方式,基金管理人需發(fā)送軋差應(yīng)付款項指令。資金指令的格式,內(nèi)容,發(fā)送,接收和確認方式等除與投資指令相同外,其他部分另行規(guī)定。

  (二)認購資金

  1.基金設(shè)立募集前,基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構(gòu)開立“基金募集專戶”,設(shè)立募集期內(nèi),有效認購資金應(yīng)按時劃入“基金募集專戶”。該帳戶按有關(guān)規(guī)定計算利息。

  2.根據(jù)本協(xié)議第四條第(二)款的規(guī)定,基金資產(chǎn)劃入在基金托管人的營業(yè)機構(gòu)開立的基金銀行帳戶。

  (三)申購和轉(zhuǎn)入資金

  1.t+1日(t日指申購,贖回和其它交易的申請日)15:00前,注冊登記機構(gòu)根據(jù)t日基金份額單位凈值計算投資人申購或轉(zhuǎn)入基金的份額,并將清算確認的有效數(shù)據(jù)和資金數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人。基金管理人和基金托管人據(jù)此進行申購或轉(zhuǎn)出的基金會計處理。

  2.t+3日15:00前,基金管理人應(yīng)將確認后的有效申購款和轉(zhuǎn)入款劃到在基金托管人的營業(yè)機構(gòu)開立的基金銀行帳戶,基金托管人與基金管理人核對申購款或轉(zhuǎn)入款是否到帳,并對申購或轉(zhuǎn)入資金進行帳務(wù)處理。如款項不能按時到帳,由基金管理人負責(zé)處理。

  3.如采取軋差清算方式,基金管理人和托管人另行協(xié)商運行程序。

  (四)贖回和轉(zhuǎn)出資金

  1.t+1 日15:00前,基金管理人將t 日贖回或轉(zhuǎn)出確認數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人,基金管理人和基金托管人據(jù)此進行贖回或轉(zhuǎn)出的基金會計處理

  2.t+2日12:00前,基金管理人向基金托管人發(fā)出劃款指令,基金托管人根據(jù)基金管理人的劃款指令核對t+3日應(yīng)劃付的贖回款項

  3.t+3 日15:00之前,基金托管人根據(jù)基金管理人有效指令將t日贖回確認款劃到基金清算總賬戶。基金管理人與基金托管人對贖回款支付進行會計處理。

  4.如采取軋差清算方式,基金管理人和托管人另行協(xié)商運行程序。

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