電力公司上半年經濟活動分析報告

　　上半年，全資、控股公司電力收入增長速度高于內部核算電廠收入增長。全資、控股公司電力收入同比增長12.25%，內部核算電廠電力收入同比增長4.96%。

　　（五）固定成本得到有效控制，但因電煤價格不斷攀升，總成本未能控制在預算執行進度之內，成本增長遠高于收入增長。

　　上半年，集團公司銷售總成本118.92億元，為年度預算的51.06%，同比上升14.04%，高于收入增長3.93個百分點。其中：電力產品銷售成本112.51億元，占銷售總成本的94.61%，同比上升13.83%；熱力產品銷售成本5.41億元，占銷售總成本的4.55%，同比上升16.32%。

　　電力成本中，火電成本100.57億元，占電力成本的89.39%，同比上升13.19%；水電11.94億元，占電力成本的10.61%，同比上升19.53%。

　　從電力成本構成來看，燃料成本占電力成本51.4%，同比上升2.9個百分點；水費及固定成本占電力成本比例相應下降。燃料成本預算執行進度58.13%，其他成本項目均控制在50%以內。

　　燃料成本增加是推動成本上升的最主要原因。上半年，電力燃料成本同比增加9.88億元，上升20.03%；其中：因煤炭價格大幅度上漲，增加燃料成本6.99億元。火電售電單位燃料成本同比上升14.17元/千千瓦時。電價政策性調整難以平衡煤價的上漲。

　　從單位看，內部核算電廠成本控制總體好于獨立發電公司。上半年，內部核算電廠成本同比上升3.43%，全資、控股公司成本同比上升15.04%。

　　（六）在電力利潤下降、熱力增虧的情況下，由于財務費用大幅下降、營業外支出減少，保持了利潤的基本穩定。

　　上半年，集團公司實現利潤10.68億元，同比減少0.24億元，下降2.17%，其中：電力產品利潤同比下降8.02%；熱力虧損1.71億元，同比增虧43%。

　　從利潤形成結構來看,財務費用大幅降低和營業外支出減少是保持上半年利潤基本穩定的主要原因。通過優化債務結構，降低資金成本，規避匯率風險，財務費用同比減少1.48億元。營業外支出同比減少0.55億元。

　　從各單位利潤完成情況來看，上半年內部核算電廠實現利潤總體略有增長，全資及控股公司實現利潤同比下降3.41%。累計虧損單位20家，減少1家。虧損單位的虧損額由上年同期的3.39億元，下降到1.9億元，減虧1.49億元。

　　上半年財務狀況保持穩定。合并資產總額899.27億元，同比增長9.34%；負債總額573.75億元，同比增長13.1%；所有者權益235.23億元，同比增長1.14%。資產負債率63.8%，同比升高2.12個百分點。

　　（七）固定資產投資按計劃實施，發展布局和結構調整取得明顯成效，前期項目規模初步滿足集團公司持續發展需要。

　　上半年，固定資產投資16.17億元，完成年計劃的40.77%。實際到位資金31.13億元，其中：資本金0.96億元，銀行貸款6.38億元，企業債券22.4億元，利用外資0.58億元，其它資金0.81億元。

　　上年結轉建設規模322.6萬千瓦。上半年新開工大連泰山等兩個熱電項目共28.5萬千瓦。投產碗米坡1＃和2＃水電機組、白鶴二期1＃機組、通遼六期5＃和6＃供熱機組，共49.6萬千瓦。到6月底，在建規模共301.5萬千瓦，其中：水電占85.57%，火電占14.43%；大中型基本建設規模占94.53%，“以大代小”技改規模占5.47%。

　　目前，開展前期工作的項目共73項7069.1萬千瓦。其中：已上報開工報告52.5萬千瓦，已批可研報告300萬千瓦，已批項目建議書620.5萬千瓦，已上報可研報告待批483.5萬千瓦，已上報項目建議書待批2149萬千瓦，正在開展初可和規劃的3463.6萬千瓦。