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證券投資基金基金合同(一)

證券投資基金基金合同(一)

  3.公告:新任基金管理人和新任基金托管人在獲得中國證監會批準后5個工作日內在指定的媒體上聯合公告。

  九、基金的基本情況

  基金名稱:上投摩根中國__________優勢證券投資基金。

  基金類型:契約型開放式。

  基金份額的面值:每基金份額的面值為人民幣1.00元。

  發行對象:中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律法規禁止投資開放式證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

  發行方式:通過基金銷售網點(包括基金管理人的直銷中心及基金銷售代理人的代銷網點,具體名單見發行公告)公開發售。

  存續期限:不定期。

  十、基金的募集

  (一)募集對象

  中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者(法律法規禁止購買開放式證券投資基金者除外)和合格境外機構投資者。

  (二)銷售場所

  本基金通過基金銷售機構辦理開放式基金業務的網點公開發售。

  (三)基金募集期

  基金管理人應當在基金份額發售的三日前公布招募說明書、基金合同及其他有關文件。前款規定的文件應當真實、準確、完整。基金募集不得超過國務院證券監督管理機構核準的基金募集期限。基金募集期限自基金份額發售之日起計算。

  (四)投資者認購原則

  1.投資者認購前,需按基金銷售機構規定的方式全額繳款;

  2.基金募集期內,投資者可多次認購基金份額,已申請的認購在募集期內不允許撤銷;

  (五)認購份數的計算

  本基金采用金額認購的方法,認購份數的計算方法如下:

  認購費用 = 認購金額× 認購費率

  認購份額 =(認購金額 + 認購利息-認購費用)/ 基金份額面值

  基金份額面值為1.00元。上述計算結果(包括基金份額的份數)均按照四舍五入方法,保留小數點后兩位, 由此誤差產生的損失由基金資產承擔,產生的收益歸基金資產所有。

  (六)認購費用

  認購費用:本基金具體認購費率在招募說明書中列示。認購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等基金募集期發生的各項費用,不列入基金資產。

  十一、基金合同的生效

  (一)基金合同的生效

  基金募集期限屆滿,募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》有關規定,并具備下列條件的,基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手續:

  1.基金募集份額總額不少于兩億份,基金募集金額不少于兩億元人民幣;

  2.基金份額持有人的人數不少于兩百人。

  中國證監會自收到基金管理人驗資報告和基金備案材料之日起三個工作日內予以書面確認;自中國證監會書面確認之日起,基金備案手續辦理完畢,基金合同生效。

  基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

  本基金合同生效前,基金募集期間募集的資金應當存入專門賬戶,在基金募集行為結束前,任何人不得動用。

  (二)基金設立失敗

  若本基金自基金份額發售之日起三個月內未滿足成立條件,則本基金成立失敗。本基金不成立,基金管理人應以其固有資產承擔本基金的全部募集費用,將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30天內退還基金認購人。

  (三)基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模

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