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證券投資基金基金合同(一)

證券投資基金基金合同(一)

  托管協議:指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《上投摩根中國__________優勢證券投資基金托管協議》及對該協議的任何有效修訂和補充;

  投資基金法:指《中華人民共和國證券投資基金法》;

  元:指人民幣元;

  中國證監會:指中國證券監督管理委員會;

  銀行業監督管理機構:指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會;

  基金合同當事人:指受基金合同約束,根據基金合同享有權利并承擔義務的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人;

  基金管理人:指上投摩根__________富林明__________基金管理有限公司;

  基金托管人:指中國建設__________銀行;

  基金銷售業務:指基金的認購、申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務;

  基金銷售代理人:指具有開放式基金銷售代理資格、依據有關銷售代理協議辦理基金申購、贖回和其它基金業務的代理機構;

  基金銷售機構:指基金管理人及基金銷售代理人;

  基金銷售網點:指基金管理人的直銷中心及基金銷售代理人的代銷網點;

  基金注冊登記機構:指基金管理人,在符合法律法規有關規定的情況下,基金管理人可以委托第三方代為辦理基金注冊與過戶登記業務,在此情況下該接受委托的第三方為基金注冊登記機構;

  基金賬戶:指基金注冊登記機構為基金投資者開立的記錄其持有的基金管理人所管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶;

  基金份額持有人:指根據基金合同及相關文件合法取得本基金基金份額的投資者;

  個人投資者:指合法持有屆時有效的中華人民共和國居民身份證或其它合法身份證件的中國居民;

  機構投資者:指在中國境內依法設立的企業法人、事業法人、社會團體或其它組織(法律法規及其它有關規定禁止投資于開放式證券投資基金的除外);

  合格境外機構投資者:指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》規定的條件,經監管部門批準投資于中國證券市場的中國境外基金管理機構、保險公司、證券公司以及其它資產管理機構;

  基金投資者:指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者的合稱;

  基金合同生效日:指本基金募集符合本基金合同規定條件,并獲得中國證監會書面確認之日;

  基金合同終止日:指基金合同規定的終止事由出現后按照基金合同規定的程序并經中國證監會批準終止基金合同的日期;

  基金募集期:指自基金份額發售之日起到基金合同生效日止的時間段,最長不超過3個月;

  存續期:指基金合同生效日至基金合同終止日之間的不定期期限;

  工作日:指上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日;

  t日:指基金銷售機構在規定時間受理投資者申購、贖回或其它業務申請的日期;

  t+n日:指自t日起第n個工作日(不包含t日);

  開放日:指為投資者辦理基金申購、贖回等業務的工作日;

  認購:指在基金募集期內,基金投資者購買本基金基金份額的行為;

  申購:指基金合同生效后,基金投資者購買本基金基金份額的行為;

  贖回:指基金合同生效后,基金份額持有人按基金合同規定的條件,要求基金管理人購回本基金基金份額的行為;

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