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證券投資基金基金合同(一)

證券投資基金基金合同(一)

  6.基金清算賬冊及文件的保存

  基金清算賬冊及有關文件按國家有關規(guī)定保存。

  二十七、業(yè)務規(guī)則

  基金份額持有人應遵守《上投摩根__________富林明__________基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》。業(yè)務規(guī)則不影響基金托管人的權利義務,由基金管理人在符合法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的前提下制定,并由基金管理人解釋與修改,但如該解釋或修改實質性修改了基金合同,則應召開基金份額持有人大會,對基金合同的修改達成決議。

  二十八、違約責任

  (一)由于基金合同一方當事人的過錯,造成基金合同不能履行或者不能完全履行的,由有過錯的一方承擔違約責任;如屬基金合同雙方或多方當事人的過錯,根據(jù)實際情況,由雙方或多方當事人分別承擔各自應負的違約責任。但是發(fā)生下列情況,當事人可以免責:

  1.不可抗力;

  2.基金管理人及基金托管人按照當時有效的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會的規(guī)定作為或不作為而造成的損失等;

  3.基金管理人,在沒有過錯的情況下,由于按照本基金合同規(guī)定的投資原則投資或不投資造成的損失或潛在損失等。

  (二)基金合同當事人違反基金合同,給其他當事人造成直接損失的,應進行賠償。

  (三)在發(fā)生一方或多方當事人違約的情況下,基金合同能繼續(xù)履行的,應當繼續(xù)履行。未違約方當事人在職責范圍內有義務及時采取必要措施,防止損失的擴大。

  (四)除非由于基金管理人的故意違約、欺詐或疏忽引起的費用或損失,基金管理人不應承擔與本基金有關的任何損失或費用,并有權就與本基金有關而發(fā)生的任何訴訟、索賠、成本或費用要求本基金補償。

  (五)除非由于基金托管人的故意違約、欺詐或疏忽引起的損失或費用,基金托管人不應承擔與本基金有關的任何損失或費用,并有權就與本基金有關而發(fā)生的任何訴訟、索賠、成本或費用要求本基金補償。

  二十九、爭議處理和適用法律

  基金合同各方當事人因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關的一切爭議應當通過協(xié)商或者調解解決,協(xié)商或者調解不能解決的,可向中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會上海分會,按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對當事人均有約束力。

  本基金合同受中國法律管轄。

  三十、基金合同的效力與修改

  (一)本基金合同經(jīng)基金管理人與基金托管人雙方蓋章、雙方法定代表人或其授權代理人簽字并報送中國證監(jiān)會。投資人繳納認購的基金份額的款項時,基金合同成立;基金管理人依照有關規(guī)定向國務院證券監(jiān)督管理機構辦理基金備案手續(xù),基金合同生效。

  (二)本基金合同自生效之日起對基金合同當事人具有同等法律約束力。

  (三)上投摩根__________富林明__________基金管理有限公司確認已知悉中國建設__________銀行將進行重組,并同意在中國建設__________銀行重組改制后,中國建設__________銀行在本合同項下的權利義務可以由中國建設__________銀行股份有限公司承繼。

  (四)本基金合同正本一式十份,其中上報中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機構各兩份,基金管理人和基金托管人各持有兩份,兩份由基金管理人留存?zhèn)溆茫糠菥哂型鹊姆尚ЯΑ?div class="usdcv83ic" id="ArtCutPage">27頁,當前第26123456789101112131415161718192021222324252627

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