證券投資基金基金合同(一)
基金收益:指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券差價、銀行存款利息以及基金的其它合法收入;
基金資產(chǎn)總值:指基金所購買的各類證券價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購款項和其他應(yīng)收款項以及其它投資所形成資產(chǎn)的價值總和;
基金資產(chǎn)凈值:指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值;
基金份額凈值:基金份額凈值是按照每個開放日閉市后,基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算,基金份額凈值的計算,精確到0.0001元,小數(shù)點后第五位四舍五入,國家另有規(guī)定的,從其規(guī)定;
基金資產(chǎn)估值:指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值,以確定該基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程;
指定媒體:指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的報紙、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站或其它媒體;
法律法規(guī):指中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、行政規(guī)章、地方法規(guī)、地方規(guī)章及規(guī)范性文件;
不可抗力:指基金合同當(dāng)事人無法預(yù)見、無法克服、無法避免且在基金合同由基金托管人、基金管理人簽署之日后發(fā)生的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其它自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、騷亂、火災(zāi)、政府征用、沒收、法律變化、突發(fā)停電、電腦系統(tǒng)或數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)非正常停止或其它突發(fā)事件、證券交易場所非正常暫停或停止交易等;
基金信息披露義務(wù)人: 指基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和其他組織。
三、基金合同當(dāng)事人
(一)基金管理人
名稱:____________________________
注冊地址:________________________
辦公地址:________________________
法定代表人:______________________
總經(jīng)理:__________________________
成立日期: _____年_____月_____日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[ ] 號
經(jīng)營范圍:基金管理業(yè)務(wù)、發(fā)起設(shè)立基金以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
組織形式:有限責(zé)任公司
實繳注冊資本:_____萬元
存續(xù)期間:持續(xù)經(jīng)營
(二)基金托管人
名稱:____________________________
注冊地址:________________________
辦公地址:________________________
法定代表人:______________________
成立日期:_____年_____月_____日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號:中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[ ] 號
經(jīng)營范圍:吸收人民幣存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;從事同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項及代理保險業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌付;國際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;外匯信用卡的發(fā)行;代理國外信用卡的發(fā)行及付款;資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù);經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的委托代理業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)(包括工程造價咨詢業(yè)務(wù))。
組織形式:國有獨資企業(yè)