中文一二三区_九九在线中文字幕无码_国产一二区av_38激情网_欧美一区=区三区_亚洲高清免费观看在线视频

首頁(yè) > 范文大全 > 合同范本 > 證券合同 > 證券投資基金基金合同(一)

證券投資基金基金合同(一)

證券投資基金基金合同(一)

  14.重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng);

  15.基金收益分配事項(xiàng);

  16.管理費(fèi)、托管費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更;

  17.基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五;

  18.基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

  19.變更基金銷(xiāo)售代理人;

  20.更換基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu);

  21.基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回;

  22.基金申購(gòu)、贖回費(fèi)率及其收費(fèi)方式發(fā)生變更;

  23.基金發(fā)生巨額贖回并延期支付;

  24.基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請(qǐng);

  25.基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)后重新接受申購(gòu)、贖回;

  26.基金份額上市交易;

  27.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。

  (五)公開(kāi)澄清

  在基金合同期限內(nèi),任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)的,相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清,并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

  (六)信息披露文件的存放與查閱

  招募說(shuō)明書(shū)公布后,應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人、基金托管人和基金份額代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)的住所,投資者可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后,可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。

  基金定期報(bào)告公布后,應(yīng)當(dāng)分別置備于基金管理人和基金托管人的住所, 投資者可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后,可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件復(fù)印件。

  二十六、基金合同終止與基金財(cái)產(chǎn)清算

  (一)本基金合同終止事由

  有下列情形之一的,本基金合同終止:

  1.基金份額持有人大會(huì)決定終止的;

  2.基金管理人職責(zé)終止,而在六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人承接其原有職責(zé)的;

  3.基金托管人職責(zé)終止,而六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金托管人承接其原有職責(zé)的;

  4、基金合同規(guī)定的其他情況或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的其它情況。

  (二)基金財(cái)產(chǎn)的清算

  1.清算組

  (1)自基金合同終止之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算組,清算組在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。

  (2)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師、相關(guān)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。

  (3)清算組負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。

  2.基金財(cái)產(chǎn)清算程序

  (1)基金合同終止后,由清算組統(tǒng)一接管基金;

  (2)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn);

  (3)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn);

  (4)清算組作出的清算報(bào)告需經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū);

  (5)將基金清算結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告;

  (6)公布基金清算公告;

  (7)對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。

  3.清算費(fèi)用

  清算費(fèi)用是指清算組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用,清算費(fèi)用由清算組優(yōu)先從基金資產(chǎn)中支付。

  4.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償:

  (1)支付清算費(fèi)用;

  (2)交納所欠稅款;

  (3)清償基金債務(wù);

  (4)按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。

  基金財(cái)產(chǎn)未按本項(xiàng)第(1)至(3)小項(xiàng)規(guī)定清償前,不分配給基金份額持有人。

  5.基金財(cái)產(chǎn)清算的公告

  清算組作出的清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后,報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。

27頁(yè),當(dāng)前第25頁(yè)123456789101112131415161718192021222324252627
證券投資基金基金合同(一) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 證券投資基金基金合同(二)(通用25篇)

    證券投資基金基金合同證券投資基金基金合同基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建*銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六...

  • 證券投資基金基金合同(精選29篇)

    基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月一、前言為保護(hù)基金投資者合法權(quán)益,明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù),規(guī)范基金運(yùn)作,依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和其他有關(guān)法律法...

  • 證券投資基金基金合同(樣式一)(通用24篇)

    基金管理人:________基金管理有限公司基金托管人:____________________銀行__________年__________月目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份...

  • 證券投資基金基金合同(樣式二)(精選20篇)

    基金管理人:________基金管理有限公司基金托管人:____________________銀行__________年__________月目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份...

  • 證券投資基金基金合同(二)(精選20篇)

    證券投資基金基金合同(樣式一)基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目?錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(通用20篇)

    證券投資基金基金合同(樣式一)基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目?錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(一)(精選20篇)

    基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)七、基金份額持...

  • 證券投資基金基金合同(樣式一)(精選15篇)

    證券投資基金基金合同(樣式一)基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目?錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(樣式二)(精選17篇)

    基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)七、基金份額持...

  • 證券投資基金基金合同(精選15篇)

    基金管理人:________基金管理有限公司基金托管人:____________________銀行__________年__________月目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份...

  • 證券投資基金基金合同(一)(精選12篇)

    基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)七、基金份額持...

  • 證券投資基金基金合同(精選16篇)

    證券投資基金基金合同證券投資基金基金合同基金發(fā)起人:_____基金管理有限公司基金管理人:_____基金管理有限公司基金托管人:中國(guó)建*銀行目錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù)五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)六...

  • 證券投資基金基金合同(樣式二)

    基金發(fā)起人: _____基金管理有限公司基金管理人: _____基金管理有限公司基金托管人: 中國(guó)建設(shè)銀行目錄一、前 言 二、釋 義 三、基金合同當(dāng)事人 四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù) 五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù) 六、基金托管人的權(quán)利與義務(wù) 七、...

  • 證券投資基金基金合同(樣式一)

    基金管理人:____________________基金管理有限公司基金托管人:__________銀行_____年_____月目 錄一、前言二、釋義三、基金合同當(dāng)事人四、基金管理人的權(quán)利義務(wù)五、基金托管人的權(quán)利義務(wù)六、基金份額持有人的權(quán)利義務(wù)七、基金份額持有人...

  • 證券投資基金基金合同(二)

    基金發(fā)起人: _____基金管理有限公司基金管理人: _____基金管理有限公司基金托管人: _____________________目錄一、前言 二、釋 義 三、基金合同當(dāng)事人 四、基金發(fā)起人的權(quán)利與義務(wù) 五、基金管理人的權(quán)利與義務(wù) 六、基金托管人的權(quán)利與...

  • 證券合同
主站蜘蛛池模板: 熟女人妇交换俱乐部 | 国产午夜精品久久久久久 | 亚洲aⅴ无码专区在线观看 在线观看免费乇片 | av最新资源在线 | 风间由美一区二区播放合集 | 中国一级毛片在线视频 | 日本亚洲精品一区二区三区 | 爱爱一级 | 尤物午夜在线 | 夜夜草专业av导航 | 一区二区国产在线观看 | 亚洲精品网站在线观看 | 国产麻豆一区二区三区 | 免费观着女人高潮视频 | 国产麻豆精品精东影业AV网站 | 丰满少妇高潮惨叫久久久 | 欧洲一区二区三区 | 日本欧美日韩 | 韩国三级爽野战 | 中文字幕乱偷无码AV先锋 | 亚洲欧美一区二区三区综合 | 亚洲色成人中文字幕网站 | 日本熟妇无码色视频在线观看 | 国产精品99一区二区三 | 91污视频软件 | 伊人久久无码大香线蕉综合6 | 人妻激倩偷乱视频一区二区三区 | 亚洲欧洲国产综合aⅴ无码 991本久久精品久久久久 | 精品爆乳一区二区三区无码AV | 野花WWW成人免费视频 | 人伦人与牲口性恔配视频免费 | 国产亚洲亚洲高清视频 | 69久久夜色精品国产7777 | 永久免费品色堂 | 蝴蝶中文综合娱乐网 | 亚洲国产精品黑人久久久 | 欧美日韩色综合 | 无码流畅无码福利午夜 | 猫咪www免费人成人入口 | 伊人第四色 | 奶茶视频有容乃大海纳百川有容乃大绿巨人 |