2016年有關證券投資基金合同的范本
4.當日的申購與贖回申請可以在當日交易結束時間前撤銷，在當日的交易時間結束后不得撤銷;
5.基金管理人在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述原則，但最遲應在新的原則實施前三個工作日予以公告。
(四)申購與贖回的程序
1.申購與贖回申請的提出
基金投資者須按銷售機構規(guī)定的手續(xù)，在開放日的業(yè)務辦理時間提出申購或贖回的申請。
投資人申購本基金，須按銷售機構規(guī)定的方式備足申購資金。
投資人提交贖回申請時，其在銷售機構(網點)必須有足夠的基金份額余額。
2.申購與贖回申請的確認
基金管理人應當于受理基金投資人申購、贖回申請之日起3個工作日內，對申請的有效性進行確認。
3.申購與贖回申請的款項支付
申購采用全額交款方式，若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則申購不成功，申購不成功或無效款項將退回投資者賬戶。
投資者贖回申請成交后，基金管理人應通過注冊登記機構按規(guī)定向投資者支付贖回款項，贖回款項在自受理基金投資人有效贖回申請之日起不超過7個工作日的時間內劃往贖回人銀行賬戶。在發(fā)生巨額贖回時，款項的支付辦法按本基金合同有關規(guī)定處理。
(五)申購與贖回的數(shù)額限制
1.代銷網點每個賬戶首次申購的最低金額為_________元人民幣，追加申購的最低金額為_________元人民幣;
2.直銷中心每個賬戶首次申購的最低金額為_________萬元人民幣，追加申購的最低金額為_________萬元人民幣;已在直銷中心有認購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制。
3.贖回的最低份額為_________份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于_________份時，余額部分基金份額必須一同贖回;
5.基金管理人可根據(jù)市場情況，調整申購的金額和贖回的份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調整前3個工作日至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告并報中國證監(jiān)會備案;
6.申購份額、余額的處理方式：申購的有效份額為按實際確認的申購金額在扣除相應的費用后，以申請當日基金份額凈值為基準計算，保留到小數(shù)點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有;
7.贖回金額的處理方式：贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額凈值并扣除相應的費用，保留到小數(shù)點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
(六)申購和贖回的費用
1.本基金申購費率最高不超過申購金額的_________%，贖回費率最高不超過贖回金額的_________%。
2.本基金申購費率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費率越低，申購費用等于申購金額乘以所適用的申購費率。詳細的申購費率可參見招募說明書的有關內容。
本基金的申購費用由申購人承擔，用于市場推廣、銷售、注冊登記等各項費用，不列入基金資產。
3.本基金的贖回費率按照持有時間遞減，即持有時間越長，所適用的贖回費率越低，贖回費用等于贖回金額乘以所適用的贖回費率。詳細的贖回費率可參見招募說明書的有關內容。
本基金的贖回費用由基金份額持有人承擔，贖回費用的75%用于注冊登記費及相關手續(xù)費，25%歸基金資產。
4.基金管理人可以調整申購費率和贖回費率，基金管理人必須在調整前報中國證監(jiān)會備案，并在調整實施前3個工作日內至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告。
(七)申購份數(shù)與贖回金額的計算方式
1.申購份數(shù)的計算
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。其中，
申購費用=申購金額申購費率
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份數(shù)=凈申購金額/t日基金份額凈值
基金份數(shù)的計算保留小數(shù)點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產歸基金所有。
2.贖回金額的計算
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。其中，
贖回總額=贖回份數(shù)t日基金份額凈值
贖回費用=贖回總額贖回費率
贖回金額=贖回總額-贖回費用
3.t日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在t+1日公告。遇特殊情況，可以適當延遲計算或公告，并報中國證監(jiān)會備案。
(八)申購與贖回的注冊登記
投資者申購基金成功后，注冊登記機構在t+1日為投資者辦理增加權益的登記手續(xù)，投資者自t+2日起有權贖回該部分基金。投資者贖回基金成功后，注冊登記機構在t+1日為投資者辦理扣除權益的登記手續(xù)。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實施前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。