2016年有關證券投資基金合同的范本

　　二十六、基金的信息披露：本基金的信息披露按照《暫行辦法》及其實施準則、《試點辦法》、本基金合同及其他有關規定辦理。本基金的信息披露事項須在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。

　　(一)招募說明書

　　基金發起人按照《暫行辦法》、《試點辦法》編制并公告招募說明書。

　　(二)發行公告

　　基金發起人按照《暫行辦法》、《試點辦法》編制并發布發行公告。

　　(三)定期報告：本基金定期報告包括中期報告、年度報告、基金投資組合公告、基金凈值公告及公開說明書，由基金管理人按照《暫行辦法》、《試點辦法》的規定和中國證監會頒布的有關證券投資基金信息披露內容與格式的相關文件進行編制并公告，同時報中國證監會備案。

　　1.中期報告：基金中期報告在基金會計年度前6個月結束后的60日內公告。

　　2.年度報告：基金年度報告經注冊會計師審計后在基金會計年度結束后的90日內公告。

　　3.基金投資組合公告：基金投資組合公告每季度公布一次，于截止日后15個工作日內公告。

　　4.基金凈值公告：每開放日公布前一開放日的基金份額凈值。

　　5.公開說明書：公開說明書是對招募說明書的定期更新，由基金管理人編制并公告。本基金合同生效后，于每6個月結束后30日內公告公開說明書，并在公告時間15日前報中國證監會審核。公開說明書公告內容的截止日為每6個月的最后一日。

　　(四)臨時公告：基金在運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益產生重大影響的事項時，基金管理人須按照法律法規及中國證監會的有關規定及時報告并公告：

　　1.基金份額持有人大會決議;

　　2.基金管理人或基金托管人變更;

　　3.基金管理人或基金托管人的董事或法定代表人、監事、高級管理人員變動;

　　4.基金管理人或基金托管人主要業務人員一年內變更達30%以上;

　　5.基金經理更換;

　　6.重大關聯事項;

　　7.基金管理人或基金托管人及其董事或法定代表人、監事和高級管理人員受到重大處罰;

　　8.重大訴訟、仲裁事項;

　　9.基金終止;

　　10.基金發生巨額贖回并延期支付;

　　11.基金暫停申購或贖回;

　　12.開始或者重新開始申購、贖回等一項或多項業務的辦理;

　　13.基金費用的調整;

　　14.基金投資限額的調整;

　　15.增加或減少銷售代理人;

　　16.基金或為基金提供服務的相關機構出現有關事項，可能影響投資人對基金風險和未來表現的評估;

　　17.標的指數的更換;

　　18.其他重大事項。

　　(五)標的指數的信息發布

　　指數編制人在至少一種指定信息披露媒體上發布標的指數的前日收盤。

　　指數編制人和基金管理人的網站將發布標的指數，指數編制人的網站為_________，基金管理人的網站為_________。

　　(六)信息披露文件的存放與查閱

　　本基金招募說明書或公開說明書、半年報告、年度報告、基金投資組合公告、臨時公告等文本存放在基金管理人、基金托管人和基金銷售代理人的辦公場所和營業場所。投資者可免費查閱，在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件或復印件。

　　基金管理人和基金托管人應保證文本的內容與所公告的內容完全一致。

　　二十七、基金的終止與清算

　　(一)基金的終止：有下列情形之一的，本基金經中國證監會批準后終止：

　　1.存續期間內，基金份額持有人數量連續60個工作日達不到100人，或連續60個工作日基金資產凈值低于人民幣5000萬元，基金管理人宣布本基金終止;

　　2.基金經基金份額持有人大會表決終止;

　　3.因重大違法、違規行為，基金被中國證監會責令終止;

　　4.基金管理人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任本基金的管理人，而無其他適當的基金管理機構承接其權利及義務;

　　5.基金托管人因解散、破產、撤銷等事由，不能繼續擔任本基金的托管人，而無其他適當的基金托管機構承接其權利及義務;

　　6.由于投資方向變更引起的基金合并、撤銷;

　　7.法律法規或中國證監會允許的其他情況。

　　基金終止，應當按法律法規和本基金合同的有關規定對基金進行清算。

　　(二)基金的清算

　　1.基金清算小組

　　(1)自基金終止之日起30個工作日內成立基金清算小組，基金清算小組在中國證監會的監督下進行基金清算，在基金清算小組接管基金資產之前，基金管理人和基金托管人應按照基金合同和托管協議的規定繼續履行保護基金資產安全的職責。

　　(2)基金清算小組成員由基金發起人、基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金清算小組可以聘用必要的工作人員。

　　(3)基金清算小組負責基金資產的保管、清理、估價、變現和分配。基金清算小組可以依法進行必要的民事活動。